(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 212.28%3,717.7万 | 212.28%3,717.7万 | -25.13%1,574.3万 | -56.48%931.9万 | 18.27%422.7万 | 108.20%1,190.5万 | 108.20%1,190.5万 | 61.27%2,102.6万 | 506.11%2,141.4万 | --357.4万 |
-现金和现金等价物 | 212.28%3,717.7万 | 212.28%3,717.7万 | -25.13%1,574.3万 | -56.48%931.9万 | 18.27%422.7万 | 108.20%1,190.5万 | 108.20%1,190.5万 | 61.27%2,102.6万 | 506.11%2,141.4万 | --357.4万 |
应收款项 | -13.99%1.62亿 | -13.99%1.62亿 | -37.92%8,888万 | -53.52%7,985.1万 | -26.86%1.1亿 | 58.08%1.88亿 | 58.08%1.88亿 | 36.61%1.43亿 | 158.59%1.72亿 | 106.50%1.5亿 |
-应收账款 | -13.99%1.62亿 | -13.99%1.62亿 | -37.92%8,888万 | -53.52%7,985.1万 | -26.86%1.1亿 | 58.08%1.88亿 | 58.08%1.88亿 | 36.61%1.43亿 | 158.59%1.72亿 | 106.50%1.5亿 |
预付费用 | 185.66%5,315.9万 | 185.66%5,315.9万 | 384.77%8,094.7万 | -23.76%2,153.4万 | 22.25%2,260.4万 | -5.56%1,860.9万 | -5.56%1,860.9万 | 7.10%1,669.8万 | 43.24%2,824.6万 | -2.90%1,849万 |
受限制现金 | ---- | ---- | --2.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 124.63%4.91亿 | 124.63%4.91亿 | 165.96%4.81亿 | 1.89%2.26亿 | 57.17%2.7亿 | 51.38%2.19亿 | 51.38%2.19亿 | 35.57%1.81亿 | 146.92%2.21亿 | 87.67%1.72亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 29.41%48.9亿 | 29.41%48.9亿 | 1.92%38.26亿 | 4.21%38.33亿 | 4.15%38.33亿 | 3.82%37.79亿 | 3.82%37.79亿 | 4.21%37.54亿 | 2.96%36.79亿 | 3.11%36.8亿 |
-固定资产 | 20.45%84.06亿 | 20.45%84.06亿 | 5.49%72.52亿 | 6.87%71.85亿 | 6.90%71.1亿 | 6.75%69.79亿 | 6.75%69.79亿 | 6.95%68.75亿 | 6.11%67.23亿 | 6.07%66.51亿 |
-累计折旧 | -9.88%-35.16亿 | -9.88%-35.16亿 | -9.78%-34.26亿 | -10.08%-33.52亿 | -10.31%-32.77亿 | -10.43%-32亿 | -10.43%-32亿 | -10.44%-31.21亿 | -10.18%-30.45亿 | -9.97%-29.71亿 |
金融资产 | 754.91%1.29亿 | 754.91%1.29亿 | --1,875.9万 | --3,437.4万 | --1,559.3万 | --1,503.3万 | --1,503.3万 | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 32.28%50.19亿 | 32.28%50.19亿 | 2.42%38.45亿 | 5.15%38.68亿 | 4.57%38.49亿 | 4.24%37.94亿 | 4.24%37.94亿 | 4.21%37.54亿 | 2.96%36.79亿 | 3.11%36.8亿 |
总资产 | 37.31%55.1亿 | 37.31%55.1亿 | 9.94%43.26亿 | 4.96%40.93亿 | 6.92%41.19亿 | 6.03%40.13亿 | 6.03%40.13亿 | 5.33%39.35亿 | 6.48%39亿 | 5.23%38.52亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -11.62%2.16亿 | -11.62%2.16亿 | -33.27%1.45亿 | -44.01%1.32亿 | -8.12%1.8亿 | 37.83%2.45亿 | 37.83%2.45亿 | 44.34%2.17亿 | 142.97%2.36亿 | 76.57%1.96亿 |
-应付账款 | -20.32%1.72亿 | -20.32%1.72亿 | -51.62%1.01亿 | -61.23%8,831万 | -24.40%1.42亿 | 27.55%2.16亿 | 27.55%2.16亿 | 40.17%2.08亿 | 138.27%2.28亿 | 71.50%1.88亿 |
-应付税费 | 13.59%2,303.2万 | 13.59%2,303.2万 | --2,267.5万 | --2,472.3万 | --1,909.7万 | --2,027.7万 | --2,027.7万 | ---- | ---- | ---- |
-应付股利 | 145.62%2,130.5万 | 145.62%2,130.5万 | 146.71%2,122.2万 | 126.09%1,926.1万 | 127.19%1,922.7万 | 3.16%867.4万 | 3.16%867.4万 | 414.78%860.2万 | 413.81%851.9万 | 412.60%846.3万 |
现行拨备 | --462.6万 | --462.6万 | --194万 | --152.1万 | --152.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | -41.56%5,918万 | -41.56%5,918万 | 7,971.71%1.01亿 | 8,042.12%1.01亿 | 8,113.79%1.01亿 | 8,917.45%1.01亿 | 8,917.45%1.01亿 | -97.55%125.5万 | 6.87%124.4万 | 8.54%123.3万 |
-短期借款 | -42.13%5,787万 | -42.13%5,787万 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- |
-短期租赁负债 | 3.48%131万 | 3.48%131万 | 3.59%130万 | 3.54%128.8万 | 3.49%127.6万 | 12.73%126.6万 | 12.73%126.6万 | 5.20%125.5万 | 6.87%124.4万 | 8.54%123.3万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | -30.38%2.01亿 | ---- | ---- | 106.38%1.26亿 | 106.38%1.26亿 | 44.06%2.89亿 | 117.60%2.42亿 | 1,590.53%2.95亿 |
流动负债总额 | -40.68%2.8亿 | -40.68%2.8亿 | -11.42%4.49亿 | -51.00%2.35亿 | -42.50%2.83亿 | 96.92%4.72亿 | 96.92%4.72亿 | 26.13%5.07亿 | 128.75%4.8亿 | 279.58%4.92亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 90.21%2.75亿 | 90.21%2.75亿 | -21.81%1.2亿 | -0.41%1.51亿 | -18.20%1.54亿 | -29.13%1.45亿 | -29.13%1.45亿 | -23.75%1.54亿 | -23.98%1.52亿 | -5.34%1.88亿 |
长期借款与租赁负债 | 76.04%13.44亿 | 76.04%13.44亿 | -12.57%8.21亿 | -23.43%7.51亿 | -29.39%7.38亿 | -28.74%7.63亿 | -28.74%7.63亿 | -12.28%9.39亿 | -14.37%9.81亿 | -9.62%10.45亿 |
-长期借款 | 76.62%13.41亿 | 76.62%13.41亿 | -12.49%8.18亿 | -23.41%7.48亿 | -29.41%7.34亿 | -28.76%7.59亿 | -28.76%7.59亿 | -12.22%9.35亿 | -14.34%9.77亿 | -9.57%10.4亿 |
-长期租赁负债 | -32.16%276.4万 | -32.16%276.4万 | -29.58%309.5万 | -27.33%342.4万 | -25.38%375.1万 | -25.11%407.4万 | -25.11%407.4万 | -22.20%439.5万 | -20.89%471.2万 | -19.70%502.7万 |
递延负债 | 56.89%8.96亿 | 56.89%8.96亿 | 28.53%6.45亿 | 34.47%6.46亿 | 45.32%6.4亿 | 16.32%5.71亿 | 16.32%5.71亿 | 14.63%5.02亿 | 5.32%4.81亿 | -7.63%4.4亿 |
衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.42%3,211.9万 | 239.63%5,709.9万 | 9,344.04%5,383.1万 |
非流动负债总额 | 70.03%25.15亿 | 70.03%25.15亿 | -2.49%15.86亿 | -7.30%15.49亿 | -11.33%15.31亿 | -16.84%14.79亿 | -16.84%14.79亿 | -7.55%16.27亿 | -8.14%16.7亿 | -5.73%17.27亿 |
总负债 | 43.25%27.95亿 | 43.25%27.95亿 | -4.61%20.35亿 | -17.05%17.84亿 | -18.24%18.14亿 | -3.34%19.51亿 | -3.34%19.51亿 | -1.29%21.34亿 | 6.02%21.5亿 | 13.13%22.19亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 13.11%19.2亿 | 13.11%19.2亿 | 1.68%17.17亿 | 1.71%17.09亿 | 2.10%17.07亿 | 2.00%16.98亿 | 2.00%16.98亿 | 1.70%16.89亿 | 1.53%16.81亿 | 1.32%16.72亿 |
-普通股股本 | 13.11%19.2亿 | 13.11%19.2亿 | 1.68%17.17亿 | 1.71%17.09亿 | 2.10%17.07亿 | 2.00%16.98亿 | 2.00%16.98亿 | 1.70%16.89亿 | 1.53%16.81亿 | 1.32%16.72亿 |
留存收益 | 12.43%4.85亿 | 12.43%4.85亿 | 34.07%4.61亿 | 62.76%4.63亿 | 115.02%4.64亿 | 201.25%4.31亿 | 201.25%4.31亿 | 289.58%3.44亿 | 369.26%2.85亿 | 335.04%2.16亿 |
资本公积 | 53.75%2,502.1万 | 53.75%2,502.1万 | 58.48%2,249.9万 | 55.39%2,028.3万 | 37.03%1,742.3万 | 24.01%1,627.4万 | 24.01%1,627.4万 | 17.20%1,419.7万 | 11.44%1,305.3万 | 10.52%1,271.5万 |
不影响留存收益的损益 | 439.33%2.85亿 | 439.33%2.85亿 | 136.61%8,995.3万 | 150.96%1.17亿 | 143.77%1.17亿 | -52.90%-8,385.4万 | -52.90%-8,385.4万 | -31.60%-2.46亿 | -144.46%-2.29亿 | -2,214.66%-2.67亿 |
股东权益总额 | 31.69%27.15亿 | 31.69%27.15亿 | 27.18%22.91亿 | 32.01%23.1亿 | 41.11%23.05亿 | 16.74%20.62亿 | 16.74%20.62亿 | 14.42%18.01亿 | 7.06%17.5亿 | -3.90%16.34亿 |
总权益 | 31.69%27.15亿 | 31.69%27.15亿 | 27.18%22.91亿 | 32.01%23.1亿 | 41.11%23.05亿 | 16.74%20.62亿 | 16.74%20.62亿 | 14.42%18.01亿 | 7.06%17.5亿 | -3.90%16.34亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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