(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 3.38%7.64亿 | -146.28%-5,600万 | -4.80%2.38亿 | 69.02%3.11亿 | 47.28%2.71亿 | 55.25%7.39亿 | 24.74%1.21亿 | 77.30%2.5亿 | 43.75%1.84亿 | 67.27%1.84亿 |
其他非现金项目 | -12.73%9,600万 | -40.91%2,600万 | 45.45%1,600万 | 3.33%3,100万 | -8.00%2,300万 | 14.58%1.1亿 | 62.96%4,400万 | -62.07%1,100万 | 11.11%3,000万 | 92.31%2,500万 |
营运资金变化 | 410.00%2.79亿 | 8.94%12.18亿 | 45.54%-1.83亿 | 300.00%1.06亿 | -5.25%-8.62亿 | -900.00%-9,000万 | 25.76%11.18亿 | 6.41%-3.36亿 | -1.92%-5,300万 | -68.17%-8.19亿 |
-存货(增)减 | 48.54%-8,800万 | 19.15%1.68亿 | -63.25%6,100万 | 71.43%-800万 | 31.33%-3.09亿 | 61.92%-1.71亿 | 83.12%1.41亿 | 230.71%1.66亿 | 83.72%-2,800万 | -98.24%-4.5亿 |
-其他流动资产变化 | 331.82%2.85亿 | 11.95%10.21亿 | 42.03%-2.69亿 | 355.26%9,700万 | -63.95%-5.64亿 | -84.32%6,600万 | 23.41%9.12亿 | -136.73%-4.64亿 | -129.69%-3,800万 | -37.60%-3.44亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 36.42%14.16亿 | 5.91%14.34亿 | 1,757.14%1.16亿 | 44.02%3.73亿 | 10.74%-5.07亿 | 33.59%10.38亿 | 26.78%13.54亿 | 95.04%-700万 | 71.52%2.59亿 | -88.70%-5.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -40.28%-5.99亿 | -49.58%-3.59亿 | -5.13%-8,200万 | -44.44%-9,100万 | -45.65%-6,700万 | -70.80%-4.27亿 | -140.00%-2.4亿 | 11.36%-7,800万 | -65.79%-6,300万 | -91.67%-4,600万 |
无形资产交易净现金流 | 0.00%-2,500万 | 0.00%-1,200万 | -40.00%-700万 | 40.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-2,500万 | -20.00%-1,200万 | 16.67%-500万 | -25.00%-500万 | 40.00%-300万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.03%-400万 |
投资产品交易的净现金流 | 441.03%1.33亿 | 20.37%-4,300万 | 8,800.00%1.74亿 | 100.00%200万 | --0 | 82.43%-3,900万 | -92.86%-5,400万 | -300.00%-200万 | --100万 | 108.21%1,600万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.76%-700万 | --0 | 0.00%-300万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1.41%-4.91亿 | -35.29%-4.14亿 | 196.59%8,500万 | -37.31%-9,200万 | -89.19%-7,000万 | 14.43%-4.98亿 | -106.76%-3.06亿 | 8.33%-8,800万 | -42.55%-6,700万 | 87.29%-3,700万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 87.97%-8,000万 | ---2亿 | --0 | --0 | 204.35%1.2亿 | -215.65%-6.65亿 | --0 | --2亿 | ---7.5亿 | -120.00%-1.15亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---400万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -11.49%-1.65亿 | --0 | -50.00%-300万 | ---- | ---- | -10.45%-1.48亿 | 40.00%-300万 | 33.33%-200万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 41.67%-3,500万 | 87.58%-1,900万 | 133.33%2,600万 | -108.87%-1,100万 | -165.96%-3,100万 | -1,900.00%-6,000万 | -1,120.00%-1.53亿 | -420.00%-7,800万 | 159.62%1.24亿 | -77.07%4,700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 55.88%-4.24亿 | -41.95%-2.47亿 | -139.58%-3,800万 | 75.81%-1.95亿 | 172.73%5,600万 | -386.87%-9.61亿 | -1,481.82%-1.74亿 | 323.26%9,600万 | -335.68%-8.06亿 | -113.41%-7,700万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.50%12.85亿 | 126.88%9.96亿 | 93.68%8.27亿 | -25.93%7.57亿 | -24.50%12.85亿 | 46.22%17.02亿 | -44.64%4.39亿 | -59.98%4.27亿 | -11.36%10.22亿 | 46.35%17.02亿 |
当期现金流变化 | 219.00%5.01亿 | -11.56%7.73亿 | 16,200.00%1.63亿 | 114.01%8,600万 | 23.61%-5.21亿 | -179.43%-4.21亿 | -3.85%8.74亿 | 100.36%100万 | -658.02%-6.14亿 | -3,688.89%-6.82亿 |
利率变动影响 | -1,225.00%-4,500万 | 0.00%-2,800万 | -45.45%600万 | -184.21%-1,600万 | -450.00%-700万 | -50.00%400万 | -2,700.00%-2,800万 | 83.33%1,100万 | 480.00%1,900万 | -75.00%200万 |
期末现金流 | 35.49%17.41亿 | 35.49%17.41亿 | 126.88%9.96亿 | 93.68%8.27亿 | -25.93%7.57亿 | -24.50%12.85亿 | -24.50%12.85亿 | -44.64%4.39亿 | -59.98%4.27亿 | -11.36%10.22亿 |
自由现金流 | 35.62%7.92亿 | -3.54%10.63亿 | 130.34%2,700万 | 47.62%2.79亿 | 6.63%-5.77亿 | 18.22%5.84亿 | 15.15%11.02亿 | 62.76%-8,900万 | 76.64%1.89亿 | -86.71%-6.18亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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