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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 7.76%230.16亿 | 7.76%230.16亿 | 19.98%240.21亿 | -0.69%213.59亿 | -0.69%213.59亿 | -2.72%200.21亿 | 18.86%215.08亿 | --215.08亿 | 42.74%205.82亿 | 20.53%180.95亿 |
| -现金和现金等价物 | 65.95%74.82亿 | 65.95%74.82亿 | -11.91%84.59亿 | -65.54%45.09亿 | -65.54%45.09亿 | -14.03%96.03亿 | 86.04%130.85亿 | --130.85亿 | 124.62%111.7亿 | 25.48%70.33亿 |
| -短期投资 | -7.81%155.34亿 | -7.81%155.34亿 | 49.37%155.62亿 | 100.04%168.5亿 | 100.04%168.5亿 | 10.69%104.18亿 | -23.85%84.24亿 | --84.24亿 | -0.36%94.12亿 | 17.58%110.62亿 |
| -应收账款 | 13.34%90.71亿 | 13.34%90.71亿 | 17.59%80.61亿 | 17.98%80.04亿 | 17.98%80.04亿 | 24.99%68.55亿 | 7.09%67.84亿 | --67.84亿 | -11.22%54.85亿 | 12.43%63.35亿 |
| -应收税费 | -40.85%2.75亿 | -40.85%2.75亿 | 50.58%3.84亿 | 64.38%4.64亿 | 64.38%4.64亿 | 124.85%2.55亿 | 23.91%2.83亿 | --2.83亿 | -13.68%1.13亿 | 91.15%2.28亿 |
| -其他应收款 | 119.90%22.68亿 | 119.90%22.68亿 | 36.69%15.71亿 | 11.95%10.31亿 | 11.95%10.31亿 | 57.96%11.49亿 | 28.63%9.21亿 | --9.21亿 | -17.58%7.28亿 | -45.29%7.16亿 |
| 存货 | 22.31%71.8亿 | 22.31%71.8亿 | 21.78%57.62亿 | 14.27%58.7亿 | 14.27%58.7亿 | 7.12%47.31亿 | 8.81%51.37亿 | --51.37亿 | -16.84%44.17亿 | -13.88%47.21亿 |
| 预付费用 | -20.75%4.58亿 | -20.75%4.58亿 | -2.26%4.46亿 | 16.26%5.78亿 | 16.26%5.78亿 | -12.77%4.57亿 | -2.70%4.98亿 | --4.98亿 | 26.46%5.24亿 | 32.56%5.11亿 |
| 受限制现金 | -33.83%7,180.1万 | -33.83%7,180.1万 | 4,439.52%2.69亿 | 695.41%1.09亿 | 695.41%1.09亿 | -95.84%591.6万 | 39.55%1,364.1万 | --1,364.1万 | 1,915.44%1.42亿 | -46.56%977.5万 |
| 流动资产合计 | 13.06%423.63亿 | 13.06%423.63亿 | 21.10%405.41亿 | 6.62%374.7亿 | 6.62%374.7亿 | 4.65%334.78亿 | 14.68%351.44亿 | --351.44亿 | 16.95%319.9亿 | 9.49%306.46亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -10.65%108.54亿 | -10.65%108.54亿 | 7.97%124.02亿 | 6.30%121.48亿 | 6.30%121.48亿 | 2.21%114.86亿 | 1.84%114.29亿 | --114.29亿 | 15.24%112.38亿 | 20.93%112.22亿 |
| -固定资产 | 2.32%239.61亿 | 2.32%239.61亿 | 7.97%124.02亿 | 11.85%234.18亿 | 11.85%234.18亿 | 2.21%114.86亿 | 10.62%209.37亿 | --209.37亿 | 15.24%112.38亿 | 22.06%189.28亿 |
| -累计折旧 | -16.31%-131.07亿 | -16.31%-131.07亿 | ---- | -18.52%-112.7亿 | -18.52%-112.7亿 | ---- | -23.39%-95.09亿 | ---95.09亿 | ---- | -23.74%-77.06亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -54.46%6,394.9万 | -54.46%6,394.9万 | -33.36%1.12亿 | -28.59%1.4亿 | -28.59%1.4亿 | -25.01%1.69亿 | -22.23%1.97亿 | --1.97亿 | -20.01%2.25亿 | -18.19%2.53亿 |
| -商誉 | 0.00%211.9万 | 0.00%211.9万 | 0.00%211.9万 | 0.00%211.9万 | 0.00%211.9万 | 0.00%211.9万 | 0.00%211.9万 | --211.9万 | 0.00%211.9万 | 0.00%211.9万 |
| -其他无形资产 | -55.29%6,183万 | -55.29%6,183万 | -33.78%1.1亿 | -28.90%1.38亿 | -28.90%1.38亿 | -25.25%1.66亿 | -22.42%1.95亿 | --1.95亿 | -20.16%2.23亿 | -18.31%2.51亿 |
| 金融资产 | --2.7万 | --2.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 3.15%168.52亿 | 3.15%168.52亿 | 1.34%152.63亿 | 7.81%163.37亿 | 7.81%163.37亿 | 2.50%150.62亿 | 22.64%151.53亿 | --151.53亿 | 34.18%146.95亿 | 14.57%123.56亿 |
| 总资产 | 10.05%592.15亿 | 10.05%592.15亿 | 14.97%558.04亿 | 6.98%538.07亿 | 6.98%538.07亿 | 3.97%485.39亿 | 16.97%502.97亿 | --502.97亿 | 21.88%466.85亿 | 10.90%430.01亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 3.71%206.74亿 | 3.71%206.74亿 | 22.23%202.31亿 | 2.67%199.35亿 | 2.67%199.35亿 | 0.57%165.51亿 | 64.30%194.17亿 | --194.17亿 | 80.34%164.57亿 | 29.33%118.18亿 |
| -应付账款 | 1.78%172.7亿 | 1.78%172.7亿 | 21.21%173.02亿 | -0.63%169.69亿 | -0.63%169.69亿 | -0.55%142.74亿 | 85.64%170.76亿 | --170.76亿 | 117.87%143.52亿 | 34.74%91.98亿 |
| -应付税费 | 58.38%6.38亿 | 58.38%6.38亿 | 37.16%4.46亿 | 63.34%4.03亿 | 63.34%4.03亿 | 102.50%3.25亿 | 14.93%2.47亿 | --2.47亿 | -44.30%1.6亿 | -28.82%2.14亿 |
| -其他应付款 | 7.89%27.65亿 | 7.89%27.65亿 | 27.22%24.84亿 | 22.39%25.63亿 | 22.39%25.63亿 | 0.43%19.52亿 | -12.92%20.94亿 | --20.94亿 | -13.59%19.44亿 | 19.66%24.05亿 |
| 现行拨备 | --435.9万 | --435.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 346.49%47.06亿 | 346.49%47.06亿 | 143.27%31.88亿 | 43.44%10.54亿 | 43.44%10.54亿 | 68.00%13.11亿 | -88.18%7.35亿 | --7.35亿 | -86.10%7.8亿 | 292.35%62.19亿 |
| -短期借款 | 363.84%46.55亿 | 363.84%46.55亿 | 148.15%31.34亿 | 43.58%10.04亿 | 43.58%10.04亿 | 72.99%12.63亿 | -88.67%6.99亿 | --6.99亿 | -86.84%7.3亿 | 300.81%61.68亿 |
| -短期租赁负债 | 1.86%5,145.7万 | 1.86%5,145.7万 | 14.39%5,463.4万 | 40.87%5,051.8万 | 40.87%5,051.8万 | -4.73%4,776.3万 | -30.20%3,586.1万 | --3,586.1万 | -23.21%5,013.4万 | 11.04%5,137.8万 |
| 流动负债总额 | 20.75%270.44亿 | 20.75%270.44亿 | 30.08%247.99亿 | 5.22%223.98亿 | 5.22%223.98亿 | 4.71%190.65亿 | 10.08%212.87亿 | --212.87亿 | 21.65%182.08亿 | 62.86%193.37亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -69.77%15.38亿 | -69.77%15.38亿 | -27.58%34.67亿 | 0.82%50.87亿 | 0.82%50.87亿 | -6.96%47.87亿 | 2,214.96%50.45亿 | --50.45亿 | 470.09%51.45亿 | -95.29%2.18亿 |
| -长期借款 | -71.31%14.06亿 | -71.31%14.06亿 | -28.83%32.91亿 | 0.77%49亿 | 0.77%49亿 | -7.25%46.24亿 | 16,109.33%48.63亿 | --48.63亿 | 612.18%49.85亿 | -99.34%3,000万 |
| -长期租赁负债 | -29.36%1.32亿 | -29.36%1.32亿 | 7.76%1.76亿 | 2.35%1.87亿 | 2.35%1.87亿 | 2.19%1.63亿 | -2.96%1.82亿 | --1.82亿 | -21.11%1.6亿 | 74.02%1.88亿 |
| 衍生品负债 | --328.7万 | --328.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -60.66%24.06亿 | -60.66%24.06亿 | -24.65%43.96亿 | -0.20%61.17亿 | -0.20%61.17亿 | -7.24%58.34亿 | 313.55%61.29亿 | --61.29亿 | 182.11%62.89亿 | -75.32%14.82亿 |
| 总负债 | 3.28%294.5亿 | 3.28%294.5亿 | 17.26%291.95亿 | 4.01%285.14亿 | 4.01%285.14亿 | 1.64%248.99亿 | 31.69%274.15亿 | --274.15亿 | 42.45%244.97亿 | 16.45%208.19亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 | -0.18%1.05亿 | -0.18%1.05亿 | -0.19%1.05亿 | -0.01%1.05亿 | --1.05亿 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 | -0.18%1.05亿 | -0.18%1.05亿 | -0.19%1.05亿 | -0.01%1.05亿 | --1.05亿 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 |
| 留存收益 | ---- | ---- | 11.95%256.57亿 | 11.25%245.45亿 | 11.25%245.45亿 | 7.08%229.18亿 | 2.73%220.62亿 | --220.62亿 | --214.04亿 | --214.76亿 |
| 资本公积 | ---- | ---- | --6,574.7万 | -51.81%6,574.7万 | -51.81%6,574.7万 | ---- | -2.68%1.36亿 | --1.36亿 | --1.4亿 | --1.4亿 |
| 其他权益 | ---- | ---- | 34.83%-3.17亿 | -1.29%-4.99亿 | -1.29%-4.99亿 | -1.81%-4.87亿 | -0.81%-4.93亿 | ---4.93亿 | ---4.78亿 | ---4.89亿 |
| 股东权益总额 | 17.70%291.49亿 | 17.70%291.49亿 | 12.36%260.12亿 | 10.44%247.65亿 | 10.44%247.65亿 | 6.50%231.5亿 | 2.68%224.23亿 | --224.23亿 | 4.60%217.38亿 | 6.07%218.38亿 |
| 非控制性权益 | 16.52%6.16亿 | 16.52%6.16亿 | 21.64%5.97亿 | 15.21%5.28亿 | 15.21%5.28亿 | 8.88%4.91亿 | 33.33%4.59亿 | --4.59亿 | 38.29%4.51亿 | 11.98%3.44亿 |
| 总权益 | 17.68%297.64亿 | 17.68%297.64亿 | 12.55%266.09亿 | 10.54%252.93亿 | 10.54%252.93亿 | 6.55%236.41亿 | 3.15%228.82亿 | --228.82亿 | 5.12%221.88亿 | 6.16%221.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |