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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 319.82%9,443万 | 319.82%9,443万 | --2,828.8万 | 27.20%3,256.9万 | --1,771.6万 | -4.19%2,249.3万 | -4.19%2,249.3万 | -39.00%2,560.5万 | -69.32%2,347.6万 | -69.32%2,347.6万 |
| -现金和现金等价物 | 319.82%9,443万 | 319.82%9,443万 | --2,828.8万 | 27.20%3,256.9万 | --1,771.6万 | -4.19%2,249.3万 | -4.19%2,249.3万 | -39.00%2,560.5万 | -69.32%2,347.6万 | -69.32%2,347.6万 |
| 应收款项 | 483.88%854.8万 | 483.88%854.8万 | --258.6万 | -38.21%103.8万 | --179.9万 | 62.49%146.4万 | 62.49%146.4万 | -4.98%168万 | -35.09%90.1万 | -35.09%90.1万 |
| -应收账款 | 483.88%854.8万 | 483.88%854.8万 | --258.6万 | -38.21%103.8万 | --179.9万 | 62.49%146.4万 | 62.49%146.4万 | -4.98%168万 | -35.09%90.1万 | -35.09%90.1万 |
| 存货 | --209万 | --209万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -46.01%163.6万 | -46.01%163.6万 | --194.8万 | -40.65%237.3万 | --220.6万 | 56.67%303万 | 56.67%303万 | 7.79%399.8万 | -17.88%193.4万 | -17.88%193.4万 |
| 受限制现金 | --740.7万 | --740.7万 | --80.7万 | ---- | --30.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 91.53%106.3万 | 91.53%106.3万 | --64万 | 104.91%70.9万 | --101.5万 | 132.22%55.5万 | 132.22%55.5万 | 5.17%34.6万 | -71.65%23.9万 | -71.65%23.9万 |
| 流动资产合计 | 313.34%1.15亿 | 313.34%1.15亿 | --3,551.2万 | 18.05%3,733.8万 | --2,409.4万 | 4.95%2,786.4万 | 4.95%2,786.4万 | -33.81%3,162.9万 | -67.32%2,655万 | -67.32%2,655万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 12.78%3,169.8万 | 12.78%3,169.8万 | --3,093.8万 | -20.81%3,115.1万 | --3,234万 | -36.59%2,810.5万 | -36.59%2,810.5万 | -29.34%3,933.8万 | -21.06%4,432.5万 | -21.06%4,432.5万 |
| -固定资产 | 15.46%6,143.8万 | 15.46%6,143.8万 | --5,991.8万 | -42.40%5,861.2万 | --5,923.4万 | -47.19%5,321.1万 | -47.19%5,321.1万 | -1.89%1.02亿 | 5.70%1.01亿 | 5.70%1.01亿 |
| -累计折旧 | -18.46%-2,974万 | -18.46%-2,974万 | ---2,898万 | 56.00%-2,746.1万 | ---2,689.4万 | 55.51%-2,510.6万 | 55.51%-2,510.6万 | -29.93%-6,241.6万 | -44.08%-5,642.5万 | -44.08%-5,642.5万 |
| 其他非流动资产 | -22.56%443.1万 | -22.56%443.1万 | --442.4万 | -4.87%535.7万 | --496.8万 | 3.90%572.2万 | 3.90%572.2万 | 3.55%563.1万 | -14.79%550.7万 | -14.79%550.7万 |
| 非流动资产合计 | 6.81%3,612.9万 | 6.81%3,612.9万 | --3,536.2万 | -18.82%3,650.8万 | --3,730.8万 | -32.12%3,382.7万 | -32.12%3,382.7万 | -26.41%4,496.9万 | -20.42%4,983.2万 | -20.42%4,983.2万 |
| 总资产 | 145.26%1.51亿 | 145.26%1.51亿 | --7,087.4万 | -3.59%7,384.6万 | --6,140.2万 | -19.23%6,169.1万 | -19.23%6,169.1万 | -29.66%7,659.8万 | -46.90%7,638.2万 | -46.90%7,638.2万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -35.22%243.2万 | -35.22%243.2万 | --1,244.8万 | -69.54%288.6万 | --374.2万 | -52.69%375.4万 | -52.69%375.4万 | 105.49%947.5万 | -19.44%793.5万 | -19.44%793.5万 |
| -应付账款 | -35.22%243.2万 | -35.22%243.2万 | --240.5万 | -69.54%288.6万 | --374.2万 | -52.69%375.4万 | -52.69%375.4万 | 105.49%947.5万 | -19.44%793.5万 | -19.44%793.5万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | --164.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | ---- | ---- | --840.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -83.50%191.8万 | -83.50%191.8万 | ---- | 344.91%1,214.6万 | --1,366.1万 | 165.81%1,162.1万 | 165.81%1,162.1万 | -59.65%273万 | -31.87%437.2万 | -31.87%437.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 223.42%117.4万 | 223.42%117.4万 | --92.7万 | -34.38%100.8万 | --98.9万 | -83.06%36.3万 | -83.06%36.3万 | -22.62%153.6万 | -1.52%214.3万 | -1.52%214.3万 |
| -短期租赁负债 | 223.42%117.4万 | 223.42%117.4万 | --92.7万 | -34.38%100.8万 | --98.9万 | -83.06%36.3万 | -83.06%36.3万 | -22.62%153.6万 | -1.52%214.3万 | -1.52%214.3万 |
| 递延负债 | 80.70%1,060.9万 | 80.70%1,060.9万 | --810.9万 | 128.74%647.1万 | --630.8万 | 57.48%587.1万 | 57.48%587.1万 | 23.00%282.9万 | 92.07%372.8万 | 92.07%372.8万 |
| 其他流动负债 | -51.03%637.2万 | -51.03%637.2万 | --1,141.9万 | 763.44%1,561.1万 | --1,689.4万 | 304.85%1,301.2万 | 304.85%1,301.2万 | -55.99%180.8万 | -66.82%321.4万 | -66.82%321.4万 |
| 流动负债总额 | -35.00%2,250.5万 | -35.00%2,250.5万 | --3,290.3万 | 107.43%3,812.2万 | --4,159.4万 | 61.84%3,462.1万 | 61.84%3,462.1万 | -7.04%1,837.8万 | -28.86%2,139.2万 | -28.86%2,139.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -21.83%6,220.9万 | -21.83%6,220.9万 | --9,435.1万 | 174.36%1.03亿 | --1.02亿 | 4,348.63%7,958.6万 | 4,348.63%7,958.6万 | 350.10%3,765.5万 | -70.49%178.9万 | -70.49%178.9万 |
| -长期借款 | -29.04%5,611万 | -29.04%5,611万 | --8,897万 | 168.21%9,771万 | --9,659万 | --7,907万 | --7,907万 | --3,643万 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 1,081.98%609.9万 | 1,081.98%609.9万 | --538.1万 | 357.14%560万 | --581.2万 | -71.16%51.6万 | -71.16%51.6万 | -85.36%122.5万 | -70.49%178.9万 | -70.49%178.9万 |
| 递延负债 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 其他非流动负债 | 299.81%206.3万 | 299.81%206.3万 | --50.6万 | 5.19%52.7万 | --49.8万 | -1.90%51.6万 | -1.90%51.6万 | -2.53%50.1万 | 0.77%52.6万 | 0.77%52.6万 |
| 非流动负债总额 | -14.77%6,827.2万 | -14.77%6,827.2万 | --9,485.7万 | 165.19%1.04亿 | --1.03亿 | 2,316.35%8,010.2万 | 2,316.35%8,010.2万 | 296.32%3,915.6万 | -56.30%331.5万 | -56.30%331.5万 |
| 总负债 | -20.87%9,077.7万 | -20.87%9,077.7万 | --1.28亿 | 146.74%1.42亿 | --1.44亿 | 364.33%1.15亿 | 364.33%1.15亿 | 94.04%5,753.4万 | -34.39%2,470.7万 | -34.39%2,470.7万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 留存收益 | -1.20%-4.05亿 | -1.20%-4.05亿 | ---4.35亿 | -38.54%-4.39亿 | ---4.33亿 | -40.96%-4亿 | -40.96%-4亿 | -25.51%-3.17亿 | -27.39%-2.84亿 | -27.39%-2.84亿 |
| 资本公积 | 32.91%4.73亿 | 32.91%4.73亿 | --3.87亿 | 9.92%3.79亿 | --3.59亿 | 3.52%3.56亿 | 3.52%3.56亿 | 1.29%3.45亿 | 1.84%3.44亿 | 1.84%3.44亿 |
| 减:库存股 | 0.00%860.3万 | 0.00%860.3万 | --860.3万 | 0.00%860.3万 | --860.3万 | 0.00%860.3万 | 0.00%860.3万 | 0.00%860.3万 | 0.00%860.3万 | 0.00%860.3万 |
| 不影响留存收益的损益 | 192.99%53.1万 | 192.99%53.1万 | --54.2万 | 214.17%43.5万 | ---31.4万 | -1,630.30%-57.1万 | -1,630.30%-57.1万 | -61.44%-38.1万 | 89.42%-3.3万 | 89.42%-3.3万 |
| 股东权益总额 | 214.13%6,052.6万 | 214.13%6,052.6万 | ---5,688.6万 | -457.29%-6,811.3万 | ---8,309.2万 | -202.63%-5,303.2万 | -202.63%-5,303.2万 | -75.94%1,906.4万 | -51.34%5,167.5万 | -51.34%5,167.5万 |
| 总权益 | 214.13%6,052.6万 | 214.13%6,052.6万 | ---5,688.6万 | -457.29%-6,811.3万 | ---8,309.2万 | -202.63%-5,303.2万 | -202.63%-5,303.2万 | -75.94%1,906.4万 | -51.34%5,167.5万 | -51.34%5,167.5万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |