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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 248.17%406.88万 | -69.03%116.86万 | -34.76%377.31万 | 143.01%578.38万 | 488.26%238万 | 41.40%-61.3万 | -125.92%-104.6万 | -1,444.29%-108.1万 | 111.43%11.6万 | 94.01%-7.6万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 102.58%7万 | -250.92%-271.13万 | -57.71%179.66万 | 126.23%424.88万 | -2,191.22%-1,619.89万 | -125.88%-70.7万 | 50.94%-31.3万 | 114.82%8.3万 | 59.75%-9.5万 | -667.65%-19.3万 |
| 非现金项目调整总额 | -20.02%287.09万 | 52.15%358.94万 | 11.92%235.92万 | -89.87%210.78万 | 62,961.93%2,081.04万 | -10.81%3.3万 | 197.37%3.7万 | -214.29%-8,000 | 394.74%5.6万 | 80.00%-1,000 |
| -折旧与摊销 | 12.46%252.63万 | 16.66%224.63万 | 24.79%192.55万 | 6.85%154.3万 | 7,120.59%144.41万 | 0.00%2万 | --2万 | ---- | ---- | ---- |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -97.70%2.32万 | 639.42%100.94万 | 83.72%13.65万 | 4,352.25%7.43万 | --1,669 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | --4.35万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 0.00%3万 | --3万 | --0 | -14.76%14.19万 | 4,260.15%16.64万 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -125.12%-7,181 | 10,167.61%2.86万 | 99.22%-284 | -4,649.29%-3.66万 | ---771 | --0 | 93.75%-1,000 | 93.75%-1,000 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | --0 | ---4,750 | --0 | -337.31%-2,608 | --1,099 | ---- | 44.00%-2.8万 | -510.00%-6.1万 | 363.16%5万 | 87.50%-4,000 |
| -其他非现金项目 | 6.70%29.86万 | -5.91%27.98万 | -13.63%29.74万 | -98.21%34.44万 | 112,828.93%1,919.79万 | -5.56%1.7万 | -35.71%1.8万 | -81.82%6,000 | --6,000 | -88.89%3,000 |
| 营运资本变动 | 288.18%112.79万 | 175.92%29.06万 | 33.19%-38.27万 | 74.33%-57.28万 | -3,758.16%-223.15万 | 107.92%6.1万 | -461.50%-77万 | -339.34%-115.6万 | 120.39%15.5万 | 109.10%11.8万 |
| -应收款(增)减 | -29.24%64.47万 | 203.38%91.12万 | 39.12%-88.14万 | 49.06%-144.79万 | -2,410.68%-284.21万 | 194.62%12.3万 | -102.67%-13万 | 203.67%76.3万 | -1,543.10%-285.9万 | -370.51%-100.9万 |
| -存货(增)减 | 106.66%7,708 | -133.28%-11.58万 | 64.05%-4.96万 | -134.18%-13.81万 | ---5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | 157.08%45.58万 | -239.06%-79.86万 | -58.42%57.43万 | 196.99%138.1万 | 850.00%46.5万 | 90.31%-6.2万 | 86.28%-64万 | -257.42%-191.9万 | 614.33%301.4万 | 167.49%112.7万 |
| -其他流动资产变动 | -93.32%1.96万 | 1,233.55%29.38万 | 92.96%-2.59万 | -279.80%-36.79万 | --20.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | -76.05%-14.12万 | -791.03%-8.02万 | 59.09%-9,000 | 63.93%-2.2万 | -190.91%-1万 | -6,000 | 88.89%-3,000 | |||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%4,000 | 4,000 | ||||||||
| 已支付退税 | 177.33%23.6万 | 55.16%-30.52万 | 31.36%-68.07万 | -351.92%-99.16万 | -21.94万 | |||||
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.48%-25.6万 | 84万 | 84万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 398.59%430.48万 | -72.08%86.34万 | -33.51%309.24万 | 123.56%465.1万 | 338.03%208.04万 | -290.18%-87.4万 | 57.25%-22.4万 | -318.64%-24.7万 | 110.84%11万 | 93.90%-7.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 25.06%-25.82万 | 64.76%-34.46万 | -7.04%-97.78万 | -199.29%-91.35万 | ---30.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | -573.45%-48.66万 | --10.28万 | --0 | 76.58%-2.55万 | ---10.89万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -25.06%-45.15万 | 25.98%-36.1万 | 41.41%-48.77万 | ---83.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --1.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 622.68%3.87万 | -50.34%5,358 | --1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---2万 | ---- | -302.17%-153.24万 | -2,216.89%-38.1万 | -5.26%1.8万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -93.22%-115.76万 | 58.82%-59.91万 | 55.97%-145.47万 | -315.51%-330.38万 | -4,517.35%-79.51万 | 0.00%1.8万 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -631.71%-268.35万 | 21.63%-36.67万 | 63.70%-46.79万 | -123.92%-128.9万 | 675.18%538.75万 | 54.44%69.5万 | 53.58%45万 | 127.03%20万 | 115.87%10万 | 15.38%15万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 4.18%148.66万 | --142.7万 | --0 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -23.41%-216.82万 | -13.44%-175.69万 | -22.88%-154.88万 | -5.87%-126.04万 | -3,868.37%-119.05万 | 18.92%-3万 | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---52.37万 | ---- | ---141.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | 33.73%-13.48万 | -66.00%-20.34万 | 44.28%-12.25万 | ---21.99万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -12.67%-14.96万 | -31.55%-13.28万 | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 99,900.00%4.9万 | --49 | ---- | --98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -248.63%-360.04万 | 62.63%-103.27万 | 0.19%-276.39万 | -173.28%-276.91万 | 468.23%377.87万 | 61.02%66.5万 | 77.25%41.3万 | 120.38%16.3万 | 115.87%10万 | 15.38%15万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -18.18%345.84万 | -21.04%422.69万 | -20.99%535.31万 | 295.96%677.5万 | 321.44%171.1万 | 104.02%40.6万 | -59.39%19.9万 | -55.39%47.2万 | -90.31%26.2万 | -92.88%19.1万 |
| 现金变动 | 41.02%-45.32万 | 31.77%-76.84万 | 20.80%-112.62万 | -128.08%-142.2万 | 2,751.31%506.4万 | -192.27%-19.1万 | 171.13%20.7万 | 92.32%-6.6万 | 112.77%21万 | 106.09%7.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.67%-1,000 | ---30.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -13.11%300.52万 | -18.18%345.84万 | -21.04%422.69万 | -20.99%535.31万 | 3,065.91%677.5万 | 114.00%21.4万 | -49.75%10万 | -49.75%10万 | -55.39%47.2万 | -82.72%26.2万 |
| 自由现金流 | 810.20%402.43万 | -79.03%44.21万 | -42.52%210.88万 | 106.65%366.84万 | 303.11%177.52万 | -290.18%-87.4万 | 57.25%-22.4万 | -318.64%-24.7万 | 110.84%11万 | 93.90%-7.9万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |