Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q2)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q2)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | --399.98亿 | -4.60%466.65亿 | -4.60%466.65亿 | ---- | -7.68%489.15亿 | -7.68%489.15亿 | 29.58%529.86亿 | --529.86亿 | 18.55%368.1亿 | 24.87%408.9亿 |
| -现金和现金等价物 | --334.2亿 | -9.55%410.5亿 | -9.55%410.5亿 | ---- | -11.39%453.83亿 | -11.39%453.83亿 | 26.21%512.14亿 | --512.14亿 | 13.85%350.32亿 | 29.93%405.77亿 |
| -短期投资 | --65.78亿 | 58.98%56.15亿 | 58.98%56.15亿 | ---- | 99.32%35.32亿 | 99.32%35.32亿 | 466.13%17.72亿 | --17.72亿 | 535.00%17.78亿 | -79.33%3.13亿 |
| 应收款项 | --382.12亿 | 12.58%416.43亿 | 12.58%416.43亿 | ---- | 1.85%369.89亿 | 1.85%369.89亿 | -23.39%363.16亿 | --363.16亿 | 23.34%412.67亿 | 47.92%474.03亿 |
| -应收账款 | --378.26亿 | 7.27%303.7亿 | 7.27%303.7亿 | ---- | 3.73%283.13亿 | 3.73%283.13亿 | -16.72%272.96亿 | --272.96亿 | 23.34%412.67亿 | 38.35%327.78亿 |
| -应收税费 | --3.86亿 | 16.15%42.87亿 | 16.15%42.87亿 | ---- | 45.37%36.91亿 | 45.37%36.91亿 | -22.97%25.39亿 | --25.39亿 | ---- | 21.85%32.96亿 |
| -应收关联方款项 | ---- | 8.31%3.78亿 | 8.31%3.78亿 | ---- | 20.76%3.49亿 | 20.76%3.49亿 | -86.07%2.89亿 | --2.89亿 | ---- | 713.33%20.74亿 |
| -其他应收款 | ---- | 36.38%75.09亿 | 36.38%75.09亿 | ---- | -20.71%55.06亿 | -20.71%55.06亿 | -28.54%69.44亿 | --69.44亿 | ---- | 64.44%97.17亿 |
| -应收账款调整额 | ---- | -3.56%-9.01亿 | -3.56%-9.01亿 | ---- | -15.69%-8.7亿 | -15.69%-8.7亿 | -62.77%-7.52亿 | ---7.52亿 | ---- | 10.29%-4.62亿 |
| 存货 | --410.5亿 | 2.64%417.93亿 | 2.64%417.93亿 | ---- | -3.52%407.19亿 | -3.52%407.19亿 | 2.66%422.05亿 | --422.05亿 | 26.26%458.21亿 | 38.22%411.1亿 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.91%24.16亿 | -10.91%24.16亿 | 5.81%27.12亿 | --27.12亿 | ---- | --25.63亿 |
| 流动资产合计 | --1,192.98亿 | 2.71%1,301.54亿 | 2.71%1,301.54亿 | ---- | -5.80%1,267.21亿 | -5.80%1,267.21亿 | 1.72%1,345.29亿 | --1,345.29亿 | 8.18%1,242.01亿 | 25.76%1,322.56亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --1,606.91亿 | -3.45%1,698.75亿 | -3.45%1,698.75亿 | ---- | -25.81%1,759.4亿 | -25.81%1,759.4亿 | 1.38%2,371.56亿 | --2,371.56亿 | 5.33%2,428.35亿 | 10.91%2,339.37亿 |
| -固定资产 | --1,606.91亿 | 1.70%5,507.26亿 | 1.70%5,507.26亿 | ---- | 2.11%5,415.29亿 | 2.11%5,415.29亿 | 126.70%5,303.37亿 | --5,303.37亿 | 5.33%2,428.35亿 | 10.91%2,339.37亿 |
| -累计折旧 | ---- | -4.17%-3,808.51亿 | -4.17%-3,808.51亿 | ---- | -24.70%-3,655.89亿 | -24.70%-3,655.89亿 | ---2,931.81亿 | ---2,931.81亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | --21.21亿 | -4.55%23.5亿 | -4.55%23.5亿 | ---- | -22.85%24.62亿 | -22.85%24.62亿 | 4.59%31.91亿 | --31.91亿 | 19.24%32.23亿 | 22.93%30.51亿 |
| 投资和预付款 | --172.83亿 | -5.51%167.47亿 | -5.51%167.47亿 | ---- | 1.74%177.24亿 | 1.74%177.24亿 | 14.14%174.21亿 | --174.21亿 | 23.10%132.55亿 | 18.81%152.63亿 |
| 长期应收款 | --35.69亿 | -12.08%35.43亿 | -12.08%35.43亿 | ---- | 32.57%40.3亿 | 32.57%40.3亿 | -5.30%30.4亿 | --30.4亿 | ---- | -17.25%32.1亿 |
