(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -73.99%-6,902万 | 6.11%-1.38亿 | -6.72%-4,379.7万 | 8.86%-3,191.4万 | 13.67%-2,220万 | 11.37%-3,966.9万 | 1.30%-1.47亿 | 0.54%-4,104.1万 | -20.47%-3,501.6万 | 9.34%-2,571.6万 |
持续经营净收入 | -119.10%-8,285.2万 | -1.96%-2.02亿 | -44.55%-7,957万 | 15.36%-4,324.3万 | 19.55%-4,096.5万 | 7.01%-3,781.4万 | -37.42%-1.98亿 | -53.65%-5,504.7万 | -39.36%-5,109.1万 | -39.31%-5,092万 |
折旧和摊销 | 46.58%21.4万 | -7.26%57.5万 | 10.12%18.5万 | -30.86%12.1万 | -17.45%12.3万 | 14.06%14.6万 | 19.00%62万 | 24.44%16.8万 | 34.62%17.5万 | 13.74%14.9万 |
其他非现金项目 | 105.94%1,501.3万 | 52.63%3,205.6万 | 41.13%1,032.8万 | 1.20%748万 | 60.47%695.8万 | 272.51%729万 | 288.35%2,100.2万 | 398.50%731.8万 | 173.54%739.1万 | 738.68%433.6万 |
营运资金变化 | 57.03%-702.1万 | -350.90%-1,364.4万 | 593.43%67.6万 | -189.57%-241.2万 | -70.13%443.1万 | -36.71%-1,633.9万 | 119.91%543.8万 | 98.80%-13.7万 | 680.58%269.3万 | 349.11%1,483.4万 |
-应收款项(增)减 | ---224.3万 | ---163.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---41.6万 | ---944.2万 | ---933.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 108.69%44.7万 | -333.71%-806.7万 | 93.88%-25.4万 | -569.66%-418万 | -73.90%151万 | -17.31%-514.3万 | -407.44%-186万 | -61.43%-415.2万 | -8.62%89万 | 82.64%578.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 56.84%-485.4万 | -12.44%670.2万 | 148.23%979.5万 | 190.80%528.1万 | -69.33%287.2万 | -50.49%-1,124.6万 | 127.12%765.4万 | 143.90%394.6万 | 400.66%181.6万 | 58,431.25%936.5万 |
-其他流动资产变化 | ---- | -1,081.36%-139.4万 | 205,500.00%205.6万 | ---345万 | ---- | ---- | -158.13%-11.8万 | -99.38%1,000 | --0 | -102.13%-2,000 |
-其他营运资本变化 | -10.00%4.5万 | 181.51%19.4万 | -30.88%4.7万 | 469.23%4.8万 | 115.56%4.9万 | 127.27%5万 | -342.86%-23.8万 | 195.65%6.8万 | -152.00%-1.3万 | -1,360.00%-31.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -73.99%-6,902万 | 6.11%-1.38亿 | -6.72%-4,379.7万 | 8.86%-3,191.4万 | 13.67%-2,220万 | 11.37%-3,966.9万 | 1.30%-1.47亿 | 0.54%-4,104.1万 | -20.47%-3,501.6万 | 9.34%-2,571.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 81.31%-4万 | -56.96%-163.4万 | -15.29%-47.5万 | -600.75%-93.9万 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4万 | -217.38%-104.1万 | -312.00%-41.2万 | -857.14%-13.4万 | -851.11%-42.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 81.31%-4万 | -56.96%-163.4万 | -15.29%-47.5万 | -600.75%-93.9万 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4万 | -217.38%-104.1万 | -312.00%-41.2万 | -857.14%-13.4万 | -851.11%-42.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 81.31%-4万 | -56.96%-163.4万 | -15.29%-47.5万 | -600.75%-93.9万 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4万 | -217.38%-104.1万 | -312.00%-41.2万 | -857.14%-13.4万 | -851.11%-42.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -29.65%990万 | 206.21%3.68亿 | 2.12亿 | -99.95%1.3万 | 48.25%1.42亿 | 1,407.2万 | 168.50%1.2亿 | 0 | -44.14%2,459.6万 | 91,675.00%9,544.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --990万 | --3,931.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 532.07%1.55亿 | --0 | --0 | --1.41亿 | --1,407.2万 | --2,459.6万 | --0 | --2,459.6万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --12.4万 | --0 | --1.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 80.91%1.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,544.6万 | --0 | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -29.65%990万 | 206.21%3.68亿 | --2.12亿 | -99.95%1.3万 | 48.25%1.42亿 | --1,407.2万 | 168.50%1.2亿 | --0 | -44.14%2,459.6万 | 91,675.00%9,544.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 146.49%3.84亿 | -15.01%1.56亿 | 9.73%2.17亿 | 19.95%2.49亿 | -6.14%1.3亿 | -15.01%1.56亿 | -36.20%1.83亿 | -12.14%1.97亿 | -0.85%2.08亿 | -41.76%1.39亿 |
当期现金流变化 | -129.20%-5,916万 | 929.55%2.28亿 | 504.61%1.68亿 | -211.16%-3,284万 | 72.14%1.19亿 | 42.42%-2,581.1万 | 73.55%-2,752.9万 | -0.62%-4,145.3万 | -170.60%-1,055.4万 | 344.84%6,930.2万 |
期末现金流 | 149.92%3.25亿 | 146.49%3.84亿 | 146.49%3.84亿 | 9.73%2.17亿 | 19.95%2.49亿 | -6.14%1.3亿 | -15.01%1.56亿 | -15.01%1.56亿 | -12.14%1.97亿 | -0.85%2.08亿 |
自由现金流 | -73.16%-6,906万 | 5.66%-1.39亿 | -6.80%-4,427.2万 | 6.53%-3,285.3万 | 15.06%-2,220.6万 | 11.02%-3,988.3万 | 0.82%-1.48亿 | -0.22%-4,145.3万 | -20.87%-3,515万 | 7.97%-2,614.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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