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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 7.28%1,109.02亿 | 7.28%1,109.02亿 | 4.83%1,076.08亿 | 7.03%1,061.27亿 | 6.45%1,052.95亿 | 5.14%1,033.76亿 | 5.14%1,033.76亿 | 9.22%1,026.48亿 | 2.44%991.57亿 | 0.90%989.13亿 |
| -股权投资 | 1,981.98%477.82亿 | 1,981.98%477.82亿 | -0.18%461.15亿 | 3.35%448.66亿 | 4.55%458.16亿 | 55.27%22.95亿 | 55.27%22.95亿 | 2,524.58%461.98亿 | 2,272.21%434.11亿 | 2,428.33%438.24亿 |
| -交易资产 | 21.55%12.44亿 | 21.55%12.44亿 | 57.97%13.57亿 | 57.14%12.35亿 | 48.93%13.07亿 | 22.38%10.23亿 | 22.38%10.23亿 | 18.93%8.59亿 | 11.14%7.86亿 | 11.40%8.78亿 |
| -净贷款 | 2.45%218.75亿 | 2.45%218.75亿 | 3.36%215.52亿 | 2.21%215.37亿 | 0.11%211.36亿 | 1.91%213.52亿 | 1.91%213.52亿 | -0.84%208.52亿 | -0.68%210.71亿 | -1.30%211.13亿 |
| -短期投资 | -59.24%278.17亿 | -59.24%278.17亿 | 9.48%268.57亿 | 14.29%272.8亿 | 12.77%263.4亿 | 3.93%682.51亿 | 3.93%682.51亿 | -60.16%245.32亿 | -62.84%238.7亿 | -64.28%233.57亿 |
| -其他投资资产 | 16.55%121.85亿 | 16.55%121.85亿 | 14.90%117.28亿 | 11.88%112.08亿 | 9.79%106.96亿 | 11.45%104.55亿 | 11.45%104.55亿 | 14.81%102.07亿 | 13.89%100.18亿 | 11.70%97.42亿 |
| 现金和现金等价物 | 5.20%44.31亿 | 5.20%44.31亿 | -16.80%51.37亿 | -24.03%36.59亿 | -7.02%38.76亿 | -10.53%42.12亿 | -10.53%42.12亿 | 35.28%61.75亿 | 18.23%48.17亿 | -10.18%41.68亿 |
| 应收款项 | -1.58%228.95亿 | -1.58%228.95亿 | -3.19%230.29亿 | -2.52%231.26亿 | -3.75%231.19亿 | -5.48%232.62亿 | -5.48%232.62亿 | -1.36%237.88亿 | -1.78%237.25亿 | -2.84%240.18亿 |
| -应收账款 | -1.58%228.95亿 | -1.58%228.95亿 | -3.19%230.29亿 | -2.52%231.26亿 | -3.75%231.19亿 | -5.48%232.62亿 | -5.48%232.62亿 | -1.36%237.88亿 | -1.78%237.25亿 | -2.84%240.18亿 |
| 应计投资收入 | 5.10%8.71亿 | 5.10%8.71亿 | 7.00%8.99亿 | 6.70%8.78亿 | 5.82%8.87亿 | 5.39%8.29亿 | 5.39%8.29亿 | 2.58%8.4亿 | 5.73%8.23亿 | 5.13%8.39亿 |
| 递延保单获取成本 | 1.61%40.72亿 | 1.61%40.72亿 | 1.63%40.57亿 | 1.89%40.48亿 | 1.73%40.34亿 | 1.43%40.07亿 | 1.43%40.07亿 | 1.11%39.92亿 | 0.58%39.73亿 | 0.44%39.66亿 |
| 固定资产净额 | -8.84%7.01亿 | -8.84%7.01亿 | -10.27%7.16亿 | -10.08%7.25亿 | -18.70%7.43亿 | -18.01%7.69亿 | -18.01%7.69亿 | -16.69%7.98亿 | -15.85%8.06亿 | -7.37%9.14亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -2.45%28.68亿 | -2.45%28.68亿 | -5.81%28.46亿 | -4.11%28.66亿 | -4.88%28.58亿 | -4.51%29.4亿 | -4.51%29.4亿 | -1.71%30.22亿 | -5.32%29.89亿 | -5.27%30.05亿 |
| -商誉 | 3.28%16.01亿 | 3.28%16.01亿 | -1.22%15.78亿 | 0.85%15.83亿 | -0.11%15.67亿 | -3.66%15.5亿 | -3.66%15.5亿 | 0.22%15.97亿 | -4.19%15.7亿 | -4.10%15.69亿 |
| -其他无形资产 | -8.84%12.67亿 | -8.84%12.67亿 | -10.94%12.69亿 | -9.59%12.83亿 | -10.10%12.91亿 | -5.44%13.9亿 | -5.44%13.9亿 | -3.78%14.24亿 | -6.54%14.19亿 | -6.51%14.36亿 |
| 独立帐户资产 | 11.71%1,936.23亿 | 11.71%1,936.23亿 | 4.76%1,892.52亿 | 5.44%1,807.28亿 | -0.30%1,712.66亿 | 3.41%1,733.27亿 | 3.41%1,733.27亿 | 16.19%1,806.54亿 | 4.38%1,714亿 | 6.04%1,717.88亿 |
| 其他资产 | 7.71%10.15亿 | 7.71%10.15亿 | 0.57%9.47亿 | -12.94%9.48亿 | -13.75%9.26亿 | -10.14%9.43亿 | -10.14%9.43亿 | -6.47%9.42亿 | -2.19%10.89亿 | -3.48%10.74亿 |
| 总资产 | 8.84%3,413.77亿 | 8.84%3,413.77亿 | 3.60%3,344.92亿 | 4.64%3,231.04亿 | 1.40%3,130.03亿 | 2.82%3,136.64亿 | 2.82%3,136.64亿 | 12.12%3,228.58亿 | 3.21%3,087.77亿 | 3.10%3,086.84亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 6.32%980.71亿 | 6.32%980.71亿 | 3.06%960.98亿 | 5.27%942.75亿 | 5.14%935.59亿 | 3.36%922.45亿 | 3.36%922.45亿 | 8.50%932.43亿 | 2.18%895.57亿 | 0.44%889.81亿 |
| 应付款项 | -1.65%178.13亿 | -1.65%178.13亿 | -4.96%181.4亿 | -2.88%180.3亿 | -4.45%182.21亿 | -7.79%181.12亿 | -7.79%181.12亿 | 2.79%190.86亿 | -6.85%185.65亿 | -7.21%190.68亿 |
| -应付税费 | 243.02%2,950万 | 243.02%2,950万 | 180.85%2,640万 | 80.77%1,880万 | 6.49%820万 | -27.73%860万 | -27.73%860万 | -6.00%940万 | 36.84%1,040万 | -68.70%770万 |
| -其他应收款 | -1.77%177.83亿 | -1.77%177.83亿 | -5.05%181.13亿 | -2.93%180.11亿 | -4.45%182.12亿 | -7.77%181.04亿 | -7.77%181.04亿 | 2.79%190.76亿 | -6.86%185.55亿 | -7.13%190.6亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | -81.86%2,770万 | -81.86%2,770万 | -65.15%1,300万 | -51.70%2,410万 | -43.00%2,890万 | 149.92%1.53亿 | 149.92%1.53亿 | 56.72%3,730万 | 89.73%4,990万 | 109.50%5,070万 |
| -短期借款 | -81.86%2,770万 | -81.86%2,770万 | -65.15%1,300万 | -51.70%2,410万 | -43.00%2,890万 | 149.92%1.53亿 | 149.92%1.53亿 | 56.72%3,730万 | 89.73%4,990万 | 109.50%5,070万 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -0.73%39.26亿 | -0.73%39.26亿 | -0.21%39.25亿 | -0.23%39.23亿 | 9.91%43.21亿 | 0.62%39.55亿 | 0.62%39.55亿 | 0.07%39.33亿 | -1.52%39.32亿 | -16.15%39.32亿 |
| -长期借款 | -0.73%39.26亿 | -0.73%39.26亿 | -0.21%39.25亿 | -0.23%39.23亿 | 9.91%43.21亿 | 0.62%39.55亿 | 0.62%39.55亿 | 0.07%39.33亿 | -1.52%39.32亿 | -16.15%39.32亿 |
| 非流动递延负债 | 8.82%18.56亿 | 8.82%18.56亿 | 1.34%17.94亿 | 1.68%17.69亿 | 3.35%17.87亿 | 5.75%17.06亿 | 5.75%17.06亿 | 19.50%17.7亿 | 23.73%17.4亿 | 21.99%17.29亿 |
| 独立账户负债 | 11.71%1,936.23亿 | 11.71%1,936.23亿 | 4.76%1,892.52亿 | 5.44%1,807.28亿 | -0.30%1,712.66亿 | 3.41%1,733.27亿 | 3.41%1,733.27亿 | 16.19%1,806.54亿 | 4.38%1,714亿 | 6.04%1,717.88亿 |
| 其他负债 | 7.66%136.69亿 | 7.66%136.69亿 | 4.80%131.43亿 | 2.45%124.96亿 | 6.00%122.26亿 | 8.15%126.96亿 | 8.15%126.96亿 | 8.60%125.41亿 | 7.77%121.98亿 | -0.62%115.34亿 |
| 总负债 | 8.87%3,289.85亿 | 8.87%3,289.85亿 | 3.57%3,223.64亿 | 4.64%3,112.45亿 | 1.46%3,014.08亿 | 2.84%3,021.95亿 | 2.84%3,021.95亿 | 12.38%3,112.65亿 | 3.09%2,974.41亿 | 2.84%2,970.82亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.04%500万 | 2.04%500万 | 2.04%500万 | 2.04%500万 | 2.04%500万 | 0.00%490万 | 0.00%490万 | 0.00%490万 | 0.00%490万 | 0.00%490万 |
| -普通股股本 | 2.04%500万 | 2.04%500万 | 2.04%500万 | 2.04%500万 | 2.04%500万 | 0.00%490万 | 0.00%490万 | 0.00%490万 | 0.00%490万 | 0.00%490万 |
| 资本公积 | 1.57%112.75亿 | 1.57%112.75亿 | 1.75%112.39亿 | 1.79%112.03亿 | 1.86%111.58亿 | 1.76%111.01亿 | 1.76%111.01亿 | 1.61%110.45亿 | 1.60%110.06亿 | 1.51%109.54亿 |
| 留存收益 | 2.77%180.71亿 | 2.77%180.71亿 | 5.24%177.3亿 | 2.65%176.93亿 | 2.40%174.59亿 | 5.39%175.84亿 | 5.39%175.84亿 | -4.91%168.47亿 | 3.64%172.35亿 | 3.97%170.51亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 19.84%-41.88亿 | 19.84%-41.88亿 | 6.07%-43.07亿 | 12.91%-47.13亿 | 8.95%-47.86亿 | 2.25%-52.25亿 | 2.25%-52.25亿 | 32.98%-45.85亿 | 13.34%-54.12亿 | 15.24%-52.56亿 |
| 减:库存股 | 7.28%132.79亿 | 7.28%132.79亿 | 7.67%130.01亿 | 8.05%127.72亿 | 9.09%126.19亿 | 9.20%123.78亿 | 9.20%123.78亿 | 8.98%120.75亿 | 8.67%118.21亿 | 7.36%115.68亿 |
| 股东权益总额 | 7.19%118.84亿 | 7.19%118.84亿 | 3.81%116.66亿 | 3.65%114.15亿 | 0.28%112.17亿 | 1.56%110.86亿 | 1.56%110.86亿 | 5.30%112.37亿 | 6.47%110.13亿 | 9.47%111.86亿 |
| 非控制性权益 | 32.62%5.07亿 | 32.62%5.07亿 | 29.99%4.63亿 | 37.21%4.43亿 | -9.02%3.78亿 | 29.87%3.83亿 | 29.87%3.83亿 | 14.48%3.56亿 | 3.63%3.23亿 | 31.72%4.16亿 |
| 总权益 | 8.04%123.91亿 | 8.04%123.91亿 | 4.61%121.28亿 | 4.61%118.59亿 | -0.05%115.95亿 | 2.30%114.69亿 | 2.30%114.69亿 | 5.56%115.93亿 | 6.38%113.36亿 | 10.14%116.01亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |