(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | -123.43%-451.8万 | 123.30%1,928.7万 | -40.93%-8,278.5万 | -5,874.2万 |
持续经营净收入 | -27.51%-3.54亿 | -9.18%-2.78亿 | -19.39%-2.54亿 | ---2.13亿 |
折旧和摊销 | 8.67%2,430.5万 | 4.80%2,236.6万 | 11.07%2,134.2万 | --1,921.5万 |
递延税费 | -56.44%193.7万 | 52.56%444.7万 | 219.28%291.5万 | --91.3万 |
其他非现金项目 | -5.57%8,381.1万 | 3.39%8,875.8万 | 30.72%8,584.9万 | --6,567.4万 |
营运资金变化 | 34.02%2.34亿 | 961.03%1.75亿 | -33.04%1,644.7万 | --2,456.4万 |
-应收款项(增)减 | 95.99%1,715.7万 | 117.04%875.4万 | -720.17%-5,136.7万 | ---626.3万 |
-预付费用(增)减 | 106.88%225.1万 | -3,685.75%-3,270.2万 | 104.27%91.2万 | ---2,134.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 508.83%2,186万 | -126.91%-534.7万 | -68.49%1,986.9万 | --6,304.9万 |
-其他营运资本变化 | -5.50%1.93亿 | 333.32%2.04亿 | 532.57%4,703.3万 | ---1,087.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | -123.43%-451.8万 | 123.30%1,928.7万 | -40.93%-8,278.5万 | ---5,874.2万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | 25.21%-9,362.3万 | -1,587.32%-1.25亿 | 627.05%841.7万 | -159.7万 |
资本性支出 | 17.30%-767.5万 | -69.89%-928.1万 | -15.16%-546.3万 | ---474.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 50.70%-1,233.3万 | -66.94%-2,501.7万 | -34.55%-1,498.6万 | ---1,113.8万 |
业务交易的净现金流 | ---9,032.8万 | --0 | ---- | ---150万 |
投资产品交易的净现金流 | 118.39%1,671.3万 | -414.87%-9,089万 | 82.87%2,886.6万 | --1,578.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 25.21%-9,362.3万 | -1,587.32%-1.25亿 | 627.05%841.7万 | ---159.7万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | -44.16%9,594.9万 | 651.24%1.72亿 | -83.37%2,287.2万 | 1.38亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -43.71%9,652.5万 | --1.71亿 | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 99.54%-6,000 | -147.83%-131.1万 | ---52.9万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -88.60%1,497.9万 | --1.31亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -11.35%338.3万 | -58.54%381.6万 | 39.20%920.4万 | --661.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | -14.75%-395.9万 | ---345万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -44.16%9,594.9万 | 651.24%1.72亿 | -83.37%2,287.2万 | --1.38亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 85.76%1.41亿 | -40.37%7,569.3万 | 156.18%1.27亿 | --4,955.4万 |
当期现金流变化 | -103.33%-219.2万 | 228.01%6,592.2万 | -166.73%-5,149.6万 | --7,717.5万 |
利率变动影响 | -34.29%-135.5万 | -516.94%-100.9万 | 11.01%24.2万 | --21.8万 |
期末现金流 | -2.52%1.37亿 | 85.76%1.41亿 | -40.37%7,569.3万 | --1.27亿 |
自由现金流 | -63.39%-2,452.6万 | 85.46%-1,501.1万 | -38.34%-1.03亿 | ---7,462.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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