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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q3)2016/08/31 | (Q2)2016/05/31 | (Q1)2016/02/29 | (FY)2015/11/30 | (Q4)2015/11/30 | (Q3)2015/08/31 | (Q2)2015/05/31 | (Q1)2015/02/28 | (FY)2014/11/30 | (Q4)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -74.75%1,426 | -98.77%1,510 | -99.20%1,754 | 390.07%8,978 | 390.07%8,978 | -92.61%5,647 | 384.87%12.23万 | 1,830.45%21.86万 | -89.37%1,832 | -89.37%1,832 |
| -现金和现金等价物 | -74.75%1,426 | -76.07%1,510 | -33.13%1,754 | 390.07%8,978 | 390.07%8,978 | -22.05%5,647 | -74.99%6,309 | -76.84%2,623 | -89.37%1,832 | -89.37%1,832 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.6万 | --21.6万 | ---- | ---- |
| 应收款项 | --0 | --0 | --0 | --7,183 | --7,183 | 341.10%10.24万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -应收账款 | --0 | --0 | --0 | --7,183 | --7,183 | 341.10%10.24万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 存货 | -85.84%2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | --12.77万 | --12.77万 | --17.65万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 预付费用 | 1,714.00%1,814 | --1,814 | 55.71%1,814 | -42.61%1,915 | -42.61%1,915 | -99.36%100 | --0 | -94.22%1,165 | -87.23%3,337 | -87.23%3,337 |
| 受限制现金 | -37.50%4万 | --4万 | --4.4万 | -78.85%22万 | -78.85%22万 | --6.4万 | ---- | ---- | --104万 | --104万 |
| 流动资产合计 | -80.43%6.82万 | -44.14%6.83万 | -66.98%7.26万 | -65.01%36.57万 | -65.01%36.57万 | 202.88%34.87万 | 2.24%12.23万 | 119.87%21.98万 | 839.19%104.52万 | 839.19%104.52万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --0 | --0 | --0 | --1.88万 | --1.88万 | --4.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | --2.55万 | --2.55万 | --5.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---6,699 | ---6,699 | ---8,184 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.19万 | --41.08万 | ---- | ---- | ---- |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.08万 | --41.08万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -22.45%2.25万 | -58.40%2.25万 | --2.25万 | 742.82%6万 | 742.82%6万 | --2.91万 | --5.42万 | ---- | --7,119 | --7,119 |
| 非流动资产合计 | -96.91%2.25万 | -95.16%2.25万 | 337.35%2.25万 | 1,007.14%7.88万 | 1,007.14%7.88万 | 2,590.33%73.02万 | 470.48%46.5万 | -95.16%5,151 | -92.10%7,119 | -92.10%7,119 |
| 总资产 | -91.59%9.08万 | -84.53%9.09万 | -57.72%9.51万 | -57.75%44.45万 | -57.75%44.45万 | 658.32%107.89万 | 191.99%58.73万 | 9.01%22.49万 | 422.51%105.23万 | 422.51%105.23万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -16.89%489.72万 | -11.34%468.11万 | 3.02%444.77万 | -1.00%433.49万 | -1.00%433.49万 | 9.08%589.24万 | 1.22%527.96万 | -11.58%431.72万 | -5.54%437.85万 | -5.54%437.85万 |
| -应付账款 | -28.73%205.17万 | -18.16%191.15万 | -52.96%187.49万 | -9.95%177.05万 | -9.95%177.05万 | 10.28%287.87万 | -6.75%233.56万 | 75.11%398.57万 | -17.64%196.62万 | -17.64%196.62万 |
| -应付税费 | --5,929 | --5,929 | --5,929 | --2.87万 | --2.87万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -应付关联方款项 | -5.78%283.96万 | -6.13%276.36万 | 674.27%256.68万 | 5.12%253.57万 | 5.12%253.57万 | 7.97%301.37万 | 8.58%294.4万 | -87.28%33.15万 | 7.31%241.23万 | 7.31%241.23万 |
| 短期借款与租赁负债 | 6.40%449.69万 | 9.79%413.63万 | -12.74%444.16万 | -24.38%411.03万 | -24.38%411.03万 | -0.30%422.64万 | -5.30%376.75万 | 33.84%508.99万 | 23.49%543.52万 | 23.49%543.52万 |
| -短期借款 | 6.40%449.69万 | 9.79%413.63万 | -12.74%444.16万 | -24.38%411.03万 | -24.38%411.03万 | -0.30%422.64万 | -5.30%376.75万 | 33.84%508.99万 | 23.49%543.52万 | 23.49%543.52万 |
| 其他流动负债 | 0.70%52.77万 | -55.28%65.99万 | -95.19%13.33万 | 8.27%69.22万 | 8.27%69.22万 | -54.25%52.4万 | -5.31%147.56万 | 110.37%277.01万 | 76.42%63.93万 | 76.42%63.93万 |
| 流动负债总额 | -6.78%992.18万 | -9.93%947.73万 | -25.91%902.26万 | -12.59%913.75万 | -12.59%913.75万 | -1.33%1,064.29万 | -2.14%1,052.27万 | 21.74%1,217.73万 | 11.22%1,045.31万 | 11.22%1,045.31万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 3.15%44.86万 | 5.31%43.64万 | --42.46万 | --40.96万 | --40.96万 | --43.5万 | 18,659.67%41.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | 3.15%44.86万 | 5.31%43.64万 | --42.46万 | --40.96万 | --40.96万 | --43.5万 | 18,659.67%41.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 可转换优先证券 | --11.96万 | --2.81万 | --6,034 | --710 | --710 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流动负债总额 | 30.65%56.83万 | 12.09%46.45万 | --43.06万 | --41.03万 | --41.03万 | --43.5万 | 18,659.67%41.44万 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -5.31%1,049.01万 | -9.10%994.18万 | -22.37%945.32万 | -8.66%954.78万 | -8.66%954.78万 | 2.70%1,107.78万 | 1.70%1,093.71万 | 21.72%1,217.73万 | -3.70%1,045.31万 | -3.70%1,045.31万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 5.98%3.8万 | 2.04%3.8万 | 51.50%3.67万 | 207.46%3.67万 | 207.46%3.67万 | 255.67%3.58万 | 269.46%3.72万 | -97.59%2.42万 | -98.51%1.19万 | -98.51%1.19万 |
| -普通股股本 | 6.03%3.78万 | 2.04%3.78万 | 51.91%3.65万 | 205.73%3.65万 | 205.73%3.65万 | 253.62%3.56万 | 267.47%3.7万 | -97.61%2.4万 | -98.51%1.19万 | -98.51%1.19万 |
| -优先股股本 | -2.43%201 | 2.49%206 | 3.00%206 | --206 | --206 | --206 | --201 | --200 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -1.65%-5,257.71万 | 0.50%-5,203.12万 | 4.10%-5,151.58万 | 0.74%-5,137.98万 | 0.74%-5,137.98万 | 0.87%-5,172.19万 | -0.41%-5,229.32万 | -4.68%-5,371.83万 | -0.89%-5,176.48万 | -0.89%-5,176.48万 |
| 资本公积 | 0.08%4,215.54万 | -0.16%4,215.54万 | 0.40%4,213.16万 | 1.67%4,244.82万 | 1.67%4,244.82万 | 1.44%4,212.06万 | 1.71%4,222.5万 | 3.59%4,196.45万 | 4.77%4,175.09万 | 4.77%4,175.09万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -31,783.60%-37.48万 | -27,388.00%-32.28万 | -18,934.91%-22.28万 | 50,718.51%60.12万 | 50,718.51%60.12万 |
| 股东权益总额 | -4.46%-1,038.37万 | 4.98%-983.78万 | 21.79%-934.75万 | 5.38%-889.49万 | 5.38%-889.49万 | 6.61%-994.03万 | 1.89%-1,035.37万 | -21.98%-1,195.24万 | 11.76%-940.08万 | 11.76%-940.08万 |
| 非控制性权益 | 73.31%-1.57万 | -429.26%-1.31万 | ---1.06万 | ---20.84万 | ---20.84万 | ---5.87万 | --3,965 | ---- | --0 | --0 |
| 总权益 | -4.00%-1,039.94万 | 4.82%-985.09万 | 21.71%-935.81万 | 3.17%-910.32万 | 3.17%-910.32万 | 6.06%-999.89万 | 1.93%-1,034.98万 | -21.98%-1,195.24万 | 11.76%-940.08万 | 11.76%-940.08万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |