(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 94.96%-38.56万 | 111.55%14.4万 | -0.46%98.46万 | 33.19%-156.15万 | 100.94%4.74万 | -843.56%-765.25万 | -403.29%-124.64万 | 569.57%98.91万 | -1,649.19%-233.74万 | -2,208.42%-505.77万 |
持续经营净收入 | -111.71%-693.99万 | -210.91%-167.74万 | 49.65%-115.68万 | -203.97%-150.61万 | -37.58%-259.97万 | 47.43%-327.81万 | 64.24%-53.95万 | -64.67%-229.76万 | 164.00%144.86万 | -76.86%-188.95万 |
持续经营损益 | 64.46%-43.71万 | --0 | -1,223.30%-19.28万 | --0 | ---24.43万 | ---122.99万 | ---750 | ---1.46万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 58.89%513.64万 | 8.41%113.35万 | 39.07%130.81万 | 48.37%131.78万 | 284.40%137.7万 | 126.17%323.26万 | 192.61%104.56万 | 163.23%94.06万 | 148.58%88.82万 | 0.25%35.82万 |
递延税费 | --4.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 122.84%133.26万 | 81.28%-54.28万 | 167.90%10.77万 | 107.53%23.44万 | 355.77%153.32万 | -524.78%-583.33万 | -887.04%-289.87万 | -157.53%-15.86万 | -848.37%-311.25万 | 7.35%33.64万 |
营运资金变化 | 33.63%-73.21万 | 54.27%94.29万 | -83.25%44.99万 | -233.94%-179.35万 | 91.42%-33.13万 | -143.74%-110.3万 | 40.39%61.12万 | 386.87%268.57万 | -139.60%-53.71万 | -2,262.58%-386.28万 |
-应收款项(增)减 | 169.35%62.4万 | 117.92%73.68万 | 86.46%-7.15万 | 171.57%47.24万 | -924.22%-51.38万 | ---89.98万 | --33.81万 | ---52.77万 | ---66.01万 | ---5.02万 |
-存货(增)减 | 530.53%247.58万 | 110.94%104.81万 | 93.40%-3.42万 | 144.77%83.74万 | 770.38%62.45万 | --39.27万 | --49.69万 | ---51.81万 | --34.21万 | --7.18万 |
-预付费用(增)减 | -25.90%3,723 | 100.99%3.28万 | 30.22%-2,512 | -240.87%-2.62万 | ---332 | --5,024 | --1.63万 | ---3,600 | ---7,697 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -168.16%-549.63万 | -158.00%-117.4万 | -26.58%19.49万 | -380.65%-345.61万 | 70.69%-106.11万 | -192.57%-204.96万 | 412.47%202.4万 | -37.98%26.54万 | -156.40%-71.91万 | -3,209.36%-362万 |
-其他流动资产变化 | 5,478.38%333.31万 | 1,072.63%113.47万 | -78.73%-36.64万 | 1,208.72%29.05万 | 695.55%227.43万 | ---6.2万 | ---11.67万 | ---20.5万 | ---2.62万 | --28.59万 |
-其他营运资本变化 | -210.70%-167.24万 | 61.09%-83.56万 | -80.15%72.96万 | -83.41%8.86万 | -200.77%-165.5万 | 390.76%151.07万 | -5,418.63%-214.75万 | 2,870.33%367.46万 | 554.65%53.38万 | -984.68%-55.02万 |
非持续经营活动现金净额 | -474.14%-28.16万 | 34.09%1.4万 | -114.51%-3.4万 | -235.30%-8.86万 | -1,235.52%-17.3万 | 7.53万 | 1.04万 | -1.58万 | 6.55万 | 1.52万 |
经营活动现金净额 | 91.19%-66.72万 | 112.78%15.79万 | -28.14%83.59万 | 37.63%-153.54万 | 97.51%-12.56万 | -834.28%-757.72万 | -399.09%-123.6万 | 652.22%116.32万 | -1,742.33%-246.19万 | -2,201.47%-504.24万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 179.96%246.43万 | 94.78%-4.13万 | 1,001.59%130.69万 | -89.03%85.52万 | 103.36%34.35万 | -742.09%-308.19万 | -79.08万 | 11.86万 | 5,673.66%779.82万 | -3,059.52%-1,020.79万 |
资本性支出 | -460.86%-65.57万 | -302.81%-4.13万 | -101.74%-20.47万 | -1,513.07%-8.01万 | -134,453.88%-32.97万 | ---11.69万 | ---1.02万 | ---10.15万 | ---4,966 | ---245 |
固定资产交易的净现金流 | -99.99%450 | --0 | -97.13%450 | ---- | ---- | 1,212.10%629.79万 | --750 | --1.57万 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,099.11万 | ---79.13万 | --4.51万 | --1.19万 | ---1,025.69万 |
投资产品交易的净现金流 | 1,157.18%286.96万 | --0 | 848.53%151.12万 | 6,899.33%68.53万 | 1,268.28%67.31万 | --22.83万 | --9,954 | --15.93万 | --9,791 | --4.92万 |
其他投资活动的净现金流 | -83.33%25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --150万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 215.17%356.73万 | 94.82%-4.13万 | 1,037.41%130.69万 | -74.82%196.18万 | 103.33%33.98万 | -745.32%-309.74万 | ---79.67万 | --11.49万 | 5,669.29%779.23万 | -3,059.52%-1,020.79万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -117.35%-276.02万 | -7.12%-31.37万 | 62.98%-323.79万 | 66.91万 | -99.51%12.22万 | 4,446.32%1,591.21万 | -246.44%-29.29万 | -8,845.63%-874.56万 | 0 | 49,801.26%2,495.06万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 111.58%53.75万 | -4.66%-30.65万 | ---17.63万 | --89.18万 | 102.95%12.85万 | -1,426.54%-464.29万 | -246.44%-29.29万 | --0 | --0 | -8,800.00%-435万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --8.7万 | ---7,217 | ---2.49万 | --12.54万 | ---6,291 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,200万 | --0 | --0 | --0 | --3,200万 |
其他融资活动的净现金流额 | 70.43%-338.47万 | --0 | 65.28%-303.67万 | ---- | ---- | ---1,144.5万 | --0 | ---874.56万 | --0 | ---269.94万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -117.35%-276.02万 | -7.12%-31.37万 | 62.98%-323.79万 | --66.91万 | -99.51%12.22万 | 4,446.32%1,591.21万 | -246.44%-29.29万 | -8,845.63%-874.56万 | --0 | 49,801.26%2,495.06万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27,615.27%525.65万 | -26.23%559.34万 | -55.56%668.85万 | -42.46%559.29万 | 27,615.27%525.65万 | --1.9万 | 11,280.39%758.21万 | 8,390.29%1,504.96万 | 5,427.92%971.92万 | --1.9万 |
当期现金流变化 | -97.33%13.99万 | 91.53%-19.71万 | 85.34%-109.51万 | -79.45%109.55万 | -96.53%33.64万 | 27,515.27%523.75万 | -4,779.75%-232.56万 | -6,649.86%-746.76万 | 371,097.91%533.04万 | 5,417.13%970.03万 |
期末现金流 | 2.66%539.63万 | 2.66%539.63万 | -26.23%559.34万 | -55.56%668.85万 | -42.46%559.29万 | 27,615.27%525.65万 | 27,615.27%525.65万 | 11,280.39%758.21万 | 8,390.29%1,504.96万 | 5,427.92%971.92万 |
自由现金流 | 82.81%-132.29万 | 109.36%11.67万 | -40.55%63.12万 | 34.51%-161.55万 | 90.97%-45.52万 | -848.70%-769.41万 | -403.22%-124.63万 | 604.05%106.17万 | -1,746.04%-246.68万 | -2,201.58%-504.27万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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