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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -13.11%40.3亿 | -13.11%40.3亿 | -19.34%33.53亿 | 11.03%35.87亿 | 10.74%39.11亿 | 20.58%46.38亿 | 20.58%46.38亿 | 17.15%41.57亿 | -13.90%32.31亿 | -10.50%35.31亿 |
| -现金和现金等价物 | 7.58%28.28亿 | 7.58%28.28亿 | -9.65%19.42亿 | 46.70%18.81亿 | 68.60%22.43亿 | 49.13%26.29亿 | 49.13%26.29亿 | 118.79%21.49亿 | 69.76%12.82亿 | 103.73%13.3亿 |
| -短期投资 | -40.19%12.02亿 | -40.19%12.02亿 | -29.71%14.11亿 | -12.44%17.06亿 | -24.23%16.68亿 | -3.58%20.09亿 | -3.58%20.09亿 | -21.75%20.08亿 | -34.98%19.48亿 | -33.15%22.01亿 |
| 应收款项 | 41.28%13.04亿 | 41.28%13.04亿 | 57.31%9.38亿 | 49.83%6.47亿 | 53.55%5.31亿 | -0.44%9.23亿 | -0.44%9.23亿 | 16.70%5.96亿 | 6.20%4.32亿 | -2.12%3.46亿 |
| -应收账款 | 41.28%13.04亿 | 41.28%13.04亿 | 57.31%9.38亿 | 49.83%6.47亿 | 53.55%5.31亿 | -0.44%9.23亿 | -0.44%9.23亿 | 16.70%5.96亿 | 6.20%4.32亿 | -2.12%3.46亿 |
| 递延资产 | 119.18%2.14亿 | 119.18%2.14亿 | 86.94%1.68亿 | 49.45%1.3亿 | 21.93%1.04亿 | 13.43%9,766.2万 | 13.43%9,766.2万 | 20.46%8,983.1万 | 20.75%8,689.9万 | 23.47%8,544.8万 |
| 其他流动资产 | -7.62%1.95亿 | -7.62%1.95亿 | 16.62%1.64亿 | 56.20%2.33亿 | 32.93%2.41亿 | 17.34%2.11亿 | 17.34%2.11亿 | -20.90%1.41亿 | -14.54%1.49亿 | -10.32%1.81亿 |
| 流动资产合计 | -2.16%57.43亿 | -2.16%57.43亿 | -7.23%46.23亿 | 17.91%45.96亿 | 15.51%47.86亿 | 16.47%58.69亿 | 16.47%58.69亿 | 15.58%49.84亿 | -11.51%38.98亿 | -9.33%41.43亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -21.59%4.06亿 | -21.59%4.06亿 | -6.97%3.93亿 | -0.98%4.1亿 | 3.46%4.12亿 | 20.96%5.18亿 | 20.96%5.18亿 | -16.03%4.22亿 | -9.31%4.14亿 | -1.83%3.98亿 |
| -固定资产 | -11.23%5.32亿 | -11.23%5.32亿 | 3.86%5.02亿 | 7.66%5.04亿 | 10.06%4.94亿 | 24.65%6亿 | 24.65%6亿 | -10.93%4.83亿 | -9.70%4.68亿 | -2.49%4.49亿 |
| -累计折旧 | -54.30%-1.26亿 | -54.30%-1.26亿 | -78.47%-1.09亿 | -72.83%-9,472.7万 | -62.37%-8,158.2万 | -54.45%-8,191.7万 | -54.45%-8,191.7万 | -53.25%-6,127.3万 | 12.58%-5,481万 | 7.40%-5,024.4万 |
| 商誉及其他无形资产 | 5.85%15.59亿 | 5.85%15.59亿 | 11.69%15.59亿 | 14.49%15.96亿 | 4.07%14.51亿 | 6.80%14.73亿 | 6.80%14.73亿 | 29.03%13.96亿 | 24.44%13.94亿 | 44.04%13.94亿 |
| -商誉 | 13.04%11.94亿 | 13.04%11.94亿 | 18.60%11.75亿 | 19.40%11.75亿 | 8.26%10.57亿 | 8.26%10.57亿 | 8.26%10.57亿 | 26.30%9.91亿 | 27.09%9.84亿 | 37.21%9.76亿 |
| -其他无形资产 | -12.41%3.65亿 | -12.41%3.65亿 | -5.21%3.84亿 | 2.73%4.21亿 | -5.71%3.94亿 | 3.26%4.16亿 | 3.26%4.16亿 | 36.23%4.05亿 | 18.51%4.1亿 | 62.98%4.18亿 |
| 投资和预付款 | 15.01%7.55亿 | 15.01%7.55亿 | 16.66%10.41亿 | 45.24%10.13亿 | 3.03%9.56亿 | -28.36%6.56亿 | -28.36%6.56亿 | -5.81%8.93亿 | -36.64%6.97亿 | -14.92%9.28亿 |
| 非流动递延资产 | 31.41%2.42亿 | 31.41%2.42亿 | 18.16%2.1亿 | 5.49%1.87亿 | 1.58%1.83亿 | -1.67%1.84亿 | -1.67%1.84亿 | 17.92%1.77亿 | 21.25%1.77亿 | 26.04%1.8亿 |
| 其他非流动资产 | 28.35%4.28亿 | 28.35%4.28亿 | 22.39%4.04亿 | 8.68%3.95亿 | 45.21%3.7亿 | 21.87%3.34亿 | 21.87%3.34亿 | 22.56%3.3亿 | 29.07%3.63亿 | -5.79%2.55亿 |
| 非流动资产合计 | 7.12%33.9亿 | 7.12%33.9亿 | 12.07%36.07亿 | 18.22%36.01亿 | 6.87%33.71亿 | -0.61%31.65亿 | -0.61%31.65亿 | 9.01%32.18亿 | -1.90%30.46亿 | 9.64%31.55亿 |
| 总资产 | 1.09%91.32亿 | 1.09%91.32亿 | 0.34%82.3亿 | 18.04%81.97亿 | 11.78%81.57亿 | 9.86%90.34亿 | 9.86%90.34亿 | 12.91%82.02亿 | -7.54%69.44亿 | -2.00%72.98亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -4.91%1.99亿 | -4.91%1.99亿 | 33.08%2.4亿 | 46.50%2.38亿 | 102.09%1.78亿 | 88.32%2.1亿 | 88.32%2.1亿 | 94.67%1.8亿 | 213.27%1.62亿 | 129.74%8,789.3万 |
| -应付账款 | -14.26%1.46亿 | -14.26%1.46亿 | 30.06%1.94亿 | 23.97%1.67亿 | 141.70%1.55亿 | 228.24%1.7亿 | 228.24%1.7亿 | 97.36%1.49亿 | 226.17%1.35亿 | 189.09%6,423.9万 |
| -应付税费 | 34.94%5,376.7万 | 34.94%5,376.7万 | 47.37%4,634.3万 | 156.03%7,084.4万 | -5.47%2,235.9万 | -33.13%3,984.4万 | -33.13%3,984.4万 | 82.89%3,144.6万 | 162.75%2,767万 | 47.50%2,365.4万 |
| 应计费用 | 94.54%3.26亿 | 94.54%3.26亿 | 26.88%1.8亿 | 40.18%1.68亿 | 34.95%1.99亿 | 64.19%1.67亿 | 64.19%1.67亿 | 60.45%1.42亿 | 30.44%1.2亿 | 53.95%1.47亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 38.07%4,959.8万 | 38.07%4,959.8万 | 5.01%4,020.8万 | 16.03%3,810.9万 | 19.90%3,709.8万 | 5.83%3,592.3万 | 5.83%3,592.3万 | 14.81%3,828.8万 | -2.96%3,284.3万 | 6.00%3,094万 |
| -短期租赁负债 | 38.07%4,959.8万 | 38.07%4,959.8万 | 5.01%4,020.8万 | 16.03%3,810.9万 | 19.90%3,709.8万 | 5.83%3,592.3万 | 5.83%3,592.3万 | 14.81%3,828.8万 | -2.96%3,284.3万 | 6.00%3,094万 |
| 递延负债 | 29.73%33.47亿 | 29.73%33.47亿 | 22.72%24.24亿 | 22.72%22.68亿 | 19.33%23.1亿 | 17.34%25.8亿 | 17.34%25.8亿 | 23.00%19.75亿 | 21.36%18.48亿 | 24.04%19.36亿 |
| 其他流动负债 | 88.54%1.26亿 | 88.54%1.26亿 | 130.69%1.76亿 | 111.20%1.21亿 | 114.41%9,571.6万 | 69.10%6,705.3万 | 69.10%6,705.3万 | 71.93%7,616.5万 | 24.10%5,718万 | 8.48%4,464.2万 |
| 流动负债总额 | 33.94%44.22亿 | 33.94%44.22亿 | 27.80%33.83亿 | 25.62%30.96亿 | 24.77%30.31亿 | 20.87%33.01亿 | 20.87%33.01亿 | 30.24%26.47亿 | 28.82%24.65亿 | 28.68%24.29亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1.59%26.92亿 | 1.59%26.92亿 | 3.44%26.45亿 | 848.04%26.54亿 | 970.97%26.51亿 | 942.90%26.49亿 | 942.90%26.49亿 | 910.69%25.57亿 | 6.45%2.8亿 | 9.68%2.48亿 |
| -长期借款 | 0.37%22.8亿 | 0.37%22.8亿 | 0.37%22.78亿 | --22.76亿 | --22.74亿 | --22.72亿 | --22.72亿 | --22.69亿 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 8.96%4.12亿 | 8.96%4.12亿 | 27.71%3.68亿 | 35.21%3.79亿 | 52.35%3.77亿 | 48.73%3.78亿 | 48.73%3.78亿 | 13.77%2.88亿 | 6.45%2.8亿 | 9.68%2.48亿 |
| 递延负债 | -6.84%1,444万 | -6.84%1,444万 | -9.10%1,088.4万 | -6.03%1,154万 | -6.59%1,372.4万 | 7.63%1,550.1万 | 7.63%1,550.1万 | -0.90%1,197.3万 | -1.58%1,228万 | 3.82%1,469.2万 |
| 其他非流动负债 | 31.80%8,074.6万 | 31.80%8,074.6万 | 12.46%5,765.3万 | 12.01%5,529.6万 | 21.14%4,762万 | 84.98%6,126.4万 | 84.98%6,126.4万 | 98.47%5,126.4万 | 116.58%4,936.7万 | 83.32%3,931万 |
| 非流动负债总额 | 2.22%27.87亿 | 2.22%27.87亿 | 3.56%27.14亿 | 696.52%27.21亿 | 799.50%27.12亿 | 804.01%27.26亿 | 804.01%27.26亿 | 800.73%26.21亿 | 14.53%3.42亿 | 15.41%3.02亿 |
| 总负债 | 19.60%72.08亿 | 19.60%72.08亿 | 15.74%60.97亿 | 107.29%58.17亿 | 110.32%57.43亿 | 98.74%60.27亿 | 98.74%60.27亿 | 126.71%52.68亿 | 26.89%28.06亿 | 27.06%27.3亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 3.03%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.3万 | 3.03%3.4万 | 3.03%3.4万 |
| -普通股股本 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 3.03%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.3万 | 3.03%3.4万 | 3.03%3.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -30.17%-94.94亿 | -30.17%-94.94亿 | -29.61%-90.35亿 | -51.31%-85.12亿 | -67.34%-82.15亿 | -78.96%-72.94亿 | -78.96%-72.94亿 | -78.44%-69.7亿 | -70.90%-56.26亿 | -60.16%-49.09亿 |
| 资本公积 | 10.76%114.69亿 | 10.76%114.69亿 | 12.59%112.18亿 | 11.36%109.39亿 | 11.79%106.72亿 | 10.97%103.55亿 | 10.97%103.55亿 | 11.56%99.64亿 | 13.18%98.23亿 | 12.97%95.47亿 |
| 减:库存股 | -8.43%5,448.8万 | -8.43%5,448.8万 | -9.25%5,571.4万 | -9.29%5,696.8万 | -9.08%5,815.3万 | -11.37%5,950.5万 | -11.37%5,950.5万 | -10.12%6,139万 | -8.05%6,280万 | -6.36%6,395.8万 |
| 不影响留存收益的损益 | 249.24%333.7万 | 249.24%333.7万 | 285.62%512.3万 | 151.72%278.2万 | 152.00%817.1万 | 72.80%-223.6万 | 72.80%-223.6万 | 89.86%-276万 | 83.32%-537.9万 | 49.03%-1,571.3万 |
| 股东权益总额 | -35.86%19.24亿 | -35.86%19.24亿 | -27.19%21.33亿 | -42.54%23.73亿 | -47.17%24.08亿 | -42.09%30亿 | -42.09%30亿 | -40.58%29.29亿 | -21.90%41.29亿 | -13.77%45.58亿 |
| 非控制性权益 | --0 | --0 | --0 | -19.17%694.1万 | -27.53%685.4万 | -34.73%671.4万 | -34.73%671.4万 | -54.23%496.4万 | -23.93%858.7万 | -19.45%945.8万 |
| 总权益 | -36.00%19.24亿 | -36.00%19.24亿 | -27.31%21.33亿 | -42.49%23.8亿 | -47.13%24.15亿 | -42.08%30.07亿 | -42.08%30.07亿 | -40.61%29.34亿 | -21.91%41.38亿 | -13.78%45.68亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |