(Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 73.06%4.03亿 | 329.93%4.67亿 | -72.43%8,710万 | 200.94%8.32亿 | 253.29%1.75亿 | -1.73%2.33亿 | 1.09亿 | 893.40%3.16亿 | 2.77亿 | -1.14亿 |
持续经营净收入 | -12.33%7,040万 | 10.13%7,830万 | 26.12%1.21亿 | 253.07%3.97亿 | 97.50%1.5亿 | 243.16%8,030万 | --7,110万 | 1,936.17%9,570万 | --1.13亿 | --7,600万 |
持续经营损益 | -120.00%-80万 | 207.69%140万 | -129.65%-510万 | 360.27%1,900万 | 76.32%-90万 | 141.24%400万 | ---130万 | 493.10%1,720万 | ---730万 | ---380万 |
折旧和摊销 | 11.62%1.39亿 | 14.46%1.43亿 | 8.47%1.29亿 | 7.32%4.97亿 | 3.24%1.28亿 | 0.56%1.25亿 | --1.25亿 | 20.77%1.19亿 | --4.63亿 | --1.24亿 |
递延税费 | 133.33%910万 | -104.97%-80万 | 6.16%-1,370万 | 316.67%2,000万 | 69.77%1,460万 | 305.26%390万 | --1,610万 | -4,766.67%-1,460万 | --480万 | --860万 |
其他非现金项目 | 126.42%140万 | -105.80%-40万 | -20.59%270万 | 21.38%1,930万 | 216.26%1,430万 | -133.76%-530万 | --690万 | 70.00%340万 | --1,590万 | ---1,230万 |
营运资金变化 | 4,095.00%1.6亿 | 239.79%2.1亿 | -444.63%-1.86亿 | 57.24%-2.09亿 | 71.74%-1.08亿 | -108.26%-400万 | ---1.5亿 | 171.90%5,400万 | ---4.88亿 | ---3.84亿 |
-应收款项(增)减 | 25.34%-8,190万 | -29.96%4,700万 | 35.27%3,950万 | 28.17%-1.07亿 | 5.19%-9,320万 | 21.70%-1.1亿 | --6,710万 | 138.02%2,920万 | ---1.48亿 | ---9,830万 |
-存货(增)减 | 179.23%2.25亿 | 600.86%1.63亿 | -295.51%-1.31亿 | 109.77%5,690万 | 72.35%-1.14亿 | -4.85%8,040万 | --2,330万 | 37.17%6,680万 | ---5.82亿 | ---4.11亿 |
-预付费用(增)减 | -165.79%-3,030万 | -132.61%-2,140万 | -205.41%-1,950万 | -700.00%-320万 | 42.11%-110万 | 12.98%-1,140万 | ---920万 | 81.37%1,850万 | ---40万 | ---190万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 29.43%4,750万 | 109.16%2,120万 | -24.79%-7,550万 | -164.09%-1.56亿 | -21.96%9,950万 | -68.66%3,670万 | ---2.32亿 | -5.77%-6,050万 | --2.43亿 | --1.28亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 73.06%4.03亿 | 329.93%4.67亿 | -72.43%8,710万 | 200.94%8.32亿 | 253.29%1.75亿 | -1.73%2.33亿 | --1.09亿 | 893.40%3.16亿 | --2.77亿 | ---1.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -63.18%-9,660万 | -40.55%-1.7亿 | -572.29%-2.67亿 | 84.17%-2.95亿 | -2.46%-7,510万 | 14.82%-5,920万 | -1.21亿 | 97.18%-3,970万 | -18.62亿 | -7,330万 |
固定资产交易的净现金流 | -58.43%-9,680万 | -38.69%-7,600万 | -31.74%-5,230万 | -9.38%-2.31亿 | -1.76%-7,520万 | 12.09%-6,110万 | ---5,480万 | -65.42%-3,970万 | ---2.11亿 | ---7,390万 |
业务交易的净现金流 | -89.47%20万 | -42.10%-9,350万 | ---2.15亿 | 96.13%-6,380万 | -83.33%10万 | --190万 | ---6,580万 | --0 | ---16.51亿 | --60万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -63.18%-9,660万 | -40.55%-1.7亿 | -572.29%-2.67亿 | 84.17%-2.95亿 | -2.46%-7,510万 | 14.82%-5,920万 | ---1.21亿 | 97.18%-3,970万 | ---18.62亿 | ---7,330万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -78.47%-3.06亿 | -3,898.68%-2.89亿 | 163.13%1.75亿 | -133.90%-5.36亿 | -151.38%-9,520万 | -5.02%-1.71亿 | 760万 | -119.87%-2.77亿 | 15.82亿 | 1.85亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -87.44%-3.19亿 | -3,459.70%-2.39亿 | 182.40%2.21亿 | -133.98%-5.43亿 | -154.43%-9,760万 | -6.10%-1.7亿 | ---670万 | -118.86%-2.68亿 | --15.98亿 | --1.79亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 25.71%-260万 | ---5,010万 | -415.38%-4,690万 | -108.77%-2,380万 | -1,500.00%-1,120万 | -133.33%-350万 | --0 | -42.19%-910万 | ---1,140万 | ---70万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 544.00%1,610万 | -98.63%20万 | 800.00%90万 | 12.82%3,080万 | 10.57%1,360万 | 733.33%250万 | --1,460万 | -93.33%10万 | --2,730万 | --1,230万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---- | ---- | 99.06%-30万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,200万 | ---560万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -78.47%-3.06亿 | -3,898.68%-2.89亿 | 163.13%1.75亿 | -133.90%-5.36亿 | -151.38%-9,520万 | -5.02%-1.71亿 | --760万 | -119.87%-2.77亿 | --15.82亿 | --1.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 79.70%2,390万 | -14.12%1,520万 | 6.95%2,000万 | -15.77%1,870万 | -25.96%1,540万 | -20.36%1,330万 | --1,770万 | -15.77%1,870万 | --2,220万 | --2,080万 |
当期现金流变化 | -90.48%20万 | 297.73%870万 | -380.00%-480万 | 137.14%130万 | 319.05%460万 | -48.78%210万 | ---440万 | -105.00%-100万 | ---350万 | ---210万 |
期末现金流 | 56.49%2,410万 | 79.70%2,390万 | -14.12%1,520万 | 6.95%2,000万 | 6.95%2,000万 | -25.96%1,540万 | --1,330万 | -58.06%1,770万 | --1,870万 | --1,870万 |
自由现金流 | 98.83%3.05亿 | 637.15%3.73亿 | -87.71%3,390万 | 821.97%5.62亿 | 143.64%8,240万 | -6.63%1.54亿 | --5,060万 | 3,627.03%2.76亿 | --6,100万 | ---1.89亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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