(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 5.43%8.02亿 | -16.19%5.41亿 | -16.19%5.41亿 | 19.71%8.38亿 | 7.67%7.67亿 | 18.24%7.61亿 | -5.17%6.45亿 | -5.17%6.45亿 | -0.62%7亿 | -19.17%7.12亿 |
-现金和现金等价物 | -0.63%5.58亿 | -16.96%4.74亿 | -16.96%4.74亿 | 16.77%5.64亿 | -2.62%5.53亿 | 10.92%5.61亿 | -6.27%5.7亿 | -6.27%5.7亿 | -7.16%4.83亿 | -14.41%5.67亿 |
-短期投资 | 22.50%2.44亿 | -10.30%6,707.7万 | -10.30%6,707.7万 | 26.24%2.75亿 | 48.05%2.14亿 | 45.23%1.99亿 | 4.17%7,478.3万 | 4.17%7,478.3万 | 17.79%2.18亿 | -33.64%1.45亿 |
应收款项 | 19.80%31.62亿 | 29.87%32.77亿 | 29.87%32.77亿 | 9.17%28.8亿 | 13.46%27.76亿 | 7.75%26.4亿 | 4.27%25.23亿 | 4.27%25.23亿 | 12.08%26.38亿 | 12.35%24.47亿 |
-应收账款 | 23.59%14.75亿 | 26.45%14.89亿 | 26.45%14.89亿 | 15.91%12.77亿 | 8.15%11.94亿 | 1.44%11.93亿 | 2.75%11.77亿 | 2.75%11.77亿 | -6.31%11.02亿 | 6.16%11.04亿 |
-应收税费 | ---- | 4.13%1.29亿 | 4.13%1.29亿 | ---- | ---- | ---- | -18.64%1.24亿 | -18.64%1.24亿 | ---- | ---- |
-其他应收款 | 16.66%16.88亿 | 35.78%16.59亿 | 35.78%16.59亿 | 4.33%16.03亿 | 17.81%15.83亿 | 13.57%14.47亿 | 8.94%12.22亿 | 8.94%12.22亿 | 30.44%15.36亿 | 18.00%13.43亿 |
存货 | ---- | 17.00%2,037.1万 | 17.00%2,037.1万 | 16.55%1,885.4万 | 23.23%1,753.4万 | 22.24%1,717.6万 | 2.20%1,741.1万 | 2.20%1,741.1万 | 11.34%1,617.7万 | -6.83%1,422.9万 |
预付费用 | ---- | 64.44%7,135.7万 | 64.44%7,135.7万 | ---- | ---- | ---- | -5.99%4,339.3万 | -5.99%4,339.3万 | ---- | ---- |
受限制现金 | -11.13%388.9万 | -73.25%593万 | -73.25%593万 | -81.13%534.5万 | -55.90%539.2万 | -63.25%437.6万 | 65.47%2,217万 | 65.47%2,217万 | -32.27%2,831.9万 | -67.32%1,222.7万 |
其他流动资产 | 25.96%3.1亿 | 19.19%1.18亿 | 19.19%1.18亿 | -14.96%2.63亿 | -20.12%2.3亿 | -15.44%2.46亿 | 5.22%9,903.1万 | 5.22%9,903.1万 | 13.93%3.09亿 | -0.69%2.88亿 |
流动资产合计 | 16.63%42.78亿 | 20.97%40.66亿 | 20.97%40.66亿 | 8.49%40.05亿 | 9.28%37.96亿 | 7.56%36.68亿 | -7.45%33.62亿 | -7.45%33.62亿 | 9.04%36.92亿 | -5.52%34.73亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 3.50%6.44亿 | -5.65%5.87亿 | -5.65%5.87亿 | -6.62%5.9亿 | -6.17%6.08亿 | -5.03%6.22亿 | -9.69%6.22亿 | -9.69%6.22亿 | -9.18%6.32亿 | -4.44%6.48亿 |
-固定资产 | 3.50%6.44亿 | -3.51%12.37亿 | -3.51%12.37亿 | -6.62%5.9亿 | -6.17%6.08亿 | -5.03%6.22亿 | -0.52%12.82亿 | -0.52%12.82亿 | -9.18%6.32亿 | -4.44%6.48亿 |
-累计折旧 | ---- | 1.49%-6.5亿 | 1.49%-6.5亿 | ---- | ---- | ---- | -10.02%-6.6亿 | -10.02%-6.6亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -2.76%36.28亿 | -3.19%35.98亿 | -3.19%35.98亿 | -0.75%36.06亿 | 3.03%37.07亿 | 0.97%37.31亿 | -2.94%37.16亿 | -2.94%37.16亿 | -5.75%36.33亿 | -6.71%35.98亿 |
-商誉 | -0.63%33.8亿 | -1.27%33.28亿 | -1.27%33.28亿 | 1.04%33.21亿 | 5.21%33.96亿 | 3.42%34.02亿 | -0.36%33.71亿 | -0.36%33.71亿 | -2.93%32.87亿 | -4.10%32.28亿 |
-其他无形资产 | -24.85%2.47亿 | -21.85%2.7亿 | -21.85%2.7亿 | -17.67%2.85亿 | -15.97%3.11亿 | -18.88%3.29亿 | -22.47%3.46亿 | -22.47%3.46亿 | -26.11%3.46亿 | -24.62%3.7亿 |
投资和预付款 | 1.12%4.43亿 | -3.16%4.76亿 | -3.16%4.76亿 | -13.48%4.64亿 | -15.04%4.45亿 | -11.05%4.38亿 | -2.25%4.91亿 | -2.25%4.91亿 | 9.36%5.36亿 | 17.01%5.24亿 |
长期应收款 | 9.12%4亿 | 24.18%4.07亿 | 24.18%4.07亿 | 14.53%4.08亿 | 18.30%3.92亿 | 10.30%3.67亿 | 3.75%3.28亿 | 3.75%3.28亿 | -36.56%3.56亿 | -33.35%3.31亿 |
金融资产 | ---- | 63.14%1,803.5万 | 63.14%1,803.5万 | ---- | ---- | ---- | 138.77%1,105.5万 | 138.77%1,105.5万 | ---- | ---- |
非流动递延资产 | 12.95%9.23亿 | 11.49%8.86亿 | 11.49%8.86亿 | 20.15%8.72亿 | 21.60%8.55亿 | 19.71%8.17亿 | 20.79%7.95亿 | 20.79%7.95亿 | 16.24%7.25亿 | 15.44%7.03亿 |
确认的养老福利金 | ---- | -31.25%3,817.2万 | -31.25%3,817.2万 | ---- | ---- | ---- | -75.94%5,552.1万 | -75.94%5,552.1万 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 28.45%2.53亿 | 16.82%9,251万 | 16.82%9,251万 | -7.83%2.02亿 | -45.04%1.98亿 | -24.86%1.97亿 | 473.32%7,919.3万 | 473.32%7,919.3万 | 149.03%2.19亿 | 284.20%3.61亿 |
非流动资产合计 | 1.93%62.9亿 | 0.07%61.03亿 | 0.07%61.03亿 | 0.65%61.41亿 | 0.65%62.05亿 | 0.85%61.71亿 | -2.33%60.98亿 | -2.33%60.98亿 | -3.36%61.01亿 | -0.28%61.65亿 |
总资产 | 7.41%105.69亿 | 7.50%101.69亿 | 7.50%101.69亿 | 3.60%101.46亿 | 3.76%100.01亿 | 3.25%98.39亿 | -4.21%94.6亿 | -4.21%94.6亿 | 0.97%97.93亿 | -2.24%96.39亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | ---- | 10.24%22.37亿 | 10.24%22.37亿 | ---- | ---- | ---- | 2.73%20.29亿 | 2.73%20.29亿 | ---- | ---- |
-应付账款 | ---- | 7.13%18.26亿 | 7.13%18.26亿 | ---- | ---- | ---- | 3.14%17.04亿 | 3.14%17.04亿 | ---- | ---- |
-应付税费 | ---- | 14.31%3.12亿 | 14.31%3.12亿 | ---- | ---- | ---- | 2.07%2.73亿 | 2.07%2.73亿 | ---- | ---- |
-应付关联方款项 | ---- | --5,721.6万 | --5,721.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | -19.15%4,205.1万 | -19.15%4,205.1万 | ---- | ---- | ---- | -6.32%5,200.9万 | -6.32%5,200.9万 | ---- | ---- |
现行拨备 | -41.64%1.21亿 | -29.47%1.69亿 | -29.47%1.69亿 | -45.17%1.7亿 | -51.79%1.82亿 | -45.52%2.08亿 | -43.59%2.4亿 | -43.59%2.4亿 | -2.75%3.09亿 | 12.01%3.78亿 |
短期借款与租赁负债 | -29.23%5.4亿 | 35.88%8.63亿 | 35.88%8.63亿 | 30.65%11.75亿 | 35.38%9.77亿 | 58.41%7.63亿 | 214.02%6.35亿 | 214.02%6.35亿 | 408.31%8.99亿 | 479.32%7.22亿 |
-短期借款 | -31.68%4.64亿 | 43.95%7.88亿 | 43.95%7.88亿 | 35.58%10.98亿 | 42.25%8.98亿 | 74.31%6.79亿 | 393.61%5.47亿 | 393.61%5.47亿 | 858.93%8.1亿 | 1,938.45%6.31亿 |
-短期租赁负债 | -9.43%7,607.3万 | -14.54%7,488.7万 | -14.54%7,488.7万 | -13.94%7,710.9万 | -12.57%7,909.6万 | -8.84%8,399.6万 | -4.04%8,762.5万 | -4.04%8,762.5万 | -3.12%8,960.1万 | -3.34%9,046.9万 |
递延负债 | 43.02%13.34亿 | 48.86%12.61亿 | 48.86%12.61亿 | 15.05%9.82亿 | 20.48%9.77亿 | 14.58%9.33亿 | 1.03%8.47亿 | 1.03%8.47亿 | 10.10%8.54亿 | 8.44%8.11亿 |
其他流动负债 | 11.53%6.55亿 | 11.56%1.81亿 | 11.56%1.81亿 | 10.27%6.69亿 | 0.81%5.56亿 | -7.09%5.87亿 | -63.97%1.62亿 | -63.97%1.62亿 | 6.54%6.07亿 | -43.20%5.51亿 |
流动负债总额 | 7.23%46.28亿 | 21.62%47.85亿 | 21.62%47.85亿 | 11.50%48.61亿 | 6.67%44.46亿 | 7.32%43.16亿 | -0.42%39.35亿 | -0.42%39.35亿 | 19.40%43.6亿 | 7.12%41.68亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | -1.19%3.08亿 | -12.47%3.04亿 | -12.47%3.04亿 | 5.73%3.17亿 | 25.23%3.84亿 | -28.44%3.12亿 | -26.16%3.47亿 | -26.16%3.47亿 | -40.85%3亿 | -38.82%3.07亿 |
长期借款与租赁负债 | 6.13%19.56亿 | -18.65%15.11亿 | -18.65%15.11亿 | -10.85%15.16亿 | 6.04%18.35亿 | 6.29%18.43亿 | -5.17%18.58亿 | -5.17%18.58亿 | -22.37%17.01亿 | -20.69%17.3亿 |
-长期借款 | 6.39%15.9亿 | -20.83%11.95亿 | -20.83%11.95亿 | -11.82%11.94亿 | 9.91%14.95亿 | 10.14%14.95亿 | -2.84%15.09亿 | -2.84%15.09亿 | -24.28%13.54亿 | -24.33%13.6亿 |
-长期租赁负债 | 5.02%3.66亿 | -9.25%3.16亿 | -9.25%3.16亿 | -7.03%3.22亿 | -8.17%3.4亿 | -7.59%3.48亿 | -14.07%3.49亿 | -14.07%3.49亿 | -13.90%3.46亿 | -3.65%3.7亿 |
递延负债 | 2.98%3.29亿 | 5.87%3.31亿 | 5.87%3.31亿 | -1.88%3.04亿 | -9.51%3.22亿 | -7.58%3.19亿 | -14.20%3.12亿 | -14.20%3.12亿 | -18.70%3.1亿 | -7.80%3.56亿 |
衍生品负债 | ---- | -80.01%272.4万 | -80.01%272.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,055.64%1,362.5万 | 1,055.64%1,362.5万 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -11.77%5,760.8万 | 27.56%4,551.7万 | 27.56%4,551.7万 | -44.80%6,322.2万 | -51.46%5,515万 | -23.38%6,529.6万 | 143.19%3,568.3万 | 143.19%3,568.3万 | -15.65%1.15亿 | -16.15%1.14亿 |
非流动负债总额 | 4.37%26.5亿 | -16.54%22.09亿 | -16.54%22.09亿 | -9.26%22亿 | 3.58%25.97亿 | -2.35%25.39亿 | -9.72%26.46亿 | -9.72%26.46亿 | -24.56%24.25亿 | -21.78%25.07亿 |
总负债 | 6.17%72.78亿 | 6.28%69.94亿 | 6.28%69.94亿 | 4.08%70.62亿 | 5.51%70.43亿 | 3.52%68.55亿 | -4.38%65.81亿 | -4.38%65.81亿 | -1.18%67.85亿 | -5.93%66.75亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.01%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 |
-普通股股本 | -0.01%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 | 0.00%18.05亿 |
留存收益 | 17.35%17.09亿 | 17.62%16.52亿 | 17.62%16.52亿 | -3.51%15.55亿 | -13.86%14.38亿 | -3.41%14.56亿 | -6.46%14.05亿 | -6.46%14.05亿 | 20.19%16.11亿 | 117.85%16.69亿 |
其他权益 | 17.87%-2.36亿 | 13.71%-2.94亿 | 13.71%-2.94亿 | 33.33%-2.86亿 | 44.36%-2.95亿 | 32.09%-2.87亿 | -2.07%-3.4亿 | -2.07%-3.4亿 | -31.50%-4.28亿 | -400.48%-5.3亿 |
股东权益总额 | 10.21%32.78亿 | 10.25%31.64亿 | 10.25%31.64亿 | 2.89%30.74亿 | 0.12%29.48亿 | 2.91%29.74亿 | -3.49%28.7亿 | -3.49%28.7亿 | 5.96%29.88亿 | 7.17%29.45亿 |
非控制性权益 | 24.26%1,244.8万 | 21.50%1,162.9万 | 21.50%1,162.9万 | -49.99%1,010.6万 | -46.99%1,002.2万 | -43.36%1,001.8万 | -52.36%957.1万 | -52.36%957.1万 | 51.43%2,020.8万 | 21.14%1,890.5万 |
总权益 | 10.26%32.9亿 | 10.29%31.75亿 | 10.29%31.75亿 | 2.53%30.84亿 | -0.18%29.58亿 | 2.63%29.84亿 | -3.82%28.79亿 | -3.82%28.79亿 | 6.17%30.08亿 | 7.25%29.64亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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