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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 19.40%23.63亿 | 19.40%23.63亿 | -41.67%19.79亿 | -41.67%19.79亿 | -14.83%33.93亿 | -14.83%33.93亿 | 66.21%39.84亿 | 66.21%39.84亿 | -35.84%23.97亿 | -35.84%23.97亿 |
| -现金和现金等价物 | 28.81%22.13亿 | 28.81%22.13亿 | -45.82%17.18亿 | -45.82%17.18亿 | -5.15%31.71亿 | -5.15%31.71亿 | 50.52%33.43亿 | 50.52%33.43亿 | -36.90%22.21亿 | -36.90%22.21亿 |
| -短期投资 | -42.53%1.5亿 | -42.53%1.5亿 | 17.57%2.61亿 | 17.57%2.61亿 | -65.37%2.22亿 | -65.37%2.22亿 | 264.20%6.41亿 | 264.20%6.41亿 | -18.52%1.76亿 | -18.52%1.76亿 |
| 应收款项 | 7.50%12.19亿 | 7.50%12.19亿 | 7.39%11.34亿 | 7.39%11.34亿 | -4.95%10.56亿 | -4.95%10.56亿 | 64.84%11.11亿 | 64.84%11.11亿 | -4.94%6.74亿 | -4.94%6.74亿 |
| -应收账款 | 7.21%12.05亿 | 7.21%12.05亿 | 7.46%11.24亿 | 7.46%11.24亿 | -5.08%10.46亿 | -5.08%10.46亿 | 90.33%11.02亿 | 90.33%11.02亿 | 10.92%5.79亿 | 10.92%5.79亿 |
| -其他应收款 | 40.00%1,400万 | 40.00%1,400万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | -91.09%900万 | -91.09%900万 | -50.49%1.01亿 | -50.49%1.01亿 |
| -应收账款调整额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.71%-600万 | 64.71%-600万 |
| 存货 | 18.08%4.05亿 | 18.08%4.05亿 | 18.28%3.43亿 | 18.28%3.43亿 | 7.81%2.9亿 | 7.81%2.9亿 | -14.60%2.69亿 | -14.60%2.69亿 | -11.52%3.15亿 | -11.52%3.15亿 |
| 预付费用 | 3.64%3.7亿 | 3.64%3.7亿 | 42.23%3.57亿 | 42.23%3.57亿 | --2.51亿 | --2.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延资产 | ---- | ---- | --2,100万 | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.52%1.76亿 | -18.52%1.76亿 |
| 持有待售资产 | -13.33%3,900万 | -13.33%3,900万 | 18.42%4,500万 | 18.42%4,500万 | 3,700.00%3,800万 | 3,700.00%3,800万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -98.28%100万 | -98.28%100万 |
| 其他流动资产 | 19.00%1.19亿 | 19.00%1.19亿 | 29.87%1亿 | 29.87%1亿 | -71.27%7,700万 | -71.27%7,700万 | 54.02%2.68亿 | 54.02%2.68亿 | -9.84%1.74亿 | -9.84%1.74亿 |
| 流动资产合计 | 13.47%45.15亿 | 13.47%45.15亿 | -22.06%39.79亿 | -22.06%39.79亿 | -9.37%51.05亿 | -9.37%51.05亿 | 50.74%56.33亿 | 50.74%56.33亿 | -32.37%37.37亿 | -32.37%37.37亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 15.38%171.6亿 | 15.38%171.6亿 | 13.09%148.73亿 | 13.09%148.73亿 | 17.63%131.52亿 | 17.63%131.52亿 | -37.94%111.81亿 | -37.94%111.81亿 | -11.81%180.17亿 | -11.81%180.17亿 |
| -固定资产 | 8.84%373.81亿 | 8.84%373.81亿 | 161.13%343.44亿 | 161.13%343.44亿 | 17.63%131.52亿 | 17.63%131.52亿 | -69.74%111.81亿 | -69.74%111.81亿 | -2.67%369.48亿 | -2.67%369.48亿 |
| -累计折旧 | -3.85%-202.21亿 | -3.85%-202.21亿 | ---194.71亿 | ---194.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.99%-189.31亿 | -7.99%-189.31亿 |
| 投资和预付款 | -2.16%2.26亿 | -2.16%2.26亿 | 31.25%2.31亿 | 31.25%2.31亿 | -31.25%1.76亿 | -31.25%1.76亿 | 5.79%2.56亿 | 5.79%2.56亿 | 22.22%2.42亿 | 22.22%2.42亿 |
| -长期股权投资 | 15.38%4,500万 | 15.38%4,500万 | 56.00%3,900万 | 56.00%3,900万 | -56.14%2,500万 | -56.14%2,500万 | 0.00%5,700万 | 0.00%5,700万 | -3.39%5,700万 | -3.39%5,700万 |
| -其他投资 | -5.73%1.81亿 | -5.73%1.81亿 | 27.15%1.92亿 | 27.15%1.92亿 | -24.12%1.51亿 | -24.12%1.51亿 | 7.57%1.99亿 | 7.57%1.99亿 | 33.09%1.85亿 | 33.09%1.85亿 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.09%1.85亿 | 33.09%1.85亿 |
| 长期应收款 | -28.81%4,200万 | -28.81%4,200万 | 3.51%5,900万 | 3.51%5,900万 | 14.00%5,700万 | 14.00%5,700万 | -7.41%5,000万 | -7.41%5,000万 | -56.45%5,400万 | -56.45%5,400万 |
| 商誉及其他无形资产 | -6.27%5.98亿 | -6.27%5.98亿 | -7.13%6.38亿 | -7.13%6.38亿 | -11.70%6.87亿 | -11.70%6.87亿 | -23.43%7.78亿 | -23.43%7.78亿 | -16.24%10.16亿 | -16.24%10.16亿 |
| -商誉 | 0.00%2.7亿 | 0.00%2.7亿 | --2.7亿 | --2.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.47%1.66亿 | 2.47%1.66亿 |
| -其他无形资产 | -10.87%3.28亿 | -10.87%3.28亿 | -46.43%3.68亿 | -46.43%3.68亿 | -11.70%6.87亿 | -11.70%6.87亿 | -8.47%7.78亿 | -8.47%7.78亿 | -19.12%8.5亿 | -19.12%8.5亿 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.98%3.67亿 | -56.98%3.67亿 | 26.37%8.53亿 | 26.37%8.53亿 | 304.19%6.75亿 | 304.19%6.75亿 |
| 其他非流动资产 | 3.95%8.15亿 | 3.95%8.15亿 | -3.21%7.84亿 | -3.21%7.84亿 | -10.20%8.1亿 | -10.20%8.1亿 | 22.89%9.02亿 | 22.89%9.02亿 | 98.92%7.34亿 | 98.92%7.34亿 |
| 非流动资产合计 | 13.60%188.41亿 | 13.60%188.41亿 | 8.76%165.85亿 | 8.76%165.85亿 | 8.77%152.49亿 | 8.77%152.49亿 | -32.99%140.2亿 | -32.99%140.2亿 | -7.58%209.23亿 | -7.58%209.23亿 |
| 总资产 | 13.58%233.56亿 | 13.58%233.56亿 | 1.03%205.64亿 | 1.03%205.64亿 | 3.57%203.54亿 | 3.57%203.54亿 | -20.30%196.53亿 | -20.30%196.53亿 | -12.45%246.6亿 | -12.45%246.6亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款与资本租赁负债 | 7.17%6.43亿 | 7.17%6.43亿 | -56.52%6亿 | -56.52%6亿 | 31.05%13.8亿 | 31.05%13.8亿 | -22.12%10.53亿 | -22.12%10.53亿 | -2.87%13.52亿 | -2.87%13.52亿 |
| -短期借款 | 18.75%2.47亿 | 18.75%2.47亿 | -73.97%2.08亿 | -73.97%2.08亿 | 19.43%7.99亿 | 19.43%7.99亿 | -30.96%6.69亿 | -30.96%6.69亿 | 11.64%9.69亿 | 11.64%9.69亿 |
| -短期资本租赁负债 | 1.02%3.96亿 | 1.02%3.96亿 | -32.53%3.92亿 | -32.53%3.92亿 | 51.30%5.81亿 | 51.30%5.81亿 | 0.26%3.84亿 | 0.26%3.84亿 | -26.91%3.83亿 | -26.91%3.83亿 |
| 应付款项 | 8.18%31.46亿 | 8.18%31.46亿 | 6.44%29.08亿 | 6.44%29.08亿 | 10.43%27.32亿 | 10.43%27.32亿 | 36.46%24.74亿 | 36.46%24.74亿 | -22.88%18.13亿 | -22.88%18.13亿 |
| -应付账款 | 8.18%31.46亿 | 8.18%31.46亿 | 6.44%29.08亿 | 6.44%29.08亿 | 10.43%27.32亿 | 10.43%27.32亿 | 36.46%24.74亿 | 36.46%24.74亿 | -22.88%18.13亿 | -22.88%18.13亿 |
| 现行拨备 | -40.66%2.89亿 | -40.66%2.89亿 | 63.97%4.87亿 | 63.97%4.87亿 | 18.33%2.97亿 | 18.33%2.97亿 | -20.32%2.51亿 | -20.32%2.51亿 | -18.81%3.15亿 | -18.81%3.15亿 |
| 养老金及其他退休福利计划 | 12.78%11.12亿 | 12.78%11.12亿 | 1.13%9.86亿 | 1.13%9.86亿 | 14.71%9.75亿 | 14.71%9.75亿 | 1.43%8.5亿 | 1.43%8.5亿 | -39.67%8.38亿 | -39.67%8.38亿 |
| 递延负债 | 10.46%74.25亿 | 10.46%74.25亿 | 0.90%67.22亿 | 0.90%67.22亿 | 13.63%66.62亿 | 13.63%66.62亿 | 78.91%58.63亿 | 78.91%58.63亿 | 17.71%32.77亿 | 17.71%32.77亿 |
| 其他流动负债 | 146.34%1.01亿 | 146.34%1.01亿 | -19.61%4,100万 | -19.61%4,100万 | -23.88%5,100万 | -23.88%5,100万 | 294.12%6,700万 | 294.12%6,700万 | -92.86%1,700万 | -92.86%1,700万 |
| 流动负债总额 | 8.28%127.16亿 | 8.28%127.16亿 | -2.92%117.44亿 | -2.92%117.44亿 | 14.58%120.97亿 | 14.58%120.97亿 | 38.70%105.58亿 | 38.70%105.58亿 | -10.89%76.12亿 | -10.89%76.12亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 22.07%73.13亿 | 22.07%73.13亿 | 12.07%59.91亿 | 12.07%59.91亿 | -13.48%53.46亿 | -13.48%53.46亿 | -10.15%61.79亿 | -10.15%61.79亿 | -3.72%68.77亿 | -3.72%68.77亿 |
| -长期借款 | 27.47%61.53亿 | 27.47%61.53亿 | 10.46%48.27亿 | 10.46%48.27亿 | -17.41%43.7亿 | -17.41%43.7亿 | -9.73%52.91亿 | -9.73%52.91亿 | 0.62%58.61亿 | 0.62%58.61亿 |
| -长期租赁负债 | -0.34%11.6亿 | -0.34%11.6亿 | 19.26%11.64亿 | 19.26%11.64亿 | 9.91%9.76亿 | 9.91%9.76亿 | -12.60%8.88亿 | -12.60%8.88亿 | -22.91%10.16亿 | -22.91%10.16亿 |
| 长期应付账款及其他应付款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.56%4,400万 | -55.56%4,400万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.36%500万 | -89.36%500万 |
| 长期拨备 | 21.83%4.52亿 | 21.83%4.52亿 | -30.78%3.71亿 | -30.78%3.71亿 | -29.10%5.36亿 | -29.10%5.36亿 | 18.31%7.56亿 | 18.31%7.56亿 | 8.31%6.39亿 | 8.31%6.39亿 |
| 员工福利 | 20.75%6,400万 | 20.75%6,400万 | 20.45%5,300万 | 20.45%5,300万 | 15.79%4,400万 | 15.79%4,400万 | -24.00%3,800万 | -24.00%3,800万 | -18.03%5,000万 | -18.03%5,000万 |
| 递延负债 | -4.52%19.84亿 | -4.52%19.84亿 | 3.38%20.78亿 | 3.38%20.78亿 | -2.71%20.1亿 | -2.71%20.1亿 | -4.09%20.66亿 | -4.09%20.66亿 | -4.52%21.54亿 | -4.52%21.54亿 |
| 其他非流动负债 | 33.33%4,400万 | 33.33%4,400万 | -89.39%3,300万 | -89.39%3,300万 | 26.42%3.11亿 | 26.42%3.11亿 | 4,820.00%2.46亿 | 4,820.00%2.46亿 | -89.36%500万 | -89.36%500万 |
| 非流动负债总额 | 15.61%98.57亿 | 15.61%98.57亿 | 3.38%85.26亿 | 3.38%85.26亿 | -11.18%82.47亿 | -11.18%82.47亿 | -5.00%92.85亿 | -5.00%92.85亿 | -4.58%97.74亿 | -4.58%97.74亿 |
| 负债总额 | 11.36%225.73亿 | 11.36%225.73亿 | -0.36%202.7亿 | -0.36%202.7亿 | 2.52%203.44亿 | 2.52%203.44亿 | 14.13%198.43亿 | 14.13%198.43亿 | -7.45%173.86亿 | -7.45%173.86亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -40.88%7.42亿 | -40.88%7.42亿 | -39.66%12.55亿 | -39.66%12.55亿 | -34.55%20.8亿 | -34.55%20.8亿 | 0.32%31.78亿 | 0.32%31.78亿 | 3.77%31.68亿 | 3.77%31.68亿 |
| -普通股股本 | -40.88%7.42亿 | -40.88%7.42亿 | -39.66%12.55亿 | -39.66%12.55亿 | -34.55%20.8亿 | -34.55%20.8亿 | 0.32%31.78亿 | 0.32%31.78亿 | 3.77%31.68亿 | 3.77%31.68亿 |
| 留存收益 | 93.72%-8,100万 | 93.72%-8,100万 | 43.30%-12.9亿 | 43.30%-12.9亿 | 43.46%-22.75亿 | 43.46%-22.75亿 | -30.35%-40.24亿 | -30.35%-40.24亿 | -127.49%-30.87亿 | -127.49%-30.87亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -63.89%1.17亿 | -63.89%1.17亿 | 62.00%3.24亿 | 62.00%3.24亿 | -69.18%2亿 | -69.18%2亿 | 50.23%6.49亿 | 50.23%6.49亿 | 349.71%4.32亿 | 349.71%4.32亿 |
| 股东权益总额 | 169.20%7.78亿 | 169.20%7.78亿 | 5,680.00%2.89亿 | 5,680.00%2.89亿 | 102.54%500万 | 102.54%500万 | -138.40%-1.97亿 | -138.40%-1.97亿 | -66.32%5.13亿 | -66.32%5.13亿 |
| 非控制性权益 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | 133.33%700万 | 133.33%700万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| 总权益 | 166.33%7.83亿 | 166.33%7.83亿 | 2,840.00%2.94亿 | 2,840.00%2.94亿 | 105.26%1,000万 | 105.26%1,000万 | -136.82%-1.9亿 | -136.82%-1.9亿 | -66.19%5.16亿 | -66.19%5.16亿 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |