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4
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Clean Energy Fuels
CLNE
| (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -47.56%2.98亿 | --2.71亿 | --2.28亿 | -42.69%1.21亿 | -42.69%1.21亿 | --5.68亿 | -50.12%2.12亿 | -50.12%2.12亿 | --4.24亿 | --4.24亿 |
| -现金和现金等价物 | -47.56%2.98亿 | --2.71亿 | --2.28亿 | -42.69%1.21亿 | -42.69%1.21亿 | --5.68亿 | -50.12%2.12亿 | -50.12%2.12亿 | --4.24亿 | --4.24亿 |
| 应收款项 | 6.45%2.85亿 | --2.66亿 | --2.49亿 | 18.50%3.15亿 | 18.50%3.15亿 | --2.68亿 | 32.13%2.66亿 | 32.13%2.66亿 | --2.01亿 | --2.01亿 |
| -应收账款 | 4.02%2.16亿 | --2.03亿 | --1.9亿 | 19.10%2.54亿 | 19.10%2.54亿 | --2.07亿 | 34.73%2.13亿 | 34.73%2.13亿 | --1.58亿 | --1.58亿 |
| -应收税费 | 17.90%222万 | --356.8万 | --453.2万 | 293.30%234.8万 | 293.30%234.8万 | --188.3万 | 64.46%59.7万 | 64.46%59.7万 | --36.3万 | --36.3万 |
| -其他应收款 | 14.71%6,693万 | --5,862.5万 | --5,415.4万 | 12.83%5,833.5万 | 12.83%5,833.5万 | --5,834.8万 | 22.11%5,170.3万 | 22.11%5,170.3万 | --4,234.1万 | --4,234.1万 |
| 预付费用 | 56.66%2,988.8万 | --3,791.7万 | --3,073.2万 | 0.72%2,396.6万 | 0.72%2,396.6万 | --1,907.8万 | 8.74%2,379.4万 | 8.74%2,379.4万 | --2,188.2万 | --2,188.2万 |
| 受限制现金 | -8.48%630.2万 | --626.4万 | --621.8万 | -54.60%309.7万 | -54.60%309.7万 | --688.6万 | 1.34%682.1万 | 1.34%682.1万 | --673.1万 | --673.1万 |
| 递延资产 | 54.55%4,151万 | --3,794.2万 | --3,460.6万 | 127.90%4,254.4万 | 127.90%4,254.4万 | --2,685.9万 | 190.24%1,866.8万 | 190.24%1,866.8万 | --643.2万 | --643.2万 |
| 其他流动资产 | -5.54%892.4万 | --777万 | --774.1万 | 48.66%674.9万 | 48.66%674.9万 | --944.7万 | -25.05%454万 | -25.05%454万 | --605.7万 | --605.7万 |
| 流动资产合计 | -25.46%6.7亿 | --6.27亿 | --5.57亿 | -3.52%5.12亿 | -3.52%5.12亿 | --8.98亿 | -20.31%5.31亿 | -20.31%5.31亿 | --6.66亿 | --6.66亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -16.93%3,800.9万 | --3,856.1万 | --3,942万 | -2.24%3,964.5万 | -2.24%3,964.5万 | --4,575.6万 | -13.52%4,055.5万 | -13.52%4,055.5万 | --4,689.4万 | --4,689.4万 |
| -固定资产 | -11.88%5,252.5万 | --5,277.5万 | --5,310.5万 | 4.85%5,208.9万 | 4.85%5,208.9万 | --5,960.9万 | 0.44%4,967.8万 | 0.44%4,967.8万 | --4,946万 | --4,946万 |
| -累计折旧 | -4.79%-1,451.6万 | ---1,421.4万 | ---1,368.5万 | -36.40%-1,244.4万 | -36.40%-1,244.4万 | ---1,385.3万 | -255.53%-912.3万 | -255.53%-912.3万 | ---256.6万 | ---256.6万 |
| 商誉及其他无形资产 | -2.26%65.9亿 | --66.2亿 | --66.68亿 | -2.91%67.17亿 | -2.91%67.17亿 | --67.43亿 | -3.40%69.19亿 | -3.40%69.19亿 | --71.63亿 | --71.63亿 |
| -商誉 | 0.18%51.52亿 | --51.52亿 | --51.52亿 | 0.25%51.52亿 | 0.25%51.52亿 | --51.42亿 | 0.17%51.39亿 | 0.17%51.39亿 | --51.3亿 | --51.3亿 |
| -其他无形资产 | -10.11%14.39亿 | --14.69亿 | --15.17亿 | -12.04%15.66亿 | -12.04%15.66亿 | --16.01亿 | -12.44%17.8亿 | -12.44%17.8亿 | --20.33亿 | --20.33亿 |
| 长期应收款 | 70.91%5,837.6万 | --4,714.4万 | --4,178.6万 | 17.66%3,378.8万 | 17.66%3,378.8万 | --3,415.5万 | 83.75%2,871.7万 | 83.75%2,871.7万 | --1,562.8万 | --1,562.8万 |
| 非流动递延资产 | 33.28%1.12亿 | --1.06亿 | --1.02亿 | 51.31%1.02亿 | 51.31%1.02亿 | --8,374.4万 | 141.32%6,772.3万 | 141.32%6,772.3万 | --2,806.4万 | --2,806.4万 |
| 长期预付费用 | -14.88%420.9万 | --426.3万 | --463.4万 | 488.58%469.1万 | 488.58%469.1万 | --494.5万 | 9.48%79.7万 | 9.48%79.7万 | --72.8万 | --72.8万 |
| 其他非流动资产 | -62.07%266.5万 | --280.1万 | --157.5万 | -20.82%168.9万 | -20.82%168.9万 | --702.7万 | -16.29%213.3万 | -16.29%213.3万 | --254.8万 | --254.8万 |
| 非流动资产合计 | -1.64%68.05亿 | --68.19亿 | --68.58亿 | -2.25%69亿 | -2.25%69亿 | --69.19亿 | -2.73%70.59亿 | -2.73%70.59亿 | --72.56亿 | --72.56亿 |
| 总资产 | -4.38%74.75亿 | --74.46亿 | --74.14亿 | -2.34%74.12亿 | -2.34%74.12亿 | --78.17亿 | -4.21%75.9亿 | -4.21%75.9亿 | --79.23亿 | --79.23亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -57.20%519.8万 | --494.4万 | --766.8万 | -67.16%384.8万 | -67.16%384.8万 | --1,214.4万 | 100.96%1,171.6万 | 100.96%1,171.6万 | --583万 | --583万 |
| -应付账款 | -65.14%423.4万 | --350.8万 | --384.8万 | -60.15%351.5万 | -60.15%351.5万 | --1,214.4万 | 103.32%882万 | 103.32%882万 | --433.8万 | --433.8万 |
| -应付税费 | --96.4万 | --143.6万 | --382万 | -88.50%33.3万 | -88.50%33.3万 | ---- | 94.10%289.6万 | 94.10%289.6万 | --149.2万 | --149.2万 |
| 应计费用 | -71.43%3,418万 | --2,776.4万 | --1,872.3万 | 61.20%7,144.4万 | 61.20%7,144.4万 | --1.2亿 | 27.22%4,431.9万 | 27.22%4,431.9万 | --3,483.6万 | --3,483.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | --518.6万 | --503.3万 | --486.4万 | 16.96%458.6万 | 16.96%458.6万 | ---- | 6.29%392.1万 | 6.29%392.1万 | --368.9万 | --368.9万 |
| -短期租赁负债 | --518.6万 | --503.3万 | --486.4万 | 16.96%458.6万 | 16.96%458.6万 | ---- | 6.29%392.1万 | 6.29%392.1万 | --368.9万 | --368.9万 |
| 递延负债 | 24.69%4.24亿 | --4.17亿 | --4.05亿 | 23.13%4.13亿 | 23.13%4.13亿 | --3.4亿 | 23.20%3.35亿 | 23.20%3.35亿 | --2.72亿 | --2.72亿 |
| 其他流动负债 | --2,986.1万 | --3,236.8万 | --2,941.3万 | 93.69%4,370.9万 | 93.69%4,370.9万 | ---- | 2.44%2,256.7万 | 2.44%2,256.7万 | --2,203万 | --2,203万 |
| 流动负债总额 | 11.36%5.25亿 | --5.04亿 | --4.75亿 | 24.43%5.75亿 | 24.43%5.75亿 | --4.71亿 | 23.27%4.62亿 | 23.27%4.62亿 | --3.75亿 | --3.75亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -95.92%1,405.9万 | --1,540万 | --1,665.6万 | -34.16%10.42亿 | -34.16%10.42亿 | --3.45亿 | 0.08%15.83亿 | 0.08%15.83亿 | --15.82亿 | --15.82亿 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | -34.42%10.24亿 | -34.42%10.24亿 | --3.45亿 | 0.24%15.62亿 | 0.24%15.62亿 | --15.58亿 | --15.58亿 |
| -长期租赁负债 | --1,405.9万 | --1,540万 | --1,665.6万 | -14.27%1,783.2万 | -14.27%1,783.2万 | ---- | -10.37%2,080万 | -10.37%2,080万 | --2,320.6万 | --2,320.6万 |
| 递延负债 | -21.79%1.06亿 | --1.1亿 | --1.45亿 | -28.85%1.73亿 | -28.85%1.73亿 | --1.36亿 | -32.75%2.43亿 | -32.75%2.43亿 | --3.61亿 | --3.61亿 |
| 员工福利 | --0 | --0 | --0 | 244.15%1,429.6万 | 244.15%1,429.6万 | ---- | --415.4万 | --415.4万 | --0 | --0 |
| 可转换优先证券 | --0 | --0 | --0 | 91.75%111.96亿 | 91.75%111.96亿 | --0 | 0.87%58.39亿 | 0.87%58.39亿 | --57.88亿 | --57.88亿 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | 91.75%111.96亿 | 91.75%111.96亿 | --1,909.5万 | 0.87%58.39亿 | --58.39亿 | --57.88亿 | ---- |
| 非流动负债总额 | -75.94%1.2亿 | --1.25亿 | --1.62亿 | 62.02%124.26亿 | 62.02%124.26亿 | --4.99亿 | -0.81%76.69亿 | -0.81%76.69亿 | --77.32亿 | --77.32亿 |
| 总负债 | -33.54%6.45亿 | --6.3亿 | --6.37亿 | 59.89%130亿 | 59.89%130亿 | --9.71亿 | 0.31%81.31亿 | 0.31%81.31亿 | --81.06亿 | --81.06亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.82%5.6万 | --5.6万 | --5.6万 | --0 | --0 | --5.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | 1.82%5.6万 | --5.6万 | --5.6万 | --0 | --0 | --5.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | 77.75%-2.15亿 | ---1.79亿 | ---1.68亿 | -865.81%-55.88亿 | -865.81%-55.88亿 | ---9.65亿 | -215.74%-5.79亿 | -215.74%-5.79亿 | ---1.83亿 | ---1.83亿 |
| 资本公积 | -9.81%70.44亿 | --69.95亿 | --69.46亿 | --0 | --0 | --78.11亿 | --3,743.1万 | --3,743.1万 | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | -0.24%68.3亿 | --68.16亿 | --67.78亿 | -932.61%-55.88亿 | -932.61%-55.88亿 | --68.46亿 | -195.32%-5.41亿 | -195.32%-5.41亿 | ---1.83亿 | ---1.83亿 |
| 总权益 | -0.24%68.3亿 | --68.16亿 | --67.78亿 | -932.61%-55.88亿 | -932.61%-55.88亿 | --68.46亿 | -195.32%-5.41亿 | -195.32%-5.41亿 | ---1.83亿 | ---1.83亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |