Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q2)2025/08/31 | (FY)2025/03/02 | (Q4)2025/03/02 | (Q2)2024/08/25 | (FY)2024/02/25 | (Q4)2024/02/25 | (Q2)2023/08/27 | (FY)2023/02/26 | (Q4)2023/02/26 | (Q2)2022/08/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 15.38%57.13亿 | -1.02%53.28亿 | -1.02%53.28亿 | 6.99%49.51亿 | 169.42%53.83亿 | 169.42%53.83亿 | -11.91%46.28亿 | -68.90%19.98亿 | -68.90%19.98亿 | -24.09%52.54亿 |
| -现金和现金等价物 | 15.38%57.13亿 | -1.02%53.28亿 | -1.02%53.28亿 | 6.99%49.51亿 | 169.42%53.83亿 | 169.42%53.83亿 | -11.91%46.28亿 | -68.90%19.98亿 | -68.90%19.98亿 | -24.09%52.54亿 |
| -应收账款 | -0.10%42.2亿 | -1.33%43.66亿 | -1.33%43.66亿 | -8.71%42.24亿 | -4.67%44.25亿 | -4.67%44.25亿 | 6.97%46.27亿 | 10.32%46.42亿 | 10.32%46.42亿 | -11.39%43.26亿 |
| -其他应收款 | --1,500万 | --1,300万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 1.69%107.29亿 | 4.03%105.98亿 | 4.03%105.98亿 | 5.44%105.5亿 | -4.32%101.87亿 | -4.32%101.87亿 | 12.43%100.06亿 | 28.63%106.47亿 | 28.63%106.47亿 | 22.57%89亿 |
| 其他流动资产 | 6.19%2,400万 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 | -4.24%2,260万 | 4.35%2,400万 | 4.35%2,400万 | 4.42%2,360万 | 6.98%2,300万 | 6.98%2,300万 | 20.21%2,260万 |
| 流动资产合计 | 4.79%210.57亿 | 1.22%207.18亿 | 1.22%207.18亿 | 2.40%200.94亿 | 15.87%204.69亿 | 15.87%204.69亿 | 4.15%196.23亿 | -8.24%176.65亿 | -8.24%176.65亿 | -2.77%188.42亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.82%196.43亿 | -5.63%197.23亿 | -5.63%197.23亿 | -9.15%200.07亿 | 3.25%208.99亿 | 3.25%208.99亿 | 21.81%220.23亿 | 20.87%202.42亿 | 20.87%202.42亿 | 6.77%180.8亿 |
| -固定资产 | -1.82%196.43亿 | -1.65%264.64亿 | -1.65%264.64亿 | -9.15%200.07亿 | 32.94%269.09亿 | 32.94%269.09亿 | 21.81%220.23亿 | -8.20%202.42亿 | -8.20%202.42亿 | 6.77%180.8亿 |
| -累计折旧 | ---- | -12.16%-67.41亿 | -12.16%-67.41亿 | ---- | -13.75%-60.1亿 | -13.75%-60.1亿 | ---- | 0.35%-52.83亿 | 0.35%-52.83亿 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 25.15%13.33亿 | -0.84%10.67亿 | -0.84%10.67亿 | -26.03%10.65亿 | -24.44%10.76亿 | -24.44%10.76亿 | 25.94%14.4亿 | 44.26%14.24亿 | 44.26%14.24亿 | 17.27%11.43亿 |
| -商誉 | ---- | -1.58%4.98亿 | -1.58%4.98亿 | ---- | -46.89%5.06亿 | -46.89%5.06亿 | ---- | 52.52%9.53亿 | 52.52%9.53亿 | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | -0.18%5.69亿 | -0.18%5.69亿 | ---- | 20.87%5.7亿 | 20.87%5.7亿 | ---- | 30.13%4.72亿 | 30.13%4.72亿 | ---- |
| 确认的养老福利金 | 18.18%6,500万 | 17.65%6,000万 | 17.65%6,000万 | -25.37%5,500万 | -26.09%5,100万 | -26.09%5,100万 | 37.24%7,370万 | -43.44%6,900万 | -43.44%6,900万 | -46.57%5,370万 |
| 非流动资产合计 | 1.60%263.3亿 | -1.33%260.89亿 | -1.33%260.89亿 | -4.59%259.17亿 | 5.63%264.41亿 | 5.63%264.41亿 | 21.51%271.63亿 | 18.67%250.32亿 | 18.67%250.32亿 | 4.62%223.56亿 |
| 总资产 | 2.99%473.87亿 | -0.22%468.07亿 | -0.22%468.07亿 | -1.66%460.11亿 | 9.87%469.1亿 | 9.87%469.1亿 | 13.57%467.87亿 | 5.83%426.97亿 | 5.83%426.97亿 | 1.10%411.98亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 1.91%168.39亿 | -2.89%151.76亿 | -2.89%151.76亿 | 0.57%165.24亿 | 3.48%156.27亿 | 3.48%156.27亿 | 17.37%164.31亿 | 13.92%151.01亿 | 13.92%151.01亿 | -1.49%140亿 |
| -应付账款 | 3.31%167.05亿 | -2.07%150.36亿 | -2.07%150.36亿 | -0.15%161.71亿 | 3.53%153.54亿 | 3.53%153.54亿 | 17.30%161.94亿 | 14.29%148.31亿 | 14.29%148.31亿 | -1.05%138.06亿 |
| -应付税费 | -62.11%1.34亿 | -48.72%1.4亿 | -48.72%1.4亿 | 49.24%3.54亿 | 1.11%2.73亿 | 1.11%2.73亿 | 22.23%2.37亿 | -3.50%2.7亿 | -3.50%2.7亿 | -25.28%1.94亿 |
| 现行拨备 | -8.63%1.07亿 | -5.88%9,600万 | -5.88%9,600万 | 51.29%1.17亿 | 27.50%1.02亿 | 27.50%1.02亿 | --7,740万 | -9.91%8,000万 | -9.91%8,000万 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -49.85%26.87亿 | -68.92%30.41亿 | -68.92%30.41亿 | -17.14%53.57亿 | 20.18%97.83亿 | 20.18%97.83亿 | -30.70%64.66亿 | -11.85%81.4亿 | -11.85%81.4亿 | 9.23%93.3亿 |
| -短期借款 | --0 | -95.68%3亿 | -95.68%3亿 | -30.77%27.46亿 | 22.51%69.45亿 | 22.51%69.45亿 | -40.74%39.66亿 | -16.67%56.69亿 | -16.67%56.69亿 | 3.40%66.93亿 |
| -短期租赁负债 | 2.88%26.87亿 | -3.42%27.41亿 | -3.42%27.41亿 | 4.49%26.12亿 | 14.85%28.38亿 | 14.85%28.38亿 | -5.22%24.99亿 | 1.63%24.71亿 | 1.63%24.71亿 | 27.48%26.37亿 |
| 流动负债总额 | -10.32%201.61亿 | -27.95%186.13亿 | -27.95%186.13亿 | -4.22%224.82亿 | 9.01%258.35亿 | 9.01%258.35亿 | -1.55%234.72亿 | 3.16%236.99亿 | 3.16%236.99亿 | 2.59%238.42亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -19.70%165.8亿 | -19.37%172.29亿 | -19.37%172.29亿 | -0.99%206.48亿 | 39.71%213.68亿 | 39.71%213.68亿 | 47.58%208.54亿 | 12.00%152.95亿 | 12.00%152.95亿 | -3.04%141.31亿 |
| -长期借款 | -85.56%6.5亿 | -81.11%8.5亿 | -81.11%8.5亿 | 0.00%45亿 | --45亿 | --45亿 | --45亿 | --0 | --0 | ---- |
| -长期租赁负债 | -1.35%159.3亿 | -2.90%163.79亿 | -2.90%163.79亿 | -1.26%161.48亿 | 10.28%168.68亿 | 10.28%168.68亿 | 15.74%163.54亿 | 12.00%152.95亿 | 12.00%152.95亿 | -3.04%141.31亿 |
| 非流动负债总额 | -19.33%166.58亿 | -19.37%172.29亿 | -19.37%172.29亿 | -0.99%206.48亿 | 39.71%213.68亿 | 39.71%213.68亿 | 47.58%208.54亿 | 12.00%152.95亿 | 12.00%152.95亿 | -3.13%141.31亿 |
| 总负债 | -14.63%368.19亿 | -24.07%358.42亿 | -24.07%358.42亿 | -2.70%431.3亿 | 21.05%472.03亿 | 21.05%472.03亿 | 16.73%443.26亿 | 6.46%389.94亿 | 6.46%389.94亿 | 0.39%379.73亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.44%38.83亿 | 64,616.67%38.83亿 | 64,616.67%38.83亿 | 64,333.33%38.66亿 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| -普通股股本 | 0.44%38.83亿 | 64,616.67%38.83亿 | 64,616.67%38.83亿 | 64,333.33%38.66亿 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| 留存收益 | 8,500.98%68.3亿 | 1,030.19%73.01亿 | 1,030.19%73.01亿 | -102.38%-8,130万 | -86.21%6.46亿 | -86.21%6.46亿 | -18.29%34.23亿 | -0.66%46.86亿 | -0.66%46.86亿 | 6.35%41.89亿 |
| 减:库存股 | 18.06%5.85亿 | -10.95%4.96亿 | -10.95%4.96亿 | -11.03%4.96亿 | -13.51%5.57亿 | -13.51%5.57亿 | -14.82%5.57亿 | -8.28%6.44亿 | -8.28%6.44亿 | -10.14%6.54亿 |
| 股东权益总额 | 237.94%97.33亿 | 3,614.33%102.97亿 | 3,614.33%102.97亿 | 17.07%28.8亿 | -107.91%-2.93亿 | -107.91%-2.93亿 | -23.71%24.6亿 | -0.34%37.03亿 | -0.34%37.03亿 | 10.38%32.25亿 |
| 非控制性权益 | --8.35亿 | --6.68亿 | --6.68亿 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 总权益 | 266.93%105.68亿 | 3,842.32%109.65亿 | 3,842.32%109.65亿 | 17.07%28.8亿 | -107.91%-2.93亿 | -107.91%-2.93亿 | -23.71%24.6亿 | -0.34%37.03亿 | -0.34%37.03亿 | 10.38%32.25亿 |
| 货币单位 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 |