(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -38.45%310.37亿 | -66.16%23.16亿 | -25.84%133.3亿 | -70.94%50.72亿 | 26.54%103.19亿 | -49.12%504.28亿 | 41.59%68.43亿 | -84.36%179.74亿 | 218.64%174.56亿 | 237.36%81.55亿 |
其他非现金项目 | -268.13%-272.04亿 | -178.95%-108.46亿 | 24.87%74.65亿 | -462.23%-96.39亿 | -128.88%-141.84亿 | -40.11%161.8亿 | 32.44%137.38亿 | 49.94%59.78亿 | -64.75%26.61亿 | -221.27%-61.97亿 |
营运资金变化 | 135.97%86.83亿 | -32.84%184.59亿 | 42.95%-93.74亿 | 128.35%70.25亿 | 28.67%-74.27亿 | -152.73%-241.39亿 | 14.95%274.85亿 | -97.06%-164.31亿 | -191.28%-247.81亿 | -440.71%-104.12亿 |
-应收款项(增)减 | 654.82%351.42亿 | -60.77%58.55亿 | 54.55%-71.34亿 | 2,081.08%321.53亿 | 208.32%42.68亿 | -356.34%-63.34亿 | 86.49%149.25亿 | 10.46%-156.96亿 | -116.03%-16.23亿 | -98.09%-39.4亿 |
-存货(增)减 | 33.60%-22.23亿 | -54.80%4亿 | -975.58%-82.48亿 | 399.32%61.51亿 | 83.14%-5.26亿 | -128.31%-33.48亿 | -37.10%8.85亿 | 122.73%9.42亿 | -152.95%-20.55亿 | -129.21%-31.2亿 |
-其他流动负债变化 | -89.28%-236.9亿 | -1.36%142.6亿 | 478.29%52.62亿 | -46.21%-316.02亿 | -192.59%-116.1亿 | -135.08%-125.16亿 | -13.11%144.57亿 | -110.77%-13.91亿 | -273.77%-216.14亿 | 37.09%-39.68亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 90.49%890.26亿 | -56.75%279.16亿 | 35.45%174.32亿 | 889.60%407.32亿 | 108.47%29.46亿 | -65.19%467.35亿 | 17.65%645.41亿 | 139.53%128.7亿 | -90.54%41.16亿 | -213.97%-347.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 61.62%-118.99亿 | -20.37%-117.57亿 | 341.73%51.03亿 | 53.24%-63.67亿 | 120.37%11.22亿 | 57.99%-310.01亿 | -53.09%-97.67亿 | 89.72%-21.11亿 | -6.46%-136.16亿 | 83.84%-55.07亿 |
无形资产交易净现金流 | 3.15%-289.72亿 | 23.59%-64.65亿 | 10.07%-63.59亿 | -3.90%-84.18亿 | -23.07%-77.3亿 | -50.12%-299.15亿 | -30.05%-84.61亿 | -47.31%-70.71亿 | -68.58%-81.02亿 | -64.64%-62.81亿 |
业务交易的净现金流 | -50.15%68.68亿 | -170.41%-11.71亿 | 7.09%89.83亿 | -462.94%-95.09亿 | 673.71%85.65亿 | -90.81%137.78亿 | -90.64%16.63亿 | -93.65%83.88亿 | --26.2亿 | --11.07亿 |
投资产品交易的净现金流 | -414.61%-34.45亿 | 13.63%-11.03亿 | -114.43%-3.73亿 | -173.03%-5.09亿 | -60.62%-14.6亿 | 8.09%10.95亿 | -138.25%-12.77亿 | 232.58%25.84亿 | -88.42%6.97亿 | 63.91%-9.09亿 |
其他投资活动的净现金流 | -59.62%19.12亿 | 1,184.30%22.09亿 | -896.43%-8.37亿 | -103.39%-7,600万 | -74.38%6.16亿 | 199.49%47.35亿 | 108.13%1.72亿 | -107.74%-8,400万 | 160.21%22.43亿 | 37.45%24.04亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 13.97%-355.36亿 | -3.49%-182.87亿 | 282.00%65.17亿 | -53.97%-248.79亿 | 112.12%11.13亿 | -161.90%-413.08亿 | -889.54%-176.7亿 | -98.50%17.06亿 | -50.77%-161.58亿 | 76.24%-91.86亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -225.33%-54.43亿 | 64.21%-94.47亿 | 49.43%-14.1亿 | -1,473.75%-145.1亿 | -42.16%199.24亿 | 103.05%43.43亿 | 48.24%-263.93亿 | 96.34%-27.88亿 | 93.24%-9.22亿 | 1,961.95%344.46亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -103.40%-800万 | 66.67%-100万 | ---300万 | -101.32%-200万 | -102.33%-200万 | 389.58%2.35亿 | -127.27%-300万 | --0 | 1,069.23%1.52亿 | 1,333.33%8,600万 |
现金股利支付 | -90.76%-419.08亿 | 31.88%-4.06亿 | -23.34%-115.87亿 | -148.35%-10.53亿 | -149.78%-288.62亿 | -37.42%-219.69亿 | -112.86%-5.96亿 | -21.68%-93.94亿 | -39.93%-4.24亿 | -50.38%-115.55亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 33.18%-4.41亿 | -57.47%-1.37亿 | 74.79%-1.18亿 | ---1.85亿 | ---100万 | 81.44%-6.6亿 | 87.93%-8,700万 | -179.19%-4.68亿 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -44.31%-756.42亿 | 49.37%-166.41亿 | 15.12%-177.34亿 | -84.92%-253.36亿 | -205.91%-159.31亿 | 72.49%-524.18亿 | 42.54%-328.65亿 | 76.64%-208.94亿 | 44.11%-137.01亿 | 177.49%150.42亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.94%1,190.36亿 | 3.52%1,127.36亿 | -6.50%1,036.56亿 | -24.78%992.65亿 | -23.94%1,190.36亿 | 14.78%1,565.03亿 | -28.31%1,089.06亿 | -9.64%1,108.58亿 | 16.18%1,319.75亿 | 14.78%1,565.03亿 |
当期现金流变化 | 52.86%-221.52亿 | -150.06%-70.12亿 | 198.37%62.15亿 | 63.16%-94.83亿 | 58.97%-118.72亿 | -551.53%-469.91亿 | 14,539.18%140.06亿 | -121.21%-63.18亿 | -411.66%-257.43亿 | -5.06%-289.36亿 |
利率变动影响 | -27.37%72.8亿 | 53.51%-18.02亿 | 73.92%32.07亿 | -44.76%43.52亿 | -63.55%15.23亿 | 2.84%100.24亿 | -195.23%-38.76亿 | 3,252.73%18.44亿 | 851.45%78.78亿 | -12.85%41.78亿 |
期末现金流 | -12.06%1,046.85亿 | -12.06%1,046.85亿 | 3.52%1,127.36亿 | -6.50%1,036.56亿 | -24.78%992.65亿 | -23.94%1,190.36亿 | -23.94%1,190.36亿 | -28.31%1,089.06亿 | -9.64%1,108.58亿 | 16.18%1,319.75亿 |
自由现金流 | 271.30%333.51亿 | -73.17%122.66亿 | 561.35%46.32亿 | 247.42%259.47亿 | 79.62%-94.94亿 | -149.88%-194.69亿 | 11.24%457.22亿 | 92.06%-10.04亿 | -197.97%-176.01亿 | -529.88%-465.86亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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