Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 13.01%20.41亿 | 13.01%20.41亿 | ---- | 24.96%24.23亿 | ---- | 30.68%18.06亿 | 30.68%18.06亿 | ---- | 198.77%19.39亿 | ---- |
| -现金和现金等价物 | -9.03%16.43亿 | -9.03%16.43亿 | ---- | -5.83%18.26亿 | ---- | 30.68%18.06亿 | 30.68%18.06亿 | ---- | 198.77%19.39亿 | ---- |
| -短期投资 | --3.98亿 | --3.98亿 | ---- | --5.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | -16.97%25.45亿 | -16.97%25.45亿 | ---- | -14.59%20.26亿 | ---- | -29.69%30.65亿 | -29.69%30.65亿 | ---- | -16.71%23.72亿 | ---- |
| -应收税费 | 19.90%7.23亿 | 19.90%7.23亿 | ---- | 161.54%1.7亿 | ---- | 1,130.61%6.03亿 | 1,130.61%6.03亿 | ---- | 44.44%6,500万 | ---- |
| -其他应收款 | -53.72%3.48亿 | -53.72%3.48亿 | ---- | 34.78%4.34亿 | ---- | 461.19%7.52亿 | 461.19%7.52亿 | ---- | 55.56%3.22亿 | ---- |
| 存货 | -4.47%20.92亿 | -4.47%20.92亿 | ---- | -2.89%21.2亿 | ---- | -22.06%21.9亿 | -22.06%21.9亿 | ---- | -30.23%21.83亿 | ---- |
| 预付费用 | 0.00%3,300万 | 0.00%3,300万 | ---- | -12.20%3,600万 | ---- | -15.38%3,300万 | -15.38%3,300万 | ---- | -40.58%4,100万 | ---- |
| 递延资产 | 20.00%2,400万 | 20.00%2,400万 | ---- | 0.00%3,200万 | ---- | 33.33%2,000万 | 33.33%2,000万 | ---- | --3,200万 | ---- |
| 其他流动资产 | 33.33%1,600万 | 33.33%1,600万 | ---- | 66.67%1,500万 | ---- | -25.00%1,200万 | -25.00%1,200万 | ---- | -75.00%900万 | ---- |
| 流动资产合计 | -7.76%78.23亿 | -7.76%78.23亿 | ---- | 4.13%72.57亿 | ---- | -3.70%84.81亿 | -3.70%84.81亿 | ---- | -1.82%69.69亿 | ---- |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 8.87%225.86亿 | 8.87%225.86亿 | --219.49亿 | 10.69%215.73亿 | --211.45亿 | 9.53%207.46亿 | 9.53%207.46亿 | ---- | 7.56%194.89亿 | ---- |
| -固定资产 | 8.49%368.47亿 | 8.49%368.47亿 | ---- | 9.67%354.04亿 | --211.45亿 | 8.41%339.62亿 | 8.41%339.62亿 | ---- | 7.69%322.81亿 | ---- |
| -累计折旧 | -7.91%-142.61亿 | -7.91%-142.61亿 | ---- | -8.12%-138.31亿 | ---- | -6.71%-132.16亿 | -6.71%-132.16亿 | ---- | -7.90%-127.92亿 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 26.28%19.7亿 | 26.28%19.7亿 | 25.93%18.94亿 | 27.15%18.92亿 | 19.74%17.35亿 | 7.66%15.6亿 | 7.66%15.6亿 | 9.14%15.04亿 | 9.73%14.88亿 | 8.87%14.49亿 |
| -商誉 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 27.70%18.9亿 | 27.70%18.9亿 | ---- | 27.15%18.92亿 | ---- | 8.11%14.8亿 | 8.11%14.8亿 | ---- | 9.73%14.88亿 | ---- |
| 金融资产 | --1,800万 | --1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | -25.00%600万 | -25.00%600万 | ---- | 0.00%800万 | ---- | -46.67%800万 | -46.67%800万 | ---- | --800万 | ---- |
| 长期预付费用 | 5.56%1,900万 | 5.56%1,900万 | ---- | 0.00%1,800万 | ---- | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | ---- | -45.45%1,800万 | ---- |
| 其他非流动资产 | 8.02%4.04亿 | 8.02%4.04亿 | --3.97亿 | -3.32%4.08亿 | --3.63亿 | 1.63%3.74亿 | 1.63%3.74亿 | ---- | 14.05%4.22亿 | ---- |
| 非流动资产合计 | 6.84%291.77亿 | 6.84%291.77亿 | --276.42亿 | 11.43%286.91亿 | --266.16亿 | 10.48%273.08亿 | 10.48%273.08亿 | ---- | 9.06%257.47亿 | ---- |
| 总资产 | 3.38%370亿 | 3.38%370亿 | --276.42亿 | 9.88%359.48亿 | --266.16亿 | 6.75%357.89亿 | 6.75%357.89亿 | ---- | 6.55%327.16亿 | ---- |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -11.44%53.71亿 | -11.44%53.71亿 | ---- | -4.49%43.14亿 | --9.57亿 | -7.88%60.65亿 | -7.88%60.65亿 | ---- | -13.58%45.17亿 | ---- |
| -应付账款 | -7.60%9.12亿 | -7.60%9.12亿 | ---- | -5.42%7.16亿 | ---- | 0.00%9.87亿 | 0.00%9.87亿 | ---- | -13.49%7.57亿 | ---- |
| -应付税费 | -79.45%1,500万 | -79.45%1,500万 | ---- | -84.42%5,000万 | ---- | -38.14%7,300万 | -38.14%7,300万 | ---- | 296.30%3.21亿 | ---- |
| -应付股利 | 3.85%4.05亿 | 3.85%4.05亿 | ---- | ---- | ---- | 3.17%3.9亿 | 3.17%3.9亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | -12.48%40.39亿 | -12.48%40.39亿 | ---- | 3.17%35.48亿 | --9.57亿 | -9.53%46.15亿 | -9.53%46.15亿 | ---- | -19.48%34.39亿 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 43.36%50.95亿 | 43.36%50.95亿 | ---- | -7.88%38.36亿 | ---- | -27.65%35.54亿 | -27.65%35.54亿 | ---- | -15.25%41.64亿 | ---- |
| -短期借款 | 43.24%50.72亿 | 43.24%50.72亿 | ---- | -7.99%38.21亿 | ---- | -27.79%35.41亿 | -27.79%35.41亿 | ---- | -15.35%41.53亿 | ---- |
| -短期租赁负债 | 76.92%2,300万 | 76.92%2,300万 | ---- | 36.36%1,500万 | ---- | 62.50%1,300万 | 62.50%1,300万 | ---- | 57.14%1,100万 | ---- |
| 其他流动负债 | -23.18%4.21亿 | -23.18%4.21亿 | ---- | -8.92%5.31亿 | ---- | -14.51%5.48亿 | -14.51%5.48亿 | ---- | -22.68%5.83亿 | ---- |
| 流动负债总额 | 7.02%109.01亿 | 7.02%109.01亿 | ---- | -6.08%87.09亿 | --9.57亿 | -16.12%101.86亿 | -16.12%101.86亿 | ---- | -15.15%92.73亿 | ---- |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 10.31%9.63亿 | 10.31%9.63亿 | ---- | 44.21%8.97亿 | ---- | 31.67%8.73亿 | 31.67%8.73亿 | ---- | 4.01%6.22亿 | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | -2.48%144.4亿 | -2.48%144.4亿 | ---- | 14.47%161.53亿 | -99.63%5,900万 | 26.12%148.07亿 | 26.12%148.07亿 | 11.15%159.34亿 | 36.40%141.11亿 | 22.69%157.93亿 |
| -长期借款 | -2.68%143.66亿 | -2.68%143.66亿 | ---- | 14.44%161.01亿 | ---- | 26.11%147.61亿 | 26.11%147.61亿 | 11.09%158.81亿 | 36.43%140.69亿 | 22.65%157.47亿 |
| -长期租赁负债 | 60.87%7,400万 | 60.87%7,400万 | ---- | 23.81%5,200万 | 28.26%5,900万 | 31.43%4,600万 | 31.43%4,600万 | 32.50%5,300万 | 27.27%4,200万 | 39.39%4,600万 |
| 衍生品负债 | 927.50%4.11亿 | 927.50%4.11亿 | ---- | 2,287.50%1.91亿 | ---- | 185.71%4,000万 | 185.71%4,000万 | ---- | --800万 | ---- |
| 其他非流动负债 | 4.51%8.34亿 | 4.51%8.34亿 | ---- | -21.67%6.58亿 | --161.09亿 | -33.33%7.98亿 | -33.33%7.98亿 | ---- | -22.08%8.4亿 | ---- |
| 非流动负债总额 | 1.15%168.21亿 | 1.15%168.21亿 | ---- | 15.26%180.57亿 | --162.12亿 | 21.38%166.3亿 | 21.38%166.3亿 | ---- | 29.50%156.66亿 | ---- |
| 总负债 | 3.38%277.22亿 | 3.38%277.22亿 | --181.5亿 | 7.33%267.66亿 | --171.69亿 | 3.76%268.16亿 | 3.76%268.16亿 | ---- | 8.31%249.39亿 | ---- |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%27.36亿 | 0.00%27.36亿 | ---- | 0.00%27.36亿 | ---- | 0.00%27.36亿 | 0.00%27.36亿 | ---- | 0.00%27.36亿 | ---- |
| -普通股股本 | 0.00%27.36亿 | 0.00%27.36亿 | ---- | 0.00%27.36亿 | ---- | 0.00%27.36亿 | 0.00%27.36亿 | ---- | 0.00%27.36亿 | ---- |
| 留存收益 | 6.36%49.52亿 | 6.36%49.52亿 | ---- | 10.28%48.47亿 | ---- | 7.58%46.56亿 | 7.58%46.56亿 | ---- | 2.95%43.95亿 | ---- |
| 资本公积 | 0.00%6.11亿 | 0.00%6.11亿 | ---- | 0.00%6.11亿 | ---- | 0.00%6.11亿 | 0.00%6.11亿 | ---- | 0.00%6.11亿 | ---- |
| 减:库存股 | -18.52%2,200万 | -18.52%2,200万 | ---- | -10.00%2,700万 | ---- | -10.00%2,700万 | -10.00%2,700万 | ---- | -9.09%3,000万 | ---- |
| 股东权益总额 | 3.45%92.37亿 | 3.45%92.37亿 | 5.07%94.52亿 | 18.23%91.39亿 | 17.89%94.03亿 | 16.95%89.29亿 | 16.95%89.29亿 | 12.82%89.96亿 | 1.52%77.3亿 | 2.59%79.76亿 |
| 非控制性权益 | -6.82%4,100万 | -6.82%4,100万 | -9.09%4,000万 | -8.51%4,300万 | -6.38%4,400万 | -2.22%4,400万 | -2.22%4,400万 | -35.29%4,400万 | -28.79%4,700万 | -21.67%4,700万 |
| 总权益 | 3.40%92.78亿 | 3.40%92.78亿 | --94.92亿 | 18.07%91.82亿 | --94.47亿 | 16.84%89.73亿 | 16.84%89.73亿 | ---- | 1.26%77.77亿 | ---- |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |