(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 339.94%7,076.1万 | 55.58%-1.58亿 | 39.57%-1亿 | 61.84%-1,451.9万 | 74.44%-1,412万 | 69.72%-2,949.1万 | -41.91%-3.57亿 | -141.09%-1.66亿 | 25.68%-3,804.5万 | -77.37%-5,524.2万 |
持续经营净收入 | 34.10%-9,157.6万 | -12.09%-6.27亿 | 8.83%-1.56亿 | -21.64%-1.33亿 | -30.77%-1.99亿 | -9.65%-1.39亿 | -6.70%-5.59亿 | -19.28%-1.71亿 | 18.19%-1.09亿 | -28.48%-1.52亿 |
持续经营损益 | 108.08%81.3万 | 28.07%3,871.7万 | 183.72%3,440.6万 | -52.05%1,672.8万 | -106.90%-236万 | -554.25%-1,005.7万 | -36.21%3,023万 | -391.24%-4,109.7万 | 101.69%3,488.6万 | 493.05%3,422.7万 |
折旧和摊销 | 29.35%5,539.5万 | 83.64%2.37亿 | 107.65%8,070.5万 | 79.99%6,205.5万 | 74.79%5,100.5万 | 62.75%4,282.5万 | 100.89%1.29亿 | 106.61%3,886.5万 | 105.83%3,447.7万 | 94.72%2,918万 |
递延税费 | 75.00%-1,000 | -36.92%-4,693万 | 111.61%397.9万 | ---2,000 | ---5,090.3万 | ---4,000 | -9,191.78%-3,427.6万 | ---3,427.6万 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | 134.37%2,682.4万 | -56,374.19%-1.05亿 | 967.11%516.8万 | -1,440.78%-2,827.7万 | -3,269.78%-9,300.6万 | 698.67%1,144.5万 | -99.70%18.6万 | -158.09%-59.6万 | -92.23%210.9万 | -116.06%-276万 |
营运资金变化 | 69.21%6,551万 | 95.31%-400.3万 | -291.76%-8,261万 | 120.31%750.6万 | 227.43%3,238.6万 | 204.12%3,871.5万 | -258.73%-8,533.5万 | -260.52%-2,108.7万 | -293.40%-3,695.6万 | -68.69%989.1万 |
-应收款项(增)减 | 9.04%-3,950万 | 96.82%-153.9万 | 135.23%834.8万 | 70.33%813.5万 | 2,258.37%2,540.4万 | -53.06%-4,342.6万 | -7.73%-4,846.8万 | -44.78%-2,369.5万 | 124.87%477.6万 | -107.55%-117.7万 |
-存货(增)减 | 102.60%12万 | -22.72%-818.3万 | 200.64%593.8万 | -444.15%-432.6万 | -1,504.64%-518.3万 | -1,417.71%-461.2万 | -470.44%-666.8万 | -772.78%-590万 | -239.47%-79.5万 | -466.67%-32.3万 |
-预付费用(增)减 | 80.10%1.05亿 | 27.07%-3,977万 | -584.60%-1.04亿 | 87.55%-682.3万 | 236.96%1,253.3万 | 137.13%5,835.4万 | -250.88%-5,453.4万 | 34.79%-1,516.7万 | -617.31%-5,482.4万 | -2,301.84%-915.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -116.08%-538.9万 | 75.54%4,834.6万 | -69.54%791.2万 | -24.76%799.7万 | -105.03%-108.7万 | 209.27%3,352.4万 | -39.68%2,754.2万 | -29.36%2,597.4万 | -41.32%1,062.8万 | 10.68%2,162万 |
-其他流动负债变化 | 250.05%598.4万 | 49.39%-230.7万 | 84.90%-55.1万 | -60.14%129.9万 | 186.55%93.3万 | -29.10%-398.8万 | 32.01%-455.8万 | -54.40%-365万 | 359.27%325.9万 | 7.63%-107.8万 |
-其他营运资本变化 | 29.55%-80.1万 | -140.71%-55万 | ---42.3万 | --122.4万 | ---21.4万 | ---113.7万 | 133.69%135.1万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 339.94%7,076.1万 | 55.58%-1.58亿 | 39.57%-1亿 | 61.84%-1,451.9万 | 74.44%-1,412万 | 69.72%-2,949.1万 | -41.91%-3.57亿 | -141.09%-1.66亿 | 25.68%-3,804.5万 | -77.37%-5,524.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -296.71%-1.15亿 | -160.91%-1.77亿 | -391.06%-9,441.8万 | -121.69%-2,959.6万 | -132.87%-2,375.2万 | -159.07%-2,897.1万 | 32.39%2.9亿 | -52.49%3,243.9万 | 110.88%1.36亿 | 28.89%7,225.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 6.64%-958.8万 | 11.18%-2,843.8万 | 35.44%-556.6万 | -18.12%-635.7万 | 28.22%-624.5万 | -10.29%-1,027万 | -13.48%-3,201.6万 | 1.19%-862.2万 | 7.91%-538.2万 | -9.10%-870万 |
无形资产交易净现金流 | -63.98%-5,476.3万 | 23.47%-9,218.1万 | -24.60%-2,289.6万 | -10.69%-2,284.9万 | -40.33%-1,303.9万 | 53.70%-3,339.7万 | -110.87%-1.2亿 | -20.00%-1,837.5万 | -3.38%-2,064.3万 | -21.53%-929.2万 |
投资产品交易的净现金流 | -444.18%-5,058.1万 | -112.68%-5,611.8万 | -210.97%-6,595.6万 | -100.24%-39万 | -104.95%-446.8万 | -88.74%1,469.6万 | 45.36%4.43亿 | -35.61%5,943.6万 | 79.49%1.62亿 | 25.91%9,024.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -296.71%-1.15亿 | -160.91%-1.77亿 | -391.06%-9,441.8万 | -121.69%-2,959.6万 | -132.87%-2,375.2万 | -159.07%-2,897.1万 | 32.39%2.9亿 | -52.49%3,243.9万 | 110.88%1.36亿 | 28.89%7,225.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -86.81%54万 | 284.87%6.46亿 | 104.84%6.2亿 | 102.40%336.1万 | 378.11%1,846万 | 250.51%409.4万 | 704.48%1.68亿 | 6,857.23%3.03亿 | -4,804.13%-1.4亿 | -3.86%386.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -8.05%-149万 | -302.64%-3.01亿 | -200.00%-3亿 | --0 | --0 | -8.07%-137.9万 | 6,787.23%1.49亿 | --3亿 | ---1.5亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -64.10%203万 | 42.27%2,999.4万 | -49.33%241.8万 | -65.56%344.6万 | 378.50%1,847.5万 | 131.38%565.5万 | -8.74%2,108.2万 | 9.60%477.2万 | 236.19%1,000.5万 | -3.86%386.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 1,869.94%9.18亿 | --9.18亿 | ---8.5万 | ---1.5万 | ---18.2万 | ---5,185.4万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -86.81%54万 | 284.87%6.46亿 | 104.84%6.2亿 | 102.40%336.1万 | 378.11%1,846万 | 250.51%409.4万 | 704.48%1.68亿 | 6,857.23%3.03亿 | -4,804.13%-1.4亿 | -3.86%386.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 106.23%6.1亿 | 50.05%2.96亿 | 50.53%1.81亿 | 28.84%2.24亿 | 54.01%2.34亿 | 50.05%2.96亿 | -8.83%1.97亿 | -38.93%1.21亿 | -5.74%1.74亿 | -1.59%1.52亿 |
当期现金流变化 | 19.75%-4,363.1万 | 206.71%3.11亿 | 151.35%4.26亿 | 2.02%-4,075.4万 | -193.00%-1,941.2万 | -15.20%-5,436.8万 | 1,000.20%1.01亿 | 4,371.86%1.69亿 | -352.24%-4,159.5万 | -27.84%2,087.3万 |
利率变动影响 | 74.51%-203万 | 212.34%311.4万 | -48.59%309.5万 | 80.79%-233.2万 | 508.85%1,031.4万 | -581.73%-796.3万 | 64.56%-277.2万 | 254.84%602万 | -202.04%-1,213.9万 | -5.20%169.4万 |
期末现金流 | 141.71%5.65亿 | 106.23%6.1亿 | 106.23%6.1亿 | 50.53%1.81亿 | 28.84%2.24亿 | 54.01%2.34亿 | 50.05%2.96亿 | 50.05%2.96亿 | -38.93%1.21亿 | -5.74%1.74亿 |
自由现金流 | 108.76%641万 | 45.19%-2.79亿 | 33.28%-1.29亿 | 31.75%-4,372.5万 | 54.39%-3,340.4万 | 59.10%-7,315.8万 | -51.22%-5.09亿 | -107.76%-1.93亿 | 16.79%-6,407万 | -56.60%-7,323.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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