(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -0.54%-2.25亿 | 11.41%-5,053.8万 | 11.80%-4,729.3万 | -12.46%-6,071.1万 | -12.42%-6,630万 | 4.13%-2.24亿 | -8.22%-5,704.9万 | 9.76%-5,361.8万 | -2.70%-5,398.5万 | 13.97%-5,897.5万 |
持续经营净收入 | -34.09%-2.58亿 | -16.01%-6,029.5万 | -95.96%-1.04亿 | -165.23%-1.15亿 | 148.05%2,113.3万 | -7.84%-1.92亿 | -38.61%-5,197.3万 | -11.46%-5,315.5万 | 8.48%-4,317.3万 | 4.27%-4,397.7万 |
折旧和摊销 | 7.93%2,219.2万 | -44.69%300.9万 | 43.22%742万 | 23.57%618.2万 | 13.02%558.1万 | 16.58%2,056.2万 | 11.96%544万 | 12.83%518.1万 | 16.65%500.3万 | 26.68%493.8万 |
递延税费 | ---633.5万 | ---14万 | --18.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | --111.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -99.27%-1.64亿 | 104.39%78.3万 | 79.29%-267.3万 | 85.99%-333万 | -471.46%-1.59亿 | 19.21%-8,231.9万 | 19.45%-1,784.6万 | 48.02%-1,290.6万 | -18.71%-2,377.6万 | 20.33%-2,779.1万 |
-应收款项(增)减 | 66.51%314.7万 | -25.96%42.5万 | 75.50%218.5万 | 310.17%411.4万 | -283.80%-357.7万 | 1,934.95%189万 | -74.20%57.4万 | 238.64%124.5万 | 990.22%100.3万 | 38.76%-93.2万 |
-预付费用(增)减 | 224.93%613.3万 | 3.73%97.4万 | 54.56%-38.9万 | 85.79%-67.5万 | 2,682.16%622.3万 | 31.58%-490.9万 | 232.63%93.9万 | 57.75%-85.6万 | -72.08%-475.1万 | 85.65%-24.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -58.13%558.9万 | 176.80%1,080.9万 | -38.32%633.1万 | -117.69%-964.6万 | -152.78%-190.5万 | 274.16%1,334.8万 | 231.70%390.5万 | 786.62%1,026.5万 | -808.96%-443.1万 | 194.25%360.9万 |
-其他流动负债变化 | -123.96%-505.7万 | -251.53%-143.2万 | -6.95%-123.1万 | -9.55%-120.4万 | -24.87%-119万 | 27.72%-225.8万 | 185.83%94.5万 | -25.24%-115.1万 | -27.94%-109.9万 | -288.98%-95.3万 |
-其他营运资本变化 | -92.33%-1.74亿 | 58.72%-999.3万 | 57.30%-956.9万 | 128.15%408.1万 | -440.97%-1.58亿 | -7.83%-9,039万 | -23.48%-2,420.9万 | -14.98%-2,240.9万 | 15.35%-1,449.8万 | -6.03%-2,927.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -0.54%-2.25亿 | 11.41%-5,053.8万 | 11.80%-4,729.3万 | -12.46%-6,071.1万 | -12.42%-6,630万 | 4.13%-2.24亿 | -8.22%-5,704.9万 | 9.76%-5,361.8万 | -2.70%-5,398.5万 | 13.97%-5,897.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 158.97%1.54亿 | -11.51%3,770.8万 | 379.51%3,762.7万 | 49.38%4,246.8万 | 1,995.48%3,572.8万 | -76.11%5,928.5万 | -19.04%4,261.3万 | -122.08%-1,346.2万 | -68.16%2,842.9万 | -96.24%170.5万 |
固定资产交易的净现金流 | -4.88%-2,115.5万 | 64.26%-267.1万 | 37.82%-274.4万 | -1.74%-554万 | -259.28%-1,020万 | 13.35%-2,017.1万 | -161.51%-747.4万 | 15.25%-441.3万 | 25.03%-544.5万 | 64.29%-283.9万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 119.85%1.75亿 | -19.38%4,037.9万 | 546.14%4,037.1万 | 41.73%4,800.8万 | 910.74%4,592.8万 | -70.74%7,945.6万 | -9.74%5,008.7万 | -113.67%-904.9万 | -64.94%3,387.4万 | -91.48%454.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 158.97%1.54亿 | -11.51%3,770.8万 | 379.51%3,762.7万 | 49.38%4,246.8万 | 1,995.48%3,572.8万 | -76.11%5,928.5万 | -19.04%4,261.3万 | -122.08%-1,346.2万 | -68.16%2,842.9万 | -96.24%170.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -82.77%1,458.8万 | -99.15%16.7万 | -100.23%-10万 | -71.50%651.9万 | 610.66%800.2万 | 157.65%8,466万 | 824.95%1,953.5万 | 697.85%4,381.8万 | 128.31%2,287.4万 | -110.29%-156.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -82.20%1,510.6万 | -104.02%-71.9万 | -98.40%72万 | -72.67%599.4万 | --911.1万 | 213.18%8,486.9万 | --1,790.6万 | 823.58%4,503.4万 | 233.67%2,192.9万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | -50.66%93.5万 | -47.20%93.5万 | 33.49%-71.9万 | -36.43%71.9万 | --0 | -78.98%189.5万 | -25.65%177.1万 | -222.98%-108.1万 | -71.28%113.1万 | -95.93%7.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | 30.94%-145.3万 | 65.49%-4.9万 | 25.19%-10.1万 | -4.30%-19.4万 | 32.42%-110.9万 | 35.42%-210.4万 | 47.41%-14.2万 | 48.67%-13.5万 | 62.12%-18.6万 | 26.54%-164.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -82.77%1,458.8万 | -99.15%16.7万 | -100.23%-10万 | -71.50%651.9万 | 610.66%800.2万 | 157.65%8,466万 | 824.95%1,953.5万 | 697.85%4,381.8万 | 128.31%2,287.4万 | -110.29%-156.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -43.48%1.02亿 | -39.61%5,801.4万 | -42.68%6,833万 | -34.51%7,974.1万 | -43.48%1.02亿 | 35.79%1.8亿 | -46.17%9,607万 | -30.44%1.19亿 | -2.18%1.22亿 | 35.79%1.8亿 |
当期现金流变化 | 28.81%-5,672.3万 | -348.34%-1,266.3万 | 58.02%-976.6万 | -337.14%-1,172.4万 | 61.64%-2,257万 | -266.68%-7,968.2万 | 150.81%509.9万 | -430.05%-2,326.2万 | -105.74%-268.2万 | -633.08%-5,883.7万 |
利率变动影响 | 18.26%148.3万 | 74.58%135.3万 | -533.07%-55万 | 140.77%31.3万 | 65.32%36.7万 | 576.81%125.4万 | 773.91%77.5万 | 353.57%12.7万 | -14.47%13万 | 167.68%22.2万 |
期末现金流 | -54.19%4,670.4万 | -54.19%4,670.4万 | -39.61%5,801.4万 | -42.68%6,833万 | -34.51%7,974.1万 | -43.48%1.02亿 | -43.48%1.02亿 | -46.17%9,607万 | -30.44%1.19亿 | -2.18%1.22亿 |
自由现金流 | -0.90%-2.46亿 | 17.53%-5,320.9万 | 13.78%-5,003.7万 | -11.48%-6,625.1万 | -23.76%-7,650万 | 4.96%-2.44亿 | -16.11%-6,452.3万 | 10.21%-5,803.1万 | 0.67%-5,943万 | 19.20%-6,181.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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