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RKLY.WS ROCKLEY PHOTONICS HLDGS LTD C/WTS 11/08/2026(TO PUR COM)

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收盘价 01/24 16:00 (美东)
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ROCKLEY PHOTONICS HLDGS LTD C/WTS 11/08/2026(TO PUR COM)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
(FY)2020/12/31
(Q4)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
0.29%-3,733.7万
-39.32%-4,117.9万
-55.80%-3,879.3万
-160.58%-1.26亿
-73.83%-3,409.9万
-139.54%-3,744.5万
-2,955.8万
-2,489.9万
-4,835.4万
-1,961.6万
持续经营净收入
120.75%1,203.1万
-298.72%-1.22亿
35.50%-4,178.1万
-109.29%-1.68亿
55.87%-1,470.7万
-182.46%-5,797.2万
---3,055.7万
---6,477.7万
---8,027.7万
---3,332.4万
持续经营损益
-4,589.39%-3,095万
907.49%1,821.7万
-393.81%-55.8万
-1,245.16%-1,336.4万
-3,289.81%-1,033.5万
-195.79%-66万
---225.6万
---11.3万
--116.7万
--32.4万
折旧和摊销
33.28%163.8万
47.90%158.1万
61.72%150.4万
66.49%464万
104.05%141.2万
75.57%122.9万
--106.9万
--93万
--278.7万
--69.2万
其他非现金项目
-259.36%-2,375.4万
----
----
197.16%5,991.6万
-104.46%-65.1万
344.82%1,490.6万
--600.8万
--3,965.3万
--2,016.3万
--1,459万
营运资金变化
-90.27%28.5万
253.23%888.4万
34.22%-177.2万
-9,136.71%-2,189.1万
-300.59%-1,632.8万
292.19%292.9万
---579.8万
---269.4万
---23.7万
---407.6万
-应收款项（增）减
140.81%42.2万
117.67%48.6万
-786.51%-111.7万
-4,233.12%-2,669.2万
-543.38%-2,278.2万
75.93%-103.4万
---275万
---12.6万
---61.6万
---354.1万
-预付费用（增）减
-74.16%-364万
877.78%49万
100.93%5.3万
-472.46%-486.8万
597.20%299.1万
-442.86%-209万
---6.3万
---570.6万
--130.7万
--42.9万
-应付款项及应计费用（减）增
-0.43%664.6万
418.76%810.6万
-120.67%-58.2万
2,967.88%1,260.9万
28,210.00%566.2万
120.30%667.5万
---254.3万
--281.5万
--41.1万
--2万
-其他流动资产变化
-220.43%-208.7万
-136.02%-55.7万
103.27%4.9万
-1,059.44%-579.5万
-4,969.75%-579.5万
1,253.91%173.3万
---23.6万
---149.7万
--60.4万
--11.9万
-其他流动负债变化
55.16%-105.6万
274.27%35.9万
-109.62%-17.5万
246.94%285.5万
426.02%359.6万
-117,650.00%-235.5万
---20.6万
--182万
---194.3万
---110.3万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
0.29%-3,733.7万
-39.32%-4,117.9万
-55.80%-3,879.3万
-160.58%-1.26亿
-73.83%-3,409.9万
-139.54%-3,744.5万
---2,955.8万
---2,489.9万
---4,835.4万
---1,961.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
115.37%809.2万
677.27%1,506.1万
2,749.79%1,889.3万
-693.90%-5,284.2万
201.96%312.6万
-11,865.00%-5,264.6万
-260.9万
-71.3万
-665.6万
-306.6万
固定资产交易的净现金流
96.14%-11.1万
8.25%-193.5万
-41.65%-101万
-453.67%-784万
-557.06%-214.2万
-553.64%-287.6万
---210.9万
---71.3万
---141.6万
---32.6万
业务交易的净现金流
----
----
----
--0
----
----
----
----
---499万
---249万
投资产品交易的净现金流
116.48%820.3万
--1,699.6万
--1,990.3万
---4,450.2万
--526.8万
---4,977万
--0
--0
--0
--0
其他投资活动的净现金流
----
----
----
-100.00%-50万
--0
--0
----
----
---25万
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
115.37%809.2万
677.27%1,506.1万
2,749.79%1,889.3万
-693.90%-5,284.2万
201.96%312.6万
-11,865.00%-5,264.6万
---260.9万
---71.3万
---665.6万
---306.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-103.58%-464.6万
2,703.19%5,302.7万
-106.61%-502.3万
268.25%1.96亿
-132.34%-743.2万
690.21%1.3亿
-203.7万
7,598.3万
5,333.4万
2,298.2万
债务发行/偿还的净现金流
--0
--5,936.9万
-106.51%-499.5万
39.38%7,172.3万
-121.65%-500万
--0
--0
--7,672.3万
--5,145.8万
--2,309.4万
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
----
8,465.32%1.68亿
--0
----
----
----
--196.1万
--0
职工行使股票期权收到的现金
-3.45%22.4万
36.15%51.6万
44.75%57.9万
284.84%157.4万
47.38%56.3万
--23.2万
--37.9万
--40万
--40.9万
--38.2万
其他融资活动的净现金流额
87.29%-487万
-183.86%-685.8万
46.75%-60.7万
-8,981.38%-4,486.2万
---299.5万
---3,831.1万
---241.6万
---114万
---49.4万
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-103.58%-464.6万
2,703.19%5,302.7万
-106.61%-502.3万
268.25%1.96亿
-132.34%-743.2万
690.21%1.3亿
---203.7万
--7,598.3万
--5,333.4万
--2,298.2万
现金净流量
期初现金流
9.54%3,877.2万
-82.96%1,186.3万
91.31%3,678.6万
-8.02%1,922.8万
297.25%7,519.1万
90.67%3,539.5万
--6,959.9万
--1,922.8万
--2,090.4万
--1,892.8万
当期现金流变化
-185.16%-3,389.1万
178.67%2,690.9万
-149.48%-2,492.3万
1,147.61%1,755.8万
-12,901.67%-3,840.5万
10,803.01%3,979.6万
---3,420.4万
--5,037.1万
---167.6万
--30万
期末现金流
-93.51%488.1万
9.54%3,877.2万
-82.96%1,186.3万
91.31%3,678.6万
91.31%3,678.6万
297.25%7,519.1万
--3,539.5万
--6,959.9万
--1,922.8万
--1,922.8万
自由现金流
7.13%-3,744.8万
-36.15%-4,311.4万
-55.41%-3,980.3万
-168.92%-1.34亿
-81.73%-3,624.1万
-150.88%-4,032.1万
---3,166.7万
---2,561.2万
---4,977万
---1,994.2万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31(FY)2020/12/31(Q4)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 0.29%-3,733.7万-39.32%-4,117.9万-55.80%-3,879.3万-160.58%-1.26亿-73.83%-3,409.9万-139.54%-3,744.5万-2,955.8万-2,489.9万-4,835.4万-1,961.6万
持续经营净收入 120.75%1,203.1万-298.72%-1.22亿35.50%-4,178.1万-109.29%-1.68亿55.87%-1,470.7万-182.46%-5,797.2万---3,055.7万---6,477.7万---8,027.7万---3,332.4万
持续经营损益 -4,589.39%-3,095万907.49%1,821.7万-393.81%-55.8万-1,245.16%-1,336.4万-3,289.81%-1,033.5万-195.79%-66万---225.6万---11.3万--116.7万--32.4万
折旧和摊销 33.28%163.8万47.90%158.1万61.72%150.4万66.49%464万104.05%141.2万75.57%122.9万--106.9万--93万--278.7万--69.2万
其他非现金项目 -259.36%-2,375.4万--------197.16%5,991.6万-104.46%-65.1万344.82%1,490.6万--600.8万--3,965.3万--2,016.3万--1,459万
营运资金变化 -90.27%28.5万253.23%888.4万34.22%-177.2万-9,136.71%-2,189.1万-300.59%-1,632.8万292.19%292.9万---579.8万---269.4万---23.7万---407.6万
-应收款项（增）减 140.81%42.2万117.67%48.6万-786.51%-111.7万-4,233.12%-2,669.2万-543.38%-2,278.2万75.93%-103.4万---275万---12.6万---61.6万---354.1万
-预付费用（增）减 -74.16%-364万877.78%49万100.93%5.3万-472.46%-486.8万597.20%299.1万-442.86%-209万---6.3万---570.6万--130.7万--42.9万
-应付款项及应计费用（减）增 -0.43%664.6万418.76%810.6万-120.67%-58.2万2,967.88%1,260.9万28,210.00%566.2万120.30%667.5万---254.3万--281.5万--41.1万--2万
-其他流动资产变化 -220.43%-208.7万-136.02%-55.7万103.27%4.9万-1,059.44%-579.5万-4,969.75%-579.5万1,253.91%173.3万---23.6万---149.7万--60.4万--11.9万
-其他流动负债变化 55.16%-105.6万274.27%35.9万-109.62%-17.5万246.94%285.5万426.02%359.6万-117,650.00%-235.5万---20.6万--182万---194.3万---110.3万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 0.29%-3,733.7万-39.32%-4,117.9万-55.80%-3,879.3万-160.58%-1.26亿-73.83%-3,409.9万-139.54%-3,744.5万---2,955.8万---2,489.9万---4,835.4万---1,961.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 115.37%809.2万677.27%1,506.1万2,749.79%1,889.3万-693.90%-5,284.2万201.96%312.6万-11,865.00%-5,264.6万-260.9万-71.3万-665.6万-306.6万
固定资产交易的净现金流 96.14%-11.1万8.25%-193.5万-41.65%-101万-453.67%-784万-557.06%-214.2万-553.64%-287.6万---210.9万---71.3万---141.6万---32.6万
业务交易的净现金流 --------------0-------------------499万---249万
投资产品交易的净现金流 116.48%820.3万--1,699.6万--1,990.3万---4,450.2万--526.8万---4,977万--0--0--0--0
其他投资活动的净现金流 -------------100.00%-50万--0--0-----------25万----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 115.37%809.2万677.27%1,506.1万2,749.79%1,889.3万-693.90%-5,284.2万201.96%312.6万-11,865.00%-5,264.6万---260.9万---71.3万---665.6万---306.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -103.58%-464.6万2,703.19%5,302.7万-106.61%-502.3万268.25%1.96亿-132.34%-743.2万690.21%1.3亿-203.7万7,598.3万5,333.4万2,298.2万
债务发行/偿还的净现金流 --0--5,936.9万-106.51%-499.5万39.38%7,172.3万-121.65%-500万--0--0--7,672.3万--5,145.8万--2,309.4万
普通股发行/偿还的净现金流 ------------8,465.32%1.68亿--0--------------196.1万--0
职工行使股票期权收到的现金 -3.45%22.4万36.15%51.6万44.75%57.9万284.84%157.4万47.38%56.3万--23.2万--37.9万--40万--40.9万--38.2万
其他融资活动的净现金流额 87.29%-487万-183.86%-685.8万46.75%-60.7万-8,981.38%-4,486.2万---299.5万---3,831.1万---241.6万---114万---49.4万----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -103.58%-464.6万2,703.19%5,302.7万-106.61%-502.3万268.25%1.96亿-132.34%-743.2万690.21%1.3亿---203.7万--7,598.3万--5,333.4万--2,298.2万
现金净流量
期初现金流 9.54%3,877.2万-82.96%1,186.3万91.31%3,678.6万-8.02%1,922.8万297.25%7,519.1万90.67%3,539.5万--6,959.9万--1,922.8万--2,090.4万--1,892.8万
当期现金流变化 -185.16%-3,389.1万178.67%2,690.9万-149.48%-2,492.3万1,147.61%1,755.8万-12,901.67%-3,840.5万10,803.01%3,979.6万---3,420.4万--5,037.1万---167.6万--30万
期末现金流 -93.51%488.1万9.54%3,877.2万-82.96%1,186.3万91.31%3,678.6万91.31%3,678.6万297.25%7,519.1万--3,539.5万--6,959.9万--1,922.8万--1,922.8万
自由现金流 7.13%-3,744.8万-36.15%-4,311.4万-55.41%-3,980.3万-168.92%-1.34亿-81.73%-3,624.1万-150.88%-4,032.1万---3,166.7万---2,561.2万---4,977万---1,994.2万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见------------

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