| 关联方资产 | ---- | 8.31%3.78亿 | 8.31%3.78亿 | ---- | 20.76%3.49亿 | 20.76%3.49亿 | -86.07%2.89亿 | --2.89亿 | ---- | 713.33%20.74亿 |
| 非流动递延资产 | --356.17亿 | -3.74%358.03亿 | -3.74%358.03亿 | ---- | -1.39%371.93亿 | -1.39%371.93亿 | 20.89%377.16亿 | --377.16亿 | 15.31%322.07亿 | 27.28%311.98亿 |
| 确认的养老福利金 | --11.28亿 | 19.01%10.83亿 | 19.01%10.83亿 | ---- | 16.07%9.1亿 | 16.07%9.1亿 | 23.85%7.84亿 | --7.84亿 | -3.94%6.82亿 | 7.11%6.33亿 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | -16.21%55.99亿 | ---- |
| 非流动资产合计 | --2,204.09亿 | -3.72%2,294.01亿 | -3.72%2,294.01亿 | ---- | -20.40%2,382.59亿 | -20.40%2,382.59亿 | 4.18%2,993.09亿 | --2,993.09亿 | 6.61%2,978.01亿 | 12.41%2,872.92亿 |
| 总资产 | -7.60%3,397.07亿 | -1.49%3,595.55亿 | -1.49%3,595.55亿 | --3,676.64亿 | -15.87%3,649.8亿 | -15.87%3,649.8亿 | 3.41%4,338.38亿 | --4,338.38亿 | 7.06%4,220.02亿 | 16.30%4,195.48亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | --405.95亿 | 6.96%441.33亿 | 6.96%441.33亿 | ---- | -9.68%412.61亿 | -9.68%412.61亿 | -11.96%456.82亿 | --456.82亿 | ---- | 56.52%518.9亿 |
| -应付账款 | --399.61亿 | 13.21%282.72亿 | 13.21%282.72亿 | ---- | -5.09%249.72亿 | -5.09%249.72亿 | -2.15%263.11亿 | --263.11亿 | ---- | 56.35%268.88亿 |
| -应付税费 | --6.34亿 | -42.56%8.38亿 | -42.56%8.38亿 | ---- | -26.94%14.59亿 | -26.94%14.59亿 | -44.76%19.97亿 | --19.97亿 | ---- | 268.88%36.15亿 |
| -应付关联方款项 | ---- | -10.62%5.3亿 | -10.62%5.3亿 | ---- | -8.06%5.93亿 | -8.06%5.93亿 | -29.82%6.45亿 | --6.45亿 | ---- | 45,850.00%9.19亿 |
| -其他应付款 | ---- | 1.80%144.93亿 | 1.80%144.93亿 | ---- | -14.90%142.37亿 | -14.90%142.37亿 | -18.27%167.29亿 | --167.29亿 | ---- | 36.69%204.68亿 |
| 应计费用 | ---- | -3.24%39.14亿 | -3.24%39.14亿 | ---- | -14.16%40.45亿 | -14.16%40.45亿 | -1.98%47.12亿 | --47.12亿 | ---- | 11.20%48.07亿 |
| 现行拨备 | --35.15亿 | -20.91%37.57亿 | -20.91%37.57亿 | ---- | 9.98%47.5亿 | 9.98%47.5亿 | 37.37%43.19亿 | --43.19亿 | ---- | -37.91%31.44亿 |
| 短期借款与租赁负债 | --273.33亿 | 5.15%169.41亿 | 5.15%169.41亿 | ---- | -63.30%161.11亿 | -63.30%161.11亿 | 80.24%439.02亿 | --439.02亿 | -75.88%66亿 | 221.33%243.57亿 |
| -短期借款 | --273.33亿 | 6.58%147.58亿 | 6.58%147.58亿 | ---- | -67.02%138.47亿 | -67.02%138.47亿 | 85.87%419.87亿 | --419.87亿 | -75.88%66亿 | 288.86%225.89亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | -3.58%21.83亿 | -3.58%21.83亿 | ---- | 18.22%22.64亿 | 18.22%22.64亿 | 8.31%19.15亿 | --19.15亿 | ---- | -0.17%17.68亿 |
| 递延负债 | --5.05亿 | 95.31%6.25亿 | 95.31%6.25亿 | ---- | -66.87%3.2亿 | -66.87%3.2亿 | 33.43%9.66亿 | --9.66亿 | ---- | 25.69%7.24亿 |
| 其他流动负债 | --6,500万 | -39.45%6,600万 | -39.45%6,600万 | ---- | -95.58%1.09亿 | -95.58%1.09亿 | -64.02%24.66亿 | --24.66亿 | -1.99%520.16亿 | -0.22%68.53亿 |
| 流动负债总额 | --720.13亿 | 4.26%694.36亿 | 4.26%694.36亿 | ---- | -34.74%665.96亿 | -34.74%665.96亿 | 11.19%1,020.47亿 | --1,020.47亿 | -27.12%586.16亿 | 59.43%917.75亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | --125.96亿 | -10.05%129.49亿 | -10.05%129.49亿 | ---- | -7.31%143.96亿 | -7.31%143.96亿 | -6.16%155.31亿 | --155.31亿 | -11.33%160.07亿 | 2.39%165.5亿 |
| 长期借款与租赁负债 | --830.94亿 | -12.86%1,037.31亿 | -12.86%1,037.31亿 | ---- | 23.11%1,190.44亿 | 23.11%1,190.44亿 | -0.07%967.01亿 | --967.01亿 | 23.93%1,211.46亿 | -12.86%967.66亿 |
| -长期借款 | --682.33亿 | -14.75%885.54亿 | -14.75%885.54亿 | ---- | 26.18%1,038.71亿 | 26.18%1,038.71亿 | -0.22%823.19亿 | --823.19亿 | 27.81%1,068.17亿 | -15.07%825亿 |
| -长期租赁负债 | --148.61亿 | 0.03%151.77亿 | 0.03%151.77亿 | ---- | 5.50%151.73亿 | 5.50%151.73亿 | 0.81%143.82亿 | --143.82亿 | 1.11%143.29亿 | 2.59%142.66亿 |
| 递延负债 | --33.66亿 | -34.40%37.07亿 | -34.40%37.07亿 | ---- | -1.88%56.51亿 | -1.88%56.51亿 | -47.27%57.59亿 | --57.59亿 | 11.96%116.82亿 | 33.30%109.21亿 |
| 员工福利 | --119.41亿 | 6.74%121.21亿 | 6.74%121.21亿 | ---- | 0.11%113.56亿 | 0.11%113.56亿 | 12.72%113.43亿 | --113.43亿 | -20.88%101.54亿 | -24.32%100.63亿 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.34%5.1亿 | -45.34%5.1亿 | 238.04%9.33亿 | --9.33亿 | 8.55%22.61亿 | -86.28%2.76亿 |
| 非流动负债总额 | --1,109.97亿 | -12.22%1,325.08亿 | -12.22%1,325.08亿 | ---- | 15.88%1,509.57亿 | 15.88%1,509.57亿 | -3.20%1,302.67亿 | --1,302.67亿 | 14.24%1,612.5亿 | -10.70%1,345.76亿 |
| 总负债 | -14.95%1,830.1亿 | -7.17%2,019.44亿 | -7.17%2,019.44亿 | --2,151.77亿 | -6.35%2,175.53亿 | -6.35%2,175.53亿 | 2.63%2,323.14亿 | --2,323.14亿 | -0.77%2,198.66亿 | 8.68%2,263.51亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --98.88亿 | 0.00%98.88亿 | 0.00%98.88亿 | ---- | 0.00%98.88亿 | 0.00%98.88亿 | 0.00%98.88亿 | --98.88亿 | 0.00%98.88亿 | 0.00%98.88亿 |
| -普通股股本 | --98.88亿 | 0.00%98.88亿 | 0.00%98.88亿 | ---- | 0.00%98.88亿 | 0.00%98.88亿 | 0.00%98.88亿 | --98.88亿 | 0.00%98.88亿 | 0.00%98.88亿 |
| 留存收益 | --928.77亿 | 8.79%919.65亿 | 8.79%919.65亿 | ---- | -37.71%845.37亿 | -37.71%845.37亿 | -2.55%1,357.06亿 | --1,357.06亿 | 26.53%1,458.65亿 | 39.93%1,392.51亿 |
| 不影响留存收益的损益 | --476.94亿 | 3.73%493.06亿 | 3.73%493.06亿 | ---- | -5.71%475.34亿 | -5.71%475.34亿 | 32.07%504.12亿 | --504.12亿 | 3.76%416.33亿 | 5.49%381.7亿 |
| 其他权益 | --8.41亿 | 21.22%12.68亿 | 21.22%12.68亿 | ---- | 16.48%10.46亿 | 16.48%10.46亿 | -31.66%8.98亿 | --8.98亿 | -34.79%4.78亿 | 46.00%13.14亿 |
| 股东权益总额 | 2.18%1,513亿 | 6.59%1,524.27亿 | 6.59%1,524.27亿 | --1,480.65亿 | -27.37%1,430.05亿 | -27.37%1,430.05亿 | 4.39%1,969.04亿 | --1,969.04亿 | 19.17%1,978.64亿 | 28.76%1,886.23亿 |
| 非控制性权益 | --53.97亿 | 17.23%51.84亿 | 17.23%51.84亿 | ---- | -4.29%44.22亿 | -4.29%44.22亿 | 1.01%46.2亿 | --46.2亿 | -34.72%42.72亿 | -23.54%45.74亿 |
| 总权益 | 2.76%1,566.97亿 | 6.91%1,576.11亿 | 6.91%1,576.11亿 | --1,524.87亿 | -26.84%1,474.27亿 | -26.84%1,474.27亿 | 4.31%2,015.24亿 | --2,015.24亿 | 17.13%2,021.36亿 | 26.71%1,931.97亿 |
| 货币单位 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |