(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -62.63%488.84亿 | 116.49%598.99亿 | 38.19%557.04亿 | 74.50%2,203.32亿 | -58.15%215.46亿 | 446.13%1,308.08亿 | -0.80%276.68亿 | 75.71%403.1亿 | -11.71%1,262.68亿 | 121.64%514.84亿 |
其他非现金项目 | 38.05%-76.53亿 | 8.87%-209.18亿 | 101.36%4.08亿 | -20,234.51%-1,037.06亿 | -1,113.37%-384.27亿 | -303.39%-123.54亿 | -427.34%-229.55亿 | -397.59%-299.7亿 | 98.80%-5.1亿 | -66.93%37.92亿 |
营运资金变化 | 80.97%-115.36亿 | -1,614.20%-359.64亿 | -150.16%-115.63亿 | 125.68%99.8亿 | 222.47%496.45亿 | -4,341.92%-606.17亿 | -228.55%-20.98亿 | 1,761.86%230.5亿 | -1,277.18%-388.64亿 | -622.80%-405.38亿 |
-应收款项(增)减 | 98.01%-12.96亿 | -2,476.42%-380.28亿 | -119.26%-49.88亿 | 132.11%139.41亿 | 229.50%545.64亿 | -7,095.24%-650.45亿 | 63.65%-14.76亿 | 603.37%258.98亿 | -1,550.62%-434.17亿 | -823.58%-421.34亿 |
-存货(增)减 | 100.90%2,500万 | 61.15%-15.11亿 | 26.31%-42.63亿 | -64.01%-116.99亿 | 119.07%7.51亿 | -114.36%-27.76亿 | -1,017.22%-38.89亿 | -148.92%-57.85亿 | -107.66%-71.33亿 | -228.86%-39.38亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -62.90%215.23亿 | -29.68%141.49亿 | -17.95%313.84亿 | 74.26%1,778.67亿 | 142.44%614.8亿 | 167.35%580.17亿 | -42.08%201.21亿 | 88.73%382.49亿 | -6.39%1,020.68亿 | -49.68%253.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 14.60%-22.99亿 | -121.42%-52.92亿 | 42.56%-28.95亿 | 54.71%-118.58亿 | 79.83%-17.36亿 | 76.53%-26.92亿 | 45.78%-23.9亿 | -196.65%-50.4亿 | 7.09%-261.85亿 | 52.47%-86.06亿 |
无形资产交易净现金流 | -1,262.50%-69.76亿 | 96.32%-3.89亿 | 74.23%-34.25亿 | -370.89%-253.29亿 | 35.33%-9.63亿 | 17.15%-5.12亿 | -255.45%-105.64亿 | -4,330.00%-132.9亿 | -12.96%-53.79亿 | -243.88%-14.89亿 |
业务交易的净现金流 | ---110.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 439.29%784.29亿 | -1,178.37%-107.19亿 | 55.23%-287.17亿 | 78.03%-144.11亿 | 12.69%341.98亿 | 150.30%145.43亿 | -77.55%9.94亿 | 10.21%-641.46亿 | -287.29%-655.8亿 | -50.50%303.46亿 |
其他投资活动的净现金流 | 81.75%-4,800万 | -118.15%-7.37亿 | 14,000.00%2.82亿 | 251.70%33.06亿 | -132.67%-4.93亿 | 66.15%-2.63亿 | 2,130.77%40.6亿 | -92.31%200万 | 125.43%9.4亿 | 2,615.00%15.09亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 424.16%580.56亿 | -323.49%-334.56亿 | 57.86%-347.55亿 | 49.80%-482.92亿 | 42.49%310.06亿 | 126.51%110.76亿 | -185.20%-79亿 | -12.34%-824.74亿 | -1,728.63%-962.04亿 | -49.05%217.6亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | -4.79%-274.33亿 | 16.69%-194.57亿 | -100.00%-200万 | -353,750.00%-495.39亿 | 0.00%-400万 | -654,400.00%-261.8亿 | -466,980.00%-233.54亿 | 0.00%-100万 | 99.92%-1,400万 | 99.99%-400万 |
现金股利支付 | -22.11%-220.85亿 | 9.09%1,200万 | -23.24%-222.92亿 | -9.04%-361.42亿 | 10.00%2,200万 | -9.00%-180.86亿 | 266.67%1,100万 | -9.12%-180.89亿 | -1.90%-331.46亿 | 25.00%2,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | --100万 | ---- | ---- | 235,900.00%47.16亿 | --0 | --0 | --400万 | --47.12亿 | -100.02%-200万 | -101.64%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -11.41%-503.4亿 | 16.52%-202.24亿 | -62.25%-230.73亿 | -129.75%-841.23亿 | 44.44%-4.9亿 | -159.55%-451.85亿 | -2,694.35%-242.27亿 | 18.54%-142.21亿 | 16.58%-366.15亿 | 97.11%-8.82亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.43%2,523.71亿 | 41.27%2,890.76亿 | 21.54%3,092.24亿 | -7.88%2,544.2亿 | 8.64%2,186.69亿 | -16.10%1,980.43亿 | -0.82%2,046.29亿 | -7.88%2,544.2亿 | 32.23%2,761.73亿 | -1.71%2,012.82亿 |
当期现金流变化 | 22.30%292.39亿 | -229.26%-395.31亿 | 54.75%-264.44亿 | 247.81%454.52亿 | 98.97%919.96亿 | 163.77%239.08亿 | -138.60%-120.06亿 | 17.22%-584.46亿 | -151.35%-307.51亿 | -26.09%462.37亿 |
利率变动影响 | 196.83%31.77亿 | -47.88%28.25亿 | -27.24%62.97亿 | 3.93%93.52亿 | -120.88%-14.41亿 | -220.98%-32.81亿 | 497.07%54.2亿 | 1,053.87%86.54亿 | 21.19%89.98亿 | -21.77%69.01亿 |
期末现金流 | 30.24%2,847.87亿 | 27.43%2,523.71亿 | 41.27%2,890.76亿 | 21.54%3,092.24亿 | 21.54%3,092.24亿 | 8.64%2,186.69亿 | -16.10%1,980.43亿 | -0.82%2,046.29亿 | -7.88%2,544.2亿 | -7.88%2,544.2亿 |
自由现金流 | -77.65%122.48亿 | 18.15%84.68亿 | 25.83%250.64亿 | 99.53%1,406.8亿 | 285.10%587.81亿 | 470.32%548.13亿 | -73.81%71.67亿 | 9.04%199.19亿 | -7.35%705.04亿 | -52.09%152.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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