(Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1,786.01%-49.51万 | -333.52%-175.18万 | -2,444.56%-120.75万 | -103.46%-13.9万 | -110.68%-37.9万 | 75.78%-2.63万 | -739.65%-40.41万 | -4.75万 | -6.83万 | -17.99万 |
持续经营净收入 | -2,493.06%-173.78万 | -312.20%-246.1万 | -4,400.28%-192.56万 | -102.08%-10.22万 | -8.08%-36.61万 | 59.36%-6.7万 | -584.21%-59.7万 | ---4.28万 | ---5.06万 | ---33.88万 |
折旧和摊销 | ---- | --2.33万 | --8,865 | --7,200 | --7,083 | --117 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非现金项目 | --8万 | ---4.2万 | ---4.33万 | --606 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -326.99%-9.23万 | 1,769.23%46.8万 | 14,839.10%68.76万 | -151.42%-4.46万 | -247.09%-21.57万 | -28.05%4.06万 | -158.59%-2.8万 | ---4,665 | ---1.77万 | ---6.21万 |
-应收款项(增)减 | -78.06%-9,120 | -186.94%-5.18万 | -1,363.24%-4.54万 | 235.45%3,691 | 23.30%-4,934 | 11.46%-5,122 | -919.60%-1.8万 | ---3,104 | ---2,725 | ---6,433 |
-存货(增)减 | ---- | ---87.05万 | ---98.64万 | --27.04万 | ---14.1万 | ---1.35万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-预付费用(增)减 | -2,364.63%-8.63万 | ---3.15万 | ---1.94万 | ---87 | ---8,500 | ---3,500 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -95.04%3,113 | 7,158.39%70.51万 | 45,357.34%70.65万 | 80.83%-2,878 | -9.99%-6.13万 | 0.73%6.27万 | -120.13%-9,989 | ---1,561 | ---1.5万 | ---5.57万 |
-其他营运资本变化 | ---- | --71.67万 | --103.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1,786.01%-49.51万 | -343.91%-179.38万 | -2,533.07%-124.95万 | -103.46%-13.9万 | -110.68%-37.9万 | 75.78%-2.63万 | -737.77%-40.41万 | ---4.75万 | ---6.83万 | ---17.99万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,539.80%19.87万 | 31.84万 | 82.17%-2,460 | -1.11万 | -10.62万 | 93.37%-1.38万 | 0 | -1.38万 | ||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---2.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --4,505 | ---4,248 | ---10.62万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 1,708.38%22.2万 | --23.58万 | ---6,965 | ---- | ---- | 93.37%-1.38万 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | 1,539.80%19.87万 | --31.84万 | 82.17%-2,460 | ---1.11万 | ---10.62万 | 93.37%-1.38万 | --0 | ---1.38万 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 109.28%467.94万 | 491.37%289.79万 | 2,105.38%66.23万 | 0 | -100.09%-400 | 223.6万 | 49万 | 3万 | 0 | 46万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --200万 | --2.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 23.46%300万 | 386.00%243万 | --0 | --0 | --0 | --243万 | --50万 | --0 | --0 | --50万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --7.94万 | 632.60%22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -105.76%-40万 | 656.50%22.26万 | --41.7万 | --0 | --0 | ---19.44万 | ---4万 | --0 | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 109.31%467.94万 | 491.37%289.79万 | 2,105.38%66.23万 | --0 | --0 | --223.56万 | --49万 | --3万 | --0 | --46万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 389.39%163.74万 | 27.49%33.46万 | 441.53%190.62万 | 371.67%204.76万 | 1,482.73%243.77万 | 27.49%33.46万 | -49.42%26.24万 | --35.2万 | --43.41万 | --15.4万 |
当期现金流变化 | 98.95%418.43万 | 1,705.76%130.28万 | -1,442.65%-26.88万 | -72.27%-14.15万 | -239.27%-39.01万 | 2,040.07%210.32万 | 128.14%7.21万 | ---1.74万 | ---8.21万 | --28.01万 |
期末现金流 | 138.81%582.17万 | 389.39%163.74万 | 389.39%163.74万 | 441.53%190.62万 | 371.67%204.76万 | 1,482.73%243.77万 | 27.49%33.46万 | --33.46万 | --35.2万 | --43.41万 |
自由现金流 | -273.87%-49.51万 | -349.67%-181.7万 | -2,358.88%-116.68万 | -96.87%-13.45万 | -113.04%-38.32万 | -22.16%-13.24万 | -737.77%-40.41万 | ---4.75万 | ---6.83万 | ---17.99万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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