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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q3)2026/03/31 | (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 3.68%6,718.9万 | 52.39%8,535万 | 23.69%6,113.8万 | 28.10%6,038.7万 | 28.10%6,038.7万 | -12.15%6,480.5万 | -38.80%5,600.7万 | -59.61%4,942.9万 | 9.18%4,714万 | 9.18%4,714万 |
| -现金和现金等价物 | 2.34%6,368.1万 | 53.19%8,184.2万 | 23.27%5,830.5万 | 25.86%5,777.9万 | 25.86%5,777.9万 | -14.17%6,222.4万 | -36.32%5,342.6万 | -59.78%4,729.8万 | 8.15%4,590.9万 | 8.15%4,590.9万 |
| -限制性现金及投资 | 35.92%350.8万 | 35.92%350.8万 | 32.94%283.3万 | 111.86%260.8万 | 111.86%260.8万 | 102.59%258.1万 | 102.59%258.1万 | 67.27%213.1万 | 69.56%123.1万 | 69.56%123.1万 |
| 应收款项 | 16.80%346.2万 | 11.38%320.1万 | 12.86%316万 | 13.99%307.2万 | 13.99%307.2万 | 19.18%296.4万 | 12.79%287.4万 | 20.53%280万 | 126.66%269.5万 | 126.66%269.5万 |
| -应收账款 | 16.80%346.2万 | 11.38%320.1万 | 12.86%316万 | 13.99%307.2万 | 13.99%307.2万 | 19.18%296.4万 | 12.79%287.4万 | 20.53%280万 | 126.66%269.5万 | 126.66%269.5万 |
| 贷款净额 | 10.02%8.59亿 | 7.68%8.35亿 | 7.64%8.26亿 | 8.92%7.97亿 | 8.92%7.97亿 | 11.72%7.81亿 | 11.50%7.76亿 | 10.88%7.68亿 | 102.03%7.32亿 | 102.03%7.32亿 |
| -贷款总额 | 10.03%8.62亿 | 7.70%8.39亿 | 7.64%8.3亿 | 8.87%8亿 | 8.87%8亿 | 11.64%7.84亿 | 11.40%7.79亿 | 10.80%7.71亿 | 103.37%7.35亿 | 103.37%7.35亿 |
| -贷款损失准备金 | 10.60%566.7万 | 9.73%558.2万 | 9.02%553.3万 | 2.54%536.2万 | 2.54%536.2万 | 0.95%512.4万 | -2.51%508.7万 | -4.69%507.5万 | 368.55%522.9万 | 368.55%522.9万 |
| -未赚利息 | 10.07%241.6万 | 8.35%233.5万 | 10.96%240万 | 10.53%228.9万 | 10.53%228.9万 | 12.28%219.5万 | 8.24%215.5万 | -3.00%216.3万 | 6.48%207.1万 | 6.48%207.1万 |
| 证券投资 | -7.32%1.35亿 | -5.38%1.41亿 | -9.36%1.38亿 | -9.15%1.42亿 | -9.15%1.42亿 | -25.21%1.45亿 | -25.58%1.49亿 | -25.21%1.53亿 | -24.66%1.56亿 | -24.66%1.56亿 |
| -可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -10.89%1.3亿 | -5.51%1.41亿 | -9.50%1.38亿 | -9.29%1.42亿 | -9.29%1.42亿 | -10.14%1.45亿 | -9.92%1.49亿 | -9.71%1.53亿 | -8.79%1.56亿 | -8.79%1.56亿 |
| -短期投资 | --522.4万 | 676.67%23.3万 | 770.37%23.5万 | 848.00%23.7万 | 848.00%23.7万 | --0 | -99.91%3万 | -99.92%2.7万 | -99.93%2.5万 | -99.93%2.5万 |
| 银行自有人寿保险 | 0.65%3,812.3万 | -1.27%3,713.9万 | -1.29%3,687.1万 | -1.31%3,660.7万 | -1.31%3,660.7万 | 2.81%3,787.6万 | 2.80%3,761.7万 | 2.73%3,735.3万 | 29.18%3,709.3万 | 29.18%3,709.3万 |
| 固定资产净额 | 14.47%789.6万 | 7.62%778.2万 | 2.81%772.3万 | 4.76%809.8万 | 4.76%809.8万 | -10.72%689.8万 | -11.69%723.1万 | -13.86%751.2万 | 116.83%773万 | 116.83%773万 |
| -固定资产 | 10.72%1,973.4万 | 7.98%1,938.6万 | 5.92%1,909.9万 | 5.08%1,922.9万 | 5.08%1,922.9万 | -1.10%1,782.3万 | -1.73%1,795.4万 | -3.09%1,803.1万 | 37.09%1,830万 | 37.09%1,830万 |
| -累计折旧 | -8.36%-1,183.8万 | -8.22%-1,160.4万 | -8.15%-1,137.6万 | -5.31%-1,113.1万 | -5.31%-1,113.1万 | -6.12%-1,092.5万 | -6.36%-1,072.3万 | -6.41%-1,051.9万 | -8.03%-1,057万 | -8.03%-1,057万 |
| 商誉和其他无形资产 | -4.55%2,581万 | -4.72%2,609.4万 | -4.91%2,639.3万 | -5.09%2,670.8万 | -5.09%2,670.8万 | -5.48%2,703.9万 | -5.66%2,738.8万 | -5.87%2,775.5万 | --2,814.1万 | --2,814.1万 |
| 其他资产 | -12.03%711.2万 | -18.26%719万 | 29.55%1,017.1万 | 4.67%1,048.5万 | 4.67%1,048.5万 | -19.42%808.5万 | -22.27%879.6万 | -29.90%785.1万 | 88.79%1,001.7万 | 88.79%1,001.7万 |
| 总资产 | 6.48%11.43亿 | 7.37%11.43亿 | 5.43%11.1亿 | 6.23%10.84亿 | 6.23%10.84亿 | 2.00%10.74亿 | -0.97%10.65亿 | -5.01%10.53亿 | 56.69%10.21亿 | 56.69%10.21亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 7.03%8.94亿 | 8.19%8.92亿 | 6.13%8.7亿 | 4.82%8.46亿 | 4.82%8.46亿 | -0.29%8.36亿 | -2.28%8.24亿 | -6.60%8.19亿 | 60.17%8.07亿 | 60.17%8.07亿 |
| 应付款项 | -11.39%21万 | -18.65%20.5万 | -60.96%11.4万 | 49.66%22.3万 | 49.66%22.3万 | 5.80%23.7万 | -72.22%25.2万 | -54.09%29.2万 | --14.9万 | --14.9万 |
| -应付账款 | -11.39%21万 | -18.65%20.5万 | -60.96%11.4万 | 49.66%22.3万 | 49.66%22.3万 | 5.80%23.7万 | -72.22%25.2万 | -54.09%29.2万 | --14.9万 | --14.9万 |
| 长期借款和租赁负债 | 65.56%5,299.9万 | 63.79%5,278.5万 | 69.60%3,799.8万 | 1,282.06%3,321.1万 | 1,282.06%3,321.1万 | 1,019.69%3,201.2万 | 39.29%3,222.7万 | -4.51%2,240.5万 | -88.00%240.3万 | -88.00%240.3万 |
| -长期借款 | 66.67%5,000万 | 66.67%5,000万 | 75.00%3,500万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | 50.00%3,000万 | 0.00%2,000万 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 49.06%299.9万 | 25.06%278.5万 | 24.66%299.8万 | 33.62%321.1万 | 33.62%321.1万 | -29.63%201.2万 | -29.01%222.7万 | -30.53%240.5万 | 12,547.37%240.3万 | 12,547.37%240.3万 |
| 其他负债 | 4.04%1,145.1万 | 1.84%998万 | 1.01%1,043.9万 | -4.61%1,116.9万 | -4.61%1,116.9万 | -11.48%1,100.6万 | 2.04%980万 | -17.85%1,033.5万 | 114.22%1,170.9万 | 114.22%1,170.9万 |
| 总负债 | 9.12%9.59亿 | 10.17%9.55亿 | 7.71%9.18亿 | 8.43%8.91亿 | 8.43%8.91亿 | 2.96%8.79亿 | -1.21%8.66亿 | -6.74%8.52亿 | 55.15%8.21亿 | 55.15%8.21亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -11.96%8.1万 | -9.68%8.4万 | 0.00%8.7万 | -6.32%8.9万 | -6.32%8.9万 | -3.16%9.2万 | -2.11%9.3万 | -8.42%8.7万 | --9.5万 | --9.5万 |
| -普通股股本 | -11.96%8.1万 | -9.68%8.4万 | 0.00%8.7万 | -6.32%8.9万 | -6.32%8.9万 | -3.16%9.2万 | -2.11%9.3万 | -8.42%8.7万 | --9.5万 | --9.5万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 资本公积 | -17.13%6,999.7万 | -15.00%7,442.9万 | -13.65%7,832.1万 | -11.59%8,084.3万 | -11.59%8,084.3万 | -7.63%8,446.6万 | -4.24%8,756.7万 | -0.86%9,070.6万 | --9,143.6万 | --9,143.6万 |
| 留存收益 | 2.57%1.22亿 | 2.23%1.21亿 | 2.74%1.21亿 | 3.70%1.21亿 | 3.70%1.21亿 | -0.45%1.19亿 | 0.35%1.19亿 | 0.86%1.18亿 | -8.57%1.16亿 | -8.57%1.16亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 29.99%-101.1万 | 33.44%-84万 | 18.98%-71.3万 | 17.67%-100.2万 | 17.67%-100.2万 | 66.97%-144.4万 | 72.02%-126.2万 | 85.52%-88万 | 75.73%-121.7万 | 75.73%-121.7万 |
| 其他权益 | 5.64%-637万 | 5.57%-646.5万 | 5.49%-656万 | 5.42%-665.5万 | 5.42%-665.5万 | 5.33%-675.1万 | 5.26%-684.6万 | 8.61%-694.1万 | ---703.6万 | ---703.6万 |
| 股东权益总额 | -5.44%1.84亿 | -4.89%1.88亿 | -4.29%1.92亿 | -2.86%1.94亿 | -2.86%1.94亿 | -2.11%1.95亿 | 0.08%1.98亿 | 3.12%2.01亿 | 63.40%1.99亿 | 63.40%1.99亿 |
| 总权益 | -5.44%1.84亿 | -4.89%1.88亿 | -4.29%1.92亿 | -2.86%1.94亿 | -2.86%1.94亿 | -2.11%1.95亿 | 0.08%1.98亿 | 3.12%2.01亿 | 63.40%1.99亿 | 63.40%1.99亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |