(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -42.64%1.48亿 | -128.06%-4.31亿 | -287.50%-4.35亿 | -100.20%-100万 | -163.41%-2.53亿 | -34.52%2.58亿 | 21.14%15.36亿 | -56.96%2.32亿 | 32.38%5.11亿 | 119.23%3.99亿 |
递延税费 | ---- | -119.88%-6,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.25%3.22亿 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---- | -46.67%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.57%-1,500万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 108.33%1,000万 | 165.00%2.99亿 | 1,317.65%2.07亿 | 2,080.00%9,900万 | 149.78%1.13亿 | 43.13%-1.2亿 | -1,816.67%-4.6亿 | -118.68%-1,700万 | 81.48%-500万 | -297.39%-2.27亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | 297.59%3.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.79%-1.66亿 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | 172.25%3.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.63%-4.54亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | -323.13%-3.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.94%1.6亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.42%2.06亿 | -52.47%7.52亿 | -19.57%2.96亿 | -63.94%2.07亿 | -81.62%5,900万 | -40.44%1.9亿 | 7.18%15.82亿 | -31.34%3.68亿 | 30.75%5.74亿 | -13.01%3.21亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -47.43%-3.73亿 | -40.48%-9.89亿 | -46.43%-3.28亿 | ---- | ---- | -42.94%-2.53亿 | -9.32%-7.04亿 | -16.67%-2.24亿 | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | -97.14%100万 | ---- | ---- | -80.00%100万 | 20.00%600万 | 1,650.00%3,500万 | ---- | ---- | 66.67%500万 | 150.00%500万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | 176.47%4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.81%1,700万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 78.80%-7,400万 | -375.68%-3.52亿 | -133.33%-100万 | 107.69%400万 | 78.57%-600万 | -11,733.33%-3.49亿 | -177.08%-7,400万 | -93.33%300万 | -204.00%-5,200万 | ---2,800万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | -63.64%-1,800万 | --0 | 36.97%4.52亿 | -42.12%-4.69亿 | ---100万 | -1,000.00%-1,100万 | ---1,100万 | --3.3亿 | ---3.3亿 |
其他投资活动的净现金流 | 96.00%-100万 | -103.33%-100万 | -112.20%-500万 | 20.00%-400万 | 3,400.00%3,300万 | -400.00%-2,500万 | 700.00%3,000万 | 783.33%4,100万 | -266.67%-500万 | ---100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 24.62%-4.47亿 | -76.95%-13.13亿 | -76.88%-3.29亿 | -2.97%-2.08亿 | -3.39%-1.83亿 | -235.03%-5.93亿 | -65.26%-7.42亿 | -25.68%-1.86亿 | -146.34%-2.02亿 | -43.90%-1.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -201.65%-1.23亿 | 10,513.33%15.62亿 | 367.74%4.35亿 | 247.22%1.06亿 | 255.73%9亿 | 141.87%1.21亿 | 98.47%-1,500万 | 152.25%9,300万 | 82.13%-7,200万 | 242.94%2.53亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 50.00%-300万 | -500.00%-600万 | --0 | --0 | --0 | -500.00%-600万 | 66.67%-100万 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | ---- | -8.76%-4.72亿 | --100万 | --0 | 1.33%-7,400万 | -11.14%-3.99亿 | -83.12%-4.34亿 | --0 | --0 | -158.62%-7,500万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 55.28%-1.27亿 | 340.89%10.84亿 | 368.82%4.36亿 | 247.22%1.06亿 | 364.04%8.26亿 | 56.24%-2.84亿 | 63.11%-4.5亿 | 151.96%9,300万 | 82.09%-7,200万 | 186.41%1.78亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.53%24.64亿 | 29.53%19.17亿 | 26.73%20.53亿 | 46.50%19.47亿 | 26.71%12.38亿 | 29.53%19.17亿 | -10.57%14.8亿 | 28.98%16.2亿 | 2.15%13.29亿 | -22.34%9.77亿 |
当期现金流变化 | 46.43%-3.68亿 | 34.10%5.23亿 | 46.55%4.03亿 | -65.00%1.05亿 | 118.01%7.02亿 | -35.50%-6.87亿 | 302.07%3.9亿 | 31.58%2.75亿 | 766.67%3亿 | 705.00%3.22亿 |
利率变动影响 | --0 | -50.00%2,400万 | -60.87%900万 | --0 | -73.33%800万 | 75.00%700万 | 166.67%4,800万 | 53.33%2,300万 | ---900万 | 650.00%3,000万 |
期末现金流 | 69.31%20.96亿 | 28.53%24.64亿 | 28.53%24.64亿 | 26.73%20.53亿 | 46.50%19.47亿 | 26.71%12.38亿 | 29.53%19.17亿 | 29.53%19.17亿 | 28.98%16.2亿 | 2.15%13.29亿 |
自由现金流 | -165.08%-1.67亿 | -126.99%-2.37亿 | -122.22%-3,200万 | -582.98%-4.54亿 | -37.35%3.12亿 | -144.37%-6,300万 | 5.53%8.78亿 | -58.14%1.44亿 | -68.77%9,400万 | 101.62%4.98亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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