(FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | (Q3)2022/10/28 | (Q2)2022/07/29 | (Q1)2022/04/29 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -25.56%3.96亿 | -56.55%6,300万 | -21.09%1.01亿 | 6.38%1.5亿 | -30.51%8,200万 | 2.70%5.32亿 | 40.78%1.45亿 | -4.48%1.28亿 | 53.26%1.41亿 | -37.57%1.18亿 |
持续经营净收入 | 57.43%4.77亿 | -48.00%3,900万 | 16.25%9,300万 | 233.78%2.47亿 | 32.43%9,800万 | 8.60%3.03亿 | 70.45%7,500万 | 12.68%8,000万 | -9.76%7,400万 | -9.76%7,400万 |
持续经营损益 | ---2.47亿 | --300万 | --0 | ---2.43亿 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -9.55%1.42亿 | -7.69%3,600万 | -8.11%3,400万 | -10.00%3,600万 | -12.20%3,600万 | -4.85%1.57亿 | -7.14%3,900万 | -15.91%3,700万 | 8.11%4,000万 | -2.38%4,100万 |
递延税费 | 0.00%-1,700万 | 33.33%1,600万 | -14.29%-800万 | 20.83%-1,900万 | -400.00%-600万 | -128.81%-1,700万 | -33.33%1,200万 | -170.00%-700万 | -318.18%-2,400万 | -90.00%200万 |
其他非现金项目 | -20.00%-600万 | -400.00%-500万 | ---- | ---- | ---100万 | 80.77%-500万 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -150.00%-2,100万 | -1,833.33%-5,200万 | -420.00%-3,200万 | 189.74%1.13亿 | -400.00%-5,000万 | 300.00%4,200万 | 116.67%300万 | 11.11%1,000万 | 186.67%3,900万 | -130.30%-1,000万 |
-应收款项(增)减 | -158.23%-4,600万 | -21.95%9,600万 | -126.09%-5,200万 | -45.59%3,700万 | -42.70%-1.27亿 | 354.84%7,900万 | 33.70%1.23亿 | 46.51%-2,300万 | 457.89%6,800万 | -45.90%-8,900万 |
-存货(增)减 | -330.00%-4,300万 | -229.41%-5,600万 | --500万 | 200.00%400万 | -63.64%400万 | -171.43%-1,000万 | -21.43%-1,700万 | --0 | -126.67%-400万 | 320.00%1,100万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 237.78%6,200万 | 34.78%-7,500万 | -93.75%200万 | 303.13%6,500万 | 0.00%7,000万 | -212.50%-4,500万 | -121.15%-1.15亿 | 6.67%3,200万 | 17.95%-3,200万 | -30.69%7,000万 |
-其他流动资产变化 | -333.33%-1,400万 | -2,000.00%-1,900万 | --800万 | -450.00%-700万 | 33.33%400万 | 300.00%600万 | -80.00%100万 | --0 | 150.00%200万 | 175.00%300万 |
-其他流动负债变化 | 60.00%2,400万 | -76.92%300万 | 200.00%600万 | 1,200.00%1,300万 | 300.00%200万 | 132.61%1,500万 | 126.00%1,300万 | -33.33%200万 | -75.00%100万 | 66.67%-100万 |
-其他营运资本变化 | -33.33%-400万 | 50.00%-100万 | ---100万 | --100万 | 25.00%-300万 | -160.00%-300万 | -300.00%-200万 | ---- | ---- | -180.00%-400万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -25.56%3.96亿 | -56.55%6,300万 | -21.09%1.01亿 | 6.38%1.5亿 | -30.51%8,200万 | 2.70%5.32亿 | 40.78%1.45亿 | -4.48%1.28亿 | 53.26%1.41亿 | -37.57%1.18亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 972.22%3.14亿 | 23.08%-1,000万 | -66.67%-1,000万 | 81.82%-200万 | 5,700.00%3.36亿 | 87.67%-3,600万 | 35.00%-1,300万 | 62.50%-600万 | 95.63%-1,100万 | -50.00%-600万 |
资本性支出 | -8.00%-2,700万 | -57.14%-1,100万 | 33.33%-400万 | 14.29%-600万 | -20.00%-600万 | 30.56%-2,500万 | 22.22%-700万 | 40.00%-600万 | 0.00%-700万 | 50.00%-500万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --3.48亿 | --0 | --100万 | --3.55亿 | ---800万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 33.33%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | 200.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-300万 | 50.00%-100万 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 |
其他投资活动的净现金流 | 37.50%-500万 | 200.00%500万 | ---700万 | ---3.55亿 | --3.52亿 | -33.33%-800万 | -400.00%-500万 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 972.22%3.14亿 | 23.08%-1,000万 | -66.67%-1,000万 | 81.82%-200万 | 5,700.00%3.36亿 | 87.67%-3,600万 | 35.00%-1,300万 | 62.50%-600万 | 95.63%-1,100万 | -50.00%-600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -47.06%-7.25亿 | -255.26%-2.7亿 | 21.43%-1.32亿 | -150.57%-2.18亿 | 35.19%-1.05亿 | -63.79%-4.93亿 | 39.20%-7,600万 | -63.11%-1.68亿 | -495.45%-8,700万 | -70.53%-1.62亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -87.33%-2.81亿 | ---1.66亿 | 83.33%-1,500万 | -9,900.00%-1亿 | --0 | -4,900.00%-1.5亿 | --0 | -291.30%-9,000万 | -101.28%-100万 | -156.52%-5,900万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -45.42%-3.65亿 | -54.55%-8,500万 | -75.00%-9,800万 | -63.33%-9,800万 | -5.00%-8,400万 | -19.52%-2.51亿 | 19.12%-5,500万 | 5.08%-5,600万 | -76.47%-6,000万 | -63.27%-8,000万 |
现金股利支付 | 4.82%-7,900万 | 5.00%-1,900万 | 9.52%-1,900万 | 0.00%-2,000万 | 4.55%-2,100万 | 3.49%-8,300万 | 4.76%-2,000万 | 0.00%-2,100万 | 9.09%-2,000万 | 0.00%-2,200万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -350.00%-900万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---600万 | 0.00%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -47.06%-7.25亿 | -255.26%-2.7亿 | 21.43%-1.32亿 | -150.57%-2.18亿 | 35.19%-1.05亿 | -63.79%-4.93亿 | 39.20%-7,600万 | -63.11%-1.68亿 | -495.45%-8,700万 | -70.53%-1.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.61%1.18亿 | 416.13%3.2亿 | 234.26%3.61亿 | 563.08%4.31亿 | 2.61%1.18亿 | -39.47%1.15亿 | -60.51%6,200万 | -23.94%1.08亿 | -76.79%6,500万 | -39.47%1.15亿 |
当期现金流变化 | -600.00%-1,500万 | -487.50%-2.17亿 | 10.87%-4,100万 | -262.79%-7,000万 | 726.00%3.13亿 | 104.00%300万 | 233.33%5,600万 | -406.67%-4,600万 | 131.16%4,300万 | -155.56%-5,000万 |
期末现金流 | -12.71%1.03亿 | -12.71%1.03亿 | 416.13%3.2亿 | 234.26%3.61亿 | 563.08%4.31亿 | 2.61%1.18亿 | 2.61%1.18亿 | -60.51%6,200万 | -23.94%1.08亿 | -76.79%6,500万 |
自由现金流 | -27.22%3.69亿 | -62.32%5,200万 | -20.49%9,700万 | 7.46%1.44亿 | -32.74%7,600万 | 5.19%5.07亿 | 46.81%1.38亿 | -1.61%1.22亿 | 57.65%1.34亿 | -36.87%1.13亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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