Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 38.42%2.2亿 | 25.12%2.34亿 | 25.12%2.34亿 | 20.30%1.76亿 | 2.32%1.38亿 | -1.51%1.59亿 | -0.07%1.87亿 | -0.07%1.87亿 | -18.73%1.46亿 | -44.85%1.35亿 |
| -现金和现金等价物 | 187.93%1.54亿 | 73.86%1.45亿 | 73.86%1.45亿 | 96.92%1.12亿 | 37.60%3,696.4万 | 87.82%5,339.1万 | 79.82%8,321.9万 | 79.82%8,321.9万 | 110.59%5,679.1万 | -69.10%2,686.4万 |
| -短期投资 | -37.34%6,602.9万 | -13.86%8,962.9万 | -13.86%8,962.9万 | -28.21%6,439.1万 | -6.43%1.01亿 | -20.64%1.05亿 | -26.27%1.04亿 | -26.27%1.04亿 | -41.49%8,969.7万 | -31.53%1.08亿 |
| 应收款项 | 37.46%5,451.1万 | 52.20%5,372.2万 | 52.20%5,372.2万 | 32.55%5,011.3万 | -20.99%3,526.5万 | 5.68%3,965.6万 | -7.52%3,529.6万 | -7.52%3,529.6万 | -11.82%3,780.6万 | 65.70%4,463.5万 |
| -应收账款 | 37.46%5,451.1万 | 52.20%5,372.2万 | 52.20%5,372.2万 | 32.55%5,011.3万 | -20.99%3,526.5万 | 5.68%3,965.6万 | -7.52%3,529.6万 | -7.52%3,529.6万 | -11.82%3,780.6万 | 65.70%4,463.5万 |
| 存货 | 8.42%1,218.3万 | 13.16%1,184.4万 | 13.16%1,184.4万 | 19.95%1,167.2万 | 33.62%1,130.2万 | 30.92%1,123.7万 | 34.31%1,046.7万 | 34.31%1,046.7万 | 26.74%973.1万 | 14.84%845.8万 |
| 预付费用 | 177.71%4,382.3万 | 181.41%4,040.5万 | 181.41%4,040.5万 | -5.32%1,928.9万 | 1.51%1,636.2万 | 9.43%1,578万 | -14.89%1,435.8万 | -14.89%1,435.8万 | 40.03%2,037.3万 | 22.03%1,611.8万 |
| 受限制现金 | 32.07%1,814.2万 | 23.79%2,135.7万 | 23.79%2,135.7万 | 115.96%2,299.8万 | 127.88%1,634.6万 | 22.95%1,373.7万 | -0.86%1,725.2万 | -0.86%1,725.2万 | -2.78%1,064.9万 | -1.48%717.3万 |
| 其他流动资产 | 300.40%701.9万 | 239.09%657.5万 | 239.09%657.5万 | 361.00%450.4万 | 118.08%471.7万 | -14.99%175.3万 | -47.82%193.9万 | -47.82%193.9万 | -75.53%97.7万 | -8.54%216.3万 |
| 流动资产合计 | 47.53%3.55亿 | 38.12%3.68亿 | 38.12%3.68亿 | 26.00%2.85亿 | 4.02%2.22亿 | 2.54%2.41亿 | -1.76%2.67亿 | -1.76%2.67亿 | -13.17%2.26亿 | -29.30%2.14亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.95%9.61亿 | -4.83%9.47亿 | -4.83%9.47亿 | -7.98%9.38亿 | -7.18%9.52亿 | -5.92%9.8亿 | 0.15%9.95亿 | 0.15%9.95亿 | 3.85%10.2亿 | 5.01%10.25亿 |
| -固定资产 | 4.42%13.93亿 | 2.35%13.61亿 | 2.35%13.61亿 | 0.05%13.35亿 | 0.61%13.26亿 | 1.47%13.34亿 | 6.72%13.3亿 | 6.72%13.3亿 | 9.94%13.34亿 | 10.96%13.18亿 |
| -累计折旧 | -22.06%-4.32亿 | -23.66%-4.14亿 | -23.66%-4.14亿 | -26.08%-3.96亿 | -27.93%-3.74亿 | -29.69%-3.54亿 | -32.56%-3.35亿 | -32.56%-3.35亿 | -35.77%-3.14亿 | -38.46%-2.92亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.46%2.94亿 | -1.53%2.95亿 | -1.53%2.95亿 | -1.63%2.97亿 | -1.74%2.98亿 | -1.82%2.99亿 | -1.87%3亿 | -1.87%3亿 | -1.86%3.01亿 | -1.86%3.03亿 |
| -商誉 | 0.00%2.22亿 | 0.00%2.22亿 | 0.00%2.22亿 | 0.00%2.22亿 | 0.00%2.22亿 | 0.00%2.22亿 | 0.00%2.22亿 | 0.00%2.22亿 | 0.00%2.22亿 | 0.00%2.22亿 |
| -其他无形资产 | -5.69%7,221.9万 | -5.88%7,326.1万 | -5.88%7,326.1万 | -6.21%7,433万 | -6.54%7,541.2万 | -6.75%7,657.5万 | -6.84%7,783.8万 | -6.84%7,783.8万 | -6.74%7,925.5万 | -6.63%8,068.7万 |
| 长期预付费用 | -13.47%4,821万 | -15.41%4,536.1万 | -15.41%4,536.1万 | 25.52%6,339.9万 | 13.82%5,957.1万 | 15.63%5,571.2万 | 20.03%5,362.4万 | 20.03%5,362.4万 | 22.68%5,051.1万 | 36.61%5,233.6万 |
| 其他非流动资产 | 49.72%2,411.6万 | 63.69%2,455万 | 63.69%2,455万 | 71.07%2,093.6万 | 116.97%2,094.2万 | 70.55%1,610.7万 | 79.29%1,499.8万 | 79.29%1,499.8万 | 15.70%1,223.8万 | 6.99%965.2万 |
| 非流动资产合计 | -1.70%13.28亿 | -3.77%13.12亿 | -3.77%13.12亿 | -4.68%13.19亿 | -4.34%13.3亿 | -3.78%13.51亿 | 0.84%13.64亿 | 0.84%13.64亿 | 3.21%13.84亿 | 4.34%13.9亿 |
| 总资产 | 5.75%16.84亿 | 3.08%16.8亿 | 3.08%16.8亿 | -0.37%16.04亿 | -3.23%15.52亿 | -2.87%15.92亿 | 0.40%16.3亿 | 0.40%16.3亿 | 0.55%16.1亿 | -1.88%16.04亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 15.00%1.02亿 | -7.30%8,055.1万 | -7.30%8,055.1万 | -5.92%6,915.1万 | -1.17%8,304.7万 | 1.64%8,842.3万 | 8.13%8,689.3万 | 8.13%8,689.3万 | 5.02%7,350.1万 | 5.52%8,403万 |
| -应付账款 | 46.83%8,357.3万 | 2.84%5,762.8万 | 2.84%5,762.8万 | 5.09%5,172.9万 | -7.15%5,653.2万 | -5.03%5,691.7万 | -5.04%5,603.4万 | -5.04%5,603.4万 | -11.60%4,922.3万 | 8.44%6,088.4万 |
| -应付税费 | -42.50%1,811.7万 | -25.72%2,292.3万 | -25.72%2,292.3万 | -28.24%1,742.2万 | 14.56%2,651.5万 | 16.39%3,150.6万 | 44.56%3,085.9万 | 44.56%3,085.9万 | 69.71%2,427.8万 | -1.46%2,314.6万 |
| 应计费用 | 13.76%4,084.9万 | 18.80%4,553.1万 | 18.80%4,553.1万 | 22.03%3,995.2万 | 16.11%3,693.1万 | 12.96%3,590.7万 | 15.08%3,832.7万 | 15.08%3,832.7万 | 7.52%3,274万 | 5.69%3,180.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 9.01%1.26亿 | 19.99%1.33亿 | 19.99%1.33亿 | -18.10%9,933.3万 | -6.01%1.06亿 | -5.05%1.16亿 | -8.35%1.11亿 | -8.35%1.11亿 | 3.03%1.21亿 | -7.31%1.12亿 |
| -短期借款 | -32.30%6,208.9万 | -22.34%6,801.7万 | -22.34%6,801.7万 | -1.67%7,465万 | 7.28%8,143.8万 | 23.28%9,171.5万 | 18.07%8,757.9万 | 18.07%8,757.9万 | -8.91%7,591.5万 | -8.77%7,591.1万 |
| -短期租赁负债 | 167.82%6,389万 | 178.04%6,521.7万 | 178.04%6,521.7万 | -45.60%2,468.3万 | -33.61%2,426.5万 | -49.58%2,385.6万 | -50.07%2,345.6万 | -50.07%2,345.6万 | 31.97%4,537.3万 | -4.13%3,655.1万 |
| 其他流动负债 | 12.81%1.61亿 | 3.09%1.92亿 | 3.09%1.92亿 | 9.58%1.68亿 | -7.21%1.29亿 | -0.07%1.43亿 | 1.23%1.86亿 | 1.23%1.86亿 | 0.38%1.53亿 | -8.65%1.39亿 |
| 流动负债总额 | 12.26%4.3亿 | 6.82%4.51亿 | 6.82%4.51亿 | -1.16%3.76亿 | -3.44%3.55亿 | -0.18%3.83亿 | 0.89%4.22亿 | 0.89%4.22亿 | 2.68%3.81亿 | -4.15%3.67亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -8.27%4.43亿 | -9.73%4.59亿 | -9.73%4.59亿 | -13.43%4.76亿 | -19.61%4.57亿 | -19.24%4.83亿 | -11.90%5.08亿 | -11.90%5.08亿 | -8.29%5.5亿 | -6.42%5.68亿 |
| -长期借款 | 10.81%2.45亿 | 6.59%2.55亿 | 6.59%2.55亿 | -17.84%2.27亿 | -30.72%2.01亿 | -29.60%2.21亿 | -26.85%2.4亿 | -26.85%2.4亿 | -21.58%2.76亿 | -20.71%2.9亿 |
| -长期租赁负债 | -24.33%1.99亿 | -24.28%2.03亿 | -24.28%2.03亿 | -8.99%2.5亿 | -8.06%2.56亿 | -7.82%2.62亿 | 7.75%2.68亿 | 7.75%2.68亿 | 10.54%2.74亿 | 15.14%2.79亿 |
| 递延负债 | 46.00%4,690.2万 | 72.97%4,076.1万 | 72.97%4,076.1万 | 85.46%3,632.8万 | 80.65%3,366.3万 | 77.68%3,212.5万 | 157.61%2,356.6万 | 157.61%2,356.6万 | 275.68%1,958.8万 | 455.24%1,863.4万 |
| 其他非流动负债 | -7.37%1,707.2万 | -4.83%1,768.3万 | -4.83%1,768.3万 | 0.86%1,858.2万 | 40.07%1,851.1万 | 67.26%1,843万 | 162.61%1,858万 | 162.61%1,858万 | 204.53%1,842.4万 | 86.01%1,321.6万 |
| 非流动负债总额 | -1.94%5.94亿 | -5.22%6.04亿 | -5.22%6.04亿 | -8.75%6.17亿 | -15.27%5.84亿 | -15.17%6.06亿 | -7.69%6.38亿 | -7.69%6.38亿 | -4.83%6.76亿 | -2.94%6.9亿 |
| 总负债 | 3.56%10.24亿 | -0.42%10.55亿 | -0.42%10.55亿 | -6.01%9.94亿 | -11.16%9.39亿 | -9.93%9.89亿 | -4.46%10.6亿 | -4.46%10.6亿 | -2.25%10.57亿 | -3.37%10.57亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.99%62万 | 2.52%61万 | 2.52%61万 | 2.02%60.5万 | 1.86%60.3万 | 2.03%60.2万 | 1.02%59.5万 | 1.02%59.5万 | 0.85%59.3万 | 1.02%59.2万 |
| -普通股股本 | 2.99%62万 | 2.52%61万 | 2.52%61万 | 2.02%60.5万 | 1.86%60.3万 | 2.03%60.2万 | 1.02%59.5万 | 1.02%59.5万 | 0.85%59.3万 | 1.02%59.2万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 21.99%2.24亿 | 35.89%2亿 | 35.89%2亿 | 43.46%1.92亿 | 44.83%1.9亿 | 41.78%1.84亿 | 56.14%1.47亿 | 56.14%1.47亿 | 50.92%1.34亿 | 62.18%1.31亿 |
| 资本公积 | 4.87%5.61亿 | 4.14%5.5亿 | 4.14%5.5亿 | 3.74%5.44亿 | 3.27%5.38亿 | 3.41%5.35亿 | 2.84%5.29亿 | 2.84%5.29亿 | 2.50%5.24亿 | 2.66%5.21亿 |
| 减:库存股 | 8.64%1.26亿 | 18.91%1.26亿 | 18.91%1.26亿 | 18.92%1.26亿 | 9.40%1.16亿 | 9.37%1.16亿 | 12.22%1.06亿 | 12.22%1.06亿 | 31.26%1.06亿 | 122.17%1.06亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -14.29%-4万 | 116.30%1.5万 | 116.30%1.5万 | 66.67%3万 | 85.25%-3.2万 | 82.59%-3.5万 | -48.39%-9.2万 | -48.39%-9.2万 | 103.56%1.8万 | 67.32%-21.7万 |
| 股东权益总额 | 9.35%6.59亿 | 9.60%6.25亿 | 9.60%6.25亿 | 10.44%6.1亿 | 12.10%6.13亿 | 11.46%6.03亿 | 10.88%5.7亿 | 10.88%5.7亿 | 6.39%5.53亿 | 1.13%5.47亿 |
| 总权益 | 9.35%6.59亿 | 9.60%6.25亿 | 9.60%6.25亿 | 10.44%6.1亿 | 12.10%6.13亿 | 11.46%6.03亿 | 10.88%5.7亿 | 10.88%5.7亿 | 6.39%5.53亿 | 1.13%5.47亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |