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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 15.45%2.5亿 | 15.45%2.5亿 | 2.97%2.49亿 | 19.65%2.66亿 | 15.93%2.34亿 | 7.10%2.17亿 | 7.10%2.17亿 | 6.59%2.41亿 | 7.59%2.22亿 | -8.82%2.02亿 |
| -现金和现金等价物 | 15.45%2.5亿 | 15.45%2.5亿 | 2.97%2.49亿 | 19.65%2.66亿 | 15.93%2.34亿 | 7.10%2.17亿 | 7.10%2.17亿 | 6.59%2.41亿 | 7.59%2.22亿 | -8.82%2.02亿 |
| 应收款项 | -2.08%2.91亿 | -2.08%2.91亿 | -76.92%3.21亿 | -77.21%3.22亿 | -80.28%3.01亿 | -10.96%2.97亿 | -10.96%2.97亿 | -12.82%13.91亿 | -16.54%14.13亿 | -23.45%15.29亿 |
| -应收账款 | -12.54%1.38亿 | -12.54%1.38亿 | -87.22%1.58亿 | -87.29%1.58亿 | -88.48%1.55亿 | -2.40%1.58亿 | -2.40%1.58亿 | -15.26%12.33亿 | -21.85%12.47亿 | -28.47%13.49亿 |
| -其他应收款 | 9.86%1.52亿 | 9.86%1.52亿 | 3.58%1.63亿 | -1.92%1.64亿 | -18.61%1.46亿 | -19.07%1.39亿 | -19.07%1.39亿 | 12.51%1.58亿 | 69.17%1.67亿 | 61.84%1.79亿 |
| 受限制现金 | 1.22%10.95亿 | 1.22%10.95亿 | -10.95%9.37亿 | --10.13亿 | --9.55亿 | -16.52%10.82亿 | -16.52%10.82亿 | --10.53亿 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 39.90%1.14亿 | 39.90%1.14亿 | 67.70%1.11亿 | 51.23%1.01亿 | 46.12%8,979.8万 | 8.51%8,129.8万 | 8.51%8,129.8万 | -36.22%6,597.1万 | -17.75%6,681万 | -23.80%6,145.4万 |
| 流动资产合计 | 4.39%17.5亿 | 4.39%17.5亿 | -4.66%16.19亿 | 0.09%17.04亿 | -11.62%15.84亿 | -12.06%16.77亿 | -12.06%16.77亿 | -11.79%16.98亿 | -14.08%17.03亿 | -22.05%17.92亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 5.72%6,862.9万 | 5.72%6,862.9万 | 10.85%6,741.7万 | 43.67%6,937.1万 | 37.93%6,561.7万 | 65.04%6,491.7万 | 65.04%6,491.7万 | 38.11%6,081.8万 | 14.94%4,828.5万 | 12.74%4,757.4万 |
| -固定资产 | 10.82%8,621.7万 | 10.82%8,621.7万 | 10.85%6,741.7万 | 43.67%6,937.1万 | 37.93%6,561.7万 | 16.90%7,780.2万 | 16.90%7,780.2万 | 38.11%6,081.8万 | 14.94%4,828.5万 | 12.74%4,757.4万 |
| -累计折旧 | -36.50%-1,758.8万 | -36.50%-1,758.8万 | ---- | ---- | ---- | 52.67%-1,288.5万 | 52.67%-1,288.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -0.26%29.5亿 | -0.26%29.5亿 | -2.78%29.84亿 | -1.29%30.24亿 | -5.11%29.57亿 | -7.19%29.58亿 | -7.19%29.58亿 | -3.47%30.69亿 | -6.04%30.64亿 | -4.76%31.17亿 |
| -商誉 | 5.03%20.76亿 | 5.03%20.76亿 | 2.12%20.73亿 | 3.69%20.74亿 | 0.01%20.07亿 | -2.30%19.77亿 | -2.30%19.77亿 | 1.98%20.3亿 | -0.80%20.01亿 | -0.12%20.07亿 |
| -其他无形资产 | -10.93%8.74亿 | -10.93%8.74亿 | -12.36%9.11亿 | -10.65%9.5亿 | -14.38%9.5亿 | -15.69%9.81亿 | -15.69%9.81亿 | -12.59%10.39亿 | -14.54%10.63亿 | -12.15%11.1亿 |
| 长期应收款 | --331.2万 | --331.2万 | --331.2万 | --331.2万 | --331.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.65%15万 | -47.23%550.2万 | -47.23%550.2万 | -70.14%479.4万 | -40.91%988.8万 | -20.10%1,109.7万 |
| 非流动递延资产 | -84.47%1,417.6万 | -84.47%1,417.6万 | -98.71%99.3万 | 18.16%9,130.4万 | 18.16%9,130.4万 | 18.16%9,130.4万 | 18.16%9,130.4万 | -26.08%7,727.3万 | -26.08%7,727.3万 | -26.08%7,727.3万 |
| 其他非流动资产 | 32.13%1,692万 | 32.13%1,692万 | 24.35%1,479.8万 | 67.28%1,453.5万 | 25.91%1,181.2万 | 87.28%1,280.6万 | 87.28%1,280.6万 | 178.62%1,190万 | 43.71%868.9万 | 308.40%938.1万 |
| 非流动资产合计 | -2.53%30.53亿 | -2.53%30.53亿 | -4.76%30.7亿 | -0.16%32.03亿 | -4.06%31.3亿 | -5.68%31.33亿 | -5.68%31.33亿 | -3.72%32.24亿 | -6.48%32.08亿 | -5.05%32.62亿 |
| 总资产 | -0.12%48.04亿 | -0.12%48.04亿 | -4.73%46.89亿 | -0.07%49.07亿 | -6.74%47.13亿 | -8.00%48.09亿 | -8.00%48.09亿 | -6.67%49.22亿 | -9.26%49.1亿 | -11.87%50.54亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -5.07%12.53亿 | -5.07%12.53亿 | -8.14%13.48亿 | -4.26%13.93亿 | -15.02%13.38亿 | -15.38%13.2亿 | -15.38%13.2亿 | -13.66%14.68亿 | -18.08%14.55亿 | -24.11%15.75亿 |
| -应付账款 | 4.26%6,009.8万 | 4.26%6,009.8万 | -5.38%1.94亿 | 3.49%1.97亿 | -6.53%1.93亿 | 16.05%5,764.2万 | 16.05%5,764.2万 | -8.72%2.05亿 | -7.34%1.91亿 | -6.95%2.07亿 |
| -应付税费 | -91.30%47.8万 | -91.30%47.8万 | --1,201.6万 | --235.3万 | --326.9万 | --549.5万 | --549.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | -5.12%11.92亿 | -5.12%11.92亿 | -9.54%11.42亿 | -5.62%11.94亿 | -16.54%11.42亿 | -16.78%12.56亿 | -16.78%12.56亿 | -14.41%12.62亿 | -19.48%12.65亿 | -26.16%13.68亿 |
| 应计费用 | 7.14%8,866.9万 | 7.14%8,866.9万 | ---- | ---- | ---- | -19.96%8,276.1万 | -19.96%8,276.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | 123.66%5,195.2万 | 123.66%5,195.2万 | ---- | ---- | ---- | -18.85%2,322.8万 | -18.85%2,322.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 7.64%1,920.6万 | 7.64%1,920.6万 | 8.15%1,923.1万 | 5.20%1,921.3万 | -0.98%1,825万 | -3.15%1,784.3万 | -3.15%1,784.3万 | -5.49%1,778.2万 | -1.31%1,826.3万 | 0.75%1,843.1万 |
| -短期借款 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 |
| -短期租赁负债 | 17.81%901.6万 | 17.81%901.6万 | 19.09%904.1万 | 11.77%902.3万 | -2.20%806万 | -7.04%765.3万 | -7.04%765.3万 | -11.98%759.2万 | -2.91%807.3万 | 1.69%824.1万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | --99.7万 | --88.9万 | --83.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -2.19%14.14亿 | -2.19%14.14亿 | -8.19%13.7亿 | -3.99%14.18亿 | -14.80%13.6亿 | -15.59%14.46亿 | -15.59%14.46亿 | -13.32%14.92亿 | -17.89%14.77亿 | -23.87%15.96亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 10.46%26.39亿 | 10.46%26.39亿 | 2.60%25.2亿 | 4.60%25.76亿 | -2.48%24.09亿 | -4.77%23.89亿 | -4.77%23.89亿 | -2.72%24.56亿 | -4.81%24.63亿 | -5.84%24.71亿 |
| -长期借款 | 10.69%26.05亿 | 10.69%26.05亿 | 2.71%24.87亿 | 4.08%25.41亿 | -2.97%23.74亿 | -5.55%23.53亿 | -5.55%23.53亿 | -3.32%24.21亿 | -4.85%24.41亿 | -5.92%24.47亿 |
| -长期租赁负债 | -4.94%3,381.4万 | -4.94%3,381.4万 | -4.67%3,310.5万 | 63.04%3,544.4万 | 49.13%3,483.3万 | 109.71%3,557.3万 | 109.71%3,557.3万 | 72.20%3,472.5万 | 0.06%2,174万 | 3.51%2,335.7万 |
| 递延负债 | 0.99%9,247.2万 | 0.99%9,247.2万 | -6.76%8,632.9万 | -1.03%1.03亿 | -26.08%8,023.8万 | -18.03%9,157万 | -18.03%9,157万 | -31.99%9,259万 | -18.93%1.04亿 | -14.45%1.09亿 |
| 员工福利 | -51.50%110万 | -51.50%110万 | -53.02%109万 | -38.19%157.3万 | -27.41%203.1万 | -27.03%226.8万 | -27.03%226.8万 | -20.74%232万 | -2.23%254.5万 | 12.73%279.8万 |
| 衍生品负债 | -38.76%85.8万 | -38.76%85.8万 | -43.69%96.8万 | -11.69%113.3万 | -86.81%22.4万 | -1.55%140.1万 | -1.55%140.1万 | -24.07%171.9万 | -50.19%128.3万 | -66.09%169.8万 |
| 非流动负债总额 | 10.07%27.35亿 | 10.07%27.35亿 | 2.20%26.09亿 | 4.33%26.82亿 | -3.58%24.92亿 | -5.59%24.84亿 | -5.59%24.84亿 | -4.54%25.53亿 | -5.79%25.71亿 | -6.61%25.84亿 |
| 总负债 | 5.56%41.49亿 | 5.56%41.49亿 | -1.63%39.79亿 | 1.30%41亿 | -7.86%38.52亿 | -9.54%39.3亿 | -9.54%39.3亿 | -7.98%40.45亿 | -10.60%40.48亿 | -14.05%41.8亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.87%76.4万 | 1.87%76.4万 | 1.73%76.3万 | --76.2万 | --75.1万 | 1.21%75万 | 1.21%75万 | 1.35%75万 | ---- | ---- |
| -普通股股本 | 1.87%76.4万 | 1.87%76.4万 | 1.73%76.3万 | --76.2万 | --75.1万 | 1.21%75万 | 1.21%75万 | 1.35%75万 | ---- | ---- |
| 留存收益 | -8.16%-24.2亿 | -8.16%-24.2亿 | -5.45%-23.95亿 | ---23.07亿 | ---22.57亿 | 0.98%-22.38亿 | 0.98%-22.38亿 | -1.04%-22.71亿 | ---- | ---- |
| 资本公积 | 0.75%32.23亿 | 0.75%32.23亿 | 0.77%32.16亿 | --32.07亿 | --32.07亿 | 1.05%31.99亿 | 1.05%31.99亿 | 0.96%31.92亿 | ---- | ---- |
| 减:库存股 | 211.76%1.33亿 | 211.76%1.33亿 | 265.90%9,147.5万 | --7,183.6万 | --5,223.9万 | --4,258.6万 | --4,258.6万 | --2,500万 | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 60.76%-1,588.6万 | 60.76%-1,588.6万 | -5.05%-2,028万 | ---2,175.7万 | ---3,641.2万 | -70.50%-4,048.8万 | -70.50%-4,048.8万 | 47.18%-1,930.5万 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -25.50%6.55亿 | -25.50%6.55亿 | -19.00%7.1亿 | -6.48%8.07亿 | -1.38%8.62亿 | -0.46%8.79亿 | -0.46%8.79亿 | -0.10%8.77亿 | -2.41%8.63亿 | 0.34%8.74亿 |
| 总权益 | -25.50%6.55亿 | -25.50%6.55亿 | -19.00%7.1亿 | -6.48%8.07亿 | -1.38%8.62亿 | -0.46%8.79亿 | -0.46%8.79亿 | -0.10%8.77亿 | -2.41%8.63亿 | 0.34%8.74亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |