(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2015/07/31 | (Q4)2015/07/31 | (Q3)2015/04/30 | (Q2)2015/01/31 | (Q1)2014/10/31 | (FY)2014/07/31 | (Q4)2014/07/31 | (Q3)2014/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -123.83%-18.87万 | 79.2万 | 24.67%-25.54万 | 96.48%-4,553 | 99.88%-122 | 42.86%-11.81万 | -233.43%-13.26万 | 13.91%-33.9万 | -84.09%-12.93万 | -212.59%-10.25万 |
持续经营净收入 | -1,099.94%-152.41万 | ---12.7万 | -183.42%-211.7万 | -21.67%-23.67万 | -5.70%-17.62万 | -78.66%-25.63万 | -497.71%-144.77万 | 41.48%-74.69万 | 82.92%-19.45万 | -8.72%-16.67万 |
持续经营损益 | ---12.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 1,825.94%113.47万 | --5.89万 | -20.60%1,384 | 212.41%1,284 | -296.84%-809 | 15.82%476 | -15.10%433 | -61.93%1,743 | -38.10%411 | -56.28%411 |
其他非现金项目 | ---1.23万 | ---- | 853.48%175.83万 | 2,719.40%39.29万 | 148.47%3.73万 | --3.73万 | 599.99%129.08万 | -82.76%18.44万 | ---1.5万 | --1.5万 |
营运资金变化 | -160.65%-28.35万 | --46.74万 | -193.30%-19.29万 | -635.66%-34.74万 | 87.78%9.17万 | 180.21%5.1万 | -92.47%1.18万 | -40.50%20.68万 | 127.66%6.48万 | -79.35%4.88万 |
-应收款项(增)减 | 272.41%7.71万 | --2.07万 | ---4.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -96.87%-6,595 | ---3,350 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -144.29%-1.44万 | --3.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -181.33%-33.96万 | --41.75万 | -169.84%-16.21万 | -604.16%-31.78万 | 88.98%9.67万 | 178.32%4.17万 | -89.90%1.73万 | -23.99%23.21万 | 184.37%6.3万 | -71.87%5.12万 |
-其他营运资本变化 | --53 | ---- | 156.50%1.43万 | 754.98%1.55万 | -113.44%-5,097 | 189.86%9,352 | 61.87%-5,475 | -214.03%-2.53万 | -71.25%1,817 | -104.39%-2,388 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -123.83%-18.87万 | --79.2万 | 24.67%-25.54万 | 96.48%-4,553 | 99.88%-122 | 42.86%-11.81万 | -233.43%-13.26万 | 13.91%-33.9万 | -84.09%-12.93万 | -212.59%-10.25万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0.63%-68.67万 | -69.11万 | -1,286 | 0 | -1,286 | 0 | ||||
固定资产交易的净现金流 | -28.25%-68.07万 | ---53.07万 | ---1,286 | ---- | ---- | --0 | ---1,286 | --0 | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | 96.85%-6,050 | ---19.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --3.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 0.63%-68.67万 | ---69.11万 | ---1,286 | ---- | ---- | --0 | ---1,286 | --0 | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -40.59%21.2万 | 35.69万 | -28.89%24.24万 | -89.43%1.48万 | 0 | 21.55%12.16万 | 10.6万 | 67.06%34.08万 | 14万 | 10.08万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 111.97%11.2万 | ---93.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --116.8万 | -85.20%1.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.98%10万 | ---800 | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | --10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | -5.50%22.76万 | --0 | --0 | --12.16万 | --10.6万 | --24.08万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | --12.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -40.59%21.2万 | --35.69万 | -28.89%24.24万 | -89.43%1.48万 | --0 | 21.55%12.16万 | --10.6万 | 67.06%34.08万 | --14万 | --10.08万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 77.80%104.85万 | --58.97万 | 5.83%3.21万 | -58.67%8,839 | -66.77%7,675 | -96.77%4,197 | 5.83%3.21万 | -86.21%3.03万 | -78.74%2.14万 | 142.52%2.31万 |
当期现金流变化 | -244.92%-66.34万 | --45.78万 | -909.33%-1.43万 | -16.49%8,961 | 168.11%1,164 | 103.26%3,478 | -128.09%-2.79万 | 100.93%1,769 | 115.28%1.07万 | -101.88%-1,709 |
利率变动影响 | -166.76%-703 | --1,053 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -63.34%38.44万 | --104.85万 | -44.58%1.78万 | -44.58%1.78万 | -58.67%8,839 | -66.77%7,675 | -96.77%4,197 | 5.83%3.21万 | 5.83%3.21万 | -78.74%2.14万 |
自由现金流 | -1,362.75%-87.54万 | --6.93万 | 24.29%-25.67万 | 95.48%-5,839 | 101.14%1,164 | 42.86%-11.81万 | -234.73%-13.39万 | 13.91%-33.9万 | -84.09%-12.93万 | -212.59%-10.25万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
暂无数据