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RANI Rani Therapeutics

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交易中 05/14 12:30 (美东)
1.61亿总市值-4751市盈率TTM

Rani Therapeutics关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
22.64%-940.2万
-10.15%-5,123.6万
14.70%-1,247.8万
-17.26%-1,430.3万
-19.10%-1,230.1万
-29.85%-1,215.4万
-44.25%-4,651.5万
-27.78%-1,462.9万
-9.69%-1,219.8万
-83.51%-1,032.8万
持续经营净收入
12.20%-1,477.9万
-7.17%-6,788.3万
18.95%-1,405.5万
-13.10%-1,833.2万
-16.90%-1,866.4万
-21.72%-1,683.2万
-19.32%-6,334.4万
-30.34%-1,734.2万
43.53%-1,620.8万
-191.08%-1,596.6万
折旧和摊销
31.91%24.8万
50.00%82.2万
30.46%22.7万
54.61%21.8万
54.92%18.9万
69.37%18.8万
10.26%54.8万
53.98%17.4万
17.50%14.1万
-4.69%12.2万
其他非现金项目
37.11%43.6万
51.37%127.3万
8.50%31.9万
38.26%31.8万
98.75%31.8万
102.55%31.8万
671.56%84.1万
29,300.00%29.4万
1,537.50%23万
180.70%16万
营运资金变化
155.04%116.3万
-520.43%-214万
-85.37%-299万
-56.24%-86.4万
-8.84%125.8万
-64.79%45.6万
114.84%50.9万
-13.43%-161.3万
72.42%-55.3万
302.94%138万
-预付费用（增）减
57.91%49.9万
-44.16%28.2万
-44.05%34.8万
36.01%-92.6万
-10.67%54.4万
-56.17%31.6万
125.57%50.5万
29.58%62.2万
41.11%-144.7万
2,536.00%60.9万
-应付款项及应计费用（减）增
161.15%104.2万
-247.79%-113.5万
-41.62%-283.1万
-70.95%32.1万
4.83%97.6万
-45.42%39.9万
-39.19%76.8万
-5.10%-199.9万
144.47%110.5万
-28.71%93.1万
-其他流动资产变化
----
---24.5万
----
----
----
----
--0
----
----
----
-其他流动负债变化
-45.95%-37.8万
-36.39%-104.2万
-11.02%-26.2万
-22.75%-25.9万
-63.75%-26.2万
-64.97%-25.9万
---76.4万
---23.6万
---21.1万
---16万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
22.64%-940.2万
-10.15%-5,123.6万
14.70%-1,247.8万
-17.26%-1,430.3万
-19.10%-1,230.1万
-29.85%-1,215.4万
-44.25%-4,651.5万
-27.78%-1,462.9万
-9.69%-1,219.8万
-83.51%-1,032.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
149.67%1,029.4万
141.22%2,986万
3,004.60%1,327.4万
116.36%1,167.4万
308.18%78.9万
1,723.23%412.3万
-14,215.42%-7,243.6万
-68.63%-45.7万
-7,134.6万
-178.68%-37.9万
固定资产交易的净现金流
92.74%-1.8万
24.09%-122.9万
68.49%-16.7万
-5.04%-47.9万
11.61%-33.5万
2.36%-24.8万
-219.96%-161.9万
-95.57%-53万
---45.6万
-178.68%-37.9万
投资产品交易的净现金流
135.92%1,031.2万
143.90%3,108.9万
18,312.33%1,344.1万
117.14%1,215.3万
--112.4万
--437.1万
---7,081.7万
--7.3万
---7,089万
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
149.67%1,029.4万
141.22%2,986万
3,004.60%1,327.4万
116.36%1,167.4万
308.18%78.9万
1,723.23%412.3万
-14,215.42%-7,243.6万
-68.63%-45.7万
---7,134.6万
-178.68%-37.9万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
1,412.50%12.1万
-99.20%23.3万
-99.35%9.6万
-99.65%4.9万
63.27%8万
8,000
-62.40%2,900.5万
2,709.47%1,487.4万
-80.32%1,408.2万
103.09%4.9万
债务发行/偿还的净现金流
----
--0
--0
----
----
----
1,138.41%2,957.4万
--1,490.3万
----
----
职工行使股票期权收到的现金
-8.33%12.1万
24.61%39.5万
-21.95%9.6万
-46.21%7.8万
81.63%8.9万
--13.2万
1,119.23%31.7万
--12.3万
1,015.38%14.5万
--4.9万
其他融资活动的净现金流额
----
81.72%-16.2万
--0
---2.9万
---9,000
---12.4万
---88.6万
---15.2万
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
1,412.50%12.1万
-99.20%23.3万
-99.35%9.6万
-99.65%4.9万
63.27%8万
--8,000
-62.40%2,900.5万
2,709.47%1,487.4万
-80.32%1,408.2万
103.09%4.9万
现金净流量
期初现金流
-76.86%636.4万
-76.58%2,750.7万
-80.26%547.2万
-91.71%805.2万
-81.93%1,948.4万
-76.58%2,750.7万
60.77%1.17亿
-78.64%2,771.9万
40.20%9,718.1万
40.67%1.08亿
当期现金流变化
112.63%101.3万
76.49%-2,114.3万
520.75%89.2万
96.29%-258万
-7.26%-1,143.2万
16.55%-802.3万
-302.60%-8,994.6万
98.28%-21.2万
-214.95%-6,946.2万
-45.05%-1,065.8万
期末现金流
-62.14%737.7万
-76.86%636.4万
-76.86%636.4万
-80.26%547.2万
-91.71%805.2万
-81.93%1,948.4万
-76.58%2,750.7万
-76.58%2,750.7万
-78.64%2,771.9万
40.20%9,718.1万
自由现金流
24.04%-942万
-9.00%-5,246.5万
16.58%-1,264.5万
-16.82%-1,478.2万
-18.02%-1,263.6万
-29.00%-1,240.2万
-46.97%-4,813.4万
-29.34%-1,515.9万
-13.79%-1,265.4万
-85.76%-1,070.7万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 22.64%-940.2万-10.15%-5,123.6万14.70%-1,247.8万-17.26%-1,430.3万-19.10%-1,230.1万-29.85%-1,215.4万-44.25%-4,651.5万-27.78%-1,462.9万-9.69%-1,219.8万-83.51%-1,032.8万
持续经营净收入 12.20%-1,477.9万-7.17%-6,788.3万18.95%-1,405.5万-13.10%-1,833.2万-16.90%-1,866.4万-21.72%-1,683.2万-19.32%-6,334.4万-30.34%-1,734.2万43.53%-1,620.8万-191.08%-1,596.6万
折旧和摊销 31.91%24.8万50.00%82.2万30.46%22.7万54.61%21.8万54.92%18.9万69.37%18.8万10.26%54.8万53.98%17.4万17.50%14.1万-4.69%12.2万
其他非现金项目 37.11%43.6万51.37%127.3万8.50%31.9万38.26%31.8万98.75%31.8万102.55%31.8万671.56%84.1万29,300.00%29.4万1,537.50%23万180.70%16万
营运资金变化 155.04%116.3万-520.43%-214万-85.37%-299万-56.24%-86.4万-8.84%125.8万-64.79%45.6万114.84%50.9万-13.43%-161.3万72.42%-55.3万302.94%138万
-预付费用（增）减 57.91%49.9万-44.16%28.2万-44.05%34.8万36.01%-92.6万-10.67%54.4万-56.17%31.6万125.57%50.5万29.58%62.2万41.11%-144.7万2,536.00%60.9万
-应付款项及应计费用（减）增 161.15%104.2万-247.79%-113.5万-41.62%-283.1万-70.95%32.1万4.83%97.6万-45.42%39.9万-39.19%76.8万-5.10%-199.9万144.47%110.5万-28.71%93.1万
-其他流动资产变化 -------24.5万------------------0------------
-其他流动负债变化 -45.95%-37.8万-36.39%-104.2万-11.02%-26.2万-22.75%-25.9万-63.75%-26.2万-64.97%-25.9万---76.4万---23.6万---21.1万---16万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 22.64%-940.2万-10.15%-5,123.6万14.70%-1,247.8万-17.26%-1,430.3万-19.10%-1,230.1万-29.85%-1,215.4万-44.25%-4,651.5万-27.78%-1,462.9万-9.69%-1,219.8万-83.51%-1,032.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 149.67%1,029.4万141.22%2,986万3,004.60%1,327.4万116.36%1,167.4万308.18%78.9万1,723.23%412.3万-14,215.42%-7,243.6万-68.63%-45.7万-7,134.6万-178.68%-37.9万
固定资产交易的净现金流 92.74%-1.8万24.09%-122.9万68.49%-16.7万-5.04%-47.9万11.61%-33.5万2.36%-24.8万-219.96%-161.9万-95.57%-53万---45.6万-178.68%-37.9万
投资产品交易的净现金流 135.92%1,031.2万143.90%3,108.9万18,312.33%1,344.1万117.14%1,215.3万--112.4万--437.1万---7,081.7万--7.3万---7,089万--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 149.67%1,029.4万141.22%2,986万3,004.60%1,327.4万116.36%1,167.4万308.18%78.9万1,723.23%412.3万-14,215.42%-7,243.6万-68.63%-45.7万---7,134.6万-178.68%-37.9万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 1,412.50%12.1万-99.20%23.3万-99.35%9.6万-99.65%4.9万63.27%8万8,000-62.40%2,900.5万2,709.47%1,487.4万-80.32%1,408.2万103.09%4.9万
债务发行/偿还的净现金流 ------0--0------------1,138.41%2,957.4万--1,490.3万--------
职工行使股票期权收到的现金 -8.33%12.1万24.61%39.5万-21.95%9.6万-46.21%7.8万81.63%8.9万--13.2万1,119.23%31.7万--12.3万1,015.38%14.5万--4.9万
其他融资活动的净现金流额 ----81.72%-16.2万--0---2.9万---9,000---12.4万---88.6万---15.2万--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 1,412.50%12.1万-99.20%23.3万-99.35%9.6万-99.65%4.9万63.27%8万--8,000-62.40%2,900.5万2,709.47%1,487.4万-80.32%1,408.2万103.09%4.9万
现金净流量
期初现金流 -76.86%636.4万-76.58%2,750.7万-80.26%547.2万-91.71%805.2万-81.93%1,948.4万-76.58%2,750.7万60.77%1.17亿-78.64%2,771.9万40.20%9,718.1万40.67%1.08亿
当期现金流变化 112.63%101.3万76.49%-2,114.3万520.75%89.2万96.29%-258万-7.26%-1,143.2万16.55%-802.3万-302.60%-8,994.6万98.28%-21.2万-214.95%-6,946.2万-45.05%-1,065.8万
期末现金流 -62.14%737.7万-76.86%636.4万-76.86%636.4万-80.26%547.2万-91.71%805.2万-81.93%1,948.4万-76.58%2,750.7万-76.58%2,750.7万-78.64%2,771.9万40.20%9,718.1万
自由现金流 24.04%-942万-9.00%-5,246.5万16.58%-1,264.5万-16.82%-1,478.2万-18.02%-1,263.6万-29.00%-1,240.2万-46.97%-4,813.4万-29.34%-1,515.9万-13.79%-1,265.4万-85.76%-1,070.7万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --带解释段的无保留意见--------无保留意见------

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