Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 16.58%13.31万 | 16.58%13.31万 | 19.13%17.32万 | 274.95%14.67万 | 6.18%13.25万 | -41.61%11.41万 | -41.61%11.41万 | 47.67%14.54万 | --3.91万 | --12.48万 |
| -现金和现金等价物 | 16.58%13.31万 | 16.58%13.31万 | 19.13%17.32万 | 274.95%14.67万 | 6.18%13.25万 | -41.61%11.41万 | -41.61%11.41万 | 47.67%14.54万 | --3.91万 | --12.48万 |
| 应收款项 | 231.58%210.69万 | 231.58%210.69万 | 367.82%343.65万 | 167.59%229.72万 | 70.86%132.02万 | 25.87%63.54万 | 25.87%63.54万 | --73.46万 | --85.85万 | --77.27万 |
| -应收账款 | 357.13%171.59万 | 357.13%171.59万 | 519.58%308.55万 | 417.72%197.02万 | 207.16%102.27万 | -1.25%37.54万 | -1.25%37.54万 | --49.8万 | --38.06万 | --33.29万 |
| -应收利息 | 50.36%39.1万 | 50.36%39.1万 | 48.37%35.1万 | -31.59%32.7万 | -32.34%29.76万 | 108.51%26.01万 | 108.51%26.01万 | --23.66万 | --47.79万 | --43.98万 |
| 预付费用 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,626 | --3,626 | -68.43%2.33万 | --2.67万 | --3.02万 |
| 流动资产合计 | 197.40%224万 | 197.40%224万 | 299.65%360.97万 | 164.40%244.39万 | 56.60%145.28万 | 7.55%75.32万 | 7.55%75.32万 | 425.81%90.32万 | --92.43万 | --92.77万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -15.44%30.4万 | -15.44%30.4万 | -9.33%33.35万 | -21.60%34.24万 | -21.16%35.11万 | -8.41%35.96万 | -8.41%35.96万 | --36.79万 | --43.68万 | --44.53万 |
| -固定资产 | -4.38%41.07万 | -4.38%41.07万 | -21.11%33.88万 | -1.67%42.95万 | -3.56%42.95万 | 0.00%42.95万 | 0.00%42.95万 | --42.95万 | --43.68万 | --44.53万 |
| -累计折旧 | -52.51%-10.66万 | -52.51%-10.66万 | 91.42%-5,285 | ---8.71万 | ---7.84万 | -89.37%-6.99万 | -89.37%-6.99万 | ---6.16万 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -0.07%197.16万 | -0.07%197.16万 | -2.33%194.08万 | 302.88%194.45万 | 290.60%195.87万 | 3.58%197.29万 | 3.58%197.29万 | --198.71万 | --48.26万 | --50.15万 |
| -其他无形资产 | -0.07%197.16万 | -0.07%197.16万 | -2.33%194.08万 | 302.88%194.45万 | 290.60%195.87万 | 3.58%197.29万 | 3.58%197.29万 | --198.71万 | --48.26万 | --50.15万 |
| 投资和预付款 | 0.12%1,024.87万 | 0.12%1,024.87万 | 0.11%1,024.54万 | 1.26%1,024.08万 | 1.24%1,023.81万 | 0.05%1,023.59万 | 0.05%1,023.59万 | --1,023.45万 | --1,011.29万 | --1,011.29万 |
| 长期应收票据 | 11.13%169.29万 | 11.13%169.29万 | -1.30%169.29万 | 7.15%169.29万 | -0.53%152.69万 | -6.84%152.34万 | -6.84%152.34万 | --171.53万 | --158万 | --153.5万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | --316 | --316 | --316 | --316 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 0.00%19.54万 | 0.00%19.54万 | 4.56%19.54万 | 4.56%19.54万 | 4.56%19.54万 | 10.49%19.54万 | 10.49%19.54万 | -94.85%18.68万 | --18.68万 | --18.68万 |
| 非流动资产合计 | 0.88%1,441.25万 | 0.88%1,441.25万 | -0.58%1,440.79万 | 12.63%1,441.62万 | 11.65%1,427.05万 | -0.36%1,428.75万 | -0.36%1,428.75万 | 299.26%1,449.16万 | --1,279.91万 | --1,278.15万 |
| 总资产 | 10.72%1,665.25万 | 10.72%1,665.25万 | 17.04%1,801.76万 | 22.86%1,686.01万 | 14.69%1,572.33万 | 0.00%1,504.07万 | 0.00%1,504.07万 | 304.98%1,539.48万 | --1,372.34万 | --1,370.91万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 238.58%165.25万 | 238.58%165.25万 | 537.02%307.83万 | 285.21%191.73万 | 64.80%78.45万 | 2.25%48.81万 | 2.25%48.81万 | -60.12%48.32万 | --49.77万 | --47.6万 |
| -应付账款 | 231.84%161.46万 | 231.84%161.46万 | 529.38%304.14万 | 277.69%187.99万 | 64.80%78.45万 | 1.94%48.66万 | 1.94%48.66万 | -60.12%48.32万 | --49.77万 | --47.6万 |
| -应付股利 | --3.79万 | --3.79万 | --3.69万 | --3.74万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,500 | --1,500 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 18.58%25.89万 | 18.58%25.89万 | -22.64%25.62万 | -45.06%28.09万 | -27.96%25.73万 | -73.32%21.84万 | -73.32%21.84万 | --33.11万 | --51.13万 | --35.71万 |
| 短期借款与租赁负债 | -86.95%3.7万 | -86.95%3.7万 | -87.33%3.61万 | -45.01%28.52万 | -45.71%28.43万 | 509.30%28.35万 | 509.30%28.35万 | --28.48万 | --51.87万 | --52.38万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | -48.24%25万 | -48.88%25万 | 1,150.00%25万 | 1,150.00%25万 | --25.2万 | --48.3万 | --48.9万 |
| -短期租赁负债 | 10.47%3.7万 | 10.47%3.7万 | 10.13%3.61万 | -1.28%3.52万 | -1.27%3.43万 | 26.25%3.35万 | 26.25%3.35万 | --3.28万 | --3.57万 | --3.48万 |
| 递延负债 | --2.7万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1.76万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 99.55%197.54万 | 99.55%197.54万 | 201.81%337.06万 | 62.56%248.34万 | -2.27%132.61万 | -27.22%98.99万 | -27.22%98.99万 | -7.85%111.68万 | --152.76万 | --135.69万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -5.47%30.84万 | -5.47%30.84万 | -4.75%31.8万 | -77.69%32.74万 | -84.23%33.65万 | -85.76%32.62万 | -85.76%32.62万 | --33.39万 | --146.75万 | --213.34万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.71万 | --172.38万 |
| -长期租赁负债 | -5.47%30.84万 | -5.47%30.84万 | -4.75%31.8万 | -18.24%32.74万 | -17.86%33.65万 | -9.31%32.62万 | -9.31%32.62万 | --33.39万 | --40.04万 | --40.96万 |
| 应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34万 | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | 591.49%68.29万 | 591.49%68.29万 | 380.96%26.53万 | 25.00%11.56万 | -30.09%7.93万 | -64.04%9.88万 | -64.04%9.88万 | -92.24%5.52万 | --9.25万 | --11.35万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 非流动负债总额 | 133.24%99.13万 | 133.24%99.13万 | -19.99%58.33万 | -71.61%44.29万 | -81.49%41.58万 | -83.44%42.5万 | -83.44%42.5万 | -82.69%72.9万 | --155.99万 | --224.69万 |
| 总负债 | 109.67%296.67万 | 109.67%296.67万 | 114.21%395.38万 | -5.22%292.63万 | -51.66%174.19万 | -63.96%141.49万 | -63.96%141.49万 | -65.96%184.58万 | --308.76万 | --360.38万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 38.84%223.44万 | 38.84%223.44万 | 44.05%217.19万 | 140,995.59%210.94万 | 141,063.93%204.69万 | 112,680.80%160.94万 | 112,680.80%160.94万 | -58.59%150.77万 | --1,495 | --1,450 |
| -普通股股本 | 1.27%1,515 | 1.27%1,515 | 1.41%1,514 | 0.33%1,500 | 3.31%1,498 | 4.84%1,496 | 4.84%1,496 | -99.96%1,493 | --1,495 | --1,450 |
| -优先股股本 | 38.87%223.29万 | 38.87%223.29万 | 44.09%217.04万 | --210.79万 | --204.54万 | --160.79万 | --160.79万 | --150.62万 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -59.02%50.47万 | -59.02%50.47万 | -27.64%91.42万 | -18.47%112.33万 | -23.23%117.28万 | -8.49%123.16万 | -8.49%123.16万 | -74.10%126.34万 | --137.77万 | --152.77万 |
| 资本公积 | 2.54%1,105.89万 | 2.54%1,105.89万 | 2.54%1,105.2万 | 16.01%1,073.86万 | 25.48%1,076.17万 | 10.42%1,078.48万 | 10.42%1,078.48万 | 206.28%1,077.79万 | --925.66万 | --857.62万 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | --8 | --4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | ---11.22万 | ---11.22万 | ---7.43万 | ---3.74万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 0.44%1,368.58万 | 0.44%1,368.58万 | 3.80%1,406.38万 | 31.01%1,393.38万 | 38.36%1,398.14万 | 22.60%1,362.57万 | 22.60%1,362.57万 | 935.67%1,354.9万 | --1,063.58万 | --1,010.54万 |
| 总权益 | 0.44%1,368.58万 | 0.44%1,368.58万 | 3.80%1,406.38万 | 31.01%1,393.38万 | 38.36%1,398.14万 | 22.60%1,362.57万 | 22.60%1,362.57万 | 935.67%1,354.9万 | --1,063.58万 | --1,010.54万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |