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4
Tempus AI
TEM
5
Block
XYZ
| (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/03 | (Q4)2025/02/03 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 141.11%3,100万 | 97.03%8,630万 | -10.81%-1.75亿 | 8.05%5.91亿 | 3.79%7.81亿 | -257.08%-7,540万 | -65.91%4,380万 | 58.56%-1.58亿 | 5.47亿 | 7.52亿 |
| 持续经营净收入 | 185.71%2,000万 | 90.76%-910万 | -35.70%3,350万 | -92.45%6,120万 | -83.93%1.01亿 | -40.17%700万 | -231.16%-9,850万 | -46.51%5,210万 | --8.1亿 | --6.26亿 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 121.49%260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,210万 | ---- |
| 折旧和摊销 | 2.22%3,690万 | -2.37%3,700万 | 1.09%3,700万 | -8.46%1.48亿 | 15.69%3,760万 | -15.46%3,610万 | -13.07%3,790万 | -15.08%3,660万 | --1.62亿 | --3,250万 |
| 递延税费 | -156.06%-370万 | 88.24%-160万 | 620.00%360万 | 82.97%-3,070万 | 89.02%-2,420万 | 186.84%660万 | -267.57%-1,360万 | -99.03%50万 | ---1.8亿 | ---2.21亿 |
| 其他非现金项目 | -314.29%-150万 | -30.00%-390万 | 25.00%650万 | -95.31%30万 | -174.29%-260万 | -73.08%70万 | -76.47%-300万 | 160.00%520万 | --640万 | --350万 |
| 营运资金变化 | 77.14%-2,940万 | 55.06%-2,620万 | -1.04%-2.63亿 | 105.21%1,510万 | 46.96%4.62亿 | -912.60%-1.29亿 | -1,255.81%-5,830万 | 55.68%-2.6亿 | ---2.9亿 | --3.15亿 |
| -存货(增)减 | 19.58%-1.19亿 | 169.33%2,020万 | -14.72%-5,610万 | -99.45%100万 | 13.60%1.91亿 | -195.02%-1.48亿 | -92.09%750万 | -64.09%-4,890万 | --1.83亿 | --1.68亿 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 48.54%1.22亿 | 12.33%-4,550万 | -8.68%-1.93亿 | 99.35%-250万 | 62.63%1.45亿 | -0.49%8,200万 | 57.42%-5,190万 | 59.21%-1.78亿 | ---3.86亿 | --8,910万 |
| -其他流动资产变化 | -37.50%300万 | 11.00%2,320万 | -174.80%-920万 | 234.78%4,960万 | 136.73%1,160万 | 133.10%480万 | 5,125.00%2,090万 | 144.57%1,230万 | ---3,680万 | --490万 |
| -其他营运资本变化 | 47.85%-3,510万 | 30.75%-2,410万 | 89.80%-470万 | 33.60%-3,300万 | 118.18%1.15亿 | -121.38%-6,730万 | -255.36%-3,480万 | 51.22%-4,610万 | ---4,970万 | --5,280万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 141.11%3,100万 | 97.03%8,630万 | -10.81%-1.75亿 | 8.05%5.91亿 | 3.79%7.81亿 | -257.08%-7,540万 | -65.91%4,380万 | 58.56%-1.58亿 | --5.47亿 | --7.52亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 46.08%-3,440万 | 32.49%-2,410万 | -70.23%-3,660万 | -109.89%-1.59亿 | -310.50%-3,810万 | -93.33%-6,380万 | -5.62%-3,570万 | 20.66%-2,150万 | -7,580万 | 1,810万 |
| 资本性支出 | ---- | 14.29%-2,400万 | -57.08%-3,660万 | -21.91%-1.53亿 | ---- | ---- | ---2,800万 | ---2,330万 | ---1.26亿 | ---- |
| 固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.59%-6,310万 | 1.06%-2,800万 | 14.02%-2,330万 | ---- | ---- |
| 业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,780万 | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | -171.43%-190万 | ---- | ---- | -421.05%-610万 | -92.19%50万 | -170.00%-70万 | ---770万 | --180万 | --190万 | --640万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 46.08%-3,440万 | 32.49%-2,410万 | -70.23%-3,660万 | -109.89%-1.59亿 | -310.50%-3,810万 | -93.33%-6,380万 | -5.62%-3,570万 | 20.66%-2,150万 | ---7,580万 | --1,810万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 61.07%-4,150万 | 86.45%-4,530万 | 70.63%-1.37亿 | -361.88%-12亿 | -627.50%-2.91亿 | -90.70%-1.07亿 | -429.95%-3.34亿 | -364.25%-4.68亿 | -2.6亿 | -4,000万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---1.48亿 | ---2.53亿 | --2.53亿 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 57.21%-2,850万 | 18.84%-3,230万 | -1,486.49%-1.17亿 | 0.93%-1.38亿 | -11.01%-2,420万 | -89.74%-6,660万 | 8.08%-3,980万 | 81.07%-740万 | ---1.39亿 | ---2,180万 |
| 优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---8.14亿 | ---90万 | ---2.72亿 | ---1.29亿 | ---4.12亿 | --0 | --0 |
| 现金股利支付 | 22.94%-1,310万 | 22.35%-1,320万 | 38.54%-1,260万 | 7.83%-6,710万 | 31.89%-1,260万 | 8.11%-1,700万 | 8.60%-1,700万 | -19.19%-2,050万 | ---7,280万 | ---1,850万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 102.44%10万 | 125.00%20万 | 73.55%-730万 | 31.09%-3,280万 | -200.00%-30万 | -78.26%-410万 | 33.33%-80万 | 37.84%-2,760万 | ---4,760万 | --30万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 61.07%-4,150万 | 86.45%-4,530万 | 70.63%-1.37亿 | -361.88%-12亿 | -627.50%-2.91亿 | -90.70%-1.07亿 | -429.95%-3.34亿 | -364.25%-4.68亿 | ---2.6亿 | ---4,000万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -30.19%2.81亿 | -63.79%2.64亿 | -56.19%6.04亿 | 18.16%13.79亿 | -75.50%1.58亿 | -41.60%4.03亿 | 11.19%7.29亿 | 18.16%13.79亿 | --11.67亿 | --6.44亿 |
| 当期现金流变化 | 81.73%-4,490万 | 105.18%1,690万 | 46.04%-3.49亿 | -463.15%-7.68亿 | -38.16%4.52亿 | -500.98%-2.46亿 | -1,132.59%-3.26亿 | -27.00%-6.47亿 | --2.11亿 | --7.3亿 |
| 利率变动影响 | -550.00%-180万 | 300.00%40万 | 522.73%930万 | -1,500.00%-700万 | -215.22%-530万 | 107.27%40万 | -96.30%10万 | -69.23%-220万 | --50万 | --460万 |
| 期末现金流 | 48.83%2.35亿 | -30.19%2.81亿 | -63.79%2.64亿 | -56.19%6.04亿 | -56.19%6.04亿 | -75.50%1.58亿 | -41.60%4.03亿 | 11.19%7.29亿 | --13.79亿 | --13.79亿 |
| 自由现金流 | 98.92%-150万 | 294.30%6,230万 | -16.75%-2.12亿 | 3.92%4.38亿 | 3.63%7.42亿 | -1,089.29%-1.39亿 | -84.23%1,580万 | 55.61%-1.82亿 | --4.21亿 | --7.16亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |