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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 60.48%3.84亿 | 60.48%3.84亿 | -12.41%2.97亿 | -46.34%1.9亿 | -59.28%1.5亿 | -44.31%2.39亿 | -44.31%2.39亿 | -40.56%3.39亿 | -13.02%3.55亿 | 46.16%3.69亿 |
| -现金和现金等价物 | 60.48%3.84亿 | 60.48%3.84亿 | -12.41%2.97亿 | -46.34%1.9亿 | -59.28%1.5亿 | -44.31%2.39亿 | -44.31%2.39亿 | -40.56%3.39亿 | -13.02%3.55亿 | 46.16%3.69亿 |
| 应收款项 | 6.43%3.03亿 | 6.43%3.03亿 | 9.71%3.95亿 | 10.15%4.16亿 | 8.67%3.73亿 | 0.15%2.84亿 | 0.15%2.84亿 | 2.62%3.6亿 | -2.66%3.78亿 | 1.10%3.43亿 |
| -应收账款 | 6.43%3.03亿 | 6.43%3.03亿 | 9.71%3.95亿 | 10.15%4.16亿 | 8.67%3.73亿 | 0.15%2.84亿 | 0.15%2.84亿 | 2.62%3.6亿 | -2.66%3.78亿 | 1.10%3.43亿 |
| 存货 | 0.17%5.94亿 | 0.17%5.94亿 | 1.46%5.92亿 | 9.93%5.87亿 | 11.34%6.19亿 | 7.54%5.93亿 | 7.54%5.93亿 | 15.65%5.83亿 | 1.92%5.34亿 | -3.59%5.56亿 |
| 其他流动资产 | 20.38%7,148.5万 | 20.38%7,148.5万 | 25.63%6,483.4万 | 0.24%6,516.9万 | 2.48%6,197.3万 | 26.16%5,938.3万 | 26.16%5,938.3万 | 0.05%5,160.9万 | 21.88%6,501.6万 | 12.21%6,047.3万 |
| 流动资产合计 | 14.98%13.53亿 | 14.98%13.53亿 | 1.09%13.49亿 | -5.48%12.58亿 | -9.37%12.04亿 | -10.37%11.76亿 | -10.37%11.76亿 | -9.70%13.35亿 | -3.04%13.31亿 | 8.69%13.29亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 18.75%7.43亿 | 18.75%7.43亿 | 21.50%7.08亿 | 28.44%6.98亿 | 33.15%6.7亿 | 28.35%6.26亿 | 28.35%6.26亿 | 29.93%5.83亿 | 23.94%5.44亿 | 18.44%5.03亿 |
| -固定资产 | 15.61%13.2亿 | 15.61%13.2亿 | 15.69%12.69亿 | 19.89%12.48亿 | 21.38%12.02亿 | 18.65%11.42亿 | 18.65%11.42亿 | 20.64%10.97亿 | 17.00%10.41亿 | 13.95%9.9亿 |
| -累计折旧 | -11.80%-5.77亿 | -11.80%-5.77亿 | -9.11%-5.61亿 | -10.56%-5.5亿 | -9.21%-5.31亿 | -8.70%-5.16亿 | -8.70%-5.16亿 | -11.59%-5.14亿 | -10.26%-4.97亿 | -9.65%-4.87亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 6.62%9.46亿 | 6.62%9.46亿 | 0.41%9.5亿 | 12.88%9.6亿 | 7.50%9.09亿 | 2.26%8.87亿 | 2.26%8.87亿 | 12.69%9.46亿 | -1.65%8.5亿 | -2.49%8.45亿 |
| -商誉 | 9.00%5.59亿 | 9.00%5.59亿 | 1.25%5.58亿 | 12.58%5.61亿 | 7.07%5.28亿 | 1.96%5.12亿 | 1.96%5.12亿 | 13.97%5.51亿 | 0.59%4.98亿 | -1.59%4.93亿 |
| -其他无形资产 | 3.36%3.88亿 | 3.36%3.88亿 | -0.76%3.93亿 | 13.30%3.99亿 | 8.09%3.81亿 | 2.68%3.75亿 | 2.68%3.75亿 | 10.96%3.96亿 | -4.64%3.52亿 | -3.71%3.53亿 |
| 其他非流动资产 | -31.75%3,195.9万 | -31.75%3,195.9万 | 12.40%3,744.3万 | -0.19%4,810.6万 | -10.62%3,980.7万 | 26.59%4,682.5万 | 26.59%4,682.5万 | -31.70%3,331.1万 | 11.48%4,819.7万 | 8.02%4,453.6万 |
| 非流动资产合计 | 10.33%17.21亿 | 10.33%17.21亿 | 8.53%16.96亿 | 18.31%17.06亿 | 16.18%16.19亿 | 12.04%15.6亿 | 12.04%15.6亿 | 16.86%15.63亿 | 7.11%14.42亿 | 4.51%13.93亿 |
| 总资产 | 12.33%30.74亿 | 12.33%30.74亿 | 5.11%30.45亿 | 6.89%29.64亿 | 3.71%28.23亿 | 1.16%27.36亿 | 1.16%27.36亿 | 2.91%28.97亿 | 1.99%27.73亿 | 6.51%27.22亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 22.26%2.17亿 | 22.26%2.17亿 | -9.48%1.04亿 | -8.70%9,556万 | 14.58%1.18亿 | 18.13%1.78亿 | 18.13%1.78亿 | -37.40%1.14亿 | 6.97%1.05亿 | 8.07%1.03亿 |
| -应付账款 | -9.41%9,146.7万 | -9.41%9,146.7万 | -6.10%1.04亿 | -8.70%9,556万 | 14.58%1.18亿 | -6.09%1.01亿 | -6.09%1.01亿 | 15.80%1.1亿 | 6.97%1.05亿 | 8.07%1.03亿 |
| -应付税费 | 75.21%1.14亿 | 75.21%1.14亿 | ---- | ---- | ---- | 106.86%6,485.5万 | 106.86%6,485.5万 | -95.29%412.6万 | ---- | ---- |
| -应付股利 | 2.11%1,197.7万 | 2.11%1,197.7万 | ---- | ---- | ---- | 2.60%1,172.9万 | 2.60%1,172.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 22.11%4,356.1万 | 22.11%4,356.1万 | 15.02%2.77亿 | 9.28%2.55亿 | 5.54%2.4亿 | -19.40%3,567.3万 | -19.40%3,567.3万 | 8.45%2.41亿 | -15.71%2.33亿 | 6.61%2.27亿 |
| 现行拨备 | -47.54%3,269.9万 | -47.54%3,269.9万 | ---- | ---- | ---- | -27.21%6,233.7万 | -27.21%6,233.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -15.89%3,525.3万 | -15.89%3,525.3万 | 0.00%2,250万 | 0.00%2,250万 | 0.00%2,250万 | 11.91%4,191.5万 | 11.91%4,191.5万 | 0.00%2,250万 | 0.00%2,250万 | 0.00%2,250万 |
| -短期借款 | -33.33%1,500万 | -33.33%1,500万 | 0.00%2,250万 | 0.00%2,250万 | 0.00%2,250万 | 0.00%2,250万 | 0.00%2,250万 | 0.00%2,250万 | 0.00%2,250万 | 0.00%2,250万 |
| -短期租赁负债 | 4.32%2,025.3万 | 4.32%2,025.3万 | ---- | ---- | ---- | 29.83%1,941.5万 | 29.83%1,941.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 4.22%3.82亿 | 4.22%3.82亿 | 6.71%4.03亿 | 3.48%3.73亿 | 7.83%3.8亿 | 1.41%3.66亿 | 1.41%3.66亿 | -11.60%3.78亿 | -9.23%3.6亿 | 6.59%3.52亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 3.10%4.52亿 | 3.10%4.52亿 | -17.55%4.23亿 | -15.93%4.35亿 | -12.92%4.4亿 | -14.66%4.39亿 | -14.66%4.39亿 | -13.41%5.13亿 | -13.17%5.17亿 | -15.04%5.06亿 |
| -长期借款 | -1.95%3.56亿 | -1.95%3.56亿 | -21.72%3.47亿 | -21.46%3.52亿 | -21.21%3.57亿 | -20.97%3.63亿 | -20.97%3.63亿 | -17.84%4.43亿 | -17.66%4.48亿 | -17.49%4.53亿 |
| -长期租赁负债 | 27.09%9,681.9万 | 27.09%9,681.9万 | 8.66%7,659.9万 | 19.90%8,300.1万 | 59.29%8,291.3万 | 37.71%7,618.4万 | 37.71%7,618.4万 | 31.01%7,049.6万 | 34.26%6,922.3万 | 14.73%5,205.1万 |
| 递延负债 | 10.51%9,979.2万 | 10.51%9,979.2万 | 5.45%9,408.8万 | 3.88%9,671.1万 | -6.80%9,034.6万 | -8.01%9,030.3万 | -8.01%9,030.3万 | --8,922.6万 | --9,309.8万 | --9,693.7万 |
| 其他非流动负债 | 277.17%1.04亿 | 277.17%1.04亿 | 108.46%1.11亿 | 218.10%1.2亿 | 1.14%4,187.1万 | -46.27%2,763.6万 | -46.27%2,763.6万 | -57.42%5,345.7万 | -73.59%3,774.3万 | -70.97%4,140万 |
| 非流动负债总额 | 17.90%6.56亿 | 17.90%6.56亿 | -4.15%6.29亿 | 0.54%6.52亿 | -11.09%5.72亿 | -16.13%5.57亿 | -16.13%5.57亿 | -8.68%6.56亿 | -12.26%6.48亿 | -12.71%6.44亿 |
| 总负债 | 12.47%10.38亿 | 12.47%10.38亿 | -0.18%10.32亿 | 1.59%10.25亿 | -4.40%9.52亿 | -9.95%9.23亿 | -9.95%9.23亿 | -9.77%10.34亿 | -11.20%10.09亿 | -6.73%9.96亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -1.18%41.9万 | -1.18%41.9万 | -1.18%41.9万 | -1.18%41.9万 | -1.18%41.9万 | -0.47%42.4万 | -0.47%42.4万 | -0.47%42.4万 | -0.47%42.4万 | -0.47%42.4万 |
| -普通股股本 | -1.18%41.9万 | -1.18%41.9万 | -1.18%41.9万 | -1.18%41.9万 | -1.18%41.9万 | -0.47%42.4万 | -0.47%42.4万 | -0.47%42.4万 | -0.47%42.4万 | -0.47%42.4万 |
| 留存收益 | 11.95%18.43亿 | 11.95%18.43亿 | 11.94%17.98亿 | 11.55%17.02亿 | 11.87%16.11亿 | 15.42%16.47亿 | 15.42%16.47亿 | 16.14%16.06亿 | 18.25%15.26亿 | 20.52%14.4亿 |
| 资本公积 | 5.75%3.25亿 | 5.75%3.25亿 | 3.51%3.23亿 | 0.70%3.16亿 | 0.50%3.11亿 | -1.89%3.07亿 | -1.89%3.07亿 | 1.54%3.12亿 | 3.88%3.13亿 | 4.62%3.1亿 |
| 减:库存股 | 20.11%1.21亿 | 20.11%1.21亿 | 80.50%9,075.5万 | 20.30%6,045.7万 | --2,510.5万 | 100.09%1.01亿 | 100.09%1.01亿 | --5,028万 | --5,025.7万 | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | 68.78%-1,460.3万 | 68.78%-1,460.3万 | -104.33%-2,115.8万 | -7.12%-2,665.2万 | -40.83%-3,462.6万 | -368.20%-4,677.3万 | -368.20%-4,677.3万 | 51.31%-1,035.5万 | -173.03%-2,488.1万 | -516.83%-2,458.7万 |
| 其他权益 | -60.53%256.1万 | -60.53%256.1万 | -29.73%379.4万 | --850.2万 | --752万 | --648.9万 | --648.9万 | --539.9万 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 12.26%20.35亿 | 12.26%20.35亿 | 8.04%20.13亿 | 9.91%19.4亿 | 8.39%18.71亿 | 7.94%18.13亿 | 7.94%18.13亿 | 11.62%18.63亿 | 11.44%17.65亿 | 16.02%17.26亿 |
| 总权益 | 12.26%20.35亿 | 12.26%20.35亿 | 8.04%20.13亿 | 9.91%19.4亿 | 8.39%18.71亿 | 7.94%18.13亿 | 7.94%18.13亿 | 11.62%18.63亿 | 11.44%17.65亿 | 16.02%17.26亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |