(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -58.33%957.95亿 | -25.21%84.36亿 | -32.19%335.8亿 | -59.05%266.46亿 | -73.92%271.33亿 | -35.68%2,299.1亿 | -93.04%112.8亿 | -32.81%495.24亿 | 5.41%650.65亿 | 73.58%1,040.41亿 |
其他非现金项目 | 477.87%265.38亿 | 176.79%40.4亿 | -14.46%170.08亿 | 168.79%106.2亿 | 79.96%-51.3亿 | 46.50%-70.23亿 | 51.88%-52.61亿 | 379.69%198.83亿 | 148.24%39.51亿 | -1,483.57%-255.96亿 |
营运资金变化 | 146.22%483.37亿 | -253.10%-370.2亿 | 243.10%562.15亿 | 273.22%428.47亿 | 78.83%-137.05亿 | -16.25%-1,045.88亿 | 274.81%241.81亿 | -182.13%-392.84亿 | -24.94%-247.35亿 | -52.67%-647.5亿 |
-应收款项(增)减 | -3,372.57%-36.98亿 | -156.97%-171.19亿 | 90.42%-21.85亿 | 377.70%176.84亿 | -174.87%-20.78亿 | 100.40%1.13亿 | 293.36%300.49亿 | 13.56%-228.12亿 | -91.12%-63.68亿 | 87.76%-7.56亿 |
-存货(增)减 | 132.80%438.51亿 | -539.58%-366.03亿 | 126.69%182.89亿 | 257.21%305.2亿 | 179.02%316.45亿 | -44.22%-1,337.12亿 | 88.95%-57.23亿 | -662.38%-685.3亿 | -3,001.79%-194.13亿 | -22.82%-400.46亿 |
-预付费用(增)减 | 30.74%24.33亿 | 181.92%30.67亿 | -125.44%-51.46亿 | 116.01%21.55亿 | 302.14%23.57亿 | 119.80%18.61亿 | 57.51%-37.44亿 | 4,488.29%202.3亿 | -650.92%-134.59亿 | 54.65%-11.66亿 |
-其他流动资产变化 | -155.51%-118.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.98%-46.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 75.01%2,106.75亿 | -87.44%57.21亿 | 346.31%1,075.91亿 | 105.43%1,023.27亿 | -638.98%-49.64亿 | -24.52%1,203.82亿 | -38.01%455.44亿 | -50.88%241.07亿 | 49.15%498.1亿 | -74.03%9.21亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---1,252.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 102.51%30.97亿 | 282.02%903.94亿 | -59.77%-324.31亿 | -23.23%-394.83亿 | 27.64%-153.83亿 | -129.27%-1,232.58亿 | -190.69%-496.62亿 | -60.86%-202.99亿 | -172.81%-320.39亿 | -72.63%-212.58亿 |
无形资产交易净现金流 | 60.45%-28.03亿 | 81.96%-12.2亿 | -11.63%-1.92亿 | -2,456.86%-13.04亿 | 14.71%-8,700万 | -509.90%-70.87亿 | -2,231.72%-67.62亿 | 37.45%-1.72亿 | 65.54%-5,100万 | 77.28%-1.02亿 |
业务交易的净现金流 | -57.56%-453.96亿 | -10.22%-122.24亿 | -58.69%-100.26亿 | -69.24%-129.96亿 | -172.63%-101.5亿 | -127.90%-288.11亿 | -110.15%-110.91亿 | -139.23%-63.18亿 | -133.97%-76.79亿 | -4,083.15%-37.23亿 |
投资产品交易的净现金流 | -88.78%68.61亿 | 62.47%14.33亿 | -160.87%-2.94亿 | -75.09%59.56亿 | -100.65%-2.34亿 | 271.67%611.46亿 | 102.29%8.82亿 | 4,290.91%4.83亿 | 1,546.69%239.1亿 | 2,460.39%358.71亿 |
其他投资活动的净现金流 | 55.65%5.51亿 | 438.05%3.82亿 | -91.16%4,900万 | -97.11%900万 | 127.89%1.11亿 | 176.13%3.54亿 | 75.33%-1.13亿 | 55,500.00%5.54亿 | 6,320.00%3.11亿 | -39,700.00%-3.98亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -61.12%-2,988.87亿 | 16.71%-832.15亿 | -55.91%-728.46亿 | -127.12%-867.94亿 | -8,493.87%-560.32亿 | -1,993.66%-1,855.03亿 | -304.14%-999.14亿 | -993.94%-467.22亿 | -62.45%-382.15亿 | 94.26%-6.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -67.85%343.77亿 | -172.59%-462.53亿 | -63.29%168.37亿 | 69.93%-64.93亿 | 271.53%702.86亿 | 327.97%1,069.13亿 | 229.26%637.21亿 | 247.41%458.69亿 | -159.46%-215.95亿 | 862.82%189.18亿 |
现金股利支付 | 46.04%-412.15亿 | --0 | 61.11%-96.17亿 | --0 | 38.83%-315.98亿 | -31.13%-763.86亿 | --0 | 20.35%-247.29亿 | --0 | -89.89%-516.57亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -22.29%201.76亿 | -107.91%-4.68亿 | 9.58%79.3亿 | -45.86%43.86亿 | 76.70%83.28亿 | 309.12%259.64亿 | 133.52%59.13亿 | 191.70%72.37亿 | 778.63%81.01亿 | 158.67%47.13亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -85.63%70.9亿 | -169.78%-470.46亿 | -52.62%128.91亿 | 74.38%-35.06亿 | 241.61%447.51亿 | 138.06%493.36亿 | 192.41%674.17亿 | 255.88%272.06亿 | -24.86%-136.85亿 | -11.87%-316.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.48%2,150.07亿 | 30.78%2,744.84亿 | 10.26%2,277.56亿 | 4.31%2,057.65亿 | 0.48%2,150.07亿 | 35.11%2,139.77亿 | 36.23%2,098.78亿 | 65.55%2,065.63亿 | 57.74%1,972.65亿 | 35.11%2,139.77亿 |
当期现金流变化 | -413.92%-811.22亿 | -1,054.55%-1,245.4亿 | 937.60%476.36亿 | 675.45%120.27亿 | 48.15%-162.45亿 | -139.79%-157.85亿 | -73.62%130.47亿 | -83.22%45.91亿 | -92.27%-20.9亿 | 13.09%-313.33亿 |
利率变动影响 | 1.91%171.37亿 | 113.61%10.78亿 | 62.48%-9.08亿 | -20.49%99.64亿 | -52.10%70.03亿 | 5.51%168.15亿 | -179.94%-79.18亿 | -197.03%-24.2亿 | 1,470.43%125.32亿 | 433.61%146.21亿 |
期末现金流 | -29.76%1,510.22亿 | -29.76%1,510.22亿 | 30.78%2,744.84亿 | 10.26%2,277.56亿 | 4.31%2,057.65亿 | 0.48%2,150.07亿 | 0.48%2,150.07亿 | 36.23%2,098.78亿 | 65.55%2,065.63亿 | 57.74%1,972.65亿 |
自由现金流 | 884.55%825.97亿 | -186.45%-323.89亿 | 1,995.74%747.55亿 | 247.01%613.48亿 | -3.18%-211.17亿 | -110.23%-105.28亿 | -120.18%-113.07亿 | -89.99%35.67亿 | -17.77%176.79亿 | -99.64%-204.67亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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