海庭(S51)现金流量表

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(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

292.70% 10.22亿 9.92% -5.3亿 -130.75% -5.89亿 -110.09% -2.55亿

扣除非现金调整前净利润

77.41% -2.66亿 -100.16% -11.75亿 -318.87% -5.87亿 -78.89% -1.4亿

非现金项目调整总额

-32.06% 2.37亿 -1.60% 3.49亿 45.84% 3.55亿 3.60% 2.44亿

-折旧与摊销

1.64% 2亿 -2.55% 1.97亿 -16.80% 2.02亿 24.06% 2.42亿

-在损益中确认的减值损失回拨

-95.62% 596.3万 -18.53% 1.36亿 5,596.96% 1.67亿 -43.10% 293.2万

-资产准备金与勾销

-71.20% 631.8万 -- 2,193.7万 -- -- -112.64% -33.8万

-联营企业份额

2.74% -113.4万 -127.29% -116.6万 -132.00% -51.3万 -32.79% 160.3万

-处置利润

-190.42% -3,667万 291.18% 4,055.4万 -5,541.49% -2,121.2万 -76.53% -37.6万

-以股票支付的报酬

-- -- -- -- -35.58% 146.1万 -61.12% 226.8万

-递延所得税

132.50% 2,581.6万 4.88% -7,942.2万 -127.07% -8,350万 -63.21% -3,677.3万

-其他非现金项目

6.91% 3,732.6万 -61.28% 3,491.5万 184.00% 9,017.9万 -31.46% 3,175.3万

营运资本变动

255.51% 10.5亿 182.80% 2.95亿 0.48% -3.57亿 -28.89% -3.59亿

-应收款（增）减

1,276.20% 9.95亿 59.60% -8,461万 -9.46% -2.09亿 86.03% -1.91亿

-存货（增）减

-120.51% -124.5万 139.33% 607万 52.20% -1,543.2万 -312.83% -3,228.6万

-应付款（减）增

-195.91% -3.67亿 247.39% 3.82亿 -5.52% -2.59亿 -2,340.43% -2.46亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

-19.59% -1,190.6万 -296.18% -995.6万 -- -251.3万 -- --

-其他流动资产变动

28,711.39% 4.35亿 -98.84% 151万 17.16% 1.3亿 -89.78% 1.11亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-54.16% -9,731.8万 61.11% -6,312.7万 -50.02% -1.62亿 -10.51% -1.08亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

1,125.94% 1.17亿 4.30% 952.8万 -86.67% 913.5万 24.40% 6,855.5万

已支付退税

52.63% -241.1万 35.37% -509万 -485.14% -787.6万 76.49% -134.6万

其他经营现金流入（流出）

0 0 0 0

经营活动现金净额

276.41% 10.39亿 21.44% -5.89亿 -153.20% -7.5亿 -74.23% -2.96亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

51.35% -2,034.1万 52.05% -4,180.7万 72.26% -8,719.5万 6.37% -3.14亿

无形资产交易净额

-143.28% -586.8万 -0.04% -241.2万 -- -241.1万 -- 0

业务交易净额

-- -- -- -- -- -- 100.10% 5.5万

已收到的股息（投资活动产生的现金流）

-- 0 -- 3.2万 -- -- -- 256.4万

其他投资变动净额

-- -- -- -- -- 146.7万 -- --

投资活动现金净额

40.69% -2,620.9万 49.87% -4,418.7万 71.73% -8,813.9万 18.50% -3.12亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

100.02% 12.1万 -177.50% -5.12亿 257.40% 6.61亿 66.59% 1.85亿

普通股发行/回购的净额

-100.03% -46.5万 155.47% 14.99亿 -- 5.87亿 -- 0

租赁融资增减

9.59% -2,001.4万 -1.76% -2,213.6万 -4.93% -2,175.4万 -3,949.22% -2,073.2万

非控制性权益现金股息

-168.47% -29.8万 -7.77% -11.1万 -32.05% -10.3万 0.00% -7.8万

其他筹资费用净额

-- -- -- -- -- 1.7万 -- --

融资活动现金净额

-102.14% -2,065.6万 -21.33% 9.64亿 646.89% 12.26亿 85.15% 1.64亿

现金净流量

期初现金流

42.94% 11.04亿 98.44% 7.72亿 -53.50% 3.89亿 -35.65% 8.37亿

现金变动

199.95% 9.92亿 -14.63% 3.31亿 187.32% 3.88亿 4.32% -4.44亿

汇率变动影响

-771.65% -566.2万 119.34% 84.3万 -6.06% -435.9万 -25,787.50% -411万

期末现金

89.37% 20.91亿 42.94% 11.04亿 98.44% 7.72亿 -53.50% 3.89亿

自由现金流

258.51% 10.1亿 24.27% -6.37亿 -37.41% -8.42亿 -19.30% -6.12亿

货币单位

新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

环比数据来源于季报，环比 = （本期 - 上期）/上期 * 100%

公司概况更多

SembCorp Marine Ltd总部位于新加坡，公司专业从事船舶修理、造船、船舶改装、钻井平台建造和海上工程建设。该公司的业务遍及全球，主要枢纽位于巴西、印度、英国、印度尼西亚和中国。其新加坡业务包括全球最大的综合船厂之一——胜科海洋大士大道船厂。

董事长： --

所属市场： --

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