(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -236.77%-99.61万 | 67.37%-111.66万 | -13.33%-365.26万 | -154.97%-597.14万 | -102.88%-5.48万 | 139.76%72.83万 | -242.21%-342.19万 | -127.42%-322.3万 | 19.30%-234.2万 | 185.78%190.67万 |
持续经营净收入 | 6.83%-133.85万 | -8.39%-331.09万 | -28.32%-261.74万 | -58.67%-1,310万 | -149.92%-656.88万 | 24.55%-143.67万 | -49.29%-305.46万 | -21.60%-203.98万 | 0.46%-825.61万 | -49.54%-262.84万 |
持续经营损益 | -102.17%-1.79万 | 217.85%51.43万 | 106.36%7.05万 | 188.41%20.8万 | -431.99%-21.27万 | 344.05%82.3万 | -606.18%-43.64万 | 170.69%3.41万 | 66.92%-23.52万 | 105.98%6.41万 |
折旧和摊销 | -406.13%-6.48万 | 223.93%7.69万 | 211.23%4.8万 | 724.71%21.29万 | 491.01%15.26万 | --2.12万 | --2.38万 | --1.54万 | 95.24%2.58万 | 95.53%2.58万 |
其他非现金项目 | -40.29%999 | -2,586.94%-4.53万 | 2,211.43%4.79万 | 198.17%7,177 | --1,608 | --1,673 | --1,822 | --2,074 | -97.89%2,407 | ---- |
营运资金变化 | -150.05%-33.09万 | 169.06%60.99万 | -34.69%-280万 | -101.65%-4.82万 | -37.58%225.26万 | 314.29%66.13万 | -29,877.83%-88.31万 | -447.00%-207.89万 | 228.04%291.72万 | 1,513.69%360.88万 |
-预付费用(增)减 | 71.55%-25.02万 | 115.85%6.27万 | -48.98%42.01万 | 89.86%-4.89万 | 187.32%40.27万 | -82.34%-87.96万 | -319.69%-39.54万 | 191.89%82.34万 | -117.31%-48.16万 | -93.73%-46.13万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -105.24%-8.07万 | 212.19%54.72万 | -10.95%-322.01万 | -99.98%701 | -54.55%184.99万 | 786.51%154.08万 | -166.67%-48.78万 | -338.32%-290.22万 | 205.95%339.88万 | 23,782.54%407.01万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -236.77%-99.61万 | 67.37%-111.66万 | -13.33%-365.26万 | -154.97%-597.14万 | -102.88%-5.48万 | 139.76%72.83万 | -242.21%-342.19万 | -127.42%-322.3万 | 19.30%-234.2万 | 185.78%190.67万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -17.07%-997.26万 | 7.81%-503.03万 | 12.03%-793.11万 | -23.98%-2,950.45万 | 7.61%-651.37万 | -49.96%-851.82万 | -9.35%-545.66万 | -48.34%-901.6万 | -58.85%-2,379.85万 | -69.66%-705.01万 |
资本性支出 | -8.46%-743.49万 | -6.42%-503万 | 9.19%-791.51万 | -14.16%-2,677.79万 | 6.66%-648.01万 | -21.94%-685.49万 | 4.42%-472.64万 | -46.56%-871.65万 | -60.25%-2,345.64万 | -69.49%-694.26万 |
固定资产交易的净现金流 | -50.64%-253.86万 | 100.41%2,651 | 94.63%-1.61万 | -572.51%-230.07万 | 414.01%33.77万 | -2,756.47%-168.51万 | -1,353.88%-65.38万 | -129.32%-29.95万 | -1.47%-34.21万 | -108.43%-10.75万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---36.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -96.09%853 | ---- | ---- | ---5.64万 | ---1,726 | --2.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -17.07%-997.26万 | 7.81%-503.03万 | 12.03%-793.11万 | -23.98%-2,950.45万 | 7.61%-651.37万 | -49.96%-851.82万 | -9.35%-545.66万 | -48.34%-901.6万 | -58.85%-2,379.85万 | -69.66%-705.01万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 173.21%5.6万 | 9,397.74%149.43万 | -98.00%25.49万 | 22.15%6,069.98万 | 4,294.35%4,807.38万 | -104.72%-7.65万 | -100.03%-1.61万 | 1,271.87万 | 96.45%4,969.16万 | 1,462.82%109.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -8.37%-1.77万 | -9.92%-1.77万 | -7.06%-1.78万 | -274.11%-6.65万 | 1.89%-1.74万 | ---1.63万 | ---1.61万 | ---1.66万 | ---1.78万 | ---1.78万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -14.13%-9.85万 | --0 | ---7.53万 | -2.42%4,747.77万 | --4,756.4万 | ---8.63万 | --0 | --0 | 90.05%4,865.4万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 559.77%17.22万 | --151.2万 | -97.27%34.8万 | 333.08%1,348.84万 | -34.61%72.7万 | -98.39%2.61万 | --0 | --1,273.53万 | 185.29%311.46万 | 1,488.21%111.18万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | 90.30%-19.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.44%-205.92万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 173.21%5.6万 | 9,397.74%149.43万 | -98.00%25.49万 | 22.15%6,069.98万 | 4,294.35%4,807.38万 | -104.72%-7.65万 | -100.03%-1.61万 | --1,271.87万 | 96.45%4,969.16万 | 1,462.82%109.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 47.90%5,451.79万 | 29.32%5,917.04万 | 55.71%7,049.93万 | 108.41%4,527.54万 | -41.22%2,899.4万 | -33.24%3,686.05万 | 221.56%4,575.5万 | 108.41%4,527.54万 | 51.78%2,172.43万 | 75.96%4,932.48万 |
当期现金流变化 | -38.73%-1,091.28万 | 47.69%-465.25万 | -2,462.11%-1,132.89万 | 7.10%2,522.39万 | 1,124.98%4,150.53万 | -33.58%-786.64万 | -121.70%-889.46万 | 106.40%47.96万 | 217.79%2,355.11万 | 35.81%-404.94万 |
期末现金流 | 50.39%4,360.51万 | 47.90%5,451.79万 | 29.32%5,917.04万 | 55.71%7,049.93万 | 55.71%7,049.93万 | -41.22%2,899.4万 | -33.24%3,686.05万 | 221.56%4,575.5万 | 108.41%4,527.54万 | 108.41%4,527.54万 |
自由现金流 | -40.42%-1,096.96万 | 30.20%-614.39万 | 5.35%-1,158.37万 | -34.08%-3,505.01万 | -20.49%-619.73万 | -3.99%-781.17万 | -46.94%-880.2万 | -63.29%-1,223.9万 | -46.23%-2,614.05万 | 19.26%-514.34万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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