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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -25.68%2.51亿 | -18.93%3.71亿 | -18.93%3.71亿 | 72.22%3.38亿 | 50.95%4.58亿 | 50.95%4.58亿 | -3.45%1.96亿 | 2.20%3.03亿 | 2.20%3.03亿 | -29.05%2.03亿 |
| -现金和现金等价物 | -27.22%2.46亿 | -34.22%3.01亿 | -34.22%3.01亿 | 72.22%3.38亿 | 50.95%4.58亿 | 50.95%4.58亿 | -3.45%1.96亿 | 2.29%3.03亿 | 2.29%3.03亿 | -25.96%2.03亿 |
| -短期投资 | --520万 | --7,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | 30.75%9,190.7万 | -11.01%6,474.6万 | -11.01%6,474.6万 | -5.21%7,029.3万 | 10.73%7,275.5万 | 10.73%7,275.5万 | 28.16%7,415.9万 | -10.25%6,570.7万 | -10.25%6,570.7万 | -7.12%5,786.6万 |
| -应收税费 | 126.78%260.8万 | -20.20%228.7万 | -20.20%228.7万 | -55.62%115万 | -69.99%286.6万 | -69.99%286.6万 | -72.45%259.1万 | -8.17%955万 | -8.17%955万 | 3.74%940.5万 |
| -其他应收款 | -9.90%4,547万 | -27.14%4,601.8万 | -27.14%4,601.8万 | -40.36%5,046.8万 | 38.56%6,315.9万 | 38.56%6,315.9万 | -52.51%8,462.7万 | -14.13%4,558.3万 | -14.13%4,558.3万 | 197.31%1.78亿 |
| 存货 | 22.80%8.33亿 | -5.00%6.7亿 | -5.00%6.7亿 | -22.77%6.79亿 | 5.35%7.05亿 | 5.35%7.05亿 | 32.23%8.79亿 | -10.49%6.69亿 | -10.49%6.69亿 | -19.78%6.65亿 |
| 预付费用 | -5.33%7,982.2万 | -4.10%7,911.8万 | -4.10%7,911.8万 | -0.40%8,432万 | -28.33%8,250万 | -28.33%8,250万 | --8,465.8万 | -9.40%1.15亿 | -9.40%1.15亿 | ---- |
| 流动资产合计 | 6.65%13.04亿 | -10.91%12.33亿 | -10.91%12.33亿 | -7.42%12.23亿 | 14.53%13.84亿 | 14.53%13.84亿 | 18.66%13.21亿 | -7.62%12.09亿 | -7.62%12.09亿 | -20.02%11.13亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -10.69%7.59亿 | -2.55%8.24亿 | -2.55%8.24亿 | -0.35%8.5亿 | 18.32%8.46亿 | 18.32%8.46亿 | 17.58%8.53亿 | 30.67%7.15亿 | 30.67%7.15亿 | 13.36%7.25亿 |
| -固定资产 | -10.69%7.59亿 | -1.48%15.3亿 | -1.48%15.3亿 | -0.35%8.5亿 | 5.08%15.53亿 | 5.08%15.53亿 | 17.58%8.53亿 | 9.86%14.78亿 | 9.86%14.78亿 | 13.36%7.25亿 |
| -累计折旧 | ---- | 0.19%-7.06亿 | 0.19%-7.06亿 | ---- | 7.32%-7.07亿 | 7.32%-7.07亿 | ---- | 4.40%-7.63亿 | 4.40%-7.63亿 | ---- |
| 长期预付费用 | -10.84%7,954.1万 | -1.04%8,613.1万 | -1.04%8,613.1万 | -0.29%8,921万 | 34.36%8,703.2万 | 34.36%8,703.2万 | 34.28%8,946.7万 | -19.86%6,477.5万 | -19.86%6,477.5万 | 13.42%6,662.5万 |
| 其他非流动资产 | 0.00%555.2万 | 0.00%555.2万 | 0.00%555.2万 | 0.00%555.2万 | 0.00%555.2万 | 0.00%555.2万 | --555.2万 | 0.00%555.2万 | 0.00%555.2万 | ---- |
| 非流动资产合计 | -9.06%10.19亿 | -2.41%10.93亿 | -2.41%10.93亿 | -2.33%11.2亿 | 11.46%11.2亿 | 11.46%11.2亿 | 23.68%11.47亿 | 29.06%10.05亿 | 29.06%10.05亿 | 8.38%9.27亿 |
| 总资产 | -0.86%23.23亿 | -7.11%23.26亿 | -7.11%23.26亿 | -5.05%23.43亿 | 13.14%25.04亿 | 13.14%25.04亿 | 20.94%24.68亿 | 6.06%22.13亿 | 6.06%22.13亿 | -9.21%20.41亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 20.07%3.75亿 | -16.68%3.12亿 | -16.68%3.12亿 | -22.30%3.12亿 | -4.54%3.74亿 | -4.54%3.74亿 | -23.45%4.02亿 | 11.54%3.92亿 | 11.54%3.92亿 | 55.44%5.25亿 |
| -应付账款 | 21.47%3.01亿 | -22.18%2.39亿 | -22.18%2.39亿 | -26.59%2.48亿 | -7.00%3.07亿 | -7.00%3.07亿 | 21.27%3.38亿 | 18.10%3.3亿 | 18.10%3.3亿 | 5.22%2.79亿 |
| -应付税费 | 9.64%3,641.5万 | 7.21%3,524万 | 7.21%3,524万 | 28.78%3,321.3万 | 33.40%3,287万 | 33.40%3,287万 | 155.46%2,579.1万 | -4.31%2,464万 | -4.31%2,464万 | -63.81%1,009.6万 |
| -其他应付款 | 20.07%3,721.3万 | 9.50%3,778.2万 | 9.50%3,778.2万 | -18.81%3,099.2万 | -7.83%3,450.3万 | -7.83%3,450.3万 | -83.85%3,817万 | -19.22%3,743.6万 | -19.22%3,743.6万 | 424.55%2.36亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -4.46%2.94亿 | 4.63%3.12亿 | 4.63%3.12亿 | 3.11%3.08亿 | 13.82%2.98亿 | 13.82%2.98亿 | -7.88%2.98亿 | -26.02%2.62亿 | -26.02%2.62亿 | -1.79%3.24亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -60.00%3,200万 | -70.73%3,000万 | -70.73%3,000万 | 322.83%8,000万 |
| -短期租赁负债 | -4.46%2.94亿 | 4.63%3.12亿 | 4.63%3.12亿 | 15.50%3.08亿 | 28.55%2.98亿 | 28.55%2.98亿 | 9.21%2.66亿 | -7.80%2.32亿 | -7.80%2.32亿 | -21.54%2.44亿 |
| 流动负债总额 | 6.24%8.18亿 | -5.80%7.68亿 | -5.80%7.68亿 | -11.17%7.7亿 | 1.43%8.15亿 | 1.43%8.15亿 | 2.09%8.67亿 | -5.96%8.04亿 | -5.96%8.04亿 | 0.84%8.49亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -22.60%2.94亿 | -11.95%3.47亿 | -11.95%3.47亿 | -10.30%3.8亿 | 18.08%3.94亿 | 18.08%3.94亿 | 28.58%4.23亿 | 51.71%3.34亿 | 51.71%3.34亿 | 39.70%3.29亿 |
| -长期租赁负债 | -22.60%2.94亿 | -11.95%3.47亿 | -11.95%3.47亿 | -10.30%3.8亿 | 18.08%3.94亿 | 18.08%3.94亿 | 28.58%4.23亿 | 51.71%3.34亿 | 51.71%3.34亿 | 39.70%3.29亿 |
| 非流动负债总额 | -19.94%3.42亿 | -8.32%4亿 | -8.32%4亿 | -8.27%4.27亿 | 18.56%4.37亿 | 18.56%4.37亿 | 30.58%4.66亿 | 47.81%3.68亿 | 47.81%3.68亿 | 38.95%3.57亿 |
| 总负债 | -3.11%11.6亿 | -6.68%11.68亿 | -6.68%11.68亿 | -10.16%11.97亿 | 6.82%12.52亿 | 6.82%12.52亿 | 10.52%13.33亿 | 6.18%11.72亿 | 6.18%11.72亿 | 9.74%12.06亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 |
| -普通股股本 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 | 0.00%3.1亿 |
| 留存收益 | 3.30%-5.27亿 | -24.36%-5.24亿 | -24.36%-5.24亿 | -1.07%-5.45亿 | ---4.21亿 | ---4.21亿 | ---5.39亿 | ---- | ---- | ---- |
| 资本公积 | 0.00%14.24亿 | 0.00%14.24亿 | 0.00%14.24亿 | 0.00%14.24亿 | --14.24亿 | --14.24亿 | --14.24亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他权益 | -9.99%183万 | 54.97%210.6万 | 54.97%210.6万 | 36.44%203.3万 | --135.9万 | --135.9万 | --149万 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 1.49%11.63亿 | -7.54%11.58亿 | -7.54%11.58亿 | 0.94%11.46亿 | 20.26%12.52亿 | 20.26%12.52亿 | 36.00%11.35亿 | 5.93%10.41亿 | 5.93%10.41亿 | -27.33%8.35亿 |
| 总权益 | 1.49%11.63亿 | -7.54%11.58亿 | -7.54%11.58亿 | 0.94%11.46亿 | 20.26%12.52亿 | 20.26%12.52亿 | 36.00%11.35亿 | 5.93%10.41亿 | 5.93%10.41亿 | -27.33%8.35亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |