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4
贝壳-W
02423
5
哔哩哔哩-W
09626
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/19 | (Q1)2019/06/19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -30.28%8,668.4万 | -16.24%1.24亿 | 30.71%1.48亿 | -54.74%1.14亿 | 14.35%2.51亿 | 19.56%2.19亿 | 149.73%1.29亿 | -67.29%3,365.7万 | 157.30%2,493.6万 | -55.70%3,216.8万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 200.82%2.45亿 | 110.21%8,147.6万 | -55.83%3,876万 | 86.65%8,774.3万 | -46.75%4,701万 | 228.75%8,828万 | 108.61%660万 | -53.74%2,957.6万 | 20.09%2,722.6万 | 47.42%2,487.8万 |
| 非现金项目调整总额 | -181.51%-6,337.3万 | -34.05%7,774.5万 | 44.90%1.18亿 | -13.94%8,135.7万 | -11.09%9,453.7万 | -33.54%1.06亿 | -73.47%2,771.1万 | 360.26%2,594.5万 | -12.93%2,627万 | -25.29%2,640.8万 |
| -折旧与摊销 | 40.63%1.14亿 | -1.84%8,104.8万 | 10.95%8,257万 | 8.29%7,442.4万 | 1.10%6,872.5万 | 17.34%6,797.9万 | 15.34%1,690.5万 | 15.56%1,686.9万 | 18.59%1,700.4万 | 19.95%1,720.1万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 9,546.76%8,020.3万 | -208.15%-84.9万 | -95.21%78.5万 | 282.86%1,639.8万 | -12.48%428.3万 | -95.23%489.4万 | -95.79%423.4万 | -91.93%11.6万 | 81.00%50.5万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | -121.04%-10.1万 | -49.10%48万 | -90.46%94.3万 | ---- | ---- | ---- | -86.87%3.9万 |
| -联营企业份额 | -133.64%-51.9万 | 6,808.70%154.3万 | 99.53%-2.3万 | -390.09%-484.7万 | -967.54%-98.9万 | -98.39%11.4万 | 822.58%22.4万 | -170.59%-4.6万 | -108.78%-31.9万 | -92.67%25.5万 |
| -处置利润 | -702.77%-3.12亿 | -1,473.11%-3,891.4万 | 111.40%283.4万 | -465.84%-2,487万 | 347.24%679.8万 | 103.41%152万 | 102.47%150.6万 | -99.61%3万 | -98.75%3.5万 | -100.86%-5.1万 |
| -以股票支付的报酬 | -103.38%-25万 | 1,780.00%739.2万 | 90.30%-44万 | -253.62%-453.5万 | 5.28%295.2万 | 32.45%280.4万 | 52.06%85万 | 40.97%72.6万 | 19.02%68.2万 | 16.17%54.6万 |
| -递延所得税 | -11.35%1,632.7万 | -37.03%1,841.7万 | 49.05%2,924.9万 | 48.00%1,962.3万 | -53.30%1,325.9万 | 2.26%2,839.1万 | 226.34%316.6万 | -10.86%837.2万 | -9.67%835.6万 | -26.91%849.7万 |
| -非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 331.27%3,928万 | 212.56%910.8万 | -44.65%291.4万 | 642.22%526.5万 | -212.22%-97.1万 | 88.67%-31.1万 | 66.86%-11.7万 | 86.25%-12.2万 | 100.99%7,000 | 90.10%-7.9万 |
| 营运资本变动 | -172.46%-9,503.6万 | -325.02%-3,488.1万 | 85.22%-820.7万 | -150.79%-5,553.7万 | 340.84%1.09亿 | 845.54%2,480.4万 | 298.02%9,434.6万 | -144.68%-2,186.4万 | 70.36%-2,856万 | -193.75%-1,911.8万 |
| -应收款(增)减 | 871.94%3,042.2万 | -118.92%-394.1万 | 199.12%2,083.2万 | -123.92%-2,101.6万 | 313.29%8,786.8万 | -873.65%-4,119.7万 | 40.96%4,466.4万 | -165.86%-7,818.6万 | 541.18%1,805.3万 | -460.34%-2,572.8万 |
| -存货(增)减 | -89.91%6.6万 | 6,440.00%65.4万 | -52.38%1万 | 109.25%2.1万 | -162.88%-22.7万 | 35.21%36.1万 | -11.64%12.9万 | 65.85%20.4万 | -243.10%-19.9万 | 305.36%22.7万 |
| -应付款(减)增 | -297.30%-1.26亿 | -7.47%-3,159.4万 | 15.62%-2,939.7万 | -302.29%-3,483.9万 | -75.94%1,722.2万 | 878.61%7,158.5万 | 749.38%5,100.2万 | -25.22%5,675.9万 | 51.36%-4,400.2万 | -40.81%782.6万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | -327.87%-79.3万 | 17.17%34.8万 | -93.38%29.7万 | 175.42%448.4万 | -2,261.82%-594.5万 | -428.83%-144.9万 | -127.58%-64.1万 | -37.75%-241.2万 | -5,912.50%-144.3万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 71.17%-892.5万 | 5.59%-3,095.2万 | -36.40%-3,278.6万 | 32.22%-2,403.7万 | 2.19%-3,546.1万 | -15.71%-3,625.6万 | -120.75%-28.2万 | -13.81%-1,752.6万 | -9.25%-1,740.5万 | 23.42%-104.3万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -16.74%7,775.9万 | -19.25%9,338.8万 | 29.19%1.16亿 | -58.44%8,952.6万 | 17.62%2.15亿 | 20.36%1.83亿 | 142.78%1.28亿 | -81.57%1,613.1万 | 112.67%753.1万 | -56.32%3,112.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 0.71%-4,644.5万 | -68.82%-4,677.6万 | -16.37%-2,770.8万 | -10.94%-2,381万 | 20.41%-2,146.2万 | 13.01%-2,696.5万 | -195.60%-1,666.3万 | 47.05%-351.5万 | 71.24%-276.4万 | 55.85%-402.3万 |
| 业务交易净额 | 563.93%5.73亿 | -631.12%-1.23亿 | 57.42%-1,689.1万 | 33.22%-3,967万 | -1,465.40%-5,940.7万 | -110.64%-379.5万 | -99.61%13.9万 | --0 | ---393.4万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | 23.08%800万 | -31.58%650万 | 31.20%950万 | 422.44%724.1万 | -21.88%100万 | --0 | --300万 | 2,957.55%324.1万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.67%-10.8万 | -65.19%-115.8万 | ---11.8万 | --0 | ---56万 | ---48万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 34,937.50%280.3万 | -97.91%8,000 | --38.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -33.45%19.5万 | --29.3万 | --0 | 315.81%178.8万 | -20.81%43万 | -58.71%54.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -0.23%1,144.4万 | 73.42%1,147万 | 251.62%661.4万 | -40.23%188.1万 | -50.60%314.7万 | 12.26%637.1万 | -30.42%122.6万 | 16.75%141.5万 | 23.61%205.2万 | 61.19%167.8万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | --1,260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 468.81%5.38亿 | -436.78%-1.46亿 | 49.00%-2,718.2万 | 21.05%-5,330.3万 | -280.10%-6,751.7万 | -243.84%-1,776.3万 | -140.34%-1,387.3万 | 65.73%-210万 | 72.25%-220.6万 | 105.22%41.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -227.02%-2.45亿 | 49.85%1.93亿 | -29.05%1.29亿 | 533.25%1.82亿 | -157.33%-4,190.4万 | 53.82%7,308.8万 | 7,639.34%1.49亿 | -23,360.23%-6,076.2万 | -132.49%-1,485.7万 | -95.46%18.2万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -48.21%-4,940.7万 | -55.04%-3,333.5万 | 32.47%-2,150.1万 | 2.29%-3,184.1万 | -20.72%-3,258.8万 | ---2,699.5万 | ---633万 | ---667.4万 | ---729.3万 | ---669.8万 |
| 已支付现金股息 | -55.18%-2,025.1万 | 60.81%-1,305万 | -34.56%-3,329.6万 | 35.30%-2,474.5万 | 51.43%-3,824.3万 | 0.48%-7,873.6万 | 0.09%-1,124.9万 | 0.31%-1,124.8万 | 0.60%-5,623.9万 | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | 69.87%-164万 | 45.48%-544.3万 | -332.35%-998.3万 | -234.64%-230.9万 | 30.44%-69万 | -69.28%-99.2万 | --0 | --0 | -264.71%-99.2万 | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -73.72%-5,143.6万 | -35.21%-2,960.9万 | -61.69%-2,189.9万 | -48.75%-1,354.4万 | 43.35%-910.5万 | -59.68%-1,607.2万 | -212.09%-418.2万 | 59.83%-162.7万 | -676.95%-508.9万 | -28.71%-517.4万 |
| 其他筹资费用净额 | 63.72%-2,830万 | -192.15%-7,801.3万 | 123.20%8,465.9万 | -2,024.95%-3.65亿 | -15.13%-1,717.1万 | 48.99%-1,491.5万 | 65.89%-741.6万 | ---- | 0.00%-749.9万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -1,280.52%-3.96亿 | -73.53%3,356.1万 | 149.57%1.27亿 | -83.08%-2.56亿 | -116.18%-1.4亿 | 25.17%-6,462.2万 | 391.60%1.19亿 | -287.62%-8,031.1万 | -268.52%-9,196.9万 | -4,871.43%-1,169万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -3.82%4.77亿 | 76.76%4.96亿 | -44.05%2.8亿 | 1.67%5.01亿 | 25.69%4.93亿 | 24.89%3.92亿 | -25.08%2.59亿 | 14.10%3.25亿 | 9.13%4.12亿 | 24.89%3.92亿 |
| 现金变动 | 1,258.78%2.2亿 | -108.81%-1,895.8万 | 198.05%2.15亿 | -2,772.48%-2.2亿 | -91.85%821.5万 | 28.92%1.01亿 | 404.64%2.34亿 | -209.27%-6,628万 | 6.19%-8,664.4万 | -68.75%1,985.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---123万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 46.08%6.96亿 | -3.82%4.77亿 | 76.76%4.96亿 | -44.05%2.8亿 | 1.67%5.01亿 | 25.69%4.93亿 | 25.69%4.93亿 | -25.08%2.59亿 | 14.10%3.25亿 | 9.13%4.12亿 |
| 自由现金流 | -30.14%2,667.1万 | -56.23%3,817.8万 | 33.64%8,722.7万 | -66.28%6,526.8万 | 24.06%1.94亿 | 29.11%1.56亿 | 137.51%1.12亿 | -84.40%1,261.1万 | 106.86%473.8万 | -56.44%2,704.7万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |