(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 48.44%-2,259.8万 | -105.22%-162.4万 | 90.17%-231.2万 | -16.47%-1,019.1万 | -228.52%-4,382.5万 | 3,112.9万 | -115.54%-2,352.4万 | -2,681.66%-4,505万 | -48.96%-875万 | -137.90%-1,334万 |
持续经营净收入 | 19.11%-4,380.2万 | 17.58%-1,561.4万 | 55.31%-222.8万 | -127.44%-1,561.4万 | -144.11%-5,415.1万 | ---1,894.5万 | -148.88%-498.5万 | -219.28%-2,035.7万 | 1,427.29%5,690.1万 | -600.97%-2,218.3万 |
持续经营损益 | 168.63%673.5万 | 3,386.70%765.8万 | -4.03%-227.4万 | 117.27%38.5万 | -201.51%-981.4万 | ---23.3万 | -271.77%-218.6万 | -22,158.33%-529.4万 | -5,924.32%-222.9万 | -76.33%-325.5万 |
折旧和摊销 | -2.35%1,580万 | 1.11%427.1万 | 0.10%383.1万 | -2.30%726.8万 | -30.79%1,618.1万 | --422.4万 | -35.10%382.7万 | -19.53%395.2万 | 48.81%743.9万 | 12.38%2,337.9万 |
递延税费 | 39.18%917.6万 | -102.53%-15.6万 | -48.98%22.5万 | -117.17%-243.1万 | 212.66%659.3万 | --617万 | 145.70%44.1万 | -63.55%-383.2万 | 1,096.97%1,415.7万 | -309.00%-585.2万 |
其他非现金项目 | 90.54%185.4万 | -93.07%18.2万 | 290.84%50万 | 133.27%33.5万 | --97.3万 | --262.5万 | 49.71%-26.2万 | 13.38%-45.3万 | -73.62%-100.7万 | ---- |
营运资金变化 | -143.99%-1,701.6万 | -105.42%-191万 | 87.03%-271.1万 | 99.45%-46.9万 | 5.55%-697.4万 | --3,522.6万 | -57.51%-2,089.5万 | -452.09%-1,924.5万 | -1,604.00%-8,474万 | -198.74%-738.4万 |
-应收款项(增)减 | -427.36%-1,990.8万 | -166.73%-1,630.3万 | 118.33%318.3万 | 104.84%581.3万 | 79.39%-377.5万 | --2,443万 | -40.08%-1,736.6万 | -174.20%-398万 | -10,856.20%-1.2亿 | -198.83%-1,832万 |
-存货(增)减 | -3,591.67%-209.5万 | -41.80%-108.9万 | -115.22%-6.3万 | -1,045.74%-210.9万 | 101.15%6万 | ---76.8万 | 130.76%41.4万 | 228.43%63.7万 | 130.42%22.3万 | -528.47%-521万 |
-预付费用(增)减 | 18.73%-137.1万 | 99.32%-1.6万 | -87.69%-163.1万 | 206.60%84万 | -837.22%-168.7万 | ---236.7万 | -596.57%-86.9万 | 198.08%102.4万 | -439.73%-78.8万 | 97.38%-18万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 985.22%736.5万 | -3.33%1,500.3万 | -39.92%-585.7万 | -110.44%-375.6万 | -106.27%-83.2万 | --1,552万 | -996.36%-418.6万 | -955.79%-1,668.8万 | 828.35%3,596.6万 | 361.21%1,327.2万 |
-其他营运资本变化 | -36.08%-100.7万 | 131.15%49.5万 | 49.01%165.7万 | -1,960.66%-125.7万 | -124.23%-74万 | ---158.9万 | 773.94%111.2万 | 22.73%-23.8万 | -103.14%-6.1万 | 78.28%305.4万 |
非持续经营活动现金净额 | -107.07%-589.6万 | 101.22%40.7万 | 0 | 8,343.8万 | -3,328.3万 | -335万 | 1.23亿 | |||
经营活动现金净额 | -171.93%-2,849.4万 | 43.50%-121.7万 | 91.40%-231.2万 | -16.47%-1,019.1万 | 396.95%3,961.3万 | ---215.4万 | -146.23%-2,687.4万 | 4,360.92%7,784.3万 | -48.96%-875万 | -137.88%-1,334万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 494.90%2,710.6万 | 89.97%-23.1万 | 68.65%-86.4万 | -7,636.67%-232.1万 | 95.66%-686.4万 | -230.4万 | 98.17%-275.6万 | 37.89%-177.4万 | 18.92%-3万 | -481.50%-1.58亿 |
资本性支出 | 21.74%-449.7万 | 86.98%-31.8万 | 49.26%-105.7万 | -245.20%-187.1万 | ---574.6万 | ---244.3万 | ---208.3万 | ---67.8万 | ---54.2万 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 20.34%-215.8万 | -129.56%-99.4万 | 78.15%-30.4万 | -313.27%-45万 | -162.50%-270.9万 | ---43.3万 | -320.24%-139.1万 | -2,049.02%-109.6万 | 670.27%21.1万 | 15.62%-103.2万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -306.74%-543.4万 |
业务交易的净现金流 | --3,282.7万 | --14.7万 | --49.7万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -423.59%-1.54亿 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.48%30.1万 | --0 | --0 | --0 | --30.1万 | 198.67%400万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---302.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 378.78%2,870.9万 | 89.60%-23.1万 | 68.65%-86.4万 | -7,636.67%-232.1万 | 93.49%-1,029.8万 | ---222.2万 | 98.17%-275.6万 | -85.22%-529万 | 18.92%-3万 | -481.50%-1.58亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 79.11%-891.7万 | 10.98%-235.9万 | 96.05%-90.2万 | -11.55%-287.7万 | -139.43%-4,268.7万 | -265万 | -130.98%-2,285.3万 | -328.25%-1,467.2万 | -41.63%-257.9万 | 654.88%1.08亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 83.86%-615.8万 | -93.84%-235.9万 | 95.30%-100.9万 | -11.51%-144.4万 | -133.02%-3,814.3万 | ---121.7万 | -128.60%-2,148.7万 | -5,182.90%-1,421.1万 | -341.98%-129.5万 | 2,288.61%1.16亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.66%97.1万 | ---- | 80.56%-206.5万 |
现金股利支付 | 49.66%-286.6万 | --0 | --0 | -1.78%-143.3万 | -0.80%-569.3万 | ---143.3万 | 0.00%-142万 | 2.78%-143.2万 | -1.96%-140.8万 | -27.18%-564.8万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -90.69%10.7万 | --0 | 98.15%10.7万 | --0 | 149.24%114.9万 | --0 | --5.4万 | ---- | -29.94%12.4万 | -44.46%46.1万 |
非持续融资活动现金净额 | 32.84%-13.5万 | 0 | 0 | -20.1万 | 0 | -6.7万 | -6.7万 | |||
融资活动现金净额 | 78.89%-905.2万 | 10.98%-235.9万 | 96.06%-90.2万 | -11.55%-287.7万 | -139.61%-4,288.8万 | ---265万 | -131.08%-2,292万 | -330.21%-1,473.9万 | -41.63%-257.9万 | 655.79%1.08亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.20%6,635.7万 | -17.97%6,086.8万 | -49.72%6,101.6万 | -6.20%6,635.7万 | -47.87%7,074.6万 | --7,420.1万 | 1.25%1.21亿 | -53.60%5,866.2万 | -47.87%7,074.6万 | 54.43%1.36亿 |
当期现金流变化 | 34.89%-883.7万 | 45.82%-380.7万 | 92.24%-407.8万 | -35.48%-1,538.9万 | 78.51%-1,357.3万 | ---702.6万 | 40.19%-5,255万 | 1,374.28%5,781.4万 | -46.91%-1,135.9万 | -210.47%-6,316.8万 |
利率变动影响 | -109.79%-89.9万 | 46.21%-44万 | -27.09%393万 | -16.97%-84.8万 | 614.22%918.4万 | ---81.8万 | 180.15%539万 | 339.81%488.5万 | 52.65%-72.5万 | 80.90%-178.6万 |
期末现金流 | -14.67%5,662.1万 | -14.67%5,662.1万 | -17.97%6,086.8万 | -14.56%5,012万 | -6.20%6,635.7万 | --6,635.7万 | 118.72%7,420.1万 | 1.25%1.21亿 | -53.60%5,866.2万 | -47.87%7,074.6万 |
自由现金流 | -213.84%-3,520.5万 | 49.95%-252.9万 | 87.71%-372.9万 | -34.65%-1,251.2万 | 255.22%3,092.4万 | ---505.3万 | -163.96%-3,034.8万 | 4,390.50%7,606.9万 | -57.20%-929.2万 | -161.06%-1,992.3万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
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