Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2026/01/02 | (Q4)2026/01/02 | (Q3)2025/10/03 | (Q2)2025/07/04 | (Q1)2025/04/04 | (FY)2025/01/03 | (Q4)2025/01/03 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -40.80%1,996.9万 | -40.80%1,996.9万 | -32.22%1,759.7万 | -4.41%2,139.3万 | -40.34%1,630.2万 | --3,373万 | --3,373万 | -58.03%2,596.2万 | -63.49%2,238.1万 | --2,732.7万 |
| -现金和现金等价物 | -40.80%1,996.9万 | -40.80%1,996.9万 | -32.22%1,759.7万 | -4.41%2,139.3万 | -40.34%1,630.2万 | --3,373万 | --3,373万 | -58.03%2,596.2万 | -63.49%2,238.1万 | --2,732.7万 |
| 应收款项 | 56.77%1.4亿 | 56.77%1.4亿 | -28.54%1.29亿 | -38.00%1.04亿 | -42.87%1.06亿 | --8,959.1万 | --8,959.1万 | -5.63%1.81亿 | -10.71%1.68亿 | --1.86亿 |
| -应收账款 | -29.80%3,017.9万 | -29.80%3,017.9万 | -21.92%4,178.5万 | -4.09%4,653.6万 | -7.46%4,599.3万 | --4,298.8万 | --4,298.8万 | -21.81%5,351.6万 | -20.76%4,851.9万 | --4,970万 |
| -其他应收款 | 136.63%1.1亿 | 136.63%1.1亿 | -31.32%8,758.5万 | -51.75%5,774.8万 | -55.81%6,011.1万 | --4,660.3万 | --4,660.3万 | 3.35%1.28亿 | -5.87%1.2亿 | --1.36亿 |
| 受限制现金 | -8.47%189万 | -8.47%189万 | 117.35%132.8万 | 156.34%127.4万 | 204.61%277.8万 | --206.5万 | --206.5万 | -52.78%61.1万 | -72.54%49.7万 | --91.2万 |
| 其他流动资产 | -16.31%1,306.7万 | -16.31%1,306.7万 | 3.27%1,402.6万 | -24.57%1,337.7万 | -9.55%1,057.8万 | --1,561.4万 | --1,561.4万 | -13.51%1,358.2万 | 50.48%1,773.4万 | --1,169.5万 |
| 流动资产合计 | 24.38%1.75亿 | 24.38%1.75亿 | -26.61%1.62亿 | -32.80%1.4亿 | -39.84%1.36亿 | --1.41亿 | --1.41亿 | -18.29%2.21亿 | -20.68%2.09亿 | --2.26亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -37.65%2,703.7万 | -37.65%2,703.7万 | -35.11%3,075.1万 | -35.56%3,704万 | -41.84%4,097.4万 | --4,336.4万 | --4,336.4万 | -37.73%4,739.2万 | -26.73%5,748.1万 | --7,044.5万 |
| -固定资产 | -7.70%7,615.6万 | -7.70%7,615.6万 | -7.57%7,748万 | -11.65%8,138.5万 | -25.49%8,281.6万 | --8,250.6万 | --8,250.6万 | -24.26%8,382.5万 | -16.01%9,211.8万 | --1.11亿 |
| -累计折旧 | -25.49%-4,911.9万 | -25.49%-4,911.9万 | -28.26%-4,672.9万 | -28.03%-4,434.5万 | -2.79%-4,184.2万 | ---3,914.2万 | ---3,914.2万 | -5.39%-3,643.3万 | -10.93%-3,463.7万 | ---4,070.7万 |
| 商誉及其他无形资产 | -38.64%409.1万 | -38.64%409.1万 | -35.24%473.5万 | -32.39%537.9万 | -29.97%602.3万 | --666.7万 | --666.7万 | -26.05%731.2万 | -25.84%795.6万 | --860万 |
| -其他无形资产 | -38.64%409.1万 | -38.64%409.1万 | -35.24%473.5万 | -32.39%537.9万 | -29.97%602.3万 | --666.7万 | --666.7万 | -26.05%731.2万 | --795.6万 | --860万 |
| 投资和预付款 | -37.60%1,186.6万 | -37.60%1,186.6万 | -33.19%1,332万 | -36.99%1,399万 | -21.59%1,860.7万 | --1,901.6万 | --1,901.6万 | -26.17%1,993.6万 | 1.27%2,220.2万 | --2,373.1万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | -85.83%696.5万 | -87.68%573.7万 | -44.60%2,587.2万 | --2,351.7万 | --2,351.7万 | -4.86%4,915.9万 | -2.14%4,656.9万 | --4,670.3万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他非流动资产 | 29.33%38.8万 | 29.33%38.8万 | -77.30%39.7万 | -65.63%50.9万 | -84.59%43.9万 | --30万 | --30万 | -40.12%174.9万 | -49.52%148.1万 | --284.9万 |
| 非流动资产合计 | -53.28%4,338.2万 | -53.28%4,338.2万 | -55.26%5,616.8万 | -53.82%6,265.5万 | -39.66%9,191.5万 | --9,286.4万 | --9,286.4万 | -32.66%1.26亿 | -24.82%1.36亿 | --1.52亿 |
| 总资产 | -6.46%2.19亿 | -6.46%2.19亿 | -36.99%2.18亿 | -41.08%2.03亿 | -39.77%2.28亿 | --2.34亿 | --2.34亿 | -24.15%3.47亿 | -22.36%3.45亿 | --3.78亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 49.63%6,954.2万 | 49.63%6,954.2万 | 4.16%7,233.1万 | -0.02%5,706.9万 | -32.70%5,228.1万 | --4,647.5万 | --4,647.5万 | -24.57%6,944.1万 | -25.69%5,708.1万 | --7,768.3万 |
| -应付账款 | 49.63%6,954.2万 | 49.63%6,954.2万 | 4.16%7,233.1万 | -0.02%5,706.9万 | -32.70%5,228.1万 | --4,647.5万 | --4,647.5万 | -24.57%6,944.1万 | -25.69%5,708.1万 | --7,768.3万 |
| 应计费用 | -11.37%3,417.2万 | -11.37%3,417.2万 | -32.20%6,250.4万 | 1.40%6,863.3万 | -4.28%6,096.5万 | --3,855.6万 | --3,855.6万 | 27.10%9,218.2万 | -12.38%6,768.3万 | --6,369.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | --414.3万 | --414.3万 | --344.6万 | -74.20%381.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,477.3万 | ---- |
| -短期借款 | --414.3万 | --414.3万 | --344.6万 | -74.20%381.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,477.3万 | ---- |
| 递延负债 | -47.56%5,376万 | -47.56%5,376万 | -51.49%4,735.8万 | -51.79%5,390.6万 | -23.09%8,475.7万 | --1.03亿 | --1.03亿 | -18.29%9,762.7万 | 81.30%1.12亿 | --1.1亿 |
| 其他流动负债 | -19.22%3,449.9万 | -19.22%3,449.9万 | -52.33%902.2万 | -22.47%1,133.5万 | -31.66%1,241.9万 | --4,270.9万 | --4,270.9万 | 44.10%1,892.6万 | -0.39%1,462.1万 | --1,817.3万 |
| 流动负债总额 | -14.83%1.96亿 | -14.83%1.96亿 | -30.02%1.95亿 | -26.78%1.95亿 | -21.99%2.1亿 | --2.3亿 | --2.3亿 | -6.40%2.78亿 | -16.07%2.66亿 | --2.7亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 183.64%7,222.9万 | 183.64%7,222.9万 | 17.38%6,693万 | -27.09%4,808.2万 | 3.03%4,774.7万 | --2,546.5万 | --2,546.5万 | 13.52%5,702万 | 38.13%6,594.3万 | --4,634.4万 |
| -长期借款 | 536.38%6,031.6万 | 536.38%6,031.6万 | 35.45%5,405万 | -38.32%3,256.2万 | -0.29%3,139.8万 | --947.8万 | --947.8万 | 19.45%3,990.3万 | 77.93%5,278.9万 | --3,148.9万 |
| -长期租赁负债 | -25.48%1,191.3万 | -25.48%1,191.3万 | -24.75%1,288万 | 17.99%1,552万 | 10.06%1,634.9万 | --1,598.7万 | --1,598.7万 | 1.74%1,711.7万 | -27.22%1,315.4万 | --1,485.5万 |
| 递延负债 | 300.88%45.3万 | 300.88%45.3万 | --25.7万 | -93.60%17.2万 | -95.75%11.5万 | --11.3万 | --11.3万 | --0 | -87.83%268.9万 | --270.4万 |
| 其他非流动负债 | -47.98%660.5万 | -47.98%660.5万 | -12.03%929.7万 | -0.32%943.7万 | -42.90%1,203.4万 | --1,269.6万 | --1,269.6万 | -46.00%1,056.8万 | -60.53%946.7万 | --2,107.5万 |
| 非流动负债总额 | 107.16%7,928.7万 | 107.16%7,928.7万 | 13.16%7,648.4万 | -26.13%5,769.1万 | -14.58%5,989.6万 | --3,827.4万 | --3,827.4万 | -26.17%6,758.8万 | -16.75%7,809.9万 | --7,012.3万 |
| 总负债 | 2.56%2.75亿 | 2.56%2.75亿 | -21.58%2.71亿 | -26.63%2.52亿 | -20.47%2.7亿 | --2.69亿 | --2.69亿 | -11.06%3.46亿 | -16.22%3.44亿 | --3.4亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.96%36万 | 4.96%36万 | 5.92%35.8万 | 4.75%35.3万 | 33.85%34.4万 | --34.3万 | --34.3万 | 54.34%33.8万 | 321.25%33.7万 | --25.7万 |
| -普通股股本 | 4.96%36万 | 4.96%36万 | 5.92%35.8万 | 4.75%35.3万 | 33.85%34.4万 | --34.3万 | --34.3万 | 54.34%33.8万 | 321.25%33.7万 | --25.7万 |
| 留存收益 | -32.71%-1.04亿 | -32.71%-1.04亿 | -153.85%-1.01亿 | -152.73%-9,650.6万 | -766.32%-8,798.1万 | ---7,821.1万 | ---7,821.1万 | -162.10%-3,974.9万 | -229.68%-3,818.5万 | --1,320.4万 |
| 资本公积 | 7.94%4,679.5万 | 7.94%4,679.5万 | 18.12%4,788.8万 | 19.09%4,669.1万 | 76.54%4,515.5万 | --4,335.3万 | --4,335.3万 | 727.24%4,054.3万 | 765.26%3,920.5万 | --2,557.8万 |
| 股东权益总额 | -64.10%-5,664万 | -64.10%-5,664万 | -4,751.59%-5,265.6万 | -3,744.95%-4,946.2万 | -208.82%-4,248.2万 | ---3,451.5万 | ---3,451.5万 | -98.36%113.2万 | -96.02%135.7万 | --3,903.9万 |
| 非控制性权益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 82.74%-15.9万 | ---15.9万 | ---15.9万 | 78.80%-15.9万 | 9.17%-92.1万 | ---92.1万 |
| 总权益 | -63.35%-5,664万 | -63.35%-5,664万 | -5,511.72%-5,265.6万 | -11,444.50%-4,946.2万 | -211.87%-4,264.1万 | ---3,467.4万 | ---3,467.4万 | -98.58%97.3万 | -98.68%43.6万 | --3,811.8万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |