Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
American Express
AXP
5
Block
XYZ
| (Q2)2025/09/27 | (Q1)2025/06/28 | (FY)2025/03/29 | (Q4)2025/03/29 | (Q3)2024/12/28 | (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -34.30%8,399万 | 125.62%1.83亿 | -25.32%6.22亿 | -1.56%1.99亿 | -56.57%2.14亿 | 37.46%1.28亿 | 80.63%8,108.5万 | -1.19%8.33亿 | 209.19%2.02亿 | 107.68%4.93亿 |
| 持续经营净收入 | 785.99%1.2亿 | 6,082.13%2,559.4万 | 179.09%5,561.5万 | 1,046.80%3,136.5万 | 132.51%4,127.1万 | -117.89%-1,743.5万 | 100.95%41.4万 | -168.17%-7,032.2万 | 101.98%273.5万 | -696.80%-1.27亿 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,526.2万 | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | -12.32%6,670.5万 | -11.41%6,746万 | -7.51%2.97亿 | -13.46%7,077.8万 | -6.39%7,382.7万 | -4.03%7,608.1万 | -6.00%7,615万 | -5.29%3.21亿 | -2.92%8,178.4万 | -6.32%7,886.3万 |
| 递延税费 | 62.88%-811.1万 | 85.33%-375.6万 | -536.68%-8,473.7万 | 50.03%-2,146.9万 | -126.04%-1,581.5万 | -209.66%-2,184.9万 | -39.95%-2,560.4万 | 129.34%1,940.5万 | 32.44%-4,296万 | 329.65%6,073.6万 |
| 其他非现金项目 | -93.16%127.7万 | -111.50%-180.4万 | -39.05%2,548.1万 | -377.23%-4,810.7万 | 385.60%3,921.7万 | 45.83%1,868.1万 | 339.87%1,569万 | 65.25%4,180.6万 | 124.73%1,735.3万 | -77.97%807.6万 |
| 营运资金变化 | -72.30%-1.36亿 | 289.67%5,297.6万 | -104.49%-639.3万 | -57.00%3,660.5万 | -76.97%6,381.2万 | 61.24%-7,887.9万 | -71.78%-2,793.1万 | 46.83%1.42亿 | 1,868.51%8,513.6万 | 180.95%2.77亿 |
| -应收款项(增)减 | -37.32%-2.15亿 | 600.17%5,820.5万 | 125.34%2,680.7万 | -41.18%4,325.6万 | 39.35%1.52亿 | 45.04%-1.57亿 | -247.48%-1,163.7万 | -139.95%-1.06亿 | 16.81%7,353.9万 | -60.76%1.09亿 |
| -存货(增)减 | 95.86%3,312.3万 | 132.90%472.5万 | -80.42%1,818.8万 | -46.22%1,436.9万 | -98.87%126.9万 | -77.74%1,691.2万 | 88.20%-1,436.2万 | 214.07%9,290.9万 | 53.28%2,671.9万 | 751.78%1.12亿 |
| -预付费用(增)减 | 92.36%-147万 | 185.38%238.9万 | -5.07%-2,434.8万 | 147.91%616.2万 | -9.13%-847.4万 | -974.15%-1,923.8万 | -270.11%-279.8万 | -153.59%-2,317.4万 | -5,027.97%-1,286.2万 | -162.24%-776.5万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | -41.81%3,709万 | -114.48%-288.1万 | -117.54%-3,859.9万 | -156.66%-2,097.8万 | -393.70%-1.01亿 | 2,626.01%6,373.4万 | -86.40%1,989.7万 | 265.37%2.2亿 | 177.48%3,702.7万 | 122.93%3,447.5万 |
| -其他流动负债变化 | 3,022.76%1,358.4万 | 33.01%473.1万 | 131.10%1,566.2万 | 75.85%-1,385.9万 | -12.80%2,552.9万 | -94.35%43.5万 | 111.88%355.7万 | -236.97%-5,035.4万 | -164.17%-5,737.6万 | 1,038.30%2,927.5万 |
| -其他营运资本变化 | -120.35%-322.6万 | 37.17%-1,419.3万 | -147.26%-410.3万 | -57.68%765.5万 | -1,988.72%-502.4万 | 651.64%1,585.4万 | -232.18%-2,258.8万 | 126.12%868.1万 | 213.35%1,808.9万 | 101.28%26.6万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -34.30%8,399万 | 125.62%1.83亿 | -25.32%6.22亿 | -1.56%1.99亿 | -56.57%2.14亿 | 37.46%1.28亿 | 80.63%8,108.5万 | -1.19%8.33亿 | 209.19%2.02亿 | 107.68%4.93亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 6.16%-3,267.9万 | -93.95%-3,333.1万 | 126.79%3,655.5万 | 184.50%9,563.9万 | -884.26%-707.4万 | -71.98%-3,482.5万 | -335.84%-1,718.5万 | 11.04%-1.36亿 | -213.94%-1.13亿 | 102.73%90.2万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -26.61%-4,179.7万 | 1.80%-3,754.3万 | -68.05%-1.31亿 | 22.09%-2,385万 | -34.82%-3,544.7万 | -43.45%-3,301.2万 | -1,808.31%-3,823.2万 | 50.55%-7,768.2万 | 6.76%-3,061.4万 | 23.01%-2,629.3万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | --0 | 373.65%1.72亿 | 285.39%1.17亿 | --0 | --0 | --5,557.6万 | -66,188.42%-6,297.4万 | ---6,297.4万 | --0 |
| 其他投资活动的净现金流 | 602.92%911.8万 | 112.20%421.2万 | -224.94%-523万 | 113.98%273.9万 | 4.33%2,837.3万 | -165.62%-181.3万 | -458.63%-3,452.9万 | 10.39%418.6万 | -527.51%-1,959.1万 | 2,434.48%2,719.5万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 6.16%-3,267.9万 | -93.95%-3,333.1万 | 126.79%3,655.5万 | 184.50%9,563.9万 | -884.26%-707.4万 | -71.98%-3,482.5万 | -335.84%-1,718.5万 | 11.04%-1.36亿 | -213.94%-1.13亿 | 102.73%90.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -42.13%-1.13亿 | 76.51%-693.5万 | -48.91%-6.84亿 | 67.04%-4,342.1万 | -368.28%-5.32亿 | 26.94%-7,973.1万 | 71.93%-2,952.5万 | 46.14%-4.6亿 | 5.47%-1.32亿 | 43.53%-1.14亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -653.10%-4.39亿 | --0 | -2,202.46%-4.12亿 | --0 | ---2,666.1万 | ---5,830.9万 | ---4,039.5万 | ---1,791.4万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 23.47%-5,347万 | 65.28%-4,007.3万 | 11.71%-3.21亿 | 56.80%-3,864.5万 | -2.08%-9,666.7万 | 21.48%-6,986.6万 | -28.23%-1.15亿 | 56.21%-3.63亿 | 35.34%-8,945.1万 | 52.73%-9,470万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -506.67%-5,984.8万 | -70.56%3,313.8万 | 297.64%7,535.7万 | -154.31%-477.6万 | -2,338.38%-2,255.5万 | 51.04%-986.5万 | 841.65%1.13亿 | -58.15%-3,812.9万 | -87.80%-187.8万 | -30.28%-92.5万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -42.13%-1.13亿 | 76.51%-693.5万 | -48.91%-6.84亿 | 67.04%-4,342.1万 | -368.28%-5.32亿 | 26.94%-7,973.1万 | 71.93%-2,952.5万 | 46.14%-4.6亿 | 5.47%-1.32亿 | 43.53%-1.14亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.67%11.65亿 | -2.68%10.21亿 | 29.71%10.49亿 | -29.54%7.69亿 | 55.12%10.96亿 | 45.40%10.82亿 | 29.71%10.49亿 | -16.84%8.09亿 | 18.83%10.92亿 | -22.48%7.07亿 |
| 当期现金流变化 | -566.57%-6,200.7万 | 315.07%1.43亿 | -110.80%-2,560.5万 | 690.71%2.51亿 | -185.37%-3.25亿 | 136.54%1,329万 | 153.51%3,437.5万 | 245.02%2.37亿 | 61.29%-4,255.9万 | 11,667.02%3.8亿 |
| 利率变动影响 | -124.90%-18.6万 | 233.25%162.3万 | -178.14%-247.7万 | 301.76%34.3万 | -148.52%-234.9万 | 160.98%74.7万 | -341.30%-121.8万 | 1,057.70%317万 | -233.33%-17万 | 22.34%484.1万 |
| 期末现金流 | 0.62%11.03亿 | 7.67%11.65亿 | -2.68%10.21亿 | -2.68%10.21亿 | -29.54%7.69亿 | 55.12%10.96亿 | 45.40%10.82亿 | 29.71%10.49亿 | 29.71%10.49亿 | 18.83%10.92亿 |
| 自由现金流 | -55.51%4,219.3万 | 239.30%1.45亿 | -31.36%4.85亿 | 0.61%1.71亿 | -62.22%1.76亿 | 47.25%9,483.4万 | 690.65%4,285.3万 | 3.17%7.06亿 | 441.20%1.7亿 | 129.85%4.67亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |