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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 123.19%459.1万 | 123.19%459.1万 | -39.65%154.5万 | -59.48%205.7万 | -59.48%205.7万 | 23.02%256万 | 42.03%507.6万 | --507.6万 | -83.92%208.1万 | -48.01%357.4万 |
| -现金和现金等价物 | 198.12%459.1万 | 198.12%459.1万 | 513.10%154.5万 | -25.82%154万 | -25.82%154万 | -87.89%25.2万 | -41.91%207.6万 | --207.6万 | -83.92%208.1万 | -48.01%357.4万 |
| -短期投资 | --0 | --0 | --0 | -82.77%51.7万 | -82.77%51.7万 | --230.8万 | --300万 | --300万 | ---- | --0 |
| 应收款项 | -86.66%66.2万 | -86.66%66.2万 | 224.61%102.9万 | 1,629.27%496.3万 | 1,629.27%496.3万 | -63.05%31.7万 | 70.83%28.7万 | --28.7万 | 22.75%85.8万 | -93.43%16.8万 |
| -应收账款 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | -26.32%1.4万 | -54.55%1万 | -54.55%1万 | -55.81%1.9万 | -71.43%2.2万 | --2.2万 | --4.3万 | --7.7万 |
| -应收贷款 | -89.32%45.1万 | -89.32%45.1万 | --64.4万 | --422.4万 | --422.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | ---- | --1.5万 | --1.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | -73.95%18.6万 | -73.95%18.6万 | 24.50%37.1万 | 169.43%71.4万 | 169.43%71.4万 | -63.44%29.8万 | 191.21%26.5万 | --26.5万 | 16.60%81.5万 | -96.44%9.1万 |
| 存货 | -33.63%7.5万 | -33.63%7.5万 | -62.89%15.4万 | -84.77%11.3万 | -84.77%11.3万 | -37.12%41.5万 | 11.08%74.2万 | --74.2万 | --66万 | --66.8万 |
| 预付费用 | -74.86%8.8万 | -74.86%8.8万 | ---- | 27.27%35万 | 27.27%35万 | ---- | 587.50%27.5万 | --27.5万 | ---- | -88.51%4万 |
| 受限制现金 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | -67.19%2.1万 | -69.23%2万 | -69.23%2万 | 45.45%6.4万 | 8.33%6.5万 | --6.5万 | 10.00%4.4万 | 33.33%6万 |
| 流动资产合计 | -27.55%543.6万 | -27.55%543.6万 | -18.09%274.9万 | 16.42%750.3万 | 16.42%750.3万 | -7.88%335.6万 | 42.90%644.5万 | --644.5万 | -73.38%364.3万 | -54.09%451万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -67.80%1.9万 | -67.80%1.9万 | -43.84%4.1万 | -45.37%5.9万 | -45.37%5.9万 | 121.21%7.3万 | 89.47%10.8万 | --10.8万 | -58.23%3.3万 | -38.04%5.7万 |
| -固定资产 | 1.01%10万 | 1.01%10万 | ---- | -56.00%9.9万 | -56.00%9.9万 | ---- | 84.43%22.5万 | --22.5万 | ---- | 7.02%12.2万 |
| -累计折旧 | -102.50%-8.1万 | -102.50%-8.1万 | ---- | 65.81%-4万 | 65.81%-4万 | ---- | -80.00%-11.7万 | ---11.7万 | ---- | -195.45%-6.5万 |
| 商誉及其他无形资产 | -20.89%117万 | -20.89%117万 | -53.99%138.3万 | -53.62%147.9万 | -53.62%147.9万 | -32.81%300.6万 | -32.39%318.9万 | --318.9万 | --447.4万 | --471.7万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | -53.99%138.3万 | ---- | ---- | --300.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | -23.66%99.7万 | -23.66%99.7万 | -39.59%96.6万 | -9.31%130.6万 | -9.31%130.6万 | -8.21%159.9万 | 9.01%144万 | --144万 | 164.34%174.2万 | --132.1万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --244.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | ---- | --1.5万 | --1.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -23.14%218.6万 | -23.14%218.6万 | -66.46%239万 | -39.96%284.4万 | -39.96%284.4万 | 14.03%712.6万 | -22.28%473.7万 | --473.7万 | 746.75%624.9万 | 6,525.00%609.5万 |
| 总资产 | -26.34%762.2万 | -26.34%762.2万 | -50.97%513.9万 | -7.47%1,034.7万 | -7.47%1,034.7万 | 5.96%1,048.2万 | 5.44%1,118.2万 | --1,118.2万 | -31.41%989.2万 | 6.95%1,060.5万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 57.72%128.7万 | 57.72%128.7万 | -28.16%101.8万 | -2.28%81.6万 | -2.28%81.6万 | 1.21%141.7万 | 167.63%83.5万 | --83.5万 | 28.68%140万 | -75.43%31.2万 |
| -应付账款 | -4.04%78.3万 | -4.04%78.3万 | -30.58%80.8万 | 1.75%81.6万 | 1.75%81.6万 | -6.66%116.4万 | 169.13%80.2万 | --80.2万 | 42.68%124.7万 | -75.15%29.8万 |
| -应付关联方款项 | --50.4万 | --50.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | ---- | ---- | -17.00%21万 | ---- | ---- | 65.36%25.3万 | 135.71%3.3万 | --3.3万 | -28.50%15.3万 | -80.28%1.4万 |
| 应计费用 | 13.33%8.5万 | 13.33%8.5万 | ---- | 56.25%7.5万 | 56.25%7.5万 | ---- | -95.21%4.8万 | --4.8万 | ---- | 2,128.89%100.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | 889.19%36.6万 | 889.19%36.6万 | 5,455.26%211.1万 | -28.85%3.7万 | -28.85%3.7万 | --3.8万 | 92.59%5.2万 | --5.2万 | ---- | -40.00%2.7万 |
| -短期借款 | --35.6万 | --35.6万 | --208.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -72.97%1万 | -72.97%1万 | -34.21%2.5万 | -28.85%3.7万 | -28.85%3.7万 | --3.8万 | 92.59%5.2万 | --5.2万 | --0 | -40.00%2.7万 |
| 其他流动负债 | -0.29%34万 | -0.29%34万 | 453.33%190.9万 | -35.90%34.1万 | -35.90%34.1万 | -79.87%34.5万 | -80.56%53.2万 | --53.2万 | -83.28%171.4万 | 662.40%273.7万 |
| 流动负债总额 | 61.04%225.3万 | 61.04%225.3万 | 179.89%503.8万 | -10.95%139.9万 | -10.95%139.9万 | -42.20%180万 | -62.20%157.1万 | --157.1万 | -72.65%311.4万 | 136.54%415.6万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --0 | --0 | -62.50%9,000 | -62.50%9,000 | --2.6万 | --2.4万 | --2.4万 | ---- | --0 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | -62.50%9,000 | -62.50%9,000 | --2.6万 | --2.4万 | --2.4万 | ---- | --0 |
| 应付关联方款项 | --22.2万 | --22.2万 | --18.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 2,366.67%22.2万 | 2,366.67%22.2万 | 600.00%18.2万 | -62.50%9,000 | -62.50%9,000 | --2.6万 | --2.4万 | --2.4万 | --0 | --0 |
| 总负债 | 75.78%247.5万 | 75.78%247.5万 | 185.87%522万 | -11.72%140.8万 | -11.72%140.8万 | -41.36%182.6万 | -61.62%159.5万 | --159.5万 | -72.65%311.4万 | 134.14%415.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 7.89%7,648.1万 | 7.89%7,648.1万 | 5.58%7,101.2万 | 9.86%7,088.6万 | 9.86%7,088.6万 | 14.19%6,725.8万 | 10.13%6,452.6万 | --6,452.6万 | 0.60%5,889.8万 | 0.09%5,859.2万 |
| -普通股股本 | 7.89%7,648.1万 | 7.89%7,648.1万 | 5.58%7,101.2万 | 9.86%7,088.6万 | 9.86%7,088.6万 | 14.19%6,725.8万 | 10.13%6,452.6万 | --6,452.6万 | 0.60%5,889.8万 | 0.09%5,859.2万 |
| 留存收益 | -16.24%-8,715.4万 | -16.24%-8,715.4万 | -16.87%-8,430.3万 | -9.15%-7,497.5万 | -9.15%-7,497.5万 | -8.55%-7,213.3万 | -8.06%-6,869.1万 | ---6,869.1万 | 0.43%-6,644.9万 | -4.25%-6,356.9万 |
| 不影响留存收益的损益 | 283.70%190.7万 | 283.70%190.7万 | 0.00%49.7万 | 0.00%49.7万 | 0.00%49.7万 | 0.00%49.7万 | 0.00%49.7万 | --49.7万 | 0.00%49.7万 | 0.00%49.7万 |
| 其他权益 | 10.72%1,300.5万 | 10.72%1,300.5万 | 6.32%1,201.2万 | 4.11%1,174.6万 | 4.11%1,174.6万 | 1.33%1,129.8万 | 3.23%1,128.2万 | --1,128.2万 | 3.92%1,115万 | 8.42%1,092.9万 |
| 股东权益总额 | -48.01%423.9万 | -48.01%423.9万 | -111.30%-78.2万 | 7.09%815.4万 | 7.09%815.4万 | 68.95%692万 | 18.06%761.4万 | --761.4万 | 34.87%409.6万 | -20.78%644.9万 |
| 非控制性权益 | 15.67%90.8万 | 15.67%90.8万 | -59.62%70.1万 | -60.21%78.5万 | -60.21%78.5万 | -35.27%173.6万 | --197.3万 | --197.3万 | --268.2万 | --0 |
| 总权益 | -42.42%514.7万 | -42.42%514.7万 | -100.94%-8.1万 | -6.76%893.9万 | -6.76%893.9万 | 27.71%865.6万 | 48.66%958.7万 | --958.7万 | 123.18%677.8万 | -20.78%644.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |