(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -340.14%-122.8万 | 71.95%-104.7万 | 65.82%-80.3万 | 1.54%-350.9万 | 285.2万 | -27.9万 | -373.3万 | -234.9万 | -17.01%-356.4万 | -3.89%-304.6万 |
持续经营净收入 | -63.15%120.4万 | 59.49%-151.1万 | 63.76%-267.3万 | 15.31%-1,030.5万 | ---246.7万 | --326.7万 | ---373万 | ---737.5万 | -98.24%-1,216.8万 | -80.32%-613.8万 |
持续经营损益 | 47.20%-69.8万 | -17.62%82.3万 | -165.01%-49.6万 | -44.24%33.4万 | ---10.6万 | ---132.2万 | --99.9万 | --76.3万 | 210.31%59.9万 | -520.93%-54.3万 |
折旧和摊销 | -7.38%13.8万 | 25.40%15.8万 | 6.02%14.1万 | 46.26%54.7万 | --13.9万 | --14.9万 | --12.6万 | --13.3万 | 240.00%37.4万 | 340.00%11万 |
其他非现金项目 | -30.02%34.5万 | -43.79%27.6万 | 37.61%47.2万 | 45.48%188.4万 | --55.7万 | --49.3万 | --49.1万 | --34.3万 | 564.10%129.5万 | --19.5万 |
营运资金变化 | 13.81%-266.4万 | 60.20%-84.9万 | 424.12%146.5万 | -207.71%-194.3万 | --373.3万 | ---309.1万 | ---213.3万 | ---45.2万 | 2,592.54%180.4万 | -50.00%6.7万 |
-应收款项(增)减 | 68.25%-117.2万 | -14.97%-175.1万 | -34.69%35.2万 | -3.39%-51.9万 | --415.6万 | ---369.1万 | ---152.3万 | --53.9万 | -123.11%-50.2万 | -550.00%-22.5万 |
-存货(增)减 | -102.50%-5.3万 | 42.70%-177.5万 | 105.22%6,000 | -263.71%-81.2万 | --28.2万 | --211.9万 | ---309.8万 | ---11.5万 | 280.36%49.6万 | 50.18%-27.5万 |
-预付费用(增)减 | -133.61%-28万 | 182.55%64.8万 | -356.59%-52.6万 | 160.45%32.1万 | --6.8万 | --83.3万 | ---78.5万 | --20.5万 | -1,015.52%-53.1万 | 154.72%5.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 15.02%46.7万 | 277.96%229.8万 | 43.53%-52.4万 | -113.94%-24.4万 | ---33万 | --40.6万 | --60.8万 | ---92.8万 | 172.59%175万 | -11.33%64.2万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 |
-其他营运资本变化 | 51.06%-129.4万 | -114.18%-37.8万 | 1,509.80%215.7万 | -216.58%-68.9万 | ---55.7万 | ---264.4万 | --266.5万 | ---15.3万 | 1,741.67%59.1万 | -300.00%-3.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -340.14%-122.8万 | 71.95%-104.7万 | 65.82%-80.3万 | 1.52%-351万 | --285.1万 | ---27.9万 | ---373.3万 | ---234.9万 | -17.01%-356.4万 | -3.89%-304.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -10.89%-11.2万 | 15.87%-5.3万 | 74.34%-2.9万 | 72.93%-24.9万 | 2.8万 | -10.1万 | -6.3万 | -11.3万 | -25.34%-92万 | -891.89%-73.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -10.89%-11.2万 | 15.87%-5.3万 | 74.34%-2.9万 | 73.20%-24.9万 | --2.8万 | ---10.1万 | ---6.3万 | ---11.3万 | -28.14%-92.9万 | -879.73%-72.5万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -10.89%-11.2万 | 15.87%-5.3万 | 74.34%-2.9万 | 72.93%-24.9万 | --2.8万 | ---10.1万 | ---6.3万 | ---11.3万 | -25.34%-92万 | -891.89%-73.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -84.93%20.3万 | -88.19%78.4万 | -42.74%124.2万 | 2,966.37%693万 | -322.4万 | 134.7万 | 663.8万 | 216.9万 | -97.35%22.6万 | 293.95%853.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 953.68%100.1万 | --0 | -101.29%-2.8万 | 665.49%173万 | ---322.4万 | --9.5万 | --269万 | --216.9万 | -95.49%22.6万 | 131.12%500.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --136.1万 | --81.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --520万 | --0 | --125.2万 | ---- | ---- | --0 | --352.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---79.8万 | ---57.7万 | --45.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -84.93%20.3万 | -88.19%78.4万 | -42.74%124.2万 | 2,966.37%693万 | ---322.4万 | --134.7万 | --663.8万 | --216.9万 | -97.35%22.6万 | 293.95%853.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.33%459万 | 325.41%520.7万 | 199.17%471.2万 | -74.07%157.5万 | --524万 | --412.3万 | --122.4万 | --157.5万 | 484.13%607.5万 | -46.23%104万 |
当期现金流变化 | -217.58%-113.7万 | -111.12%-31.6万 | 239.93%41万 | 174.47%317.1万 | ---34.5万 | --96.7万 | --284.2万 | ---29.3万 | -189.59%-425.8万 | 665.83%475.3万 |
利率变动影响 | -40.00%9万 | -628.07%-30.1万 | 246.55%8.5万 | 85.95%-3.4万 | ---18.3万 | --15万 | --5.7万 | ---5.8万 | -185.82%-24.2万 | 622.22%28.2万 |
期末现金流 | -32.39%354.3万 | 11.33%459万 | 325.41%520.7万 | 199.17%471.2万 | --471.2万 | --524万 | --412.3万 | --122.4万 | -74.07%157.5万 | 484.13%607.5万 |
自由现金流 | -252.63%-134万 | 71.02%-110万 | 66.21%-83.2万 | 16.34%-375.9万 | --287.9万 | ---38万 | ---379.6万 | ---246.2万 | -18.86%-449.3万 | -25.75%-378万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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