(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -24.78%3.53亿 | -20.18%17.43亿 | -14.31%4.76亿 | -31.64%3.83亿 | -38.68%4.15亿 | 19.97%4.69亿 | 94.23%21.83亿 | 68.77%5.56亿 | 90.73%5.6亿 | 138.26%6.77亿 |
持续经营净收入 | -77.23%5,980万 | -46.96%8.89亿 | -6.37%2.98亿 | -52.94%1.53亿 | -53.93%1.75亿 | -59.74%2.63亿 | -5.66%16.76亿 | 42.31%3.19亿 | -78.58%3.25亿 | 1,951.41%3.81亿 |
持续经营损益 | 184.66%9,440万 | -135.66%-1.92亿 | -658.14%-1.3亿 | 176.79%8,270万 | -1.22%-3,310万 | -246.90%-1.12亿 | -1,217.81%-8,160万 | 85.17%-1,720万 | -817.22%-1.08亿 | -133.40%-3,270万 |
折旧和摊销 | 10.06%2.37亿 | 7.28%8.65亿 | -1.07%2.22亿 | 5.77%2.2亿 | 7.67%2.08亿 | 18.98%2.16亿 | 47.71%8.07亿 | 35.32%2.24亿 | 56.12%2.08亿 | 43.12%1.93亿 |
递延税费 | -125.61%-1,890万 | -60.44%2.17亿 | -15.14%8,070万 | -94.72%590万 | -55.15%5,660万 | -65.74%7,380万 | -7.89%5.49亿 | 27.45%9,510万 | -77.73%1.12亿 | 1,424.52%1.26亿 |
其他非现金项目 | -2,200.00%-420万 | -108.37%-190万 | -1,025.00%-1,110万 | -85.33%110万 | -49.25%340万 | -97.26%20万 | 37.58%2,270万 | 24.48%120万 | 43.73%750万 | 76.22%670万 |
营运资金变化 | -252.91%-3,150万 | 65.00%-4,890万 | 136.77%1,390万 | -735.11%-8,320万 | -300.00%-20万 | 117.90%2,060万 | -652.17%-1.4亿 | -76.98%-3,780万 | 9,662.04%1,310万 | -99.43%10万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -24.78%3.53亿 | -20.18%17.43亿 | -14.34%4.76亿 | -31.63%3.83亿 | -38.68%4.15亿 | 19.97%4.69亿 | 94.23%21.83亿 | 68.83%5.56亿 | 90.70%5.6亿 | 138.26%6.77亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -279.35%-2.78亿 | 69.33%-7.66亿 | -96.51%-4.61亿 | 87.02%-2.11亿 | 10.33%-2.48亿 | 143.07%1.55亿 | -544.26%-24.97亿 | -1,830.67%-2.35亿 | -1,127.55%-16.25亿 | -71.20%-2.77亿 |
资本性支出 | -55.05%-3.93亿 | -61.97%-11.25亿 | -105.09%-3.71亿 | -36.14%-2.83亿 | -130.72%-2.18亿 | -19.85%-2.54亿 | -24.17%-6.95亿 | 6.40%-1.81亿 | -53.25%-2.08亿 | -138.38%-9,440万 |
固定资产交易的净现金流 | -99.92%30万 | 1,439.32%3.6亿 | -84.38%100万 | -133.33%-130万 | -99.24%10万 | --3.6亿 | -87.45%2,340万 | -96.56%640万 | 11,042.86%390万 | 27,772.34%1,310万 |
业务交易的净现金流 | ---- | 100.36%670万 | --10万 | --0 | --660万 | ---- | -2,075.58%-18.71亿 | --0 | -4,106.13%-16.9亿 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 138.38%1.15亿 | -116.67%-760万 | -51.65%-9,190万 | -72.80%7,330万 | 80.98%-3,720万 | 49.69%4,820万 | -36.13%4,560万 | -397.79%-6,060万 | 520.98%2.7亿 | -240.39%-1.96亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -279.35%-2.78亿 | 69.33%-7.66亿 | -96.42%-4.61亿 | 87.02%-2.11亿 | 10.33%-2.48亿 | 143.07%1.55亿 | -544.26%-24.97亿 | -1,831.41%-2.35亿 | -1,127.63%-16.25亿 | -71.20%-2.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 88.05%-7,450万 | -411.71%-9.77亿 | 95.39%-1,480万 | -116.14%-1.72亿 | 58.34%-1.67亿 | -1,937.91%-6.24亿 | 142.55%3.13亿 | 6.37%-3.21亿 | 760.46%10.65亿 | -227.15%-4亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 106.79%3,460万 | -160.68%-4.81亿 | 198.56%1.91亿 | -107.01%-8,410万 | 64.61%-7,900万 | -4,456.41%-5.1亿 | 274.97%7.93亿 | -14.01%-1.94亿 | 1,179.49%11.99亿 | -167.93%-2.23亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 49.44%-1.23亿 | -75.20%-8,970万 | --0 | --0 | ---3,300万 | -47.81%-2.43亿 | 61.71%-5,120万 | -265.64%-7,070万 | -983.41%-1.21亿 |
现金股利支付 | -24.40%-1.09亿 | -57.17%-3.73亿 | -63.10%-1.1亿 | -30.65%-8,780万 | -57.73%-8,770万 | -86.20%-8,770万 | -88.10%-2.37亿 | -58.76%-6,720万 | -118.13%-6,720万 | -93.16%-5,560万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%10万 | 41.67%680万 | ---- | ---- | 10,370.27%380万 | -129.97%-30万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 88.05%-7,450万 | -411.71%-9.77亿 | 95.39%-1,480万 | -116.14%-1.72亿 | 58.34%-1.67亿 | -1,937.91%-6.24亿 | 142.55%3.13亿 | 6.37%-3.21亿 | 760.40%10.65亿 | -227.15%-4亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
自由现金流 | -118.93%-4,070万 | -58.51%6.18亿 | -71.86%1.06亿 | -72.00%9,860万 | -66.15%1.97亿 | 20.11%2.15亿 | 163.61%14.89亿 | 175.46%3.75亿 | 122.84%3.52亿 | 138.24%5.82亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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