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4
ProShares UltraShort Energy
DUG
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -28.33%1.65亿 | -28.33%1.65亿 | -9.05%1.65亿 | 7.48%1.91亿 | 21.68%2.16亿 | 22.41%2.3亿 | 22.41%2.3亿 | 35.36%1.81亿 | 20.13%1.78亿 | 14.37%1.77亿 |
| -现金和现金等价物 | -29.19%1.57亿 | -29.19%1.57亿 | -7.62%1.59亿 | 9.89%1.84亿 | 22.18%2.09亿 | 22.81%2.22亿 | 22.81%2.22亿 | 36.07%1.72亿 | 21.95%1.68亿 | 17.21%1.71亿 |
| -限制性现金及投资 | -6.20%808.5万 | -6.20%808.5万 | -37.74%536.6万 | -32.97%669.1万 | 8.08%680.7万 | 12.87%861.9万 | 12.87%861.9万 | 22.69%861.9万 | -3.90%998.2万 | -31.01%629.8万 |
| 应收款项 | 16.54%1,125.7万 | 16.54%1,125.7万 | 15.53%1,067.7万 | 12.12%1,016.6万 | 14.06%1,011.1万 | 12.90%965.9万 | 12.90%965.9万 | 11.79%924.2万 | 12.41%906.7万 | -0.73%886.5万 |
| -应收账款 | 16.54%1,125.7万 | 16.54%1,125.7万 | 15.53%1,067.7万 | 12.12%1,016.6万 | 14.06%1,011.1万 | 12.90%965.9万 | 12.90%965.9万 | 11.79%924.2万 | 12.41%906.7万 | -0.73%886.5万 |
| 贷款净额 | 8.99%20.01亿 | 8.99%20.01亿 | 6.56%19.26亿 | 7.24%19.01亿 | 5.50%18.5亿 | 4.58%18.36亿 | 4.58%18.36亿 | 2.26%18.08亿 | 1.07%17.73亿 | 1.30%17.54亿 |
| -贷款总额 | 8.94%20.35亿 | 8.94%20.35亿 | 6.53%19.6亿 | 7.18%19.35亿 | 5.47%18.83亿 | 4.52%18.68亿 | 4.52%18.68亿 | 2.22%18.4亿 | 1.07%18.05亿 | 1.30%17.86亿 |
| -贷款损失准备金 | 6.37%3,464.9万 | 6.37%3,464.9万 | 4.91%3,390.4万 | 4.15%3,377万 | 3.68%3,309.1万 | 1.38%3,257.3万 | 1.38%3,257.3万 | -0.00%3,231.8万 | 1.28%3,242.5万 | 1.30%3,191.8万 |
| 证券投资 | -8.38%1,352.3万 | -8.38%1,352.3万 | -9.23%1,385.9万 | -9.72%1,400.1万 | -9.87%1,434万 | -9.93%1,476万 | -9.93%1,476万 | -7.96%1,526.9万 | -12.66%1,550.9万 | -13.23%1,591.1万 |
| -可供出售证券 | -14.66%473.7万 | -14.66%473.7万 | --506.6万 | --491.7万 | --523.6万 | --555.1万 | --555.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -4.69%877.7万 | -4.69%877.7万 | -4.71%879.3万 | -1.81%908.4万 | -1.80%910.4万 | -0.89%920.9万 | -0.89%920.9万 | -0.98%922.8万 | -0.91%925.1万 | -0.94%927.1万 |
| -短期投资 | -99.84%9,000 | -99.84%9,000 | --0 | --0 | --0 | -21.76%555.1万 | -21.76%555.1万 | -16.92%604.1万 | -25.69%625.8万 | -26.03%664万 |
| 银行自有人寿保险 | 21.50%3,532万 | 21.50%3,532万 | 13.99%3,294.7万 | 2.32%2,940.4万 | 2.31%2,923.5万 | 2.31%2,907万 | 2.31%2,907万 | 1.11%2,890.4万 | 1.07%2,873.8万 | 1.01%2,857.5万 |
| 固定资产净额 | 3.57%550.6万 | 3.57%550.6万 | 3.88%557.3万 | 2.57%558.1万 | 1.75%559.7万 | -4.71%531.6万 | -4.71%531.6万 | -5.30%536.5万 | -5.36%544.1万 | -5.84%550.1万 |
| -固定资产 | 4.80%1,297.9万 | 4.80%1,297.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.97%1,238.4万 | 0.97%1,238.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -5.73%-747.3万 | -5.73%-747.3万 | ---- | ---- | ---- | -5.71%-706.8万 | -5.71%-706.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 83.23%286.2万 | 83.23%286.2万 | 0.00%156.2万 | 0.26%156.2万 | 0.77%156.2万 | 0.77%156.2万 | 0.77%156.2万 | 0.77%156.2万 | -6.87%155.8万 | -7.35%155万 |
| 其他资产 | -32.82%472.3万 | -32.82%472.3万 | 4.74%751.4万 | 19.30%857.4万 | -28.59%598.8万 | -33.24%703万 | -33.24%703万 | -38.18%717.4万 | -19.93%718.7万 | 67.50%838.5万 |
| 总资产 | 5.00%22.49亿 | 5.00%22.49亿 | 5.17%21.72亿 | 7.06%21.7亿 | 6.61%21.42亿 | 5.87%21.42亿 | 5.87%21.42亿 | 4.12%20.65亿 | 2.25%20.27亿 | 2.28%20.09亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 7.82%17.59亿 | 7.82%17.59亿 | 12.43%17.53亿 | 13.17%16.93亿 | 6.59%16.67亿 | 5.04%16.31亿 | 5.04%16.31亿 | 1.69%15.59亿 | 3.46%14.96亿 | 6.83%15.64亿 |
| 应付款项 | -42.58%457.5万 | -42.58%457.5万 | -27.04%518.9万 | 34.32%678.6万 | 58.48%697万 | 92.19%796.8万 | 92.19%796.8万 | 85.06%711.2万 | 35.44%505.2万 | 39.93%439.8万 |
| -应付账款 | -42.58%457.5万 | -42.58%457.5万 | -27.04%518.9万 | 34.32%678.6万 | 58.48%697万 | 92.19%796.8万 | 92.19%796.8万 | 85.06%711.2万 | 35.44%505.2万 | 39.93%439.8万 |
| 短期借款和租赁负债 | 4.00%1.3亿 | 4.00%1.3亿 | ---- | ---- | ---- | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | 4.00%1.3亿 | 4.00%1.3亿 | ---- | ---- | ---- | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | -78.83%1,340.3万 | -78.83%1,340.3万 | -55.70%8,340.3万 | -34.28%1.43亿 | 7.38%1.48亿 | -62.35%6,330万 | -62.35%6,330万 | 22.07%1.88亿 | -8.76%2.18亿 | -33.62%1.38亿 |
| -长期借款 | -78.83%1,340.3万 | -78.83%1,340.3万 | -55.70%8,340.3万 | -34.28%1.43亿 | 7.38%1.48亿 | -62.35%6,330万 | -62.35%6,330万 | 22.07%1.88亿 | -8.76%2.18亿 | -33.62%1.38亿 |
| 其他负债 | 23.08%1,827.1万 | 23.08%1,827.1万 | 9.68%1,612.4万 | -0.72%1,453.3万 | -3.56%1,391.4万 | 5.29%1,484.5万 | 5.29%1,484.5万 | 0.31%1,470.1万 | 4.23%1,463.9万 | -10.30%1,442.7万 |
| 总负债 | 4.49%19.25亿 | 4.49%19.25亿 | 4.99%18.57亿 | 7.14%18.58亿 | 6.70%18.36亿 | 5.92%18.42亿 | 5.92%18.42亿 | 3.71%17.69亿 | 1.82%17.34亿 | 1.75%17.21亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.77%156.8万 | 0.77%156.8万 | 0.71%156.2万 | 0.52%155.8万 | -2.63%155.8万 | -2.69%155.6万 | -2.69%155.6万 | -7.01%155.1万 | -7.07%155万 | -4.08%160万 |
| -普通股股本 | 0.97%124.3万 | 0.97%124.3万 | 0.90%123.7万 | 0.65%123.3万 | 0.65%123.3万 | 0.57%123.1万 | 0.57%123.1万 | 0.25%122.6万 | 0.16%122.5万 | 0.16%122.5万 |
| -优先股股本 | 0.00%32.5万 | 0.00%32.5万 | 0.00%32.5万 | 0.00%32.5万 | -13.33%32.5万 | -13.33%32.5万 | -13.33%32.5万 | -26.97%32.5万 | -26.97%32.5万 | -15.73%37.5万 |
| 资本公积 | 1.08%1.39亿 | 1.08%1.39亿 | 1.08%1.39亿 | 0.78%1.38亿 | 0.84%1.38亿 | 0.79%1.38亿 | 0.79%1.38亿 | 0.43%1.37亿 | 0.37%1.37亿 | 0.34%1.37亿 |
| 留存收益 | 17.42%1.98亿 | 17.42%1.98亿 | 15.70%1.89亿 | 14.21%1.8亿 | 13.40%1.74亿 | 12.65%1.68亿 | 12.65%1.68亿 | 13.71%1.63亿 | 9.11%1.58亿 | 10.72%1.53亿 |
| 减:库存股 | 89.49%1,378.9万 | 89.49%1,378.9万 | 173.65%1,378.9万 | 142.32%730.6万 | 141.36%727.7万 | 141.36%727.7万 | 141.36%727.7万 | 67.13%503.9万 | 0.00%301.5万 | 0.00%301.5万 |
| 不影响留存收益的损益 | 40.65%-20万 | 40.65%-20万 | 14.98%-22.7万 | 38.18%-25.1万 | 33.72%-28.5万 | 16.58%-33.7万 | 16.58%-33.7万 | 58.48%-26.7万 | 20.39%-40.6万 | 7.53%-43万 |
| 股东权益总额 | 8.15%3.25亿 | 8.15%3.25亿 | 6.20%3.15亿 | 6.61%3.12亿 | 6.09%3.06亿 | 5.54%3亿 | 5.54%3亿 | 6.65%2.96亿 | 4.89%2.93亿 | 5.59%2.88亿 |
| 总权益 | 8.15%3.25亿 | 8.15%3.25亿 | 6.20%3.15亿 | 6.61%3.12亿 | 6.09%3.06亿 | 5.54%3亿 | 5.54%3亿 | 6.65%2.96亿 | 4.89%2.93亿 | 5.59%2.88亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |