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RNP Cohen & Steers REIT优先受益基金

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  • 19.920
  • -0.030-0.15%
收盘价 06/14 16:00 (美东)
9.51亿总市值8.66市盈率TTM

Cohen & Steers REIT优先受益基金关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q2)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q2)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q2)2021/06/30
(FY)2020/12/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金
-16.41%787.66万
-16.41%787.66万
-10.69%974.52万
-25.73%942.29万
-25.73%942.29万
21.71%1,091.15万
274.52%1,268.69万
--1,268.69万
156.13%896.52万
56.95%338.75万
-现金和现金等价物
76.04%114.72万
76.04%114.72万
-1.68%124.17万
-87.89%65.16万
-87.89%65.16万
382.38%126.28万
567.76%538.21万
--538.21万
-15.70%26.18万
5.06%80.6万
-限制性现金及投资
-23.28%672.95万
-23.28%672.95万
-11.87%850.35万
20.08%877.13万
20.08%877.13万
10.86%964.87万
182.96%730.48万
--730.48万
172.86%870.34万
85.57%258.15万
应收款项
35.58%1,573.37万
35.58%1,573.37万
7.99%1,191.72万
3.05%1,160.5万
3.05%1,160.5万
-47.39%1,103.53万
-37.21%1,126.15万
--1,126.15万
21.71%2,097.39万
66.94%1,793.65万
-可供出售证券
-9.32%853.82万
-9.32%853.82万
----
--941.56万
--941.56万
----
----
----
----
----
衍生资产
-525.10%-57.18万
-525.10%-57.18万
-92.38%9.81万
171.05%13.45万
171.05%13.45万
11.62%128.83万
14.40%4.96万
--4.96万
720.73%115.42万
-52.32%4.34万
其他资产
59.41%9,882
59.41%9,882
-34.39%4.07万
-99.59%6,199
-99.59%6,199
165.18%6.21万
9,735.20%151.68万
--151.68万
-61.95%2.34万
42.86%1.54万
总资产
2.50%14.49亿
2.50%14.49亿
-9.23%14.11亿
-22.31%14.14亿
-22.31%14.14亿
-9.34%15.54亿
19.17%18.2亿
--18.2亿
25.64%17.14亿
-0.22%15.27亿
负债
应付款项
107.35%555.5万
107.35%555.5万
-17.45%447.22万
22.27%267.9万
22.27%267.9万
-53.42%541.76万
-0.92%219.1万
--219.1万
241.98%1,162.96万
-31.27%221.13万
-应付账款
159.55%469.83万
159.55%469.83万
-7.51%366.29万
119.32%181.02万
119.32%181.02万
-61.68%396.02万
-36.65%82.54万
--82.54万
297.65%1,033.37万
-43.48%130.3万
-其他应付款
-1.40%85.67万
-1.40%85.67万
-44.48%80.92万
-36.38%86.88万
-36.38%86.88万
12.47%145.75万
50.35%136.56万
--136.56万
61.59%129.59万
-0.41%90.83万
长期借款和租赁负债
0.00%4.5亿
0.00%4.5亿
0.00%4.5亿
5.88%4.5亿
5.88%4.5亿
5.88%4.5亿
6.25%4.25亿
--4.25亿
21.43%4.25亿
14.29%4亿
衍生品负债
10.81%118.02万
10.81%118.02万
-62.10%152.42万
3.89%106.5万
3.89%106.5万
480.00%402.16万
-18.80%102.51万
--102.51万
-54.63%69.34万
71.03%126.25万
其他负债
-40.92%36.08万
-40.92%36.08万
3.19%50.81万
73.33%61.06万
73.33%61.06万
185.24%49.24万
89.52%35.23万
--35.23万
-5.53%17.26万
-12.80%18.59万
总负债
0.60%4.57亿
0.60%4.57亿
-0.75%4.57亿
6.02%4.54亿
6.02%4.54亿
5.13%4.6亿
6.17%4.29亿
--4.29亿
23.20%4.37亿
13.97%4.04亿
所有者权益
股本
0.42%8.16亿
0.42%8.16亿
0.44%8.13亿
0.38%8.12亿
0.38%8.12亿
0.07%8.09亿
0.08%8.09亿
--8.09亿
0.29%8.09亿
0.26%8.09亿
-普通股股本
0.42%8.16亿
0.42%8.16亿
0.44%8.13亿
0.37%8.12亿
0.37%8.12亿
0.06%8.09亿
0.08%8.09亿
--8.09亿
0.29%8.09亿
0.26%8.09亿
-优先股股本
0.00%12.5万
0.00%12.5万
0.00%12.5万
--12.5万
--12.5万
--12.5万
----
----
----
----
留存收益
19.75%1.77亿
19.75%1.77亿
-50.40%1.41亿
-74.69%1.47亿
-74.69%1.47亿
-39.13%2.85亿
84.80%5.82亿
--5.82亿
130.63%4.68亿
-14.85%3.15亿
股东权益总额
3.39%9.92亿
3.39%9.92亿
-12.80%9.54亿
-31.04%9.6亿
-31.04%9.6亿
-14.30%10.94亿
23.85%13.92亿
--13.92亿
26.50%12.77亿
-4.49%11.24亿
总权益
3.39%9.92亿
3.39%9.92亿
-12.80%9.54亿
-31.04%9.6亿
-31.04%9.6亿
-14.30%10.94亿
23.85%13.92亿
--13.92亿
26.50%12.77亿
-4.49%11.24亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q2)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q2)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q2)2021/06/30(FY)2020/12/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金 -16.41%787.66万-16.41%787.66万-10.69%974.52万-25.73%942.29万-25.73%942.29万21.71%1,091.15万274.52%1,268.69万--1,268.69万156.13%896.52万56.95%338.75万
-现金和现金等价物 76.04%114.72万76.04%114.72万-1.68%124.17万-87.89%65.16万-87.89%65.16万382.38%126.28万567.76%538.21万--538.21万-15.70%26.18万5.06%80.6万
-限制性现金及投资 -23.28%672.95万-23.28%672.95万-11.87%850.35万20.08%877.13万20.08%877.13万10.86%964.87万182.96%730.48万--730.48万172.86%870.34万85.57%258.15万
应收款项 35.58%1,573.37万35.58%1,573.37万7.99%1,191.72万3.05%1,160.5万3.05%1,160.5万-47.39%1,103.53万-37.21%1,126.15万--1,126.15万21.71%2,097.39万66.94%1,793.65万
-可供出售证券 -9.32%853.82万-9.32%853.82万------941.56万--941.56万--------------------
衍生资产 -525.10%-57.18万-525.10%-57.18万-92.38%9.81万171.05%13.45万171.05%13.45万11.62%128.83万14.40%4.96万--4.96万720.73%115.42万-52.32%4.34万
其他资产 59.41%9,88259.41%9,882-34.39%4.07万-99.59%6,199-99.59%6,199165.18%6.21万9,735.20%151.68万--151.68万-61.95%2.34万42.86%1.54万
总资产 2.50%14.49亿2.50%14.49亿-9.23%14.11亿-22.31%14.14亿-22.31%14.14亿-9.34%15.54亿19.17%18.2亿--18.2亿25.64%17.14亿-0.22%15.27亿
负债
应付款项 107.35%555.5万107.35%555.5万-17.45%447.22万22.27%267.9万22.27%267.9万-53.42%541.76万-0.92%219.1万--219.1万241.98%1,162.96万-31.27%221.13万
-应付账款 159.55%469.83万159.55%469.83万-7.51%366.29万119.32%181.02万119.32%181.02万-61.68%396.02万-36.65%82.54万--82.54万297.65%1,033.37万-43.48%130.3万
-其他应付款 -1.40%85.67万-1.40%85.67万-44.48%80.92万-36.38%86.88万-36.38%86.88万12.47%145.75万50.35%136.56万--136.56万61.59%129.59万-0.41%90.83万
长期借款和租赁负债 0.00%4.5亿0.00%4.5亿0.00%4.5亿5.88%4.5亿5.88%4.5亿5.88%4.5亿6.25%4.25亿--4.25亿21.43%4.25亿14.29%4亿
衍生品负债 10.81%118.02万10.81%118.02万-62.10%152.42万3.89%106.5万3.89%106.5万480.00%402.16万-18.80%102.51万--102.51万-54.63%69.34万71.03%126.25万
其他负债 -40.92%36.08万-40.92%36.08万3.19%50.81万73.33%61.06万73.33%61.06万185.24%49.24万89.52%35.23万--35.23万-5.53%17.26万-12.80%18.59万
总负债 0.60%4.57亿0.60%4.57亿-0.75%4.57亿6.02%4.54亿6.02%4.54亿5.13%4.6亿6.17%4.29亿--4.29亿23.20%4.37亿13.97%4.04亿
所有者权益
股本 0.42%8.16亿0.42%8.16亿0.44%8.13亿0.38%8.12亿0.38%8.12亿0.07%8.09亿0.08%8.09亿--8.09亿0.29%8.09亿0.26%8.09亿
-普通股股本 0.42%8.16亿0.42%8.16亿0.44%8.13亿0.37%8.12亿0.37%8.12亿0.06%8.09亿0.08%8.09亿--8.09亿0.29%8.09亿0.26%8.09亿
-优先股股本 0.00%12.5万0.00%12.5万0.00%12.5万--12.5万--12.5万--12.5万----------------
留存收益 19.75%1.77亿19.75%1.77亿-50.40%1.41亿-74.69%1.47亿-74.69%1.47亿-39.13%2.85亿84.80%5.82亿--5.82亿130.63%4.68亿-14.85%3.15亿
股东权益总额 3.39%9.92亿3.39%9.92亿-12.80%9.54亿-31.04%9.6亿-31.04%9.6亿-14.30%10.94亿23.85%13.92亿--13.92亿26.50%12.77亿-4.49%11.24亿
总权益 3.39%9.92亿3.39%9.92亿-12.80%9.54亿-31.04%9.6亿-31.04%9.6亿-14.30%10.94亿23.85%13.92亿--13.92亿26.50%12.77亿-4.49%11.24亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 ------无保留意见------------

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