(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,006.01%844.4万 | 179.19%259.9万 | -6,673.23%-1,341.1万 | -247.19%-473.2万 | -196.09%-446.5万 | 4.51%-93.2万 | -253.28%-328.2万 | 96.90%-19.8万 | 321.48%321.5万 | -21.54%-150.8万 |
持续经营净收入 | 1,119.47%231.7万 | 70.64%-31.3万 | -1.00%-804.2万 | 22.17%-187.1万 | -178.98%-529.5万 | 110.71%19万 | 43.48%-106.6万 | 2.62%-796.2万 | 17.38%-240.4万 | -338.71%-189.8万 |
持续经营损益 | ---5.8万 | --6.3万 | 48.51%19.9万 | -250.00%-10.2万 | 506.56%24.8万 | ---- | ---- | 112.95%13.4万 | 1,581.50%6.8万 | 69.50%-6.1万 |
折旧和摊销 | -79.14%9.2万 | -55.77%28万 | -10.27%180.8万 | -44.57%29.1万 | -15.62%44.3万 | -9.82%44.1万 | 32.98%63.3万 | 67.01%201.5万 | 42.64%52.5万 | 36.48%52.5万 |
递延税费 | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | --12.7万 | ---32.5万 | --95.8万 | --116.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 535.01%621.2万 | 123.86%162.2万 | -1,055.09%-1,490.9万 | -429.36%-339.9万 | -3,056.73%-328.3万 | -553.33%-142.8万 | -2,238.05%-679.9万 | 191.79%156.1万 | 285.56%103.2万 | 90.24%-10.4万 |
-应收款项(增)减 | 96.03%-169万 | 713.28%2,956.6万 | -1,321,475.00%-5,286.3万 | 5,865.47%829.2万 | -68,670.00%-1,375.4万 | -81,984.62%-4,258万 | -2,654.86%-482.1万 | 81.42%-4,000 | -5.94%13.9万 | 70.03%-2万 |
-存货(增)减 | -100.22%-7.8万 | --0 | -5,702.56%-226.3万 | -6,058.97%-232.4万 | 156.91%7万 | 75,636.96%3,483.9万 | -3,484,700.00%-3,484.8万 | 68.91%-3.9万 | 148.48%3.9万 | -1,231.02%-12.3万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.58%16.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 15.68%733.2万 | -180.72%-2,649.8万 | 36,733.83%4,872.3万 | -1,186.02%-714.6万 | 9,379.44%1,670.3万 | 3,161.84%633.8万 | 8,225.74%3,282.8万 | -121.35%-13.3万 | 171.21%65.8万 | -204.62%-18万 |
-其他流动资产变化 | -3,867.86%-444.4万 | -2,490.99%-265.4万 | -3,883.83%-5,569.8万 | -3,447.42%-4,927.4万 | ---642.3万 | ---11.2万 | --11.1万 | --147.2万 | --147.2万 | ---- |
-其他流动负债变化 | 577,025.00%4,617万 | 407.14%7.1万 | -541.03%-25万 | -1,095.38%-64.7万 | 2,984.62%37.5万 | 109.64%8,000 | 275.00%1.4万 | 89.02%-3.9万 | 116.73%6.5万 | -157.27%-1.3万 |
-其他营运资本变化 | -52,097.47%-4,107.8万 | 1,469.88%113.7万 | 15,505.92%4,744.2万 | 1,582,066.67%4,746.5万 | -127.14%-1.9万 | 102.56%7.9万 | -143.23%-8.3万 | 519.54%30.4万 | -98.34%3,000 | 133.70%7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,006.01%844.4万 | 179.19%259.9万 | -6,673.23%-1,341.1万 | -247.19%-473.2万 | -196.09%-446.5万 | 4.51%-93.2万 | -253.28%-328.2万 | 96.90%-19.8万 | 321.48%321.5万 | -21.54%-150.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 81.80%-69.7万 | 126.02%5.1万 | 36.45%-345.8万 | 104.29%21.2万 | 260.63%35.5万 | -1,443.95%-382.9万 | -460.00%-19.6万 | -52.16%-544.1万 | -6,282.02%-493.7万 | -158.17%-22.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 10.71%-2.5万 | 146.79%5.1万 | -1,091.29%-711.2万 | 23,404.55%512.7万 | -4,044.52%-1,210.2万 | 88.71%-2.8万 | -211.43%-10.9万 | -127.85%-59.7万 | 71.85%-2.2万 | -241.11%-29.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --365.4万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --880.2万 | ---380.1万 | ---8.7万 | -302,850.00%-484.4万 | -614,475.00%-491.5万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 81.80%-69.7万 | 126.02%5.1万 | 36.45%-345.8万 | 104.29%21.2万 | 260.63%35.5万 | -1,443.95%-382.9万 | -460.00%-19.6万 | -52.16%-544.1万 | -6,282.02%-493.7万 | -158.17%-22.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -71.28%99.5万 | -8,105.88%-279万 | 3,719.57%832.5万 | 6,613.21%345.2万 | 2,353.13%144.2万 | 4,377.78%346.5万 | -6.25%-3.4万 | -101.07%-23万 | -100.39%-5.3万 | -124.79%-6.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -71.28%99.5万 | -8,105.88%-279万 | 2,783.48%617.2万 | 6,613.21%345.2万 | -1,010.94%-71.1万 | 4,377.78%346.5万 | -6.25%-3.4万 | 82.04%-23万 | 10.99%-5.3万 | -124.80%-6.4万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --215.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -71.28%99.5万 | -8,105.88%-279万 | 3,719.57%832.5万 | 6,613.21%345.2万 | 2,353.13%144.2万 | 4,377.78%346.5万 | -6.25%-3.4万 | -101.07%-23万 | -100.39%-5.3万 | -124.79%-6.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -80.99%121.4万 | -86.32%135.4万 | -37.22%989.8万 | -79.25%242.2万 | -62.20%509万 | -56.77%638.6万 | -37.22%989.8万 | 275.77%1,576.7万 | 222.74%1,167.3万 | 170.86%1,346.6万 |
当期现金流变化 | 774.54%874.2万 | 96.01%-14万 | -45.58%-854.4万 | 39.83%-106.8万 | -48.80%-266.8万 | 0.69%-129.6万 | -252.61%-351.2万 | -150.72%-586.9万 | -114.61%-177.5万 | -32.35%-179.3万 |
期末现金流 | 95.60%995.6万 | -80.99%121.4万 | -86.32%135.4万 | -86.32%135.4万 | -79.25%242.2万 | -62.20%509万 | -56.77%638.6万 | -37.22%989.8万 | -37.22%989.8万 | 222.74%1,167.3万 |
自由现金流 | 887.29%842.4万 | 176.32%258.8万 | -2,534.47%-2,094.4万 | -94.30%18.2万 | -825.83%-1,666.5万 | 12.58%-107万 | -251.76%-339.1万 | 88.05%-79.5万 | 308.72%319.3万 | -35.72%-180万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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