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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 120.72%1,297.49万 | 85.35%1,578.83万 | 85.35%1,578.83万 | -6.07%999.6万 | -70.82%381.31万 | 238.82%587.86万 | 73.03%851.82万 | 73.03%851.82万 | 25.60%1,064.18万 | 12.38%1,306.64万 |
| -现金和现金等价物 | 1,439.54%112.76万 | 470.01%98.7万 | 470.01%98.7万 | 479.04%690.42万 | -61.28%20.76万 | -67.54%7.32万 | -93.54%17.32万 | -93.54%17.32万 | 299.69%119.24万 | 471.32%53.6万 |
| -短期投资 | 104.08%1,184.73万 | 77.37%1,480.13万 | 77.37%1,480.13万 | -67.28%309.18万 | -71.23%360.55万 | 284.62%580.53万 | 272.20%834.51万 | 272.20%834.51万 | 15.60%944.95万 | 8.64%1,253.03万 |
| 应收款项 | 576.87%1.68万 | --1.82万 | --1.82万 | ---- | ---- | --2,482 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 576.87%1.68万 | --1.82万 | --1.82万 | ---- | ---- | --2,482 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -20.51%71.41万 | -13.39%77.41万 | -13.39%77.41万 | -16.95%115.03万 | 3.73%133.95万 | 23.88%89.83万 | 0.06%89.37万 | 0.06%89.37万 | 9.63%138.51万 | -14.80%129.14万 |
| 流动资产合计 | 102.17%1,370.58万 | 76.16%1,658.06万 | 76.16%1,658.06万 | -7.32%1,114.62万 | -64.11%515.26万 | 175.57%677.94万 | 61.82%941.2万 | 61.82%941.2万 | 23.53%1,202.69万 | 9.24%1,435.77万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.33%2,678 | -77.68%1.06万 | -77.68%1.06万 | -79.89%1.83万 | -76.01%2.58万 |
| -固定资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.33%2,678 | -77.68%1.06万 | -77.68%1.06万 | -79.89%1.83万 | -76.01%2.58万 |
| 商誉及其他无形资产 | 134.18%2,458.55万 | 134.18%2,458.55万 | 134.18%2,458.55万 | 134.18%2,458.55万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 |
| -商誉 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 | 0.00%1,049.85万 |
| -其他无形资产 | --1,408.7万 | --1,408.7万 | --1,408.7万 | --1,408.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | ---- | --0 | --0 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 |
| 非流动资产合计 | 104.86%2,458.55万 | 104.72%2,458.55万 | 104.72%2,458.55万 | 117.08%2,608.55万 | -0.21%1,199.85万 | -0.27%1,200.12万 | -0.31%1,200.91万 | -0.31%1,200.91万 | -0.60%1,201.68万 | -0.68%1,202.43万 |
| 总资产 | 103.89%3,829.14万 | 92.18%4,116.61万 | 92.18%4,116.61万 | 54.85%3,723.18万 | -34.99%1,715.11万 | 29.58%1,878.06万 | 19.92%2,142.11万 | 19.92%2,142.11万 | 10.16%2,404.38万 | 4.49%2,638.21万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -63.91%161.97万 | -39.97%300.2万 | -39.97%300.2万 | -30.49%363.75万 | 6.07%555.01万 | 31.01%448.83万 | 48.22%500.11万 | 48.22%500.11万 | 230.78%523.32万 | 181.12%523.26万 |
| -应付账款 | -55.64%96.03万 | -17.61%207.24万 | -17.61%207.24万 | -14.16%318.07万 | -34.58%267.72万 | -35.38%216.5万 | -18.31%251.54万 | -18.31%251.54万 | 174.88%370.51万 | 146.66%409.22万 |
| -应付股利 | -74.08%59.44万 | -85.10%36.6万 | -85.10%36.6万 | -94.01%8.97万 | 265.20%284.3万 | 4,904.15%229.33万 | 826.60%245.57万 | 826.60%245.57万 | 633.67%149.81万 | 351.59%77.85万 |
| -应付关联方款项 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 |
| -其他应付款 | --3.5万 | --53.37万 | --53.37万 | --33.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.2万 |
| 应计费用 | -1.39%42.27万 | -0.95%38.3万 | -0.95%38.3万 | ---- | ---- | -16.12%42.87万 | -39.31%38.67万 | -39.31%38.67万 | -33.64%45.52万 | 5.41%52.44万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.56%2,678 | -78.35%1.06万 | -78.35%1.06万 | -74.82%1.83万 | -63.29%2.58万 |
| -短期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.56%2,678 | -78.35%1.06万 | -78.35%1.06万 | -74.82%1.83万 | -63.29%2.58万 |
| 其他流动负债 | 8,568.42%164.7万 | 64.77%214.7万 | 64.77%214.7万 | 125.90%289.6万 | ---- | --1.9万 | 40.41%130.3万 | 40.41%130.3万 | -61.79%128.2万 | ---- |
| 流动负债总额 | -25.29%368.94万 | -17.45%553.2万 | -17.45%553.2万 | -6.51%653.35万 | -4.02%555.01万 | 24.30%493.86万 | 34.35%670.13万 | 34.35%670.13万 | 22.70%698.87万 | 138.06%578.28万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.26%2,021.7万 |
| 可转换优先证券 | -42.28%297.34万 | -39.69%297.34万 | -39.69%297.34万 | 2,420.01%699.79万 | 2,122.82%632.37万 | 1,597.88%515.11万 | 1,120.08%493万 | 1,120.08%493万 | --27.77万 | --28.45万 |
| 非流动负债总额 | 169.50%1,388.24万 | 181.59%1,388.24万 | 181.59%1,388.24万 | 5,797.84%1,637.79万 | -69.16%632.37万 | 783.55%515.11万 | 876.99%493万 | 876.99%493万 | 1,253.35%27.77万 | 69.74%2,050.15万 |
| 总负债 | 74.16%1,757.18万 | 66.91%1,941.44万 | 66.91%1,941.44万 | 215.31%2,291.14万 | -54.83%1,187.38万 | 121.46%1,008.97万 | 111.76%1,163.13万 | 111.76%1,163.13万 | 27.12%726.64万 | 81.18%2,628.43万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.30%15.24万 | 122.48%32.9万 | 122.48%32.9万 | 120.64%32.43万 | 18.39%17.39万 | 3.57%15.19万 | 0.92%14.79万 | 0.92%14.79万 | -99.87%14.7万 | -99.87%14.69万 |
| -普通股股本 | 6.13%7,846 | 5,384.60%18.45万 | 5,384.60%18.45万 | 7,173.95%17.98万 | 1,139.83%2.94万 | 242.59%7,393 | 66.62%3,364 | 66.62%3,364 | -100.00%2,472 | -100.00%2,370 |
| -优先股股本 | 0.00%14.45万 | 0.00%14.45万 | 0.00%14.45万 | 0.00%14.45万 | 0.00%14.45万 | 0.00%14.45万 | 0.00%14.45万 | 0.00%14.45万 | -80.81%14.45万 | 0.00%14.45万 |
| 留存收益 | -11.12%-1.46亿 | -11.60%-1.44亿 | -11.60%-1.44亿 | -9.17%-1.38亿 | -8.54%-1.34亿 | -16.02%-1.31亿 | -26.63%-1.29亿 | -26.63%-1.29亿 | -29.79%-1.26亿 | -23.36%-1.23亿 |
| 资本公积 | 19.05%1.66亿 | 19.29%1.66亿 | 19.29%1.66亿 | 6.26%1.52亿 | 12.72%1.39亿 | 13.72%1.4亿 | 21.52%1.39亿 | 21.52%1.39亿 | --1.43亿 | --1.23亿 |
| 股东权益总额 | 138.41%2,071.96万 | 122.19%2,175.17万 | 122.19%2,175.17万 | -14.64%1,432.04万 | 5,295.72%527.73万 | -12.55%869.09万 | -20.86%978.97万 | -20.86%978.97万 | 4.15%1,677.73万 | -99.09%9.78万 |
| 总权益 | 138.41%2,071.96万 | 122.19%2,175.17万 | 122.19%2,175.17万 | -14.64%1,432.04万 | 5,295.72%527.73万 | -12.55%869.09万 | -20.86%978.97万 | -20.86%978.97万 | 4.15%1,677.73万 | -99.09%9.78万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |