(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -75.46%-561.57亿 | -511.02%-539.34亿 | -143.87%-498.62亿 | -99.91%2.31亿 | -327.28%-945.41亿 | -151.00%-320.06亿 | -85.43%131.22亿 | 100.48%1,136.56亿 | 82.24%2,511.36亿 | -8.66%415.97亿 |
其他非现金项目 | -224.15%-278.56亿 | -44.39%98.14亿 | 45.86%-616.92亿 | -1,833.75%-659.69亿 | -90.28%78.86亿 | 159.07%224.37亿 | 392.52%176.48亿 | -242.10%-1,139.4亿 | -80.59%38.05亿 | 861.57%811.28亿 |
营运资金变化 | 330.92%278.7亿 | 124.76%135.42亿 | -219.38%-416.97亿 | 74.35%-361.06亿 | 94.36%-42.79亿 | 10.75%-120.69亿 | -25.70%-546.85亿 | 545.04%349.27亿 | -236.71%-1,407.76亿 | -705.92%-759.02亿 |
-应收款项(增)减 | 337.37%183.2亿 | -112.57%-58.47亿 | 89.72%534.51亿 | 790.98%1,344.99亿 | 730.15%675.27亿 | 29.08%-77.18亿 | 534.04%465.16亿 | 119.25%281.74亿 | 13.20%-194.65亿 | 82.67%-107.16亿 |
-存货(增)减 | 499.00%137.11亿 | 170.71%357.16亿 | 40.28%-341.27亿 | 18.69%-798.87亿 | 180.31%254.75亿 | 106.44%22.89亿 | -77.95%-505.1亿 | -31.73%-571.41亿 | -877.02%-982.47亿 | -47.29%90.88亿 |
-其他流动资产变化 | 16.88%-30.29亿 | -214.60%-52.67亿 | 63.95%-29.27亿 | -2,527.79%-137.17亿 | -6.50%-65.5亿 | -201.93%-36.44亿 | 161.39%45.96亿 | -176.41%-81.19亿 | -98.82%5.65亿 | -14.70%-61.5亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -216.88%-196.52亿 | -59.38%166.06亿 | -409.44%-1,319.18亿 | -35.00%1,116.21亿 | -84.47%112.91亿 | -22.95%168.14亿 | -43.61%408.85亿 | 808.98%426.31亿 | -54.14%1,717.15亿 | -28.05%726.96亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --110.74亿 | 8,343.14%129.18亿 | --129.18亿 | --0 | --0 | --0 | 104.56%1.53亿 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 137.15%375.96亿 | -133.09%-5.95亿 | -20.99%178.46亿 | 719.03%418.28亿 | 263.62%15.89亿 | 72.95%158.53亿 | 175.77%17.98亿 | 232.78%225.88亿 | -166.13%-67.57亿 | -97.08%4.37亿 |
其他投资活动的净现金流 | -27.31%-355.96亿 | -12.00%-398.95亿 | -16.81%-425.94亿 | -24.74%-1,373.56亿 | -17.34%-373.14亿 | 2.51%-279.59亿 | -43.32%-356.2亿 | -47.15%-364.63亿 | -7.44%-1,101.13亿 | -0.78%-317.99亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 114.25%19.78亿 | -117.75%-663.46亿 | -129.20%-134.39亿 | 83.18%-194.11亿 | 30.51%-210.88亿 | 30.34%-138.79亿 | -27.61%-304.69亿 | 211.51%460.25亿 | 34.93%-1,154.21亿 | -73.84%-303.46亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -47.19%345.06亿 | 111.87%37.27亿 | 231.33%1,605.47亿 | 494.16%929.7亿 | 112.90%105.86亿 | 19.50%653.39亿 | 49.07%-314.11亿 | -25.97%484.56亿 | -230.78%-235.87亿 | 29.81%-820.4亿 |
现金股利支付 | 50.14%-97.93亿 | -168.42%-2,600万 | 57.11%-98.21亿 | -36.75%-424.84亿 | 20.00%1,800万 | -19.99%-196.4亿 | --3,800万 | -55.62%-229亿 | -58.35%-310.68亿 | --1,500万 |
其他融资活动的净现金流额 | -25.48%6.58亿 | -589.47%-4.65亿 | -571.64%-4.5亿 | -45,176.82%-1,983.38亿 | -16,091.09%-1,992.49亿 | -55.22%8.83亿 | 103.58%9,500万 | 45.53%-6,700万 | 106.81%4.4亿 | 107.31%12.46亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -44.57%208.66亿 | 95.00%-18.1亿 | 1,132.73%1,420.48亿 | -119.31%-1,785.02亿 | -123.02%-1,914.85亿 | 19.06%376.41亿 | 47.26%-361.81亿 | -72.20%115.23亿 | -103.62%-813.94亿 | 40.01%-858.6亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -42.87%2,776.63亿 | -35.19%3,231.34亿 | -16.31%3,058.44亿 | 1.25%3,654.29亿 | 27.96%4,995.94亿 | 40.14%4,859.96亿 | 36.06%4,986亿 | 1.25%3,654.29亿 | 99.79%3,609.18亿 | -3.38%3,904.39亿 |
当期现金流变化 | -92.13%31.92亿 | -100.08%-515.5亿 | -103.30%-33.09亿 | -243.79%-862.92亿 | -362.61%-2,012.82亿 | 21.09%405.76亿 | -29.00%-257.65亿 | 1,955.80%1,001.79亿 | -115.98%-251亿 | 26.91%-435.1亿 |
利率变动影响 | 80.82%-47.03亿 | -53.81%60.79亿 | -41.00%194.64亿 | -5.97%278.42亿 | -66.44%62.09亿 | -342.20%-245.2亿 | 4,000.00%131.61亿 | 4,853.75%329.92亿 | 27.80%296.11亿 | 13.01%185亿 |
期末现金流 | -44.72%2,761.52亿 | -42.87%2,776.63亿 | -35.19%3,231.34亿 | -16.31%3,058.44亿 | -16.31%3,058.44亿 | 27.96%4,995.94亿 | 40.14%4,859.96亿 | 36.06%4,986亿 | 1.25%3,654.29亿 | 1.25%3,654.29亿 |
自由现金流 | -216.88%-196.52亿 | -59.38%166.06亿 | -409.44%-1,319.18亿 | -35.00%1,116.21亿 | -84.47%112.91亿 | -22.95%168.14亿 | -43.61%408.85亿 | 808.98%426.31亿 | -54.14%1,717.15亿 | -28.05%726.96亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